Ізюмська міська рада | Веб-модуль системи "ГОЛОС"

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

Проект рішення

сесії Ізюмської міської ради
7 скликання

від ___   __________ 2018 року                                                                  №

Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету за 2017 рік

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Ізюмська міська рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік (додається), в тому числі:
загального фонду: по доходах – в сумі 502208982 грн.,
по видатках –   в сумі 488191629 грн.;
спеціального фонду: по доходах – в сумі 14018914 грн.,
по видатках – в сумі 27751248 грн.
Ізюмський міський голова                                                        В.В.Марченко
                                   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
                            до звіту про виконання бюджету м.Ізюм
                                                     за 2017 рік

Затверджений бюджет м. Ізюм (з урахуванням змін) за 2017 рік виконаний по доходах на 102,1%, при плані 505854,7 тис. грн. фактично надійшло 516227,9 тис. грн. В тому числі по загальному фонду виконання склало 100,7%, при плані 498942,6 тис. грн. фактично надійшло 502209,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 202,8%, при плані 6912,1 тис.грн. фактично надійшло 14018,9 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 113061,3 тис.грн. або на 28%, в т.ч. по загальному фонду – на 109730,6 тис.грн. або на 28%, по спеціальному фонду – на 3330,7 тис.грн. або на 31,2%.

Обсяг міжбюджетних трансфертів в загальній сумі надходжень до міського бюджету склав 76,4%. В 2017 році до бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 394177,2 тис.грн., в тому числі з державного бюджету – 391416,4 тис.грн., з обласного бюджету – 1982,8 тис.грн., з Ізюмського районного бюджету – 778,0 тис.грн.
З державного бюджету надійшли кошти по загальному фонду, а саме: базова дотація в сумі 13888,1 тис. грн., стабілізаційна дотація - 2407,9 тис.грн., освітня субвенція – 40133,0 тис. грн., медична субвенція – 63060,2 тис. грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1418,9 тис.грн., субвенції по соціальному захисту населення – 270508,3 тис. грн. (в т.ч. на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 72929,5 тис.грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню – 195961,4 тис.грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт – 1617,4 тис.грн.). В 2017 році недоотримано кошти субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми в сумі 973,9 тис.грн. та на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт в сумі 9,2 тис.грн. внаслідок завищення планового показника. По медичній субвенції не виконано плановий показник на 86,8 тис.грн. внаслідок повернення до обласного бюджету невикористаних коштів, що надавались на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет.
З обласного бюджету надійшли кошти в сумі 1982,8 тис. грн. по інших субвенціях, з яких 1204,2 тис.грн. надійшло по загальному фонду та 778,6 тис.грн. – по спеціальному фонду. До загального фонду по інших субвенціях надійшли кошти на наступні цілі: на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області – 36,0 тис.грн., на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО – 35,0 тис.грн., на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства – 586,2 тис.грн., на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину – 269,0 тис. грн., на санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї категорії – 84,0 тис. грн., на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2 – 41,4 тис. грн., на співфінасування міні-проектів - переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"– 152,6 тис.грн. До спеціального фонду по інших субвенціях надійшли наступні кошти: на оснащення навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики обладнанням – 480,8 тис. грн. та на співфінасування міні-проектів - переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" – 297,8 тис. грн.
З Ізюмського районного бюджету надійшли кошти в сумі 778,0 тис.грн., в тому числі 623,2 тис.грн. – за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я та 154,8 тис.грн. – кошти іншої субвенції для надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню Ізюмською центральною міською лікарнею.
Дохідна частина бюджету м. Ізюм (без урахування трансфертів) за 2017 рік виконана на 110,3%, при плані 110607,6 тис. грн. фактично надійшло 122050,7 тис. грн. В тому числі по загальному фонду виконання склало 104,2%, при плані 104474,1 тис. грн. фактично надійшло 108810,3 тис. грн.; сума перевиконання – 4336,2 тис. грн. По спеціальному фонду виконання склало 215,9% , при плані 6133,5 тис.грн. фактично надійшло 13240,4 тис.грн.; сума перевиконання – 7106,9 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 33456,8 тис.грн. або на 37,8%, в т.ч. по загальному фонду – на 30719,3 тис.грн. або на 39,3%, по спеціальному фонду – на 2737,5 тис.грн. або на 26,1%.

З розрахунку на одну особу - мешканця м. Ізюм доходи загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) за 2017 склали 2202,6 грн., що на 631,4 грн. або на 40,2% більше надходжень минулого року.
            По найбільш вагомому джерелу надходжень – податку на доходи фізичних осіб (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 52,7%) виконання склало 103,6% (план – 55322,5 тис. грн., факт – 57330,7 тис. грн.); в порівнянні з минулим роком цих коштів надійшло більше на 19260,4 тис.грн. або на 50,6%. Але на виконання плану надходжень по податку на доходи фізичних осіб негативний вплив має наявність заборгованості з виплати заробітної плати по підприємствах міста, сума якої станом на 01.01.2018р. склала 5714,6 тис.грн. (за даними управління праці та соціального захисту населення), в т.ч. по економічно не активних підприємствах – 97,0 тис.грн. (ДП «Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи»),по підприємствах – банкрутах – 5617,6 тис.грн. (ВАТ «ІТРЗ» – 5301,6 тис.грн., ДП «ІОМЗ-Холдинг» - 162,9 тис.грн., КП «Проектне бюро м.Ізюма» - 153,1 тис.грн.). На підприємствах – банкрутах проводяться процедури ліквідації, по ДП «Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи» заблоковано банківські рахунки.
Вагомими джерелами надходжень до загального фонду є також місцеві податки (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 29,6%) та акцизний податок (питома вага – 13,2%). По місцевих податках надійшло 32251,0 тис. грн. при плані 31174,2 тис. грн. (103,5%), що на 8600,2 тис.грн. або на 36,4% більше надходжень минулого року. У складі місцевих податків значні суми коштів надійшли по податку на майно та єдиному податку.
         По податку на майно надійшло 15780,4 тис.грн. при плані 14867,4 тис. грн. (106,1%), що більше надходжень минулого року на 3005,5 тис.грн. або на 23,5%; в тому числі по земельному податку та орендній платі - 14129,4 тис.грн. при плані 13286,0 тис.грн. (106,3%) або більше на 2366,0 тис.грн. та на 20,1% в порівнянні з минулим роком; по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1471,8 тис.грн. при плані 1415,0 тис.грн. або 104%, по транспортному податку – 179,2 тис.грн. при плані 166,4 тис.грн. або 107,7%.
         По єдиному податку надходження склали 16469,0 тис.грн. при плані 16305,0 тис. грн. або 101%, що на 5545,4 тис.грн. або на 50,8% більше надходжень минулого року.
          По акцизному податку надійшло 14309,9 тис.грн. при плані 13683,6 тис.грн. або 104,6%; відносно минулого року надходження податку збільшились на 244,8 тис.грн. або на 1,7%.
         По всіх інших джерелах доходів загального фонду бюджету міста, сума надходжень по яких склала 4918,7 тис.грн. (питома вага – 4,5%), планові завдання також виконано.

Вагомим джерелом надходжень до спеціального фонду міського бюджету є власні надходження бюджетних установ (питома вага в обсязі доходів спеціального фонду – 96,7%). В 2017 році по власних надходженнях бюджетних установ надійшло 12808,6 тис.грн. при плані 5708,9 тис.грн. або більше в 2,2 рази. Надходження екологічного податку склали 210,5 тис.грн. при плані 203,4 тис.грн. або 103,5%. До бюджету розвитку надійшло 221,3 тис.грн. або 100%, в т.ч. по надходженнях коштів від продажу земельних ділянок - 162,3 тис.грн., по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 59,0 тис.грн.

           На виконання планових показників по доходах негативно впливає наявність заборгованості по платежах до бюджету. Втрати місцевого бюджету від наявності податкового боргу по активних платниках згідно інформації Ізюмської ОДПІ станом на 01.01.2018р. склали 2021,7 тис.грн., в т.ч. в розрізі платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 274,7 тис. грн., по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 312,1 тис.грн., по акцизному податку – 25,8 тис. грн., по місцевих податках і зборах – 1160,8 тис.грн. (з них: по податку на нерухоме майно – 43,9 тис.грн., по земельному податку та орендній платі – 908,3 тис.грн., по єдиному податку – 208,6 тис.грн.), по екологічному податку – 23,7 тис.грн., по частині чистого прибутку комунальних підприємств,що вилучається до бюджету – 224,6 тис.грн. Таким чином, найбільшу питому вагу (57,4%) в загальній сумі податкового боргу до місцевого бюджету має заборгованість по місцевих податках і зборах.
           Для забезпечення виконання та збільшення доходів міського бюджету у 2017 році рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 22.03.2017р. №0278 було затверджено «План заходів на 2017 рік щодо наповнення міського бюджету, ефективного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету», згідно якого виконавці - відповідні служби щомісяця звітували про хід виконання цих заходів.
           З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, скорочення податкового боргу по платежах до бюджету та зменшення заборгованості з виплати заробітної плати по місту, як резервів наповнення дохідної частини місцевого бюджету, керівники підприємств-боржників заслуховувались на засіданнях комісії з питань своєчасної сплати внесків, інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів та на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. В 2017 році було проведено 13 засідань комісії по заробітній платі та 12 засідань комісії з питань своєчасної сплати податків. Працювала також міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яка вирішувала питання щодо запобігання та протидії «тіньовій зайнятості». Управлінням праці та соціального захисту населення щотижня проводився моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати по місту.
          З метою посилення контролю за використанням земель та усунення випадків самовільного використання земельних ділянок в місті працює робоча група з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушень земельного законодавства, працює також комісія по визначенню збитків, завданих територіальній громаді міста Ізюм внаслідок порушення земельного законодавства; в 2017 році було проведено 4 засідання робочої групи та 6 засідань комісії.

Видаткова частина міського бюджету виконана в сумі 515942,9 тис. грн. при річному уточненому плані 513259,1 тис. грн. (100,5%) або перевиконано на 2683,8 тис. грн., а до затвердженого бюджету на 2017 рік – 134,2% (384540,7 тис. грн.), або перевиконано на 131402,2 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду виконання склало 488191,6 тис. грн. при річному уточненому плані 492460,3 тис. грн. (99,1%) або недовиконано на 4268,7 тис. грн., а до затвердженого бюджету на 2017 рік – 130,5% (374026,1 тис. грн.), або перевиконано на 114165,5 тис. грн.; по спеціальному фонду виконання склало 27751,3 тис. грн. при річному уточненому плані 20798,8 тис. грн. (133,4 %) або перевиконано на 6952,5 тис. грн., а до затвердженого бюджету на 2017 рік – 263,9% (10514,6 тис. грн.), або перевиконано на 17236,7 тис. грн.

Причиною недовиконання видаткової частини загального фонду є залишки лімітів в сумі 4268,7 тис. грн., які не були використані, в тому числі: за рахунок субвенцій з державного бюджету на виплату допомог малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми – 973,9 тис. грн., по освітній субвенції з державного бюджету – 2980,8 тис. грн., по медичній субвенції з державного бюджету – 150,3 тис. грн. та по головних розпорядниках коштів за рахунок загальних надходжень до міського бюджету – 163,7 тис. грн.
На виконання Постанови Кабінету міністрів України від 30.11.2016 р. № 875 «Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», в березні 2017 року внесені відповідні зміни до міського бюджету і фінансування та облік видатків загального фонду бюджету по охороні здоров’я з 01.01.2017 року проводиться за одним кодом економічної класифікації видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та, відповідно, по спеціальному фонду по коду 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».
Фінансування видатків міського бюджету по всіх інших галузях в першу чергу було направлено на захищені статті видатків - на заробітну плату з нарахуваннями (111016,1 тис. грн.), медикаменти (29,3 тис. грн.), харчування (3140,6 тис. грн.), енергоносії (16237,2 тис. грн.) та на виплату пільг ветеранам війни, субсидій та соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми ( 270527,8 тис. грн.).

Виконання планових показників загального фонду по видатках за 2017 рік до затвердженого бюджету в розрізі галузей наступне:

органи місцевого самоврядування – 135,0%, додатково направлено 5127,6 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 444,6 тис. грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 4274,4 тис. грн., за рахунок коштів стабілізаційної дотації – 14,4 тис.грн.,);
освіта – 114,5 %, додатково направлено 15365,8 тис. грн. (в тому числі за рахунок перевиконання доходної частини – 12114,1 тис. грн., за рахунок коштів стабілізаційної дотації – 2393,5 тис. грн);
охорона здоров'я – 113,1 %, додатково направлено 8312,9 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 240,8 тис. грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 362,0 тис. грн.);
соціальний захист – 140,6 %, додатково направлено 81183,1 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 762,9 тис. грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 2696,7 тис. грн. );
культура – 153,5 %, додатково направлено 3880,3 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 251,7 тис. грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 3333,8 тис. грн. );
фізична культура – 148,6 %, додатково направлено 1444,8 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 86,1 тис. грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 1385,1 тис. грн.);
житлово-комунальне господарство – 233,0%, додатково направлено 2840,4 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 380,3 тис. грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 1748,7 тис. грн. );
транспорт та дорожнє господарство – 140,1 %, додатково направлено 802,8 тис. грн. (в тому числі за рахунок перевиконання доходної частини – 1263,2 тис. грн.);
засоби масової інформації – 19,9 %;
інші видатки – 43,4 %.

За рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2017 р. за 2017 рік виділені додаткові кошти в сумі 6944,2 тис.грн., в тому числі в розрізі галузей: на охорону здоров’я – 1440,8 тис. грн. (з них за рахунок залишку коштів медичної субвенції на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 240,8 тис. грн. та на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1200,0 тис. грн. для проведення капітального ремонту стаціонарного корпусу); на соціальний захист – 762,9 тис. грн. (з них на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 56,4 тис. грн., територіального центра – 23,7 тис. грн., централізованої бухгалтерії – 544,2 тис. грн., на пільгове перевезення – 50,0 тис. грн., на погашення заборгованості по пільгах – 48,6 тис. грн.; на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку – 40,0 тис. грн.); житлово-комунальне господарство – 380,3 тис. грн. (з них на благоустрій міста – 189,7 тис. грн. та на фінансову підтримку комунальних підприємств та ОСББ – 190,6 тис. грн.); на культуру – 259,9 тис. грн. (з них на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 31,9 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 54,8 тис.грн., на оплату теплопостачання – 100,0 тис.грн., на проведення святкових заходів - 65,0 тис. грн., на придбання світлодіодного пульта – 8,2 тис. грн.); на фізкультуру та спорт – 86,1 тис. грн. (з них на проведення заходів з неолімпійських видів спорту – 30,0 тис. грн., на утримання ДЮСШ імені В.В. Ткаченка – 51,1 тис. грн.: з них на оплату водопостачання та водовідведення – 8,1 тис. грн. та на оплату електроенергії – 43,0 тис. грн., на утримання ФК «Крем’янець» - 5,0 тис. грн. на оплату електроенергії); на органи місцевого самоврядування – 444,6 тис. грн. (з них на заробітну плату для виконання рішення суду – 72,8 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 52,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 233,6 тис. грн., на оплату теплопостачання – 63,0 тис. грн., на інші поточні видатки – 23,2 тис. грн.); на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території – 2908,1 тис. грн. (з них на реконструкцію Центральної площі – 2733,4 тис. та на проведення ремонту мереж каналізації відділень Ізюмської центральної міської лікарні – 174,7 грн.); на внески до статутних фондів комунальних підприємств – 27,0 тис. грн. на придбання дизельного генератора для КП «Благоустрій м. Ізюм»; на інші видатки – 34,5 тис. грн. для сплати членських внесків до Асоціації міст органів місцевого самоврядування Харківської області за 2017 рік; на трансферти до державного бюджету на виконання місцевих програм – 600,0 тис. грн. для передачі субвенції до Харківського обласного бюджету на співфінансування видатків на реконструкцію водоводу від водопровідної насосної станції 2-го підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній в м. Ізюм.
В розрізі головних розпорядників коштів:

1944,8 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради;
86,1 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради;
722,7 тис. грн. управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради;
56,4 тис. грн. службі у справах дітей Ізюмської міської ради;
259,9 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради;
3274,3 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради;
600,0 тис. грн. фінансовому управлінню Ізюмської міської ради

Вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018 р. склав 7 578,6 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 980,8 тис. грн., за рахунок коштів медичної субвенції – 61,7 тис. грн., за рахунок загальних надходжень до міського бюджету – 4536,1 тис.грн.

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету за 2017 рік виділені додаткові кошти в сумі 33024,6 тис. грн., в тому числі в розрізі галузей: на освіту – 12164,1 тис. грн. (з них на заробітну плату з нарахуваннями – 8874,9 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 130,1 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 80,6 тис. грн., на видатки на відрядження – 20,0 тис. грн., на оплату теплопостачання – 2938,4 тис. грн., на оплату водопостачання та водовідведення – 52,1 тис. грн., на оплату природного газу – 18,0 тис. грн., на реконструкцію ДНЗ № 10 – 10,0 тис. грн., на здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт капітального ремонту по ДНЗ № 10 та ЗОШ I-III ступенів № 2 – 40,0 тис. грн.); на охорону здоров’я – 870,5 тис. грн.(з них Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм на придбання медикаментів для онкохворих – 30,0 тис. грн.; Комунальному закладу охорони здоров’я "Міська залізнична поліклініка" для поточного ремонту підлоги та влаштування пандусу – 39,2 тис. грн., Ізюмській центральній міській лікарні на виконання проектно-кошторисної документації, на ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення – 508,6 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 24,9 тис. грн. та на оплату теплопостачання – 267,8 тис.грн.); на соціальний захист – 2713,5 тис. грн. (з них на матеріальну допомогу – 104,4 тис. грн., на виконання громадських робіт – 365,8 тис. грн., на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 417,8 тис. грн., територіального центра – 791,4 тис. грн., централізованої бухгалтерії – 97,6 тис. грн., центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 20,0 тис. грн., на оздоровлення дітей пільгових категорій – 199,8 тис. грн., на пільгове перевезення – 200,0 тис. грн., на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку – 127,0 тис. грн., на заходи молодіжної політики – 152,0 тис. грн., на придбання новорічних подарунків для дітей – 199,9 тис. грн. та на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 37,8 тис. грн.); на житлово-комунальне господарство – 1748,7 тис. грн. (з них на благоустрій міста – 1073,5 тис. грн., на придбання матеріалів для проведення ремонту житлових будинків – 202,2 тис. грн., для одержувача КП «Благоустрій м. Ізюм» на придбання паливно-мастильних матеріалів – 450,0 тис. грн. та на фінансову підтримку комунальних підприємств та ОСББ – 23,0 тис. грн.); на культуру – 3561,3 тис. грн. (з них на заробітну плату з нарахуваннями – 2193,6 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 226,9 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 197,3 тис. грн., на оплату теплопостачання – 467,3 тис. грн., на проведення святкових заходів – 248,7 тис. грн., на придбання принтерів та книг – 24,0 тис. грн., на виготовлення та експертизу проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ПмтаП «Залізничник» – 37,5 тис. грн. та на реставраційний ремонт будівлі ПмтаП «Залізничник» – 166,0 тис. грн.); на фізкультуру та спорт – 1385,1 тис. грн. (з них на заробітну плату з нарахуваннями – 744,4 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 87,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 141,6 тис. грн., на оплату теплопостачання – 35,0 тис. грн., на оплату водопостачання та водовідведення – 3,3 тис. грн., на оплату природного газу – 91,7 тис. грн., на проведення заходів з олімпійських видів спорту – 20,0 тис. грн., на проведення масових культурних, молодіжних та іміджевих заходів, фестивалів, на придбання матеріалів для створення муралів та оплату послуг художників, стипендія обдарованим учням, на перевезення призовників, на харчування гравців та на учбово-тренувальні збори команди ФК «Крем’янець» – 262,1 тис. грн.); на ремонт та утримання доріг – 5058,9 тис. грн.; на органи місцевого самоврядування – 4289,4 тис. грн. (з них на заробітну плату з нарахуваннями – 3636,4 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 264,3 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 79,8 тис. грн., на видатки на відрядження – 50,8 тис. грн., на оплату теплопостачання – 195,0 тис. грн., на оплату електроенергії – 35,6 тис. грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 8,0 тис. грн., на інші поточні видатки – 4,5 тис. грн. та на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 15,0 тис. грн.); на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території – 28,0 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації для переоснащення вузла вводу теплової мережі будівлі Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради; на підтримку засобів масової інформації – 121,1 тис. грн. на фінансову підтримку радіокомпанії «Радіо-Ізюм»; на внески до статутних фондів комунальних підприємств – 774,0 тис. грн. для одержувача ІКПТМ на придбання обладнання для забезпечення передачі даних по обліку газу, на придбання труб для проведення заміни ділянки теплової мережі, на придбання насосу та основних засобів; на трансферти до державного бюджету на виконання місцевих програм – 310,0 тис. грн. (на виконання комплексної програми профілактики злочинності для Ізюмського відділу поліції – 50,0 тис. грн., на виконання комплексної програми профілактики правопорушень Ізюмський місцевій прокуратурі – 160,0 тис. грн., на виконання комплексної програми профілактики злочинності управлінню служби безпеки України в Харківській обл. – 100,0 тис. грн.).
В розрізі головних розпорядників коштів:

2488,3тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради;
12414,7 тис. грн. управлінню освіти Ізюмської міської ради;
1754,2 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради;
3416,4 тис. грн. управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради;
544,7 тис. грн. службі у справах дітей Ізюмської міської ради;
3620,4 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради;
8201,1 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради;
584,8 тис. грн. фінансовому управлінню Ізюмської міської ради.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по бюджетним установам міста станом на 01.01.2018 р. збільшилась на 1 168,9 тис. грн. проти кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017 р. і становить 74 093,4 тис. грн. - по соціальному захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету (пільги та субсидії).
Кредиторська заборгованість за рахунок коштів міського бюджету по загальному та спеціальному фондах відсутня.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 р. збільшилась на 27,3 тис. грн.. і становить 84,8 тис. грн., в тому числі 58,0 тис. грн.. - по бюджетним установам попередня оплата періодичних видань, 26,8 тис. грн. – по оплаті за електроенергію (УЖКГ)..
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року збільшилась на 2,5 тис. грн.. проти дебіторської заборгованості станом на 01.01.2017 р. і становить 14,6 тис. грн.
З неї: 13,6 тис. грн. - по бюджетним установам попередня   оплата періодичних видань; 0,8 тис. грн. - по податках (відділ освіти).

З метою виконання видаткової частини бюджету протягом року проводився аналіз та перерозподіл залишків асигнувань по головним розпорядникам коштів, а також виділення додаткових коштів за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету, що дало змогу збільшити бюджетні призначення по головних розпорядниках коштів та задовольнити потребу в них. В першу чергу кошти направлялись на фінансування захищених статей видатків. В результаті проведених заходів та отримання коштів додаткової дотації та субвенцій з Державного бюджету, була повністю забезпечена лімітами потреба в видатках на заробітну плату та енергоносії, та проведені всі необхідні витрати для функціонування бюджетних установ міста.

Начальник фінансового управління                                       І.С. Решетняк

Додаток 1

до рішення сесії Ізюмської міської ради

від 2018 року

Звіт про виконання місцевих бюджетів

за 2017 pік

бюджет IЗЮМ - 507

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Зведена форма

Форма № 2кмб(мб)

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконаноза звітний період (рік)

усього

у тому числі на рахунках
в установах
банків*****

усього

у тому числі на рахунках
в установах
банків*****

Податкові надходження:

10000000

100 382 744,00

0,00

104 416 697,66

203 419,00

0,00

210 469,44

0,00

100 586 163,00

0,00

104 627 167,10

0,00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

55 524 909,00

0,00

57 543 507,31

0,00

55 524 909,00

0,00

57 543 507,31

0,00

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010000

55 322 524,00

0,00

57 330 720,58

0,00

55 322 524,00

0,00

57 330 720,58

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010100

50 324 421,00

0,00

51 951 252,24

0,00

50 324 421,00

0,00

51 951 252,24

0,00

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010200

1 889 376,00

0,00

2 041 334,75

0,00

1 889 376,00

0,00

2 041 334,75

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

100 000,00

0,00

138 631,65

0,00

100 000,00

0,00

138 631,65

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

2 736 027,00

0,00

2 925 930,86

0,00

2 736 027,00

0,00

2 925 930,86

0,00

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

11010900

272 700,00

0,00

273 571,08

0,00

272 700,00

0,00

273 571,08

0,00

Податок на прибуток підприємств

11020000

202 385,00

0,00

212 786,73

0,00

202 385,00

0,00

212 786,73

0,00

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11020200

202 385,00

0,00

212 786,73

0,00

202 385,00

0,00

212 786,73

0,00

Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

13 683 636,00

0,00

14 309 855,18

0,00

13 683 636,00

0,00

14 309 855,18

0,00

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14020000

1 536 673,00

0,00

1 648 595,34

0,00

1 536 673,00

0,00

1 648 595,34

0,00

Пальне

14021900

1 536 673,00

0,00

1 648 595,34

0,00

1 536 673,00

0,00

1 648 595,34

0,00

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

14030000

6 185 341,00

0,00

6 362 795,82

0,00

6 185 341,00

0,00

6 362 795,82

0,00

Пальне

14031900

6 185 341,00

0,00

6 362 795,82

0,00

6 185 341,00

0,00

6 362 795,82

0,00

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

5 961 622,00

0,00

6 298 464,02

0,00

5 961 622,00

0,00

6 298 464,02

0,00

Місцеві податки

18000000

31 174 199,00

0,00

32 250 995,33

0,00

31 174 199,00

0,00

32 250 995,33

0,00

Податок на майно

18010000

14 867 411,00

0,00

15 780 391,01

0,00

14 867 411,00

0,00

15 780 391,01

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010100

3 884,00

0,00

4 157,52

0,00

3 884,00

0,00

4 157,52

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010200

35 686,00

0,00

39 901,78

0,00

35 686,00

0,00

39 901,78

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010300

486 322,00

0,00

497 936,66

0,00

486 322,00

0,00

497 936,66

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010400

889 103,00

0,00

929 868,06

0,00

889 103,00

0,00

929 868,06

0,00

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

7 668 049,00

0,00

8 297 704,08

0,00

7 668 049,00

0,00

8 297 704,08

0,00

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

2 484 729,00

0,00

2 637 769,29

0,00

2 484 729,00

0,00

2 637 769,29

0,00

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

1 307 767,00

0,00

1 331 178,35

0,00

1 307 767,00

0,00

1 331 178,35

0,00

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

1 825 488,00

0,00

1 862 708,60

0,00

1 825 488,00

0,00

1 862 708,60

0,00

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

166 383,00

0,00

179 166,67

0,00

166 383,00

0,00

179 166,67

0,00

Туристичний збір

18030000

1 800,00

0,00

1 801,00

0,00

1 800,00

0,00

1 801,00

0,00

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

18030200

1 800,00

0,00

1 801,00

0,00

1 800,00

0,00

1 801,00

0,00

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040000

0,00

-184,25

0,00

-184,25

0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040100

0,00

-184,25

0,00

-184,25

0,00

Єдиний податок

18050000

16 304 988,00

0,00

16 468 987,57

0,00

16 304 988,00

0,00

16 468 987,57

0,00

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

2 676 923,00

0,00

2 727 543,64

0,00

2 676 923,00

0,00

2 727 543,64

0,00

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

13 594 590,00

0,00

13 701 000,41

0,00

13 594 590,00

0,00

13 701 000,41

0,00

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

33 475,00

0,00

40 443,52

0,00

33 475,00

0,00

40 443,52

0,00

Інші податки та збори

19000000

0,00

312 339,84

203 419,00

0,00

210 469,44

0,00

203 419,00

0,00

522 809,28

0,00

Екологічний податок

19010000

0,00

203 419,00

0,00

210 469,44

0,00

203 419,00

0,00

210 469,44

0,00

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

19010100

0,00

64 306,00

0,00

69 984,14

0,00

64 306,00

0,00

69 984,14

0,00

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

19010200

0,00

100 921,00

0,00

102 168,71

0,00

100 921,00

0,00

102 168,71

0,00

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

19010300

0,00

38 192,00

0,00

38 316,59

0,00

38 192,00

0,00

38 316,59

0,00

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

19090000

0,00

312 339,84

0,00

312 339,84

0,00

Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування»

19090100

0,00

312 339,84

0,00

312 339,84

0,00

Неподаткові надходження

20000000

4 091 362,00

0,00

4 393 629,50

5 767 773,00

12 779 458,65

12 867 559,83

0,00

9 859 135,00

12 779 458,65

17 261 189,33

0,00

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

844 927,00

0,00

942 148,91

0,00

844 927,00

0,00

942 148,91

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

21010000

24 321,00

0,00

24 465,00

0,00

24 321,00

0,00

24 465,00

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21010300

24 321,00

0,00

24 465,00

0,00

24 321,00

0,00

24 465,00

0,00

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

21050000

687 861,00

0,00

689 178,08

0,00

687 861,00

0,00

689 178,08

0,00

Інші надходження

21080000

132 745,00

0,00

228 505,83

0,00

132 745,00

0,00

228 505,83

0,00

Інші надходження

21080500

108 600,00

0,00

197 021,83

0,00

108 600,00

0,00

197 021,83

0,00

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

7 145,00

0,00

7 684,00

0,00

7 145,00

0,00

7 684,00

0,00

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

17 000,00

0,00

23 800,00

0,00

17 000,00

0,00

23 800,00

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22000000

2 856 890,00

0,00

3 022 343,79

0,00

2 856 890,00

0,00

3 022 343,79

0,00

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

2 144 469,00

0,00

2 200 133,20

0,00

2 144 469,00

0,00

2 200 133,20

0,00

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

51 720,00

0,00

60 280,00

0,00

51 720,00

0,00

60 280,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

1 529 558,00

0,00

1 560 247,69

0,00

1 529 558,00

0,00

1 560 247,69

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

563 191,00

0,00

579 605,51

0,00

563 191,00

0,00

579 605,51

0,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080000

615 925,00

0,00

713 605,42

0,00

615 925,00

0,00

713 605,42

0,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

22080400

615 925,00

0,00

713 605,42

0,00

615 925,00

0,00

713 605,42

0,00

Державне мито

22090000

96 496,00

0,00

108 605,17

0,00

96 496,00

0,00

108 605,17

0,00

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

77 390,00

0,00

78 782,47

0,00

77 390,00

0,00

78 782,47

0,00

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

22090400

19 106,00

0,00

29 822,70

0,00

19 106,00

0,00

29 822,70

0,00

Інші неподаткові надходження

24000000

389 545,00

0,00

429 136,80

58 900,00

0,00

58 994,76

0,00

448 445,00

0,00

488 131,56

0,00

Інші надходження

24060000

389 545,00

0,00

429 136,80

0,00

389 545,00

0,00

429 136,80

0,00

Інші надходження

24060300

268 614,00

0,00

276 232,61

0,00

268 614,00

0,00

276 232,61

0,00

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24062200

120 931,00

0,00

152 904,19

0,00

120 931,00

0,00

152 904,19

0,00

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

0,00

58 900,00

0,00

58 994,76

0,00

58 900,00

0,00

58 994,76

0,00

Власні надходження бюджетних установ

25000000

0,00

5 708 873,00

12 779 458,65

12 808 565,07

0,00

5 708 873,00

12 779 458,65

12 808 565,07

0,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

0,00

5 708 873,00

7 433 292,05

7 472 728,99

0,00

5 708 873,00

7 433 292,05

7 472 728,99

0,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

0,00

5 668 893,00

7 149 261,05

7 186 604,16

0,00

5 668 893,00

7 149 261,05

7 186 604,16

0,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

0,00

3 129,00

0,00

3 129,00

0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

0,00

8 659,00

7 577,43

0,00

8 659,00

7 577,43

0,00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

0,00

39 980,00

272 243,00

275 418,40

0,00

39 980,00

272 243,00

275 418,40

0,00

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

0,00

5 346 166,60

5 335 836,08

0,00

5 346 166,60

5 335 836,08

0,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

0,00

4 992 431,69

4 980 983,68

0,00

4 992 431,69

4 980 983,68

0,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

0,00

353 734,91

354 852,40

0,00

353 734,91

354 852,40

0,00

Доходи від операцій з капіталом

30000000

0,00

162 300,00

0,00

162 309,31

0,00

162 300,00

0,00

162 309,31

0,00

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

0,00

162 300,00

0,00

162 309,31

0,00

162 300,00

0,00

162 309,31

0,00

Кошти від продажу землі

33010000

0,00

162 300,00

0,00

162 309,31

0,00

162 300,00

0,00

162 309,31

0,00

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010100

0,00

162 300,00

0,00

162 309,31

0,00

162 300,00

0,00

162 309,31

0,00

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

90010100

104 474 106,00

0,00

108 810 327,16

6 133 492,00

12 779 458,65

13 240 338,58

0,00

110 607 598,00

12 779 458,65

122 050 665,74

0,00

Офіційні трансферти

40000000

393 109 462,00

0,00

392 039 607,36

0,00

393 109 462,00

0,00

392 039 607,36

0,00

Від органів державного управління

41000000

393 109 462,00

0,00

392 039 607,36

0,00

393 109 462,00

0,00

392 039 607,36

0,00

Дотації

41020000

16 919 190,00

0,00

16 919 190,00

0,00

16 919 190,00

0,00

16 919 190,00

0,00

Базова дотація

41020100

13 888 100,00

0,00

13 888 100,00

0,00

13 888 100,00

0,00

13 888 100,00

0,00

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я

41020200

623 190,00

0,00

623 190,00

0,00

623 190,00

0,00

623 190,00

0,00

Стабілізаційна дотація

41020600

2 407 900,00

0,00

2 407 900,00

0,00

2 407 900,00

0,00

2 407 900,00

0,00

Субвенції

41030000

376 190 272,00

0,00

375 120 417,36

0,00

376 190 272,00

0,00

375 120 417,36

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

41030600

73 903 393,00

0,00

72 929 497,87

0,00

73 903 393,00

0,00

72 929 497,87

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

41030800

194 947 106,00

0,00

194 947 105,47

0,00

194 947 106,00

0,00

194 947 105,47

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

41031000

1 014 298,00

0,00

1 014 295,84

0,00

1 014 298,00

0,00

1 014 295,84

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

41033600

1 418 890,00

0,00

1 418 889,54

0,00

1 418 890,00

0,00

1 418 889,54

0,00

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети: обласний та міста Києва)

41033900

40 133 000,00

0,00

40 133 000,00

0,00

40 133 000,00

0,00

40 133 000,00

0,00

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети: обласний та міста Києва)

41034200

63 147 000,00

0,00

63 060 243,69

0,00

63 147 000,00

0,00

63 060 243,69

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

41035800

1 626 585,00

0,00

1 617 384,95

0,00

1 626 585,00

0,00

1 617 384,95

0,00

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

90010200

497 583 568,00

0,00

500 849 934,52

6 133 492,00

12 779 458,65

13 240 338,58

0,00

503 717 060,00

12 779 458,65

514 090 273,10

0,00

Інші субвенції

41035000

1 359 050,00

0,00

1 359 047,12

778 585,00

0,00

778 576,00

0,00

2 137 635,00

0,00

2 137 623,12

0,00

Усього

90010300

498 942 618,00

0,00

502 208 981,64

6 912 077,00

12 779 458,65

14 018 914,58

0,00

505 854 695,00

12 779 458,65

516 227 896,22

0,00

Державне управлiння

0100

9102

19 758 273,00

19 753 299,48

56 176,00

212 945,00

212 944,00

0,00

19 814 449,00

19 971 218,00

19 966 243,48

0,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0170

0111

9102

8 147 600,00

8 146 923,41

34 300,00

34 299,00

0,00

8 181 900,00

8 181 222,41

0,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

0180

0111

9102

11 610 673,00

11 606 376,07

21 876,00

178 645,00

0,00

11 632 549,00

11 789 318,00

11 785 021,07

0,00

Освiта

1000

9102

99 847 760,00

96 758 252,88

5 246 615,00

9 304 831,20

9 013 816,68

0,00

105 094 375,00

109 152 591,20

105 772 069,56

0,00

Дошкільна освiта

1010

0910

9102

32 084 631,00

32 049 345,13

1 762 912,00

3 266 907,00

3 178 181,42

0,00

33 847 543,00

35 351 538,00

35 227 526,55

0,00

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

1020

0921

9102

59 110 311,00

56 109 285,21

1 701 269,00

4 733 836,00

4 547 291,61

0,00

60 811 580,00

63 844 147,00

60 656 576,82

0,00

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

1060

0910

9102

2 140 924,00

2 101 036,48

0,00

1 646,00

1 258,55

0,00

2 140 924,00

2 142 570,00

2 102 295,03

0,00

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

1090

0960

9102

2 753 009,00

2 748 095,13

1 773 334,00

1 196 629,20

1 192 929,17

0,00

4 526 343,00

3 949 638,20

3 941 024,30

0,00

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти

1150

0950

9102

105 100,00

104 928,77

0,00

105 100,00

104 928,77

0,00

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

1170

0990

9102

234 903,00

234 788,85

0,00

234 903,00

234 788,85

0,00

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

1190

0990

9102

1 673 020,00

1 673 005,90

0,00

9 000,00

8 913,46

0,00

1 673 020,00

1 682 020,00

1 681 919,36

0,00

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1200

0990

9102

1 199 476,00

1 197 471,13

0,00

38 476,00

35 735,01

0,00

1 199 476,00

1 237 952,00

1 233 206,14

0,00

Утримання інших закладів освіти

1210

0990

9102

528 286,00

522 196,28

9 100,00

58 337,00

49 507,46

0,00

537 386,00

586 623,00

571 703,74

0,00

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

1230

0990

9102

18 100,00

0,00

18 100,00

0,00

Охорона здоров'я

2000

9102

70 346 916,00

70 160 939,57

4 953 444,00

7 358 880,00

7 279 076,73

0,00

75 300 360,00

77 705 796,00

77 440 016,30

0,00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2010

0731

9102

49 167 412,00

49 070 073,98

4 918 244,00

6 285 612,00

6 205 856,69

0,00

54 085 656,00

55 453 024,00

55 275 930,67

0,00

Первинна медична допомога населенню

2180

0726

9102

17 225 414,00

17 225 340,36

35 200,00

1 073 268,00

1 073 220,04

0,00

17 260 614,00

18 298 682,00

18 298 560,40

0,00

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

2210

9102

2 535 200,00

2 446 635,69

0,00

2 535 200,00

2 446 635,69

0,00

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

2214

0763

9102

2 535 200,00

2 446 635,69

0,00

2 535 200,00

2 446 635,69

0,00

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

2220*

0763

9102

1 418 890,00

1 418 889,54

0,00

1 418 890,00

1 418 889,54

0,00

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

3000

9102

278 825 663,00

277 850 848,43

69 816,00

170 038,90

154 235,93

0,00

278 895 479,00

278 995 701,90

278 005 084,36

0,00

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

3010

9102

194 966 634,00

194 966 633,44

0,00

194 966 634,00

194 966 633,44

0,00

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

3011

1030

9102

7 023 857,00

0,00

7 023 857,00

0,00

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги

3012

1030

9102

567 405,00

567 404,97

0,00

567 405,00

567 404,97

0,00

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

3013

1070

9102

207 603,00

0,00

207 603,00

0,00

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

3015

1070

9102

372 453,00

0,00

372 453,00

0,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

3016

1060

9102

186 795 316,00

186 795 315,47

0,00

186 795 316,00

186 795 315,47

0,00

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3020

9102

1 014 298,00

1 014 295,84

0,00

1 014 298,00

1 014 295,84

0,00

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

3021

1030

9102

26 581,00

26 580,25

0,00

26 581,00

26 580,25

0,00

3023

1070

9102

2 171,00

2 170,54

0,00

2 171,00

2 170,54

0,00

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

3025

1070

9102

13 323,00

13 322,05

0,00

13 323,00

13 322,05

0,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3026

1060

9102

972 223,00

0,00

972 223,00

0,00

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3030

9102

822 461,00

822 458,21

0,00

822 461,00

822 458,21

0,00

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

3034

1070

9102

322 911,00

322 910,02

0,00

322 911,00

322 910,02

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

3035

1070

9102

449 550,00

449 548,80

0,00

449 550,00

449 548,80

0,00

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

3037

1070

9102

50 000,00

49 999,39

0,00

50 000,00

49 999,39

0,00

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

3040

9102

72 628 033,00

71 675 731,78

0,00

72 628 033,00

71 675 731,78

0,00

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3041

1040

9102

520 070,00

432 953,54

0,00

520 070,00

432 953,54

0,00

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

3042

1040

9102

29 308,00

29 306,68

0,00

29 308,00

29 306,68

0,00

Надання допомоги при народженні дитини

3043

1040

9102

21 870 700,00

21 721 011,19

0,00

21 870 700,00

21 721 011,19

0,00

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

3044

1040

9102

3 593 910,00

3 505 818,40

0,00

3 593 910,00

3 505 818,40

0,00

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

3045

1040

9102

13 156 968,00

13 081 759,78

0,00

13 156 968,00

13 081 759,78

0,00

Надання тимчасової державної допомоги дітям

3046

1040

9102

500 475,00

364 784,02

0,00

500 475,00

364 784,02

0,00

Надання допомоги при усиновленні дитини

3047

1040

9102

145 340,00

0,00

145 340,00

0,00

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

3048

1040

9102

22 328 150,00

22 101 506,64

0,00

22 328 150,00

22 101 506,64

0,00

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

3049

1010

9102

10 483 112,00

10 293 251,53

0,00

10 483 112,00

10 293 251,53

0,00

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

3080

1010

9102

1 275 360,00

1 253 766,09

0,00

1 275 360,00

1 253 766,09

0,00

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

3100

9102

3 377 685,00

3 377 681,76

69 816,00

96 496,00

80 693,03

0,00

3 447 501,00

3 474 181,00

3 458 374,79

0,00

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

3104

1020

9102

3 377 685,00

3 377 681,76

69 816,00

96 496,00

80 693,03

0,00

3 447 501,00

3 474 181,00

3 458 374,79

0,00

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

3110

9102

1 005 319,00

1 005 301,01

0,00

47 133,20

0,00

1 005 319,00

1 052 452,20

1 052 434,21

0,00

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

3111

1040

9102

1 005 319,00

1 005 301,01

0,00

47 133,20

0,00

1 005 319,00

1 052 452,20

1 052 434,21

0,00

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3130

9102

413 302,00

413 280,85

0,00

413 302,00

413 280,85

0,00

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3131

1040

9102

213 382,00

213 380,45

0,00

213 382,00

213 380,45

0,00

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3132

1040

9102

199 920,00

199 900,40

0,00

199 920,00

199 900,40

0,00

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

3140

9102

201 718,00

201 247,75

0,00

201 718,00

201 247,75

0,00

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3143

1040

9102

201 718,00

201 247,75

0,00

201 718,00

201 247,75

0,00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3160

1040

9102

196 336,00

196 335,72

0,00

196 336,00

196 335,72

0,00

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

3180

9102

317 428,00

317 259,02

0,00

317 428,00

317 259,02

0,00

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

3181

1010

9102

317 428,00

317 259,02

0,00

317 428,00

317 259,02

0,00

Соціальний захист ветеранів війни та праці

3200

9102

50 000,00

49 945,92

0,00

50 000,00

49 945,92

0,00

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

3202

1030

9102

50 000,00

49 945,92

0,00

50 000,00

49 945,92

0,00

Технічне та бухгалтерське обслуговування закладів та установ соціального захисту

3210

9102

641 771,00

641 636,72

0,00

641 771,00

641 636,72

0,00

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері соціального захисту

3212

1090

9102

641 771,00

641 636,72

0,00

641 771,00

641 636,72

0,00

Організація та проведення громадських робіт

3240

1050

9102

785 688,00

785 645,69

0,00

26 409,70

0,00

785 688,00

812 097,70

812 055,39

0,00

Інші видатки на соціальний захист населення

3400*

1090

9102

1 129 630,00

1 129 628,63

0,00

1 129 630,00

1 129 628,63

0,00

Культура i мистецтво

4000

9102

11 126 993,00

11 121 252,84

435 068,00

1 176 606,19

1 041 432,32

0,00

11 562 061,00

12 303 599,19

12 162 685,16

0,00

Бiблiотеки

4060

0824

9102

1 090 737,00

1 089 797,30

17 500,00

90 337,42

85 938,77

0,00

1 108 237,00

1 181 074,42

1 175 736,07

0,00

Музеї i виставки

4070

0824

9102

679 406,00

679 399,18

3 000,00

20 403,59

18 825,47

0,00

682 406,00

699 809,59

698 224,65

0,00

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

4090

0828

9102

4 911 466,00

4 908 103,69

117 068,00

589 938,25

539 095,54

0,00

5 028 534,00

5 501 404,25

5 447 199,23

0,00

Школи естетичного виховання дiтей

4100

0960

9102

3 855 374,00

3 853 943,51

297 500,00

475 926,93

397 572,54

0,00

4 152 874,00

4 331 300,93

4 251 516,05

0,00

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

4200*

0829

9102

590 010,00

590 009,16

0,00

590 010,00

590 009,16

0,00

Фiзична культура i спорт

5000

9102

4 404 797,00

4 397 213,69

30 000,00

94 341,00

91 085,84

0,00

4 434 797,00

4 499 138,00

4 488 299,53

0,00

Проведення спортивної роботи в регіоні

5010

9102

179 750,00

179 741,79

0,00

179 750,00

179 741,79

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

5011

0810

9102

124 750,00

124 742,18

0,00

124 750,00

124 742,18

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

5012

0810

9102

55 000,00

54 999,61

0,00

55 000,00

54 999,61

0,00

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5030

9102

3 132 767,00

3 125 580,66

30 000,00

63 570,00

60 315,59

0,00

3 162 767,00

3 196 337,00

3 185 896,25

0,00

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

5031

0810

9102

3 132 767,00

3 125 580,66

30 000,00

63 570,00

60 315,59

0,00

3 162 767,00

3 196 337,00

3 185 896,25

0,00

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

5060

9102

1 092 280,00

1 091 891,24

0,00

30 771,00

30 770,25

0,00

1 092 280,00

1 123 051,00

1 122 661,49

0,00

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

5062

0810

9102

771 310,00

770 922,13

0,00

30 771,00

30 770,25

0,00

771 310,00

802 081,00

801 692,38

0,00

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

5063

0810

9102

320 970,00

320 969,11

0,00

320 970,00

320 969,11

0,00

Житлово-комунальне господарство

6000

9102

4 975 440,00

4 975 398,09

60 000,00

0,00

5 035 440,00

5 035 398,09

0,00

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

6010

0610

9102

179 733,00

0,00

179 733,00

0,00

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

6030

0610

9102

1 264 169,00

1 264 132,75

0,00

1 264 169,00

1 264 132,75

0,00

Благоустрій міст, сіл, селищ

6060

0620

9102

3 531 538,00

3 531 532,34

60 000,00

0,00

3 591 538,00

3 591 532,34

0,00

Будiвництво

6300

9102

0,00

2 571 338,00

2 573 434,00

2 531 319,88

0,00

2 571 338,00

2 573 434,00

2 531 319,88

0,00

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

6310

0490

9102

0,00

2 571 338,00

2 573 434,00

2 531 319,88

0,00

2 571 338,00

2 573 434,00

2 531 319,88

0,00

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

6600

9102

2 802 832,00

2 802 831,04

5 771 839,00

5 771 838,60

0,00

8 574 671,00

8 574 669,64

0,00

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

6650

0456

9102

2 802 832,00

2 802 831,04

5 771 839,00

5 771 838,60

0,00

8 574 671,00

8 574 669,64

0,00

Засоби масової інформації

7200

9102

14 543,00

14 542,18

106 560,00

0,00

121 103,00

121 102,18

0,00

Підтримка засобів масової інформації

7210

9102

14 543,00

14 542,18

106 560,00

0,00

121 103,00

121 102,18

0,00

Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

7211

0830

9102

14 543,00

14 542,18

106 560,00

0,00

121 103,00

121 102,18

0,00

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

7300

9102

0,00

73 910,00

0,00

73 910,00

0,00

Проведення заходів із землеустрою

7310

0421

9102

0,00

73 910,00

0,00

73 910,00

0,00

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

7400

9102

0,00

608 100,00

0,00

608 100,00

0,00

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

7420

0490

9102

0,00

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

7470

0490

9102

0,00

569 100,00

0,00

569 100,00

0,00

Іншi видатки

8600*

0133

9102

44 064,00

0,00

44 064,00

0,00

Цiльовi фонди

9100

9102

0,00

215 974,00

215 973,92

0,00

215 974,00

215 973,92

0,00

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

9140

0540

9102

0,00

215 974,00

215 973,92

0,00

215 974,00

215 973,92

0,00

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів

900201

9102

492 147 281,00

487 878 642,20

20 198 840,00

27 727 459,29

27 160 293,90

0,00

512 346 121,00

519 874 740,29

515 038 936,10

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

8370

0180

9102

310 000,00

0,00

310 000,00

0,00

310 000,00

0,00

310 000,00

0,00

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету

900202

9102

492 457 281,00

492 147 281,00

488 188 642,20

20 198 840,00

27 727 459,29

27 160 293,90

0,00

512 656 121,00

519 874 740,29

515 348 936,10

0,00

Інші субвенції

8800*

0180

9102

3 000,00

0,00

2 987,04

600 000,00

0,00

590 954,32

0,00

603 000,00

0,00

593 941,36

0,00

Усього

900203

9102

492 460 281,00

492 147 281,00

488 191 629,24

20 798 840,00

27 727 459,29

27 751 248,22

0,00

513 259 121,00

519 874 740,29

515 942 877,46

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)**

6 482 337,00

0,00

14 017 352,40

-13 886 763,00

0,00

-13 732 333,64

0,00

-7 404 426,00

0,00

285 018,76

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)***

0,00

12 661 292,32

0,00

-13 919 955,32

0,00

-1 258 663,00

0,00

Внутрішнє фінансування**

200000

-6 482 337,00

0,00

-14 017 352,40

13 886 763,00

0,00

13 732 333,64

0,00

7 404 426,00

0,00

-285 018,76

0,00

Внутрішнє фінансування***

200000*

0,00

-12 661 292,32

0,00

13 919 955,32

0,00

1 258 663,00

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**

205000

0,00

-95 966,07

0,00

-95 966,07

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ***

205000*

0,00

-95 966,07

0,00

-95 966,07

0,00

На початок періоду

205100

0,00

830 369,00

0,00

830 369,38

0,00

830 369,00

0,00

830 369,38

0,00

На кінець періоду

205200

0,00

830 369,00

0,00

873 244,31

0,00

830 369,00

0,00

873 244,31

0,00

Інші розрахунки**

205300

0,00

-53 091,14

0,00

-53 091,14

0,00

Інші розрахунки***

205300*

0,00

-53 091,14

0,00

-53 091,14

0,00

Інші розрахунки**

205340

0,00

-53 091,14

0,00

-53 091,14

0,00

Інші розрахунки***

205340*

0,00

-53 091,14

0,00

-53 091,14

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів

206100

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів

206110

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

206200

-12 000 000,00

0,00

-12 000 000,00

0,00

-12 000 000,00

0,00

-12 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

206210

-12 000 000,00

0,00

-12 000 000,00

0,00

-12 000 000,00

0,00

-12 000 000,00

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**

208000

-6 482 337,00

0,00

-14 017 352,40

13 886 763,00

0,00

13 828 299,71

0,00

7 404 426,00

0,00

-189 052,69

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів***

208000*

0,00

-12 661 292,32

0,00

14 015 921,39

0,00

1 354 629,07

0,00

На початок періоду

208100

6 994 769,00

0,00

6 994 769,29

542 415,00

0,00

542 415,13

0,00

7 537 184,00

0,00

7 537 184,42

0,00

На кінець періоду

208200

50 562,00

0,00

7 628 619,19

82 196,00

0,00

97 617,92

0,00

132 758,00

0,00

7 726 237,11

0,00

Інші розрахунки***

208300*

0,00

1 356 060,08

0,00

187 621,68

0,00

1 543 681,76

0,00

Інші розрахунки***

208340*

0,00

1 356 060,08

0,00

187 621,68

0,00

1 543 681,76

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-13 426 544,00

0,00

-13 383 502,50

13 426 544,00

0,00

13 383 502,50

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **

900230

-6 482 337,00

0,00

-14 017 352,40

13 886 763,00

0,00

13 732 333,64

0,00

7 404 426,00

0,00

-285 018,76

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора ***

900231

0,00

-12 661 292,32

0,00

13 919 955,32

0,00

1 258 663,00

0,00

Фінансування за активними операціями**

600000

-6 482 337,00

0,00

-14 017 352,40

13 886 763,00

0,00

13 732 333,64

0,00

7 404 426,00

0,00

-285 018,76

0,00

Фінансування за активними операціями***

600000*

0,00

-12 661 292,32

0,00

13 919 955,32

0,00

1 258 663,00

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів

601100

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів

601110

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

601200

-12 000 000,00

0,00

-12 000 000,00

0,00

-12 000 000,00

0,00

-12 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

601210

-12 000 000,00

0,00

-12 000 000,00

0,00

-12 000 000,00

0,00

-12 000 000,00

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів**

602000

-6 482 337,00

0,00

-14 017 352,40

13 886 763,00

0,00

13 732 333,64

0,00

7 404 426,00

0,00

-285 018,76

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів***

602000*

0,00

-12 661 292,32

0,00

13 919 955,32

0,00

1 258 663,00

0,00

На початок періоду

602100

6 994 769,00

0,00

6 994 769,29

1 372 784,00

0,00

1 372 784,51

0,00

8 367 553,00

0,00

8 367 553,80

0,00

На кінець періоду

602200

50 562,00

0,00

7 628 619,19

912 565,00

0,00

970 862,23

0,00

963 127,00

0,00

8 599 481,42

0,00

Інші розрахунки**

602300

0,00

-53 091,14

0,00

-53 091,14

0,00

Інші розрахунки***

602300*

0,00

1 356 060,08

0,00

134 530,54

0,00

1 490 590,62

0,00

Інші розрахунки**

602304

0,00

-53 091,14

0,00

-53 091,14

0,00

Інші розрахунки***

602304*

0,00

1 356 060,08

0,00

134 530,54

0,00

1 490 590,62

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

-13 426 544,00

0,00

-13 383 502,50

13 426 544,00

0,00

13 383 502,50

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

900460

-6 482 337,00

0,00

-14 017 352,40

13 886 763,00

0,00

13 732 333,64

0,00

7 404 426,00

0,00

-285 018,76

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання***

900461

0,00

-12 661 292,32

0,00

13 919 955,32

0,00

1 258 663,00

0,00

Секретар Ізюмськоі міської ради

А.Г. Єрдаларян

Рішення:	Прийнято
Сесія:	LVIII
Скликання:	VII
Вид:	За основу і в цілому
Номер:	3
Дата реєстрації:	24.01.2018
Проголосовано:	26.01.2018 09:29:15
Автор:	Решетняк Ірина Семенівна, начальник фінансового управління Ізюмської міської ради.

Підтримали
32
Не підтримали
0
Утримались
0
Не голосували
0
Відсутні
3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

Проект рішення

ОПИС ДОКУМЕНТУ

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ