Ізюмська міська рада | Веб-модуль системи "ГОЛОС"

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2

Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради
7 скликання

від ___   __________ 2018 року

Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за І півріччя 2018 року

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Ізюмська міська рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року (додається), в тому числі:
загального фонду: по доходах – в сумі 297950347 грн.,
по видатках –   в сумі 294419533 грн.;
спеціального фонду: по доходах – в сумі 9654137 грн.,
по видатках – в сумі 13181038 грн.


Ізюмський міський голова                                                        В.В.Марченко

                                   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
                        до звіту про виконання бюджету м. Ізюм
                                           за 1 півріччя 2018 року

Затверджений бюджет м. Ізюм (з урахуванням змін) за 1 півріччя 2018 року виконаний по доходах на 100,8%, при плані 305191,0 тис. грн. фактично надійшло 307604,5 тис. грн.; в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 45542,3 тис. грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів в загальній сумі надходжень до міського бюджету склав 78%. За 1 півріччя поточного року до бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів по загальному та спеціальному фондах в сумі 240059,0 тис. грн., в тому числі з державного бюджету – 69619,7 тис. грн., з місцевих бюджетів – 170439,3 тис. грн. ( в т.ч. по загальному фонду – 168740,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 1698,9 тис. грн.).
З державного бюджету надійшли наступні трансферти: базова дотація в сумі 13881,0 тис. грн., освітня субвенція – 27059,6 тис. грн., медична субвенція – 28679,1 тис. грн.
З місцевих бюджетів надійшли наступні трансферти: додаткова дотація з Оскільського сільського бюджету Ізюмського району на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 120,7 тис. грн., субвенції по соціальному захисту населення – 163563,0 тис. грн. (в т.ч. на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 37942,7 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню – 124764,4 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 855,9 тис. грн.), субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції –3314,4 тис. грн. (в т.ч. з обласного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно – територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності – 669,6 тис. грн., з Оскільського сільського бюджету на охорону здоров’я Оскільської сільської ради – 2644,8 тис. грн.), субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 997,4 тис. грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції до спеціального фонду – 70,0 тис. грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 188,3 тис. грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти – 70,0 тис. грн., субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг до спеціального фонду – 498,9тис.грн., субвенція на виконання інвестиційних проектів до спеціального фонду – 930,0 тис. грн.( на реконструкцію будівлі Л2 Ізюмської центральної міської лікарні), інші субвенції – 686,6 тис. грн. (в т. ч. до загального фонду – 486,6 тис. грн., до спеціального фонду -200,0 тис. грн.), з яких на забезпечення видатків по оплаті за енергоносії закладів охорони здоров’я на території Ізюмського району – 288,2 тис. грн., на відпочинок та санаторно-курортне лікування осіб пільгових категорій – 190,9 тис. грн., на зубопротезування осіб пільгової категорій – 7,5 тис. грн., на створення інклюзивно-ресурсних центрів у закладах загальної середньої освіти 200,0 тис. грн.
В 1 півріччі п. р. з обласного бюджету недоотримано коштів субвенцій в сумі 3591,5 тис. грн., в тому числі : субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 2791,1 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 162,7 тис. грн., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 191,2 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти – 446,5 тис. грн.
Дохідна частина бюджету м. Ізюм (без урахування трансфертів) за 1 півріччя 2018 року виконана на 109,8%, при плані 61540,4 тис. грн. фактично надійшло 67545,5 тис. грн. В тому числі по загальному фонду виконання склало 105,2%, при плані 56630,7 тис. грн. фактично надійшло 59590,2 тис. грн.; сума перевиконання – 2959,5 тис. грн. По спеціальному фонду виконання склало 162%, при плані 4909,7 тис. грн. фактично надійшло 7955,3 тис. грн.; сума перевиконання – 3045,6 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 12444,9 тис. грн. або на 22,6%, в т. ч. по загальному фонду – на 10820,0 тис. грн. або на 22,2%, по спеціальному фонду – на 1624,9 тис. грн. або на 25,7%.

З розрахунку на одну особу - мешканця м. Ізюм доходи загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) за 1 півріччя склали 1238,6 грн., що на 226,8 грн. або на 22,4% більше надходжень відповідного періоду минулого року.
По найбільш вагомому джерелу надходжень – податку на доходи фізичних осіб (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 55,7%) виконання склало 105,9% (план – 31358,2 тис. грн., факт – 33216,5 тис. грн.); в порівнянні з відповідним періодом минулого року цих коштів надійшло більше на 7519,6 тис. грн. або на 29,3%. Але на виконання плану надходжень по податку на доходи фізичних осіб негативний вплив має наявність заборгованості з виплати заробітної плати по підприємствах міста, сума якої станом на 01.07.2018р. склала 5438,7 тис. грн. (за даними управління соціального захисту населення), в т.ч. по ДП «Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи» – 97,0 тис. грн., ВАТ «ІТРЗ» – 5178,8 тис. грн., ДП «ІОМЗ–Холдинг» – 162,9 тис. грн. На підприємствах – банкрутах проводяться процедури ліквідації.
Вагомими джерелами надходжень до загального фонду є також місцеві податки (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 29,4%) та акцизний податок (питома вага – 11,3%). По місцевих податках надійшло 17520,1 тис. грн. при плані 16634,6 тис. грн. (105,3%), що на 3327,4 тис. грн. або на 23,4% більше надходжень 1 півріччя минулого року. У складі місцевих податків значні суми коштів надійшли по податку на майно та єдиному податку. По податку на майно надійшло 9002,2 тис. грн. при плані 8358,8 тис. грн. (107,7%), що на 2609,7 тис. грн. або на 40,8% більше надходжень відповідного періоду минулого року; в тому числі по земельному податку та орендній платі – 8235,4 тис. грн. при плані 7595,1 тис. грн. (108,4%) та більше на 2237,7 тис. грн. та на 37,3% в порівнянні з минулим роком; по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 674,9 тис. грн. при плані 673,9 тис. грн., по транспортному податку – 91,9 тис. грн. при плані 89,9 тис. грн.; туристичного збору надійшло 2,3 тис. грн. при плані 2,3 тис. грн. По єдиному податку надходження склали 8515,6 тис. грн. при плані 8273,5 тис. грн. або 102,9%, що на 715,9 тис. грн. або на 9,2% більше надходжень 1 півріччя минулого року. По акцизному податку надійшло 6718,6 тис. грн. при плані 6552,4 тис. грн. або 102,5%.

По всіх інших джерелах доходів загального фонду бюджету міста, сума надходжень по яких склала 2135,0 тис. грн. (питома вага – 3,6%), планові завдання також виконано.

Вагомим джерелом надходжень до спеціального фонду міського бюджету є власні надходження бюджетних установ (питома вага в обсязі доходів спеціального фонду – 77,3%). В 1 півріччі поточного року по власних надходженнях бюджетних установ надійшло 6149,9 тис. грн. при плані 3934,9 тис. грн. або 156,3%. Надходження екологічного податку склали 64,3 тис. грн. при плані 64,9 тис. грн. До бюджету розвитку надійшло 1741,1 тис. грн. при плані 909,8 тис. грн. або 190,8%, в т.ч. по надходженнях коштів від продажу земельних ділянок – 1729,1 тис. грн.,по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 12,0 тис. грн.

На виконання планових показників по доходах негативно впливає наявність заборгованості по платежах до бюджету. Втрати місцевого бюджету від наявності податкового боргу по активних платниках згідно інформації Ізюмської ОДПІ станом на 01.07.2018р. склали 1957,9 тис. грн., в т.ч. в розрізі платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 250,4 тис. грн., по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 299,9 тис. грн., по акцизному податку – 1,4 тис. грн., по місцевих податках і зборах – 1217,9 тис. грн. (з них: по податку на нерухоме майно – 59,8 тис. грн., по земельному податку та орендній платі – 916,6 тис. грн., по єдиному податку – 236,3 тис. грн., по транспортному податку – 5,2 тис. грн.), по екологічному податку – 20,7 тис. грн., по частині чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету – 167,6 тис. грн. Таким чином, найбільшу питому вагу (62,2%) в загальній сумі податкового боргу до місцевого бюджету має заборгованість по місцевих податках і зборах.
Для забезпечення виконання та збільшення доходів міського бюджету у 2018 році рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 28.03.2018р. №0386 затверджено «План заходів на 2018 рік щодо наповнення міського бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету», згідно якого виконавці – відповідні служби зобов'язані щомісяця звітувати про хід виконання цих заходів.
З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, скорочення податкового боргу по платежах до бюджету та зменшення заборгованості з виплати заробітної плати по місту, як резервів наповнення дохідної частини місцевого бюджету, керівники підприємств – боржників заслуховуються на засіданнях комісії з питань своєчасної сплати внесків, інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів та на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. За 1 півріччя поточного року було проведено 6 засідань комісії по заробітній платі та 5 засідань комісії з питань своєчасної сплати податків. Працює також міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яка вирішує питання щодо запобігання та протидії «тіньовій зайнятості». Управлінням праці та соціального захисту населення щотижня проводиться моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
Фінансовим управлінням Ізюмської міської ради проводиться щоденний моніторинг надходжень до бюджету міста та вносяться пропозиції щодо внесення змін до бюджету з метою отримання додаткових надходжень та ефективного їх використання. Органами виконавчої влади проводиться претензійно-позовна робота, Ізюмською ОДПІ - роз'яснювальна робота з платниками податків стосовно вимог діючого законодавства.
З метою посилення контролю за використанням земель та усунення випадків самовільного використання земельних ділянок в місті працює робоча група з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушень земельного законодавства, працює також комісія по визначенню збитків, завданих територіальній громаді міста Ізюм внаслідок порушення земельного законодавства; в 1 півріччі поточного року проведено 1 засідання робочої групи та 5 засідань комісії.

Видаткова частина міського бюджету разом зі спецфондом виконана в сумі 307600,6 тис. грн. при річному уточненому плані 555613,7 тис. грн. (або на 55,4%), а до уточненого плану за І півріччя (312836,6 тис. грн.) виконання склало 98,3%, в тому числі: по загальному фонду виконання склало 294419,5 тис. грн. при річному уточненому плані 524725,8 тис. грн., або 56,1%, до уточненого плану за І півріччя (299656,7 тис. грн.) виконання склало 98,3%, або недовиконано на 5237,2 тис. грн.; по спеціальному фонду виконання склало 13181,1 тис. грн. при річному уточненому плані 30887,8 тис. грн., або 42,7%.

Виконання планових показників загального фонду по видатках за І півріччя в розрізі галузей наступне:

органи місцевого самоврядування – 11328,1 тис. грн. (99,9%), недовиконано на 1,1 тис. грн.;
освіта – 67570,5 тис. грн. (99,6%), недовиконано на 295,1 тис. грн.;
охорона здоров'я – 35162,6 тис. грн. (97,2%), недовиконано на 1015,4 тис. грн.;
соціальний захист – 167261,2 тис. грн. (97,8%), недовиконано на 3832,7 тис. грн.;
житлово-комунальне господарство – 4101,5 тис. грн. (98%), недовиконано на 87,2 тис. грн.;
культура – 4234,8 тис. грн. (99,9%), недовиконано на 1,1 тис. грн.;
фізична культура – 2715,1 тис. грн. (99,8%), недовиконано на 4,6 тис. грн.;
транспорт та дорожнє господарство – 1897,0 тис. грн. (100,0%);
видатки не віднесені до основних груп – 148,7 тис. грн. або 100%.

Причинами недовиконання видаткової частини загального фонду є залишки лімітів в сумі 3024,0 тис. грн. (з яких 3023,9 тис. грн. недоотримання субвенцій з обласного бюджету, в тому числі: субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт в сумі 162,7 тис. грн., на виплату допомоги сім’ям з дітьми в сумі 2791,2 тис. грн., на підготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках в сумі 70,0 тис. грн.) та залишки коштів на рахунках головних розпорядників коштів в сумі 2213,2 тис. грн. (з яких: 938,4 тис. грн. кошти за рахунок субвенцій з державного бюджету на охорону здоров’я та 878,3 тис. грн. кошти за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання житлових субсидій та пільг населенню).
В першу чергу кошти були направлені на фінансування захищених статей видатків: на заробітну плату з нарахуваннями (73757,3 тис. грн.), харчування (1772,1 тис. грн.), енергоносії (10691,4 тис. грн.) та на виплату пільг, субсидій, матеріальної та соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та мешканцям міста (163261,3 тис. грн.).

Станом на 01 липня 2018 року видатки на оплату праці працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок міського бюджету, профінансовані в повному обсязі, але при цьому заборгованість по заробітній платі по звіту про виконання міського бюджету станом на 01.07.2018 р. складає 2971,5 тис. грн. по видатках на нарахування та відрахування із заробітної плати, яка виникла із-за збільшення фонду оплати праці за рахунок необхідності виплати відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам бюджетної сфери міста. Заборгованість по заробітній платі повністю погашена на початку липня.
За рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018 р. за І півріччя виділені додаткові кошти в сумі 7578,6 тис. грн., в тому числі: 2294,8 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради (з них на оплату послуг (крім комунальних) – 59,0 тис. грн., Ізюмській центральній міській лікарні на співфінансування проекту та на виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні» – 2174,1 тис. грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 61,7 тис. грн. за рахунок залишку коштів медичної субвенції); 2980,8 тис. грн. управлінню освіти Ізюмської міської ради на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок залишку коштів освітньої субвенції; 427,8 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (з них ДЮСШ імені В.В. Ткаченка – 232,4 тис. грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 69,9 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 11,0 тис. грн. та на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 151,5 тис. грн.; ФК «Крем’янець» – 100,0 тис. грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на фінансову підтримку радіокомпанії «Радіо–Ізюм» – 95,4 тис. грн.); 26,0 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради на проведення експертизи проектно-кошторисної документації на ремонт реставраційних фасадів та покрівлі Палацу молоді та підлітків "Залізничник"; 1849,2 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (з них на технічний нагляд та проведення робіт по об’єкту "Реконструкція площі Центральної в м. Ізюм Харківської області" – 1355,9 тис. грн., на придбання машини для фарбування пішохідних переходів – 199,0 тис. грн., на проведення експертного висновку проекту та поточний ремонт пішохідного мосту – 94,9 тис. грн., для одержувача КЖРЕП –1 на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту житлових приміщень – 20,0 тис. грн. та на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту автомобільних доріг – 179,4 тис. грн.).
За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету за І півріччя виділені додаткові кошти в сумі 8036,4 тис. грн., в тому числі: 681,8 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради (на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 59,2 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 212,7 тис. грн., на видатки на відрядження на – 44,0 тис. грн.; на оплату теплопостачання – 45,5 тис. грн., на інші поточні видатки – 44,3 тис. грн., з них 34,3 тис. грн. для сплати членських внесків до Асоціації міст органів місцевого самоврядування Харківської області за 2018 рік, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 150,0 тис. грн., Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм на придбання медикаментів для онкохворих – 10,0 тис. грн., Ізюмській центральній міській лікарні – 116,1 тис. грн., з них на поточний ремонт вхідного тамбуру дитячої поліклініки – 33,4 тис. грн. та на розробку проектно-кошторисної документації для поточного ремонту будівлі поліклінічного відділення та для капітального ремонту пологового будинку – 82,7 тис. грн.); 2038,8 тис. грн. управлінню освіти Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 1671,2 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 110,5 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 139,0 тис. грн., на придбання телевізору для ІДНЗ №4 – 10,0 тис. грн. та на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції будівлі для створення Комунальної організації «Ізюмський інклюзивно-ресурсний центр» – 108,1 тис. грн.); 284,6 тис. грн. управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради (на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 6,9 тис. грн., на утримання Ізюмського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді –5,0 тис. грн., на матеріальну допомогу населенню – 74,9 тис. грн. та на оздоровлення дітей пільгових категорій – 197,8 тис. грн.); 174,7 тис. грн. службі у справах дітей Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 130,1 тис. грн. та на утримання Ізюмського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 44,6 тис. грн.); 693,5 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 520,0 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 12,7 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 102,2 тис. грн., на проведення святкових заходів – 10,5 тис. грн., на придбання пасивного монітору та світлодіодних прожекторів – 48,1 тис. грн.); 549,3 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 20,0 тис. грн., футбольному клубу «Крем’янець» – 200,0 тис. грн. на перевезення та участь команди в чемпіонаті, дитячому закладу оздоровлення та відпочинку «Байдиківка» та на оплачування громадських робіт – 229,3 тис. грн. для підготовки дитячого закладу до оздоровчого сезону та на утримання ДЮСШ ім. В.В.Ткаченка – 100 тис. грн. на оплату послуг (крім комунальних)); 3487,0 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (на оплату послуг (крім комунальних) – 134,0 тис. грн., на інші поточні видатки – 105,7 тис. грн., на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту житлових приміщень – 330,0 тис. грн., на оплату заборгованості за електроенергію – 100,0 тис. грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів – 200,0 тис. грн., на поточний ремонт тротуару та асфальтобетонного покриття внутрішньо-квартального проїзду – 156,6 тис. грн., на придбання бензокос – 48,3 тис. грн., на придбання феєрверку – 160,0 тис. грн., на придбання піску для дитячих ігрових майданчиків –37,9 тис. грн., на придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт водопровідної лінії – 100,0 тис. грн., для одержувача КЖРЕП-1 для проведення технічного та авторського нагляду по капремонту нежитлової частини будівлі та благоустрою прилеглої до неї території – 24,0 тис. грн. та на ремонт та утримання доріг – 2090,5 тис. грн.); 126,7 тис. грн. фінансовому управлінню Ізюмської міської ради (на оплату послуг (крім комунальних) – 6,0 тис. грн., на оплату водопостачання та водовідведення – 1,2 тис. грн., на субвенцію до Харківського обласного бюджету для виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї – 4,5 тис. грн., на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми розвитку судово-правової реформи і діяльності Ізюмського міськрайонного суду Харківської області – 100,0 тис. грн. та на виконання програми територіальної оборони м. Ізюм Харківської області – 15,0 тис. грн.).
Кредиторська заборгованість по загальному фонду по бюджетних установах міста зменшилась на 18 872,7 тис. грн. проти кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 р. і станом на 01.07.2018 р. склала 55 220,7 тис. грн., в т.ч.:

кредиторська заборгованість за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів зменшилась на 22 580,5 тис. грн. і склала 51 512,9 тис. грн., а саме:

по пільгам та субсидіям - 47 667,3 тис. грн.,
по медичній субвенції - 3 508,8 тис. грн.,
по освітній субвенції - 336,8 тис. грн.

кредиторська заборгованість за рахунок міського бюджету збільшилась і станом на 01.07.2018 року склала - 3 707,8 тис. грн., а саме:
- по оплаті праці та видатках на нарахування на оплату праці - 2 646,7 тис. грн.;
- по окремим заходам по реалізації державних програм - 326,6 тис. грн. : по управлінню соціального захисту населення - 197,8 тис. грн., по управлінню житлово – комунального господарства - 60,0 тис. грн., по управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів – 39,5 тис. грн., по управлінню культури – 12,8 тис. грн., по управлінню освіти – 9,2 тис. грн., по міській залізничної поліклініці – 7,3 тис. грн. (піротехнічна постановка, проведення спортивних заходів, видатки на проведення культурно – мистецьких заходів, заходи по оздоровленню дітей, підвищення кваліфікації);
- по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 234,2 тис. грн.: по управлінню освіти – 223,2 тис. грн., по управлінню соціального захисту населення – 4,7 тис. грн., по управлінню культури – 3,5 тис. грн., по органам місцевого самоврядування – 2,8 тис. грн. (водопостачання – 66,7 тис. грн., електроенергія - 167,3 тис. грн., теплопостачання – 0,2 тис. грн.) ;
- по оплаті продуктів харчування – 231,1 тис. грн. по управлінню освіти;
- по оплаті послуг (крім комунальних) – 170,6 тис. грн.: по управлінню культури – 82,7 тис. грн., по управлінню освіти – 35,4 тис. грн., по управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів - 1,5 тис. грн., по управлінню житлово – комунального господарства – 27,6 тис. грн., по органам місцевого самоврядування – 23,4 тис. грн., (послуги зв’язку, послуги радіомовлення, поточний ремонт доріг та техніки);
- по оплаті матеріалів – 48,3 тис. грн.: по управлінню освіти - 37,7 тис. грн., по управлінню культури – 10,0 тис. грн., по управлінню житлово – комунального господарства – 0,6 тис. грн. (придбання матеріалів для господарської діяльності);
- по оплаті видатків на відрядження – 35,8 тис. грн.: по органам місцевого самоврядування – 34,6 тис. грн., по управлінню культури – 1,2 тис. грн.;
- по оплаті медикаментів – 12,5 тис. грн. по управлінню освіти – 10,5 тис. грн., по управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів – 2,0 тис. грн.;
- по оплаті інших поточних видатків - 0,9 тис. грн. - по органам місцевого самоврядування (оплата судового збору),
- поточним трансфертам підприємствам – 1,1 тис. грн. – КП «Благоустрій міста Ізюм» (придбання піску).

Кредиторська заборгованість за рахунок міського бюджету повністю погашена на початку липня.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2018 року збільшилась на 29,3 тис. грн. проти дебіторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2018 року і становить 114,1 тис. грн.
З неї: 29,4 тис. грн. – по бюджетним установам попередня   оплата періодичних видань, 87,4 тис. грн. – по оплаті за поточний ремонт тамбуру дитячої поліклініки та ремонт будівлі поліклінічного відділення.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2018 становить 0,7 тис. грн. (управління освіти) по оплаті пені за несвоєчасну оплату електроенергії. На даний час заборгованість погашена.
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2018 року збільшилась і становить 902,6 тис. грн.
З неї: 6,9 тис. грн. - по бюджетним установам попередня оплата періодичних видань,   895,7 тис. грн. – попередня оплата по реконструкції будівлі Л2 (Ізюмська ЦМЛ).
З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків міського бюджету проводиться в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів, а також постійно здійснюється аналіз бюджетних призначень, які використовуються головними розпорядниками коштів міського бюджету.

       Начальник фінансового управління ІМР                                       І.С. Решетняк

Додаток

до рішення сесії Ізюмської міської ради 7 скликання

від №

Звіт про виконання місцевих бюджетів

за січень - червень 2018 pоку

бюджет IЗЮМ - 507

Зведена форма

грн.

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконаноза звітний період (рік)

усього

у тому числі за коштами на рахунках
в установах
банків****

усього

у тому числі за коштами на рахунках
в установах
банків****

Податкові надходження:

10000000

106 023 932,00

0,00

57 601 758,98

126 100,00

0,00

64 323,04

0,00

106 150 032,00

0,00

57 666 082,02

0,00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

60 267 521,00

0,00

33 363 142,61

0,00

60 267 521,00

0,00

33 363 142,61

0,00

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010000

59 983 544,00

0,00

33 216 538,17

0,00

59 983 544,00

0,00

33 216 538,17

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010100

55 872 383,00

0,00

31 591 861,90

0,00

55 872 383,00

0,00

31 591 861,90

0,00

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010200

2 149 956,00

0,00

1 078 954,68

0,00

2 149 956,00

0,00

1 078 954,68

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

185 078,00

0,00

78 929,51

0,00

185 078,00

0,00

78 929,51

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

1 526 127,00

0,00

428 858,36

0,00

1 526 127,00

0,00

428 858,36

0,00

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

11010900

250 000,00

0,00

37 933,72

0,00

250 000,00

0,00

37 933,72

0,00

Податок на прибуток підприємств

11020000

283 977,00

0,00

146 604,44

0,00

283 977,00

0,00

146 604,44

0,00

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11020200

283 977,00

0,00

146 604,44

0,00

283 977,00

0,00

146 604,44

0,00

Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

14 439 985,00

0,00

6 718 621,52

0,00

14 439 985,00

0,00

6 718 621,52

0,00

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14020000

1 649 364,00

0,00

867 061,13

0,00

1 649 364,00

0,00

867 061,13

0,00

Пальне

14021900

1 649 364,00

0,00

867 061,13

0,00

1 649 364,00

0,00

867 061,13

0,00

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

14030000

6 418 958,00

0,00

3 235 956,40

0,00

6 418 958,00

0,00

3 235 956,40

0,00

Пальне

14031900

6 418 958,00

0,00

3 235 956,40

0,00

6 418 958,00

0,00

3 235 956,40

0,00

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

6 371 663,00

0,00

2 615 603,99

0,00

6 371 663,00

0,00

2 615 603,99

0,00

Місцеві податки

18000000

31 316 426,00

0,00

17 519 994,85

0,00

31 316 426,00

0,00

17 519 994,85

0,00

Податок на майно

18010000

14 687 799,00

0,00

9 002 174,21

0,00

14 687 799,00

0,00

9 002 174,21

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010100

4 691,00

0,00

1 891,10

0,00

4 691,00

0,00

1 891,10

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010200

48 914,00

0,00

8 372,11

0,00

48 914,00

0,00

8 372,11

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010300

542 384,00

0,00

56 553,76

0,00

542 384,00

0,00

56 553,76

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010400

1 086 969,00

0,00

608 033,20

0,00

1 086 969,00

0,00

608 033,20

0,00

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

6 798 231,00

0,00

5 642 696,99

0,00

6 798 231,00

0,00

5 642 696,99

0,00

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

2 805 515,00

0,00

1 383 652,68

0,00

2 805 515,00

0,00

1 383 652,68

0,00

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

1 325 900,00

0,00

236 951,72

0,00

1 325 900,00

0,00

236 951,72

0,00

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

1 932 345,00

0,00

972 087,16

0,00

1 932 345,00

0,00

972 087,16

0,00

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

142 850,00

0,00

91 935,49

0,00

142 850,00

0,00

91 935,49

0,00

Туристичний збір

18030000

3 389,00

0,00

2 250,79

0,00

3 389,00

0,00

2 250,79

0,00

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

18030200

3 389,00

0,00

2 250,79

0,00

3 389,00

0,00

2 250,79

0,00

Єдиний податок

18050000

16 625 238,00

0,00

8 515 569,85

0,00

16 625 238,00

0,00

8 515 569,85

0,00

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

2 767 167,00

0,00

1 891 144,24

0,00

2 767 167,00

0,00

1 891 144,24

0,00

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

13 819 002,00

0,00

6 619 932,69

0,00

13 819 002,00

0,00

6 619 932,69

0,00

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

39 069,00

0,00

4 492,92

0,00

39 069,00

0,00

4 492,92

0,00

Інші податки та збори

19000000

0,00

126 100,00

0,00

64 323,04

0,00

126 100,00

0,00

64 323,04

0,00

Екологічний податок

19010000

0,00

126 100,00

0,00

64 323,04

0,00

126 100,00

0,00

64 323,04

0,00

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

19010100

0,00

41 900,00

0,00

34 211,70

0,00

41 900,00

0,00

34 211,70

0,00

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

19010200

0,00

61 300,00

0,00

11 495,99

0,00

61 300,00

0,00

11 495,99

0,00

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

19010300

0,00

22 900,00

0,00

18 615,35

0,00

22 900,00

0,00

18 615,35

0,00

Неподаткові надходження

20000000

3 786 066,00

0,00

1 988 495,02

7 887 623,00

9 998 850,11

6 161 850,92

0,00

11 673 689,00

9 998 850,11

8 150 345,94

0,00

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

190 337,00

0,00

125 152,57

0,00

190 337,00

0,00

125 152,57

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

21010000

0,00

-23 468,44

0,00

-23 468,44

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21010300

0,00

-23 468,44

0,00

-23 468,44

0,00

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

21050000

164 280,00

0,00

108 184,93

0,00

164 280,00

0,00

108 184,93

0,00

Інші надходження

21080000

26 057,00

0,00

40 436,08

0,00

26 057,00

0,00

40 436,08

0,00

Інші надходження

21080500

10 950,00

0,00

10 951,16

0,00

10 950,00

0,00

10 951,16

0,00

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

15 107,00

0,00

12 484,92

0,00

15 107,00

0,00

12 484,92

0,00

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

0,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22000000

3 349 597,00

0,00

1 626 245,70

0,00

3 349 597,00

0,00

1 626 245,70

0,00

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

2 473 387,00

0,00

1 111 822,56

0,00

2 473 387,00

0,00

1 111 822,56

0,00

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

60 130,00

0,00

18 340,00

0,00

60 130,00

0,00

18 340,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

1 810 829,00

0,00

797 348,56

0,00

1 810 829,00

0,00

797 348,56

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

602 428,00

0,00

296 134,00

0,00

602 428,00

0,00

296 134,00

0,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080000

764 984,00

0,00

457 716,80

0,00

764 984,00

0,00

457 716,80

0,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

22080400

764 984,00

0,00

457 716,80

0,00

764 984,00

0,00

457 716,80

0,00

Державне мито

22090000

111 226,00

0,00

56 706,34

0,00

111 226,00

0,00

56 706,34

0,00

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

79 058,00

0,00

39 765,84

0,00

79 058,00

0,00

39 765,84

0,00

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

22090400

32 168,00

0,00

16 940,50

0,00

32 168,00

0,00

16 940,50

0,00

Інші неподаткові надходження

24000000

246 132,00

0,00

237 096,75

17 763,00

0,00

11 997,50

0,00

263 895,00

0,00

249 094,25

0,00

Інші надходження

24060000

246 132,00

0,00

237 096,75

0,00

246 132,00

0,00

237 096,75

0,00

Інші надходження

24060300

147 546,00

0,00

157 842,35

0,00

147 546,00

0,00

157 842,35

0,00

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24062200

98 586,00

0,00

79 254,40

0,00

98 586,00

0,00

79 254,40

0,00

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

0,00

17 763,00

0,00

11 997,50

0,00

17 763,00

0,00

11 997,50

0,00

Власні надходження бюджетних установ

25000000

0,00

7 869 860,00

9 998 850,11

6 149 853,42

0,00

7 869 860,00

9 998 850,11

6 149 853,42

0,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

0,00

7 869 860,00

8 160 487,90

4 265 081,61

0,00

7 869 860,00

8 160 487,90

4 265 081,61

0,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

0,00

7 765 610,00

7 927 880,00

4 028 432,04

0,00

7 765 610,00

7 927 880,00

4 028 432,04

0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

0,00

6 420,59

0,00

6 420,59

0,00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

0,00

104 250,00

232 607,90

230 228,98

0,00

104 250,00

232 607,90

230 228,98

0,00

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

0,00

1 838 362,21

1 884 771,81

0,00

1 838 362,21

1 884 771,81

0,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

0,00

1 689 111,83

1 707 769,59

0,00

1 689 111,83

1 707 769,59

0,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

0,00

149 250,38

177 002,22

0,00

149 250,38

177 002,22

0,00

Доходи від операцій з капіталом

30000000

0,00

894 537,00

0,00

1 729 102,66

0,00

894 537,00

0,00

1 729 102,66

0,00

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

0,00

894 537,00

0,00

1 729 102,66

0,00

894 537,00

0,00

1 729 102,66

0,00

Кошти від продажу землі

33010000

0,00

894 537,00

0,00

1 729 102,66

0,00

894 537,00

0,00

1 729 102,66

0,00

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010100

0,00

894 537,00

0,00

1 729 102,66

0,00

894 537,00

0,00

1 729 102,66

0,00

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

90010100

109 809 998,00

0,00

59 590 254,00

8 908 260,00

9 998 850,11

7 955 276,62

0,00

118 718 258,00

9 998 850,11

67 545 530,62

0,00

Офіційні трансферти

40000000

120 727 900,00

0,00

69 619 700,00

0,00

120 727 900,00

0,00

69 619 700,00

0,00

Від органів державного управління

41000000

120 727 900,00

0,00

69 619 700,00

0,00

120 727 900,00

0,00

69 619 700,00

0,00

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

41020000

27 761 800,00

0,00

13 881 000,00

0,00

27 761 800,00

0,00

13 881 000,00

0,00

Базова дотація

41020100

27 761 800,00

0,00

13 881 000,00

0,00

27 761 800,00

0,00

13 881 000,00

0,00

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

92 966 100,00

0,00

55 738 700,00

0,00

92 966 100,00

0,00

55 738 700,00

0,00

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

43 928 100,00

0,00

27 059 600,00

0,00

43 928 100,00

0,00

27 059 600,00

0,00

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

49 038 000,00

0,00

28 679 100,00

0,00

49 038 000,00

0,00

28 679 100,00

0,00

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

90010200

230 537 898,00

0,00

129 209 954,00

8 908 260,00

9 998 850,11

7 955 276,62

0,00

239 446 158,00

9 998 850,11

137 165 230,62

0,00

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41040000

241 365,00

0,00

120 678,00

0,00

241 365,00

0,00

120 678,00

0,00

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

41040200

241 365,00

0,00

120 678,00

0,00

241 365,00

0,00

120 678,00

0,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

298 994 604,00

0,00

168 619 715,13

9 285 908,00

0,00

1 698 860,00

0,00

308 280 512,00

0,00

170 318 575,13

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050100

200 128 493,00

0,00

123 794 982,41

0,00

200 128 493,00

0,00

123 794 982,41

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050200

991 263,00

0,00

969 475,00

0,00

991 263,00

0,00

969 475,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам,які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050300

85 033 448,00

0,00

37 942 727,74

0,00

85 033 448,00

0,00

37 942 727,74

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050700

2 144 189,00

0,00

855 907,02

0,00

2 144 189,00

0,00

855 907,02

0,00

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

41051100

0,00

148 621,00

0,00

70 000,00

0,00

148 621,00

0,00

70 000,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051200

567 779,00

0,00

188 265,00

0,00

567 779,00

0,00

188 265,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051400

962 936,00

0,00

70 000,00

0,00

962 936,00

0,00

70 000,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

41051500

5 539 138,00

0,00

3 314 393,00

0,00

5 539 138,00

0,00

3 314 393,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052000

1 765 134,00

0,00

997 374,00

0,00

1 765 134,00

0,00

997 374,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052600

0,00

1 938 860,00

0,00

498 860,00

0,00

1 938 860,00

0,00

498 860,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

41053400

0,00

3 094 000,00

0,00

930 000,00

0,00

3 094 000,00

0,00

930 000,00

0,00

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

1 862 224,00

0,00

486 590,96

4 104 427,00

0,00

200 000,00

0,00

5 966 651,00

0,00

686 590,96

0,00

Усього

90010300

529 773 867,00

0,00

297 950 347,13

18 194 168,00

9 998 850,11

9 654 136,62

0,00

547 968 035,00

9 998 850,11

307 604 483,75

0,00

Державне управлiння

0100

9102

23 167 852,00

11 328 143,98

1 150 000,00

1 150 803,90

0,00

24 317 852,00

24 318 655,90

11 328 143,98

0,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0111

0150

9102

9 602 708,00

4 678 619,33

1 150 000,00

0,00

10 752 708,00

4 678 619,33

0,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0111

0160

9102

13 565 144,00

6 649 524,65

0,00

803,90

0,00

13 565 144,00

13 565 947,90

6 649 524,65

0,00

Освiта

1000

9102

118 305 764,00

67 570 487,10

8 127 827,00

8 902 330,38

4 285 162,36

0,00

126 433 591,00

127 208 094,38

71 855 649,46

0,00

Надання дошкільної освіти

0910

1010

9102

36 858 222,00

19 332 957,39

2 059 137,00

2 392 691,00

1 340 819,12

0,00

38 917 359,00

39 250 913,00

20 673 776,51

0,00

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0921

1020

9102

68 153 553,00

42 052 620,46

3 870 834,00

4 278 938,00

2 468 240,82

0,00

72 024 387,00

72 432 491,00

44 520 861,28

0,00

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0960

1090

9102

3 954 779,00

1 507 650,69

1 791 106,00

1 819 754,38

226 947,56

0,00

5 745 885,00

5 774 533,38

1 734 598,25

0,00

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

0960

1100

9102

4 720 310,00

2 691 303,41

400 000,00

401 570,00

245 040,54

0,00

5 120 310,00

5 121 880,00

2 936 343,95

0,00

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

0950

1140

9102

200 000,00

111 515,41

0,00

200 000,00

111 515,41

0,00

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

1160

9102

4 418 900,00

1 874 439,74

6 750,00

9 377,00

4 114,32

0,00

4 425 650,00

4 428 277,00

1 878 554,06

0,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0990

1161

9102

4 393 560,00

1 856 339,74

6 750,00

9 377,00

4 114,32

0,00

4 400 310,00

4 402 937,00

1 860 454,06

0,00

Інші програми та заходи у сфері освіти

0990

1162

9102

25 340,00

18 100,00

0,00

25 340,00

18 100,00

0,00

Охорона здоров’я

2000

9102

62 221 362,00

35 162 640,34

10 911 865,00

12 100 043,65

4 409 658,41

0,00

73 133 227,00

74 321 405,65

39 572 298,75

0,00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0731

2010

9102

48 461 788,00

23 866 339,37

10 911 865,00

12 100 043,65

4 409 658,41

0,00

59 373 653,00

60 561 831,65

28 275 997,78

0,00

Первинна медична допомога населенню

2110

9102

10 935 002,00

9 637 895,43

0,00

10 935 002,00

9 637 895,43

0,00

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0726

2111

9102

10 935 002,00

9 637 895,43

0,00

10 935 002,00

9 637 895,43

0,00

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

2140

9102

2 824 572,00

1 658 405,54

0,00

2 824 572,00

1 658 405,54

0,00

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0763

2144

9102

1 059 438,00

666 696,07

0,00

1 059 438,00

666 696,07

0,00

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

0763

2146

9102

1 765 134,00

991 709,47

0,00

1 765 134,00

991 709,47

0,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

9102

298 487 356,00

167 261 236,44

85 100,00

117 984,20

72 262,67

0,00

298 572 456,00

298 605 340,20

167 333 499,11

0,00

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

3010

9102

200 128 493,00

122 916 642,18

0,00

200 128 493,00

122 916 642,18

0,00

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1030

3011

9102

15 600 000,00

5 064 469,71

0,00

15 600 000,00

5 064 469,71

0,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1060

3012

9102

184 528 493,00

117 852 172,47

0,00

184 528 493,00

117 852 172,47

0,00

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3020

9102

991 263,00

969 475,00

0,00

991 263,00

969 475,00

0,00

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1030

3021

9102

16 670,00

16 669,65

0,00

16 670,00

16 669,65

0,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1060

3022

9102

974 593,00

952 805,35

0,00

974 593,00

952 805,35

0,00

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3030

9102

700 000,00

281 055,20

0,00

700 000,00

281 055,20

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1070

3033

9102

700 000,00

281 055,20

0,00

700 000,00

281 055,20

0,00

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

3040

9102

68 138 828,00

30 072 542,08

0,00

68 138 828,00

30 072 542,08

0,00

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1040

3041

9102

480 960,00

180 153,44

0,00

480 960,00

180 153,44

0,00

Надання допомоги при усиновленні дитини

1040

3042

9102

178 020,00

90 300,00

0,00

178 020,00

90 300,00

0,00

Надання допомоги при народженні дитини

1040

3043

9102

22 260 200,00

9 219 744,55

0,00

22 260 200,00

9 219 744,55

0,00

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1040

3044

9102

4 809 600,00

1 882 542,04

0,00

4 809 600,00

1 882 542,04

0,00

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

1040

3045

9102

16 063 000,00

7 207 266,89

0,00

16 063 000,00

7 207 266,89

0,00

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1040

3046

9102

480 600,00

151 765,56

0,00

480 600,00

151 765,56

0,00

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

1040

3047

9102

23 866 448,00

11 340 769,60

0,00

23 866 448,00

11 340 769,60

0,00

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компесаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

3080

9102

16 894 620,00

7 870 000,54

0,00

16 894 620,00

7 870 000,54

0,00

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

1010

3081

9102

11 473 000,00

5 672 331,87

0,00

11 473 000,00

5 672 331,87

0,00

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

1010

3082

9102

2 773 244,00

1 409 483,11

0,00

2 773 244,00

1 409 483,11

0,00

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

1010

3083

9102

2 406 000,00

665 491,08

0,00

2 406 000,00

665 491,08

0,00

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

1040

3084

9102

40 000,00

23 758,58

0,00

40 000,00

23 758,58

0,00

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

1010

3085

9102

202 376,00

98 935,90

0,00

202 376,00

98 935,90

0,00

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

3100

9102

3 936 000,00

1 979 539,38

85 100,00

39 378,47

0,00

4 021 100,00

2 018 917,85

0,00

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1020

3104

9102

3 936 000,00

1 979 539,38

85 100,00

39 378,47

0,00

4 021 100,00

2 018 917,85

0,00

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

3110

9102

1 144 609,00

622 803,05

0,00

18 909,20

0,00

1 144 609,00

1 163 518,20

641 712,25

0,00

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

1040

3111

9102

1 144 609,00

622 803,05

0,00

18 909,20

0,00

1 144 609,00

1 163 518,20

641 712,25

0,00

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3120

9102

322 500,00

197 889,96

0,00

322 500,00

197 889,96

0,00

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1040

3121

9102

322 500,00

197 889,96

0,00

322 500,00

197 889,96

0,00

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

3130

9102

129 300,00

48 049,00

0,00

129 300,00

48 049,00

0,00

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1040

3133

9102

129 300,00

48 049,00

0,00

129 300,00

48 049,00

0,00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1040

3140

9102

197 775,00

0,00

197 775,00

0,00

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1010

3160

9102

400 000,00

186 065,61

0,00

400 000,00

186 065,61

0,00

Соціальний захист ветеранів війни та праці

3190

9102

50 000,00

25 239,95

0,00

50 000,00

25 239,95

0,00

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1030

3192

9102

50 000,00

25 239,95

0,00

50 000,00

25 239,95

0,00

Організація та проведення громадських робіт

1050

3210

9102

829 305,00

349 890,44

0,00

13 975,00

0,00

829 305,00

843 280,00

363 865,44

0,00

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

1040

3230

9102

2 144 189,00

855 907,02

0,00

2 144 189,00

855 907,02

0,00

Інші заклади та заходи

3240

9102

2 480 474,00

886 137,03

0,00

2 480 474,00

886 137,03

0,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1090

3241

9102

800 000,00

459 742,10

0,00

800 000,00

459 742,10

0,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1090

3242

9102

1 680 474,00

426 394,93

0,00

1 680 474,00

426 394,93

0,00

Культура i мистецтво

4000

9102

7 837 468,00

4 234 782,34

286 132,00

474 776,78

119 345,23

0,00

8 123 600,00

8 312 244,78

4 354 127,57

0,00

Забезпечення діяльності бібліотек

0824

4030

9102

1 221 582,00

608 931,21

17 000,00

39 434,42

21 200,98

0,00

1 238 582,00

1 261 016,42

630 132,19

0,00

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

0824

4040

9102

672 034,00

348 051,44

96 480,00

105 029,80

649,00

0,00

768 514,00

777 063,80

348 700,44

0,00

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

0828

4060

9102

5 331 146,00

2 969 708,39

172 652,00

330 312,56

97 495,25

0,00

5 503 798,00

5 661 458,56

3 067 203,64

0,00

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

4080

9102

612 706,00

308 091,30

0,00

612 706,00

308 091,30

0,00

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

0829

4081

9102

612 706,00

308 091,30

0,00

612 706,00

308 091,30

0,00

Фiзична культура i спорт

5000

9102

4 950 948,00

2 715 052,92

185 415,00

215 413,00

184 234,02

0,00

5 136 363,00

5 166 361,00

2 899 286,94

0,00

Проведення спортивної роботи в регіоні

5010

9102

155 906,00

98 128,76

0,00

155 906,00

98 128,76

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0810

5011

9102

130 000,00

80 975,76

0,00

130 000,00

80 975,76

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0810

5012

9102

25 906,00

17 153,00

0,00

25 906,00

17 153,00

0,00

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5030

9102

3 500 456,00

1 923 097,21

181 455,00

167 493,72

0,00

3 681 911,00

2 090 590,93

0,00

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0810

5031

9102

3 500 456,00

1 923 097,21

181 455,00

167 493,72

0,00

3 681 911,00

2 090 590,93

0,00

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

5060

9102

1 294 586,00

693 826,95

3 960,00

33 958,00

16 740,30

0,00

1 298 546,00

1 328 544,00

710 567,25

0,00

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0810

5062

9102

820 154,00

479 579,89

3 960,00

33 958,00

16 740,30

0,00

824 114,00

854 112,00

496 320,19

0,00

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

0810

5063

9102

474 432,00

214 247,06

0,00

474 432,00

214 247,06

0,00

Житлово-комунальне господарство

6000

9102

7 311 687,00

4 101 498,92

338 072,00

246 997,98

0,00

7 649 759,00

4 348 496,90

0,00

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

6010

9102

1 027 500,00

940 308,88

90 774,00

0,00

1 118 274,00

940 308,88

0,00

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0620

6011

9102

297 500,00

297 332,86

0,00

297 500,00

297 332,86

0,00

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

0620

6013

9102

330 000,00

242 976,02

0,00

330 000,00

242 976,02

0,00

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

620

6014

9102

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства

0620

6017

9102

0,00

90 774,00

0,00

90 774,00

0,00

Організація благоустрою населених пунктів

0620

6030

9102

6 284 187,00

3 161 190,04

247 298,00

246 997,98

0,00

6 531 485,00

3 408 188,02

0,00

Економічна діяльність

7000

9102

2 224 485,00

1 931 295,64

9 610 323,00

3 752 270,60

0,00

11 834 808,00

5 683 566,24

0,00

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

7100

9102

0,00

80 000,00

41 690,00

0,00

80 000,00

41 690,00

0,00

Здійснення заходів із землеустрою

0421

7130

9102

0,00

80 000,00

41 690,00

0,00

80 000,00

41 690,00

0,00

Будівництво та регіональний розвиток

7300

9102

0,00

5 162 031,00

1 570 521,00

0,00

5 162 031,00

1 570 521,00

0,00

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

0443

7310

9102

0,00

1 848 908,00

648 964,92

0,00

1 848 908,00

648 964,92

0,00

Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення

7320

9102

0,00

108 123,00

0,00

108 123,00

0,00

Будівництво1 освітніх установ та закладів

0443

7321

9102

0,00

108 123,00

0,00

108 123,00

0,00

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

0443

7340

9102

0,00

26 000,00

25 855,20

0,00

26 000,00

25 855,20

0,00

Виконання інвестиційних проектів

7360

9102

0,00

3 179 000,00

895 700,88

0,00

3 179 000,00

895 700,88

0,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0490

7363

9102

0,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

0490

7368

9102

0,00

3 094 000,00

895 700,88

0,00

3 094 000,00

895 700,88

0,00

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

7400

9102

2 190 200,00

1 897 010,64

4 368 292,00

2 140 059,60

0,00

6 558 492,00

4 037 070,24

0,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7460

9102

2 190 200,00

1 897 010,64

4 368 292,00

2 140 059,60

0,00

6 558 492,00

4 037 070,24

0,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0456

7461

9102

2 190 200,00

1 897 010,64

2 429 432,00

2 140 059,60

0,00

4 619 632,00

4 037 070,24

0,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

0456

7463

9102

0,00

1 938 860,00

0,00

1 938 860,00

0,00

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

7600

9102

34 285,00

0,00

34 285,00

0,00

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0490

7680

9102

34 285,00

0,00

34 285,00

0,00

Інша діяльність

8000

9102

99 400,00

99 398,61

193 100,00

111 106,76

0,00

292 500,00

210 505,37

0,00

Охорона навколишнього природного середовища

8300

9102

0,00

193 100,00

111 106,76

0,00

193 100,00

111 106,76

0,00

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0540

8330

9102

0,00

126 100,00

44 106,77

0,00

126 100,00

44 106,77

0,00

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0540

8340

9102

0,00

67 000,00

66 999,99

0,00

67 000,00

66 999,99

0,00

Засоби масової інформації

8400

9102

99 400,00

99 398,61

0,00

99 400,00

99 398,61

0,00

Фінансова підтримка засобів масової інформації

0830

8410

9102

99 400,00

99 398,61

0,00

99 400,00

99 398,61

0,00

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів

900201

9102

524 606 322,00

294 404 536,29

30 887 834,00

33 102 846,91

13 181 038,03

0,00

555 494 156,00

557 709 168,91

307 585 574,32

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

0180

9800

9102

114 997,00

0,00

14 997,00

0,00

114 997,00

0,00

14 997,00

0,00

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету

900202

9102

524 721 319,00

524 606 322,00

294 419 533,29

30 887 834,00

33 102 846,91

13 181 038,03

0,00

555 609 153,00

557 709 168,91

307 600 571,32

0,00

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

9700

9102

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

Інші субвенції з місцевого бюджету

0180

9770

9102

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

Усього

900203

9102

524 725 819,00

524 606 322,00

294 419 533,29

30 887 834,00

33 102 846,91

13 181 038,03

0,00

555 613 653,00

557 709 168,91

307 600 571,32

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)*

5 048 048,00

0,00

3 530 813,84

-12 693 666,00

0,00

-3 526 901,41

0,00

-7 645 618,00

0,00

3 912,43

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)**

0,00

-165 209 579,29

0,00

-5 225 761,41

0,00

-170 435 340,70

0,00

Внутрішнє фінансування*

200000

-5 048 048,00

0,00

-3 530 813,84

12 693 666,00

0,00

3 526 901,41

0,00

7 645 618,00

0,00

-3 912,43

0,00

Внутрішнє фінансування**

200000*

0,00

165 209 579,29

0,00

5 225 761,41

0,00

170 435 340,70

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*

205000

0,00

-2 213 231,73

0,00

-1 256 023,12

0,00

-3 469 254,85

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**

205000*

0,00

-2 213 231,73

0,00

-1 256 023,12

0,00

-3 469 254,85

0,00

На початок періоду

205100

0,00

873 244,00

0,00

873 244,31

0,00

873 244,00

0,00

873 244,31

0,00

На кінець періоду

205200

0,00

2 213 231,73

873 244,00

0,00

2 126 250,11

0,00

873 244,00

0,00

4 339 481,84

0,00

Інші розрахунки*

205300

0,00

-3 017,32

0,00

-3 017,32

0,00

Інші розрахунки**

205300*

0,00

-3 017,32

0,00

-3 017,32

0,00

Інші розрахунки*

205340

0,00

-3 017,32

0,00

-3 017,32

0,00

Інші розрахунки**

205340*

0,00

-3 017,32

0,00

-3 017,32

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів

206100

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів

206110

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

206200

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

206210

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*

208000

-5 048 048,00

0,00

-1 317 582,11

12 693 666,00

0,00

4 782 924,53

0,00

7 645 618,00

0,00

3 465 342,42

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**

208000*

0,00

167 422 811,02

0,00

6 481 784,53

0,00

173 904 595,55

0,00

На початок періоду

208100

7 628 619,00

0,00

7 628 619,19

97 618,00

0,00

97 617,92

0,00

7 726 237,00

0,00

7 726 237,11

0,00

На кінець періоду

208200

50 001,00

0,00

3 080 076,87

30 618,00

0,00

1 180 817,82

0,00

80 619,00

0,00

4 260 894,69

0,00

Інші розрахунки**

208300*

0,00

168 740 393,13

0,00

1 698 860,00

0,00

170 439 253,13

0,00

Інші розрахунки**

208340*

0,00

168 740 393,13

0,00

1 698 860,00

0,00

170 439 253,13

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-12 626 666,00

0,00

-5 866 124,43

12 626 666,00

0,00

5 866 124,43

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *

900230

-5 048 048,00

0,00

-3 530 813,84

12 693 666,00

0,00

3 526 901,41

0,00

7 645 618,00

0,00

-3 912,43

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **

900231

0,00

165 209 579,29

0,00

5 225 761,41

0,00

170 435 340,70

0,00

Фінансування за активними операціями*

600000

-5 048 048,00

0,00

-3 530 813,84

12 693 666,00

0,00

3 526 901,41

0,00

7 645 618,00

0,00

-3 912,43

0,00

Фінансування за активними операціями**

600000*

0,00

165 209 579,29

0,00

5 225 761,41

0,00

170 435 340,70

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів

601100

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів

601110

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

601200

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

601210

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів*

602000

-5 048 048,00

0,00

-3 530 813,84

12 693 666,00

0,00

3 526 901,41

0,00

7 645 618,00

0,00

-3 912,43

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів**

602000*

0,00

165 209 579,29

0,00

5 225 761,41

0,00

170 435 340,70

0,00

На початок періоду

602100

7 628 619,00

0,00

7 628 619,19

970 862,00

0,00

970 862,23

0,00

8 599 481,00

0,00

8 599 481,42

0,00

На кінець періоду

602200

50 001,00

0,00

5 293 308,60

903 862,00

0,00

3 307 067,93

0,00

953 863,00

0,00

8 600 376,53

0,00

Інші розрахунки*

602300

0,00

-3 017,32

0,00

-3 017,32

0,00

Інші розрахунки**

602300*

0,00

168 740 393,13

0,00

1 695 842,68

0,00

170 436 235,81

0,00

Інші розрахунки*

602304

0,00

-3 017,32

0,00

-3 017,32

0,00

Інші розрахунки**

602304*

0,00

168 740 393,13

0,00

1 695 842,68

0,00

170 436 235,81

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

-12 626 666,00

0,00

-5 866 124,43

12 626 666,00

0,00

5 866 124,43

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

900460

-5 048 048,00

0,00

-3 530 813,84

12 693 666,00

0,00

3 526 901,41

0,00

7 645 618,00

0,00

-3 912,43

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

900461

0,00

165 209 579,29

0,00

5 225 761,41

0,00

170 435 340,70

0,00

Секретар Ізюмської міської ради

А.Г. Єрдаларян

Рішення:	Прийнято
Сесія:	LXVIII
Скликання:	VII
Вид:	За основу і в цілому
Номер:	2
Дата реєстрації:	17.07.2018
Проголосовано:	17.07.2018 14:10:40
Автор:	Решетняк Ірина Семенівна, начальник фінансового управління Ізюмської міської ради.

Підтримали
22
Не підтримали
0
Утримались
0
Не голосували
0
Відсутні
13

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2

ОПИС ДОКУМЕНТУ

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ