Ізюмська міська рада | Веб-модуль системи "ГОЛОС"

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2

Проект рішення

сесії Ізюмської міської ради
7 скликання

від ___   __________ 2018 року

Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2018 року

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Ізюмська міська рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року (додається), в тому числі:
загального фонду: по доходах – в сумі 398272909 грн.,
по видатках –   в сумі 388633376 грн.;
спеціального фонду: по доходах – в сумі 15951035 грн.,
по видатках – в сумі 21276965 грн.
Ізюмський міський голова                                                        В.В.Марченко
                                    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
                        до звіту про виконання бюджету м. Ізюм
                                           за 9 місяців 2018 року

Затверджений бюджет м. Ізюм (з урахуванням змін) за 9 місяців 2018 року виконаний по доходах на 100,2%, при плані 410220,1 тис. грн. фактично надійшло 414223,9 тис. грн.; в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 13638,2 тис. грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів в загальній сумі надходжень до міського бюджету склав 74,5%. За 9 місяців поточного року до бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів по загальному та спеціальному фондах в сумі 308761,7 тис. грн., в тому числі з державного бюджету – 97444,9 тис. грн., з місцевих бюджетів – 211316,8 тис. грн. ( в т.ч. по загальному фонду – 206562,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 4754,7 тис. грн.).
З державного бюджету надійшли наступні трансферти: базова дотація в сумі 20821,5 тис. грн., освітня субвенція – 33604,9 тис. грн., медична субвенція – 43018,5 тис. грн.
З місцевих бюджетів надійшли наступні трансферти: додаткова дотація з Оскільського сільського бюджету Ізюмського району на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 181,0 тис. грн., субвенції по соціальному захисту населення – 198034,8 тис. грн. (в т.ч. на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 56665,7 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню – 140095,0 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 1274,1 тис. грн.), субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції –5000,8 тис. грн. (в т.ч. з обласного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно – територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності – 1033,6 тис. грн., з Оскільського сільського бюджету на охорону здоров’я Оскільської сільської ради – 3967,2 тис. грн.), субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1498,1 тис. грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції до спеціального фонду – 148,6 тис. грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 282,4 тис. грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти – 308,6 тис. грн., субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг до спеціального фонду – 1938,9тис.грн., субвенція на виконання інвестиційних проектів до спеціального фонду – 930,0 тис. грн.( на реконструкцію будівлі Л2 Ізюмської центральної міської лікарні), інші субвенції – 2993,6 тис. грн. (в т. ч. до загального фонду – 1256,4 тис. грн., до спеціального фонду – 1737,2 тис. грн.), з яких на забезпечення видатків по оплаті за енергоносії закладів охорони здоров’я на території Ізюмського району – 320,3 тис. грн., на відпочинок та санаторно-курортне лікування осіб пільгових категорій – 582,2 тис. грн., на зубопротезування осіб пільгової категорій – 20,5 тис. грн., на створення інклюзивно-ресурсних центрів у закладах загальної середньої освіти 1639,4 тис. грн., та на співфінансування міні-проектів - переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" – 431,2 тис. грн.
За 9 місяців п. р. з місцевих бюджетів недоотримано коштів субвенцій в сумі 6159,0 тис. грн., в тому числі : субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 5102,6 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 316,1 тис. грн., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 191,2 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти – 542,8 тис. грн., на забезпечення видатків по оплаті за енергоносії закладів охорони здоров’я на території Ізюмського району – 6,0 тис. грн., на зубопротезування осіб пільгової категорій – 0,3 тис. грн.
Дохідна частина бюджету м. Ізюм (без урахування трансфертів) за 9 місяців 2018 року виконана на 110,7%, при плані 95299,4 тис. грн. фактично надійшло 105462,2 тис. грн. В тому числі по загальному фонду виконання склало 107,9%, при плані 87366,7 тис. грн. фактично надійшло 94265,9 тис. грн.; сума перевиконання – 6899,2 тис. грн. По спеціальному фонду виконання склало 141,1%, при плані 7932,7 тис. грн. фактично надійшло 11196,3 тис. грн.; сума перевиконання – 3263,6 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 18079,4 тис. грн. або на 20,7%, в т. ч. по загальному фонду – на 17378,1 тис. грн. або на 22,6%, по спеціальному фонду – на 701,3 тис. грн. або на 6,7%.

З розрахунку на одну особу - мешканця м. Ізюм доходи загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) за 1 півріччя склали 1947,6 грн., що на 352,4 грн. або на 22,1% більше надходжень відповідного періоду минулого року.
По найбільш вагомому джерелу надходжень – податку на доходи фізичних осіб (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 54,1%) виконання склало 105,0% (план – 48578,5 тис. грн., факт – 51010,7 тис. грн.); в порівнянні з відповідним періодом минулого року цих коштів надійшло більше на 9626,0 тис. грн. або на 23,3%. Але на виконання плану надходжень по податку на доходи фізичних осіб негативний вплив має наявність заборгованості з виплати заробітної плати по підприємствах міста, сума якої станом на 01.10.2018р. склала 5438,7 тис. грн. (за даними управління соціального захисту населення), в т.ч. по ДП «Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи» – 97,0 тис. грн., ВАТ «ІТРЗ» – 5178,8 тис. грн., ДП «ІОМЗ–Холдинг» – 162,9 тис. грн. На підприємствах – банкрутах проводяться процедури ліквідації.
Вагомими джерелами надходжень до загального фонду є також місцеві податки (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 30,6%) та акцизний податок (питома вага – 12,0%). По місцевих податках надійшло 28854,2 тис. грн. при плані 27547,7 тис. грн. (104,7%), що на 5140,9 тис. грн. або на 21,7% більше надходжень ніж за 9 місяців минулого року. У складі місцевих податків значні суми коштів надійшли по податку на майно та єдиному податку. По податку на майно надійшло 15793,8 тис. грн. при плані 14529,4 тис. грн. (108,7%), що на 4021,8 тис. грн. або на 34,2% більше надходжень відповідного періоду минулого року, в тому числі: по земельному податку та орендній платі – 14086,2 тис. грн. при плані 12843,4 тис. грн. (109,7%) та більше на 3441,0 тис. грн. та на 32,3% в порівнянні з минулим роком; по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1517,7 тис. грн. при плані 1496,1 тис. грн., по транспортному податку – 189,9 тис. грн. при плані 189,9 тис. грн.; туристичного збору надійшло 5,0 тис. грн. при плані 5,0 тис. грн. По єдиному податку надходження склали 13055,4 тис. грн. при плані 13013,3 тис. грн. або 100,3%, що на 1115,4 тис. грн. або на 9,3% більше надходжень ніж за 9 місяців минулого року. По акцизному податку надійшло 11331,0 тис. грн. при плані 8221,2 тис. грн. або 130,9%.
По всіх інших джерелах доходів загального фонду бюджету міста, сума надходжень по яких склала 3070,0 тис. грн. (питома вага – 3,3%), планові завдання також виконано.

Вагомим джерелом надходжень до спеціального фонду міського бюджету є власні надходження бюджетних установ (питома вага в обсязі доходів спеціального фонду – 81,3%). За 9 місяців поточного року по власних надходженнях бюджетних установ надійшло 9103,5 тис. грн. при плані 5902,4 тис. грн. або 154,2%. Надходження екологічного податку склали 88,7 тис. грн. при плані 96,3 тис. грн. До бюджету розвитку надійшло 2004,1 тис. грн. при плані 1934,0 тис. грн. або 103,6%, в т.ч. по надходженнях коштів від продажу земельних ділянок – 1962,7 тис. грн.,по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 41,4 тис. грн.

На виконання планових показників по доходах негативно впливає наявність заборгованості по платежах до бюджету. Втрати місцевого бюджету від наявності податкового боргу по активних платниках згідно інформації Ізюмської ОДПІ станом на 01.10.2018р. склали 2619,8 тис. грн., в т.ч. в розрізі платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 645,1 тис. грн., по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 299,9 тис. грн., по акцизному податку – 1,8 тис. грн., по місцевих податках і зборах – 1484,8 тис. грн. (з них: по податку на нерухоме майно – 137,7 тис. грн., по земельному податку та орендній платі – 1087,5 тис. грн., по єдиному податку – 254,4 тис. грн., по транспортному податку – 5,2 тис. грн.), по екологічному податку – 20,6 тис. грн., по частині чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету – 167,6 тис. грн. Таким чином, найбільшу питому вагу (56,7%) в загальній сумі податкового боргу до місцевого бюджету має заборгованість по місцевих податках і зборах.
Для забезпечення виконання та збільшення доходів міського бюджету у 2018 році рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 28.03.2018р. №0386 затверджено «План заходів на 2018 рік щодо наповнення міського бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету», згідно якого виконавці – відповідні служби зобов'язані щомісяця звітувати про хід виконання цих заходів.
З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, скорочення податкового боргу по платежах до бюджету та зменшення заборгованості з виплати заробітної плати по місту, як резервів наповнення дохідної частини місцевого бюджету, керівники підприємств – боржників заслуховуються на засіданнях комісії з питань своєчасної сплати внесків, інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів та на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. За 9 місяців поточного року було проведено 9 засідань комісії по заробітній платі та 7 засідань комісії з питань своєчасної сплати податків. Працює також міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яка вирішує питання щодо запобігання та протидії «тіньовій зайнятості». Управлінням соціального захисту населення щотижня проводиться моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
Фінансовим управлінням Ізюмської міської ради проводиться щоденний моніторинг надходжень до бюджету міста та вносяться пропозиції щодо внесення змін до бюджету з метою отримання додаткових надходжень та ефективного їх використання. Органами виконавчої влади проводиться претензійно-позовна робота, Ізюмською ОДПІ - роз'яснювальна робота з платниками податків стосовно вимог діючого законодавства.
З метою посилення контролю за використанням земель та усунення випадків самовільного використання земельних ділянок в місті працює робоча група з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушень земельного законодавства, працює також комісія по визначенню збитків, завданих територіальній громаді міста Ізюм внаслідок порушення земельного законодавства; за 9 місяців поточного року проведено 3 засідання робочої групи та 6 засідань комісії.

Видаткова частина міського бюджету разом зі спецфондом виконана в сумі 409910,3 тис. грн. при річному уточненому плані 571099,0 тис. грн. (або на 71,8%), а до уточненого плану за 9 місяців (417865,7 тис. грн.) виконання склало 98,1%, в тому числі: по загальному фонду виконання склало 388633,4 тис. грн. при річному уточненому плані 538477,4 тис. грн., або 72,2%, до уточненого плану за 9 місяців (396979,6 тис. грн.) виконання склало 97,9%, або недовиконано на 8346,2 тис. грн.; по спеціальному фонду виконання склало 21276,9 тис. грн. при річному уточненому плані 32621,6 тис. грн., або 65,2%.

Виконання планових показників загального фонду по видатках за 9 місяців в розрізі галузей наступне:

органи місцевого самоврядування – 18880,9 тис. грн. (99,9%), недовиконано на 0,2 тис. грн.;
освіта – 90276,8 тис. грн. (98,0%), недовиконано на 1828,1 тис. грн.;
охорона здоров'я – 53021,2 тис. грн. (98,5%), недовиконано на 786,3 тис. грн.;
соціальний захист – 205514,2 тис. грн. (97,4%), недовиконано на 5431,4 тис. грн.;
житлово-комунальне господарство – 7241,2 тис. грн. (97,4%), недовиконано на 194,8 тис. грн.;
культура – 6543,5 тис. грн. (99,8%), недовиконано на 10,7 тис. грн.;
фізична культура – 3933,0 тис. грн. (99,9%), недовиконано на 3,2 тис. грн.;
транспорт та дорожнє господарство – 3069,4 тис. грн. (100,0%);
інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю – 34,3 тис. грн. (100,0%);
будівництво та регіональний розвиток недовиконано 91,5 тис. грн.;
засоби масової інформації – 99,4 тис. грн. (100,0%);
міжбюджетні трансферти – 19,5 тис. грн. (100,0%).

Причинами недовиконання видаткової частини загального фонду є залишки лімітів в сумі 6729,7 тис. грн., які не були використані (з яких 761,6 тис. грн. – кошти освітньої субвенції та 5967,6 тис. грн. недоотримання субвенцій з обласного бюджету, в тому числі: субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 542,8 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт в сумі 316,1 тис. грн., на виплату допомоги сім’ям з дітьми в сумі 5102,7 тис. грн., на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО ветеранів війни та учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО – на виконання заходів комплексної програми «Здоров’я Слобожанщини» в сумі 6,0 тис. грн.); залишки коштів на рахунках головних розпорядників коштів в сумі 1616,5 тис. грн. (з яких: кошти за рахунок субвенцій з державного бюджету на охорону здоров’я в сумі 696,0 тис. грн. та освіту в сумі 105,2 тис. грн., за рахунок субвенції з обласного бюджету на надання субсидій та пільг населенню 0,2 тис. грн., за рахунок субвенції на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, тимчасової допомоги дітям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ г. в сумі 10,3 тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 235,9 тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 189,4 тис. грн. та за рахунок субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 0,1 тис. грн.

В першу чергу кошти були направлені на фінансування захищених статей видатків: на заробітну плату з нарахуваннями (103041,4 тис. грн.), харчування (2734,2 тис. грн.), енергоносії (12647,8 тис. грн.) та на виплату пільг, субсидій, матеріальної та соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та мешканцям міста (199183,5 тис. грн.).

Станом на 01 жовтня 2018 року заборгованість по строкам виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок міського бюджету відсутня.
За рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018 р. за 9 місяців виділені додаткові кошти в сумі 7578,6 тис. грн., в тому числі: 2294,8 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради (з них на оплату послуг (крім комунальних) – 59,0 тис. грн., Ізюмській центральній міській лікарні на співфінансування проекту та на виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні» – 2174,1 тис. грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 61,7 тис. грн. за рахунок залишку коштів медичної субвенції); 2980,8 тис. грн. управлінню освіти Ізюмської міської ради на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок залишку коштів освітньої субвенції; 427,8 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (з них ДЮСШ імені В.В. Ткаченка – 232,4 тис. грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 69,9 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 11,0 тис. грн. та на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 151,5 тис. грн.; ФК «Крем’янець» – 100,0 тис. грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на фінансову підтримку радіокомпанії «Радіо–Ізюм» – 95,4 тис. грн.); 26,0 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради на проведення експертизи проектно-кошторисної документації на ремонт реставраційних фасадів та покрівлі Палацу молоді та підлітків "Залізничник"; 1849,2 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (з них на технічний нагляд та проведення робіт по об’єкту "Реконструкція площі Центральної в м. Ізюм Харківської області" – 1355,9 тис. грн., на придбання машини для фарбування пішохідних переходів – 199,0 тис. грн., на проведення експертного висновку проекту та поточний ремонт пішохідного мосту – 94,9 тис. грн., для одержувача КЖРЕП –1 на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту житлових приміщень – 20,0 тис. грн. та на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту автомобільних доріг – 179,4 тис. грн.).
За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету за 9 місяців виділені додаткові кошти в сумі 15754,1 тис. грн., в тому числі: 2050,5 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради (на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 273,2 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 544,7 тис. грн., на видатки на відрядження – 54,0 тис. грн.; на оплату теплопостачання – 134,5 тис. грн., на інші поточні видатки – 44,3 тис. грн., з них 34,3 тис. грн. для сплати членських внесків до Асоціації міст органів місцевого самоврядування Харківської області за 2018 рік, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 150,0 тис. грн., для виконання міської цільової програми «Забезпечення внесення змін до генерального плану м. Ізюм на 2018-2019 роки» – 263,7 тис. грн., Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм на придбання медикаментів для онкохворих та закупівлю туберкуліну – 210,0 тис. грн., Ізюмській центральній міській лікарні – 376,1 тис. грн.( з них на поточний ремонт вхідного тамбуру дитячої поліклініки – 33,4 тис. грн., на розробку проектно-кошторисної документації: по об’єкту «Капітальний ремонт елементів інфраструктури та поновлення малих архітектурних форм на території Ізюмської центральної міської лікарні», для поточного ремонту будівлі поліклінічного відділення та для капітального ремонту пологового будинку – 142,7 тис. грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 100,0 тис. грн. та на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – 100,0 тис. грн.)); 3531,5 тис. грн. управлінню освіти Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 2417,8 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 304,4 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 529,2 тис. грн., на придбання телевізору для ІДНЗ №4 – 10,0 тис. грн., на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції будівлі для створення Комунальної організації «Ізюмський інклюзивно-ресурсний центр» – 111,1 тис. грн. та на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів «Нової української школи» – 159,0 тис. грн.); 504,6 тис. грн. управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради (на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 6,9 тис. грн., на утримання Ізюмського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді –25,0 тис. грн., на утримання територіального центру – 150,0 тис. грн., на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 50,0 тис. грн., на матеріальну допомогу населенню – 74,9 тис. грн. та на оздоровлення дітей пільгових категорій – 197,8 тис. грн.); 315,1 тис. грн. службі у справах дітей Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 175,1 тис. грн. та на утримання Ізюмського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 140,0 тис. грн.); 1585,5 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 720,0 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 105,7 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 401,2 тис. грн., на оплата теплопостачання – 265 тис. грн., на проведення святкових заходів – 45,5 тис. грн., на придбання пасивного монітору та світлодіодних прожекторів – 48,1 тис. грн.); 868,3 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 40,3 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 20,0 тис. грн., на утримання футбольного клубу «Крем’янець» – 288,7 тис. грн., на інші заходи та заклади молодіжної політики – 75,0 тис. грн., на утримання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Байдиківка» – 200,0 тис. грн., на оплачування громадських робіт – 29,3 тис. грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту – 35,0 тис. грн. та на утримання ДЮСШ ім. В.В.Ткаченка – 180 тис. грн.); 6771,9 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 100,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 4,0 тис. грн., на інші поточні видатки – 105,7 тис. грн., для одержувача КП «Благоустрій м. Ізюм» – 2075,9 тис. грн. (з них на оплату послуг (крім комунальних) – 946,4 тис. грн., на придбання феєрверку – 160,0 тис. грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів – 400,0 тис. грн., на придбання піску для дитячих ігрових майданчиків – 37,9 тис. грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації по створенню і впровадженню мережі автоматизованої системи відеоспостереження вулиць м. Ізюм в рамках реалізації проекту «Безпечне місто» – 288,7 тис. грн., на укладання договору та проведення поточного ремонту пішохідного мосту – 194,6 тис. грн. та на придбання бензокос – 48,3 тис. грн.), для одержувача КЖРЕП-1 – 689,4 тис. грн.(з них на капітальний ремонт будівлі за адресою вул. Соборна, 20 та для проведення технічного та авторського нагляду по капремонту нежитлової частини будівлі та благоустрою прилеглої до неї території за адресою вул. Соборна, 50 – 309,4 тис. грн., на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту житлових приміщень – 280,0 тис. грн. та на оплату заборгованості за електроенергію – 100,0 тис. грн.), для одержувача ІКВ ВКП на придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт водопровідної лінії – 250,0 тис. грн., на проведення навчального семінару і тренінгів для керівників ОСББ м. Ізюм – 26,4 тис. грн. та на ремонт та утримання доріг – 3520,5 тис. грн.); 126,7 тис. грн. фінансовому управлінню Ізюмської міської ради (на оплату послуг (крім комунальних) – 6,0 тис. грн., на оплату водопостачання та водовідведення – 1,2 тис. грн., на субвенцію до Харківського обласного бюджету для виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї – 4,5 тис. грн., на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми розвитку судово-правової реформи і діяльності Ізюмського міськрайонного суду Харківської області – 100,0 тис. грн. та на виконання програми територіальної оборони м. Ізюм Харківської області – 15,0 тис. грн.).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по міському бюджету міста Ізюм за 9 місяців поточного року наступна:
Кредиторська заборгованість по загальному фонду по бюджетних установах міста зменшилась на 35 532,7 тис. грн. проти кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 р. і станом на 01.10.2018 р. склала 38 560,7 тис. грн., в т.ч.:

кредиторська заборгованість за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів зменшилась на 35 591,0 тис. грн. і склала 38 502,4 тис. грн., а саме:

по пільгам та субсидіям - 35 481,6 тис. грн.,
по медичній субвенції - 2 957 ,4 тис. грн.,
по субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти (нова українська школа) – 63,4 тис. грн.

кредиторська заборгованість за рахунок міського бюджету збільшилась і станом на 01.10.2018 року склала - 58,3 тис. грн. по управлінню освіти по оплаті послуг (крім комунальних) На даний час є погашеною.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2018 відсутня.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2018 року збільшилась на 219,2 тис. грн. проти дебіторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2018 року і становить 304,0. грн.
З неї: 12,0 тис. грн. – по бюджетним установам попередня оплата періодичних видань, 29,9 тис. грн.. – по поточному ремонту будівлі по вул. Соборній, 50 (виконком), 15,0 тис. грн. – по поточному ремонту покрівлі ДЮСШ (управління молоді, спорту та іміджевих проектів), 58,9 тис. грн. – по поточному будівлі КДК Спартак (управління культури), 104,7 тис. грн.. – по поточному ремонту автодоріг (УЖКГ), 83,5 тис. грн. – по поточному ремонту м’якої покрівлі та кабінету (управління освіти).
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2018 року збільшилась на 820,1 тис. грн. проти дебіторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2018 року і становить 834,7тис. грн., а саме:

дебіторська заборгованість за рахунок субвенцій з обласного бюджету становить 824,7 тис. грн. - по капітальному ремонту пологового будинку (ЦМЛ),
дебіторська заборгованість за рахунок міського бюджету зменшилась на 4,6 тис. грн. і становить 10,0 тис. грн. З неї: 4,5 тис. грн. - по бюджетним установам попередня оплата періодичних видань; 5,5 тис. грн.. – авансування ПКД «Реконструкції площі Центральної» (УЖКГ).

З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків міського бюджету проводиться в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів, а також постійно здійснюється аналіз бюджетних призначень, які використовуються головними розпорядниками коштів міського бюджету.

Начальник фінансового управління ІМР І.С. Решетняк

Додаток

до рішення сесії Ізюмської міської ради 7 скликання

від №

Звіт про виконання місцевих бюджетів

за січень - вересень 2018 pоку

бюджет IЗЮМ

Зведена форма

Форма № 2кмб(мб)

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконаноза звітний період (рік)

усього

у тому числі за коштами на рахунках
в установах
банків****

усього

у тому числі за коштами на рахунках
в установах
банків****

Податкові надходження:

10000000

114 133 331,00

0,00

91 353 548,29

126 100,00

0,00

88 746,41

0,00

114 259 431,00

0,00

91 442 294,70

0,00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

64 105 524,00

0,00

51 168 350,69

0,00

64 105 524,00

0,00

51 168 350,69

0,00

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010000

63 821 547,00

0,00

51 010 646,25

0,00

63 821 547,00

0,00

51 010 646,25

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010100

59 351 278,00

0,00

47 967 593,03

0,00

59 351 278,00

0,00

47 967 593,03

0,00

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010200

2 415 200,00

0,00

1 670 660,54

0,00

2 415 200,00

0,00

1 670 660,54

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

185 078,00

0,00

114 123,65

0,00

185 078,00

0,00

114 123,65

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

1 619 991,00

0,00

1 220 335,31

0,00

1 619 991,00

0,00

1 220 335,31

0,00

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

11010900

250 000,00

0,00

37 933,72

0,00

250 000,00

0,00

37 933,72

0,00

Податок на прибуток підприємств

11020000

283 977,00

0,00

157 704,44

0,00

283 977,00

0,00

157 704,44

0,00

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11020200

283 977,00

0,00

157 704,44

0,00

283 977,00

0,00

157 704,44

0,00

Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

15 055 691,00

0,00

11 330 970,33

0,00

15 055 691,00

0,00

11 330 970,33

0,00

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14020000

1 770 765,00

0,00

1 381 825,27

0,00

1 770 765,00

0,00

1 381 825,27

0,00

Пальне

14021900

1 770 765,00

0,00

1 381 825,27

0,00

1 770 765,00

0,00

1 381 825,27

0,00

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

14030000

6 631 543,00

0,00

5 514 568,96

0,00

6 631 543,00

0,00

5 514 568,96

0,00

Пальне

14031900

6 631 543,00

0,00

5 514 568,96

0,00

6 631 543,00

0,00

5 514 568,96

0,00

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

6 653 383,00

0,00

4 434 576,10

0,00

6 653 383,00

0,00

4 434 576,10

0,00

Місцеві податки

18000000

34 972 116,00

0,00

28 854 227,27

0,00

34 972 116,00

0,00

28 854 227,27

0,00

Податок на майно

18010000

17 766 655,00

0,00

15 793 772,45

0,00

17 766 655,00

0,00

15 793 772,45

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010100

4 691,00

0,00

2 424,18

0,00

4 691,00

0,00

2 424,18

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010200

62 347,00

0,00

60 948,08

0,00

62 347,00

0,00

60 948,08

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010300

638 788,00

0,00

502 331,17

0,00

638 788,00

0,00

502 331,17

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010400

1 310 207,00

0,00

952 044,88

0,00

1 310 207,00

0,00

952 044,88

0,00

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

8 803 645,00

0,00

8 944 373,40

0,00

8 803 645,00

0,00

8 944 373,40

0,00

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

3 153 933,00

0,00

2 271 559,95

0,00

3 153 933,00

0,00

2 271 559,95

0,00

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

1 396 366,00

0,00

1 125 155,33

0,00

1 396 366,00

0,00

1 125 155,33

0,00

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

2 203 827,00

0,00

1 745 083,30

0,00

2 203 827,00

0,00

1 745 083,30

0,00

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

192 851,00

0,00

189 852,16

0,00

192 851,00

0,00

189 852,16

0,00

Туристичний збір

18030000

5 014,00

0,00

5 014,59

0,00

5 014,00

0,00

5 014,59

0,00

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

18030200

5 014,00

0,00

5 014,59

0,00

5 014,00

0,00

5 014,59

0,00

Єдиний податок

18050000

17 200 447,00

0,00

13 055 440,23

0,00

17 200 447,00

0,00

13 055 440,23

0,00

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

3 184 058,00

0,00

2 658 811,66

0,00

3 184 058,00

0,00

2 658 811,66

0,00

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

13 977 320,00

0,00

10 387 301,22

0,00

13 977 320,00

0,00

10 387 301,22

0,00

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

39 069,00

0,00

9 327,35

0,00

39 069,00

0,00

9 327,35

0,00

Інші податки та збори

19000000

0,00

126 100,00

0,00

88 746,41

0,00

126 100,00

0,00

88 746,41

0,00

Екологічний податок

19010000

0,00

126 100,00

0,00

88 746,41

0,00

126 100,00

0,00

88 746,41

0,00

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

19010100

0,00

41 900,00

0,00

42 331,30

0,00

41 900,00

0,00

42 331,30

0,00

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

19010200

0,00

61 300,00

0,00

17 544,61

0,00

61 300,00

0,00

17 544,61

0,00

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

19010300

0,00

22 900,00

0,00

28 870,50

0,00

22 900,00

0,00

28 870,50

0,00

Неподаткові надходження

20000000

4 028 725,00

0,00

2 912 382,98

7 881 857,00

11 094 338,19

9 144 893,71

0,00

11 910 582,00

11 094 338,19

12 057 276,69

0,00

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

225 841,00

0,00

161 806,90

0,00

225 841,00

0,00

161 806,90

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

21010000

0,00

-23 468,44

0,00

-23 468,44

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21010300

0,00

-23 468,44

0,00

-23 468,44

0,00

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

21050000

164 280,00

0,00

108 184,93

0,00

164 280,00

0,00

108 184,93

0,00

Інші надходження

21080000

61 561,00

0,00

77 090,41

0,00

61 561,00

0,00

77 090,41

0,00

Інші надходження

21080500

17 888,00

0,00

31 596,79

0,00

17 888,00

0,00

31 596,79

0,00

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

26 673,00

0,00

28 493,62

0,00

26 673,00

0,00

28 493,62

0,00

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22000000

3 457 386,00

0,00

2 387 261,59

0,00

3 457 386,00

0,00

2 387 261,59

0,00

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

2 515 026,00

0,00

1 673 231,27

0,00

2 515 026,00

0,00

1 673 231,27

0,00

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

60 130,00

0,00

25 670,00

0,00

60 130,00

0,00

25 670,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

1 852 468,00

0,00

1 229 693,27

0,00

1 852 468,00

0,00

1 229 693,27

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

602 428,00

0,00

417 868,00

0,00

602 428,00

0,00

417 868,00

0,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080000

831 134,00

0,00

636 614,31

0,00

831 134,00

0,00

636 614,31

0,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

22080400

831 134,00

0,00

636 614,31

0,00

831 134,00

0,00

636 614,31

0,00

Державне мито

22090000

111 226,00

0,00

77 416,01

0,00

111 226,00

0,00

77 416,01

0,00

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

79 058,00

0,00

49 782,51

0,00

79 058,00

0,00

49 782,51

0,00

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

22090400

32 168,00

0,00

27 633,50

0,00

32 168,00

0,00

27 633,50

0,00

Інші неподаткові надходження

24000000

345 498,00

0,00

363 314,49

11 997,00

0,00

41 347,00

0,00

357 495,00

0,00

404 661,49

0,00

Інші надходження

24060000

345 498,00

0,00

363 314,49

0,00

345 498,00

0,00

363 314,49

0,00

Інші надходження

24060300

246 912,00

0,00

266 165,87

0,00

246 912,00

0,00

266 165,87

0,00

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24062200

98 586,00

0,00

97 148,62

0,00

98 586,00

0,00

97 148,62

0,00

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

0,00

11 997,00

0,00

41 347,00

0,00

11 997,00

0,00

41 347,00

0,00

Власні надходження бюджетних установ

25000000

0,00

7 869 860,00

11 094 338,19

9 103 546,71

0,00

7 869 860,00

11 094 338,19

9 103 546,71

0,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

0,00

7 869 860,00

8 267 573,37

6 260 296,49

0,00

7 869 860,00

8 267 573,37

6 260 296,49

0,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

0,00

7 765 610,00

7 991 971,47

5 988 776,03

0,00

7 765 610,00

7 991 971,47

5 988 776,03

0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

0,00

2 585,29

0,00

2 585,29

0,00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

0,00

104 250,00

275 601,90

268 935,17

0,00

104 250,00

275 601,90

268 935,17

0,00

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

0,00

2 826 764,82

2 843 250,22

0,00

2 826 764,82

2 843 250,22

0,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

0,00

2 558 429,18

2 570 012,74

0,00

2 558 429,18

2 570 012,74

0,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

0,00

268 335,64

273 237,48

0,00

268 335,64

273 237,48

0,00

Доходи від операцій з капіталом

30000000

0,00

1 921 972,00

0,00

1 962 721,02

0,00

1 921 972,00

0,00

1 962 721,02

0,00

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

0,00

1 921 972,00

0,00

1 962 721,02

0,00

1 921 972,00

0,00

1 962 721,02

0,00

Кошти від продажу землі

33010000

0,00

1 921 972,00

0,00

1 962 721,02

0,00

1 921 972,00

0,00

1 962 721,02

0,00

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010100

0,00

1 921 972,00

0,00

1 962 721,02

0,00

1 921 972,00

0,00

1 962 721,02

0,00

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

90010100

118 162 056,00

0,00

94 265 931,27

9 929 929,00

11 094 338,19

11 196 361,14

0,00

128 091 985,00

11 094 338,19

105 462 292,41

0,00

Офіційні трансферти

40000000

124 888 000,00

0,00

97 444 900,00

0,00

124 888 000,00

0,00

97 444 900,00

0,00

Від органів державного управління

41000000

124 888 000,00

0,00

97 444 900,00

0,00

124 888 000,00

0,00

97 444 900,00

0,00

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

41020000

27 761 800,00

0,00

20 821 500,00

0,00

27 761 800,00

0,00

20 821 500,00

0,00

Базова дотація

41020100

27 761 800,00

0,00

20 821 500,00

0,00

27 761 800,00

0,00

20 821 500,00

0,00

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

97 126 200,00

0,00

76 623 400,00

0,00

97 126 200,00

0,00

76 623 400,00

0,00

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

43 928 100,00

0,00

33 604 900,00

0,00

43 928 100,00

0,00

33 604 900,00

0,00

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

53 198 100,00

0,00

43 018 500,00

0,00

53 198 100,00

0,00

43 018 500,00

0,00

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

90010200

243 050 056,00

0,00

191 710 831,27

9 929 929,00

11 094 338,19

11 196 361,14

0,00

252 979 985,00

11 094 338,19

202 907 192,41

0,00

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41040000

241 365,00

0,00

181 017,00

0,00

241 365,00

0,00

181 017,00

0,00

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

41040200

241 365,00

0,00

181 017,00

0,00

241 365,00

0,00

181 017,00

0,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

299 448 105,00

0,00

206 381 060,25

10 783 908,00

0,00

4 754 674,00

0,00

310 232 013,00

0,00

211 135 734,25

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050100

200 128 493,00

0,00

139 110 192,41

0,00

200 128 493,00

0,00

139 110 192,41

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050200

991 263,00

0,00

984 834,00

0,00

991 263,00

0,00

984 834,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам,які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050300

84 417 609,00

0,00

56 665 727,42

0,00

84 417 609,00

0,00

56 665 727,42

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050700

2 144 189,00

0,00

1 274 074,08

0,00

2 144 189,00

0,00

1 274 074,08

0,00

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

41051100

0,00

148 621,00

0,00

148 621,00

0,00

148 621,00

0,00

148 621,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051200

567 779,00

0,00

282 390,00

0,00

567 779,00

0,00

282 390,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051400

962 936,00

0,00

308 535,24

0,00

962 936,00

0,00

308 535,24

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

41051500

5 944 038,00

0,00

5 000 834,00

0,00

5 944 038,00

0,00

5 000 834,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052000

2 245 134,00

0,00

1 498 100,00

0,00

2 245 134,00

0,00

1 498 100,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052600

0,00

1 938 860,00

0,00

1 938 860,00

0,00

1 938 860,00

0,00

1 938 860,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

41053400

0,00

3 094 000,00

0,00

930 000,00

0,00

3 094 000,00

0,00

930 000,00

0,00

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

2 046 664,00

0,00

1 256 373,10

5 602 427,00

0,00

1 737 193,00

0,00

7 649 091,00

0,00

2 993 566,10

0,00

Усього

90010300

542 739 526,00

0,00

398 272 908,52

20 713 837,00

11 094 338,19

15 951 035,14

0,00

563 453 363,00

11 094 338,19

414 223 943,66

0,00

Державне управлiння

0100

9102

24 500 838,00

18 880 892,02

1 011 800,00

1 063 603,90

1 005 531,90

0,00

25 512 638,00

25 564 441,90

19 886 423,92

0,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0111

0150

9102

10 519 008,00

8 261 206,87

978 800,00

1 029 800,00

1 004 728,00

0,00

11 497 808,00

11 548 808,00

9 265 934,87

0,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0111

0160

9102

13 981 830,00

10 619 685,15

33 000,00

33 803,90

803,90

0,00

14 014 830,00

14 015 633,90

10 620 489,05

0,00

Освiта

1000

9102

121 357 173,00

90 276 827,80

7 691 908,00

9 199 391,38

6 952 491,91

0,00

129 049 081,00

130 556 564,38

97 229 319,71

0,00

Надання дошкільної освіти

0910

1010

9102

38 006 540,00

28 460 628,50

2 149 894,00

2 751 229,00

2 157 184,68

0,00

40 156 434,00

40 757 769,00

30 617 813,18

0,00

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0921

1020

9102

69 459 409,00

52 228 175,86

3 152 910,00

3 867 871,00

3 029 903,59

0,00

72 612 319,00

73 327 280,00

55 258 079,45

0,00

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0960

1090

9102

3 931 779,00

2 650 219,51

1 791 106,00

1 978 096,38

1 493 014,97

0,00

5 722 885,00

5 909 875,38

4 143 234,48

0,00

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

0960

1100

9102

4 826 390,00

3 670 494,78

400 000,00

401 570,00

266 916,17

0,00

5 226 390,00

5 227 960,00

3 937 410,95

0,00

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

0950

1140

9102

200 000,00

130 445,02

0,00

200 000,00

130 445,02

0,00

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

1160

9102

4 933 055,00

3 136 864,13

197 998,00

200 625,00

5 472,50

0,00

5 131 053,00

5 133 680,00

3 142 336,63

0,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0990

1161

9102

4 907 715,00

3 115 144,13

197 998,00

200 625,00

5 472,50

0,00

5 105 713,00

5 108 340,00

3 120 616,63

0,00

Інші програми та заходи у сфері освіти

0990

1162

9102

25 340,00

21 720,00

0,00

25 340,00

21 720,00

0,00

Охорона здоров’я

2000

9102

67 532 076,00

53 021 195,54

12 469 865,00

13 875 358,24

5 790 887,48

0,00

80 001 941,00

81 407 434,24

58 812 083,02

0,00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0731

2010

9102

48 661 788,00

36 527 557,82

12 469 865,00

13 828 273,24

5 743 802,85

0,00

61 131 653,00

62 490 061,24

42 271 360,67

0,00

Первинна медична допомога населенню

2110

9102

15 265 716,00

13 962 678,41

0,00

47 085,00

47 084,63

0,00

15 265 716,00

15 312 801,00

14 009 763,04

0,00

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0726

2111

9102

15 265 716,00

13 962 678,41

0,00

47 085,00

47 084,63

0,00

15 265 716,00

15 312 801,00

14 009 763,04

0,00

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

2140

9102

3 604 572,00

2 530 959,31

0,00

3 604 572,00

2 530 959,31

0,00

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0763

2144

9102

1 359 438,00

1 033 011,25

0,00

1 359 438,00

1 033 011,25

0,00

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

0763

2146

9102

2 245 134,00

1 497 948,06

0,00

2 245 134,00

1 497 948,06

0,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

9102

298 408 314,00

205 514 236,26

107 100,00

211 730,73

129 894,52

0,00

298 515 414,00

298 620 044,73

205 644 130,78

0,00

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

3010

9102

200 128 493,00

139 110 192,41

0,00

200 128 493,00

139 110 192,41

0,00

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1030

3011

9102

15 600 000,00

5 987 245,71

0,00

15 600 000,00

5 987 245,71

0,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1060

3012

9102

184 528 493,00

133 122 946,70

0,00

184 528 493,00

133 122 946,70

0,00

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3020

9102

991 263,00

984 593,62

0,00

991 263,00

984 593,62

0,00

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1030

3021

9102

16 670,00

16 669,65

0,00

16 670,00

16 669,65

0,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1060

3022

9102

974 593,00

967 923,97

0,00

974 593,00

967 923,97

0,00

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3030

9102

750 000,00

493 934,15

0,00

750 000,00

493 934,15

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1070

3033

9102

700 000,00

460 601,20

0,00

700 000,00

460 601,20

0,00

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1070

3035

9102

50 000,00

33 332,95

0,00

50 000,00

33 332,95

0,00

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

3040

9102

67 422 989,00

44 690 845,86

0,00

67 422 989,00

44 690 845,86

0,00

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1040

3041

9102

480 960,00

273 207,61

0,00

480 960,00

273 207,61

0,00

Надання допомоги при усиновленні дитини

1040

3042

9102

178 020,00

123 840,00

0,00

178 020,00

123 840,00

0,00

Надання допомоги при народженні дитини

1040

3043

9102

21 544 361,00

13 312 368,07

0,00

21 544 361,00

13 312 368,07

0,00

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1040

3044

9102

4 809 600,00

2 898 763,10

0,00

4 809 600,00

2 898 763,10

0,00

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

1040

3045

9102

16 063 000,00

10 844 264,32

0,00

16 063 000,00

10 844 264,32

0,00

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1040

3046

9102

480 600,00

210 556,08

0,00

480 600,00

210 556,08

0,00

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

1040

3047

9102

23 866 448,00

17 027 846,68

0,00

23 866 448,00

17 027 846,68

0,00

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компесаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

3080

9102

16 994 620,00

11 964 535,82

0,00

16 994 620,00

11 964 535,82

0,00

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

1010

3081

9102

11 473 000,00

8 528 988,54

0,00

11 473 000,00

8 528 988,54

0,00

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

1010

3082

9102

2 773 244,00

2 196 055,19

0,00

2 773 244,00

2 196 055,19

0,00

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

1010

3083

9102

2 406 000,00

993 087,67

0,00

2 406 000,00

993 087,67

0,00

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

1040

3084

9102

140 000,00

94 622,70

0,00

140 000,00

94 622,70

0,00

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

1010

3085

9102

202 376,00

151 781,72

0,00

202 376,00

151 781,72

0,00

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

3100

9102

4 096 286,00

2 972 291,27

107 100,00

146 478,47

64 642,26

0,00

4 203 386,00

4 242 764,47

3 036 933,53

0,00

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1020

3104

9102

4 096 286,00

2 972 291,27

107 100,00

146 478,47

64 642,26

0,00

4 203 386,00

4 242 764,47

3 036 933,53

0,00

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

3110

9102

1 239 992,00

934 341,71

0,00

27 984,00

0,00

1 239 992,00

1 267 976,00

962 325,71

0,00

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

1040

3111

9102

1 239 992,00

934 341,71

0,00

27 984,00

0,00

1 239 992,00

1 267 976,00

962 325,71

0,00

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3120

9102

342 500,00

273 830,63

0,00

342 500,00

273 830,63

0,00

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1040

3121

9102

342 500,00

273 830,63

0,00

342 500,00

273 830,63

0,00

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

3130

9102

191 375,00

134 462,00

0,00

191 375,00

134 462,00

0,00

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1040

3133

9102

191 375,00

134 462,00

0,00

191 375,00

134 462,00

0,00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1040

3140

9102

197 775,00

197 769,60

0,00

197 775,00

197 769,60

0,00

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1010

3160

9102

400 000,00

289 087,11

0,00

400 000,00

289 087,11

0,00

Соціальний захист ветеранів війни та праці

3190

9102

50 000,00

26 189,95

0,00

50 000,00

26 189,95

0,00

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1030

3192

9102

50 000,00

26 189,95

0,00

50 000,00

26 189,95

0,00

Організація та проведення громадських робіт

1050

3210

9102

841 918,00

584 017,40

0,00

37 268,26

0,00

841 918,00

879 186,26

621 285,66

0,00

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

1040

3230

9102

2 144 189,00

1 274 074,08

0,00

2 144 189,00

1 274 074,08

0,00

Інші заклади та заходи

3240

9102

2 616 914,00

1 584 070,65

0,00

2 616 914,00

1 584 070,65

0,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1090

3241

9102

800 000,00

655 213,71

0,00

800 000,00

655 213,71

0,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1090

3242

9102

1 816 914,00

928 856,94

0,00

1 816 914,00

928 856,94

0,00

Культура i мистецтво

4000

9102

8 567 424,00

6 543 463,64

286 132,00

482 513,18

371 582,45

0,00

8 853 556,00

9 049 937,18

6 915 046,09

0,00

Забезпечення діяльності бібліотек

0824

4030

9102

1 325 242,00

1 019 003,07

17 000,00

47 170,82

38 169,00

0,00

1 342 242,00

1 372 412,82

1 057 172,07

0,00

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

0824

4040

9102

708 674,00

532 622,39

155 492,00

164 041,80

157 590,70

0,00

864 166,00

872 715,80

690 213,09

0,00

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

0828

4060

9102

5 894 112,00

4 511 386,58

113 640,00

271 300,56

175 822,75

0,00

6 007 752,00

6 165 412,56

4 687 209,33

0,00

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

4080

9102

639 396,00

480 451,60

0,00

639 396,00

480 451,60

0,00

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

0829

4081

9102

639 396,00

480 451,60

0,00

639 396,00

480 451,60

0,00

Фiзична культура i спорт

5000

9102

5 267 597,00

3 932 982,01

185 415,00

230 123,56

212 282,96

0,00

5 453 012,00

5 497 720,56

4 145 264,97

0,00

Проведення спортивної роботи в регіоні

5010

9102

190 906,00

133 873,76

0,00

190 906,00

133 873,76

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0810

5011

9102

155 000,00

111 809,76

0,00

155 000,00

111 809,76

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0810

5012

9102

35 906,00

22 064,00

0,00

35 906,00

22 064,00

0,00

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5030

9102

3 693 381,00

2 677 789,84

181 455,00

188 465,56

179 014,71

0,00

3 874 836,00

3 881 846,56

2 856 804,55

0,00

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0810

5031

9102

3 693 381,00

2 677 789,84

181 455,00

188 465,56

179 014,71

0,00

3 874 836,00

3 881 846,56

2 856 804,55

0,00

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

5060

9102

1 383 310,00

1 121 318,41

3 960,00

41 658,00

33 268,25

0,00

1 387 270,00

1 424 968,00

1 154 586,66

0,00

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0810

5062

9102

908 878,00

772 973,04

3 960,00

41 658,00

33 268,25

0,00

912 838,00

950 536,00

806 241,29

0,00

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

0810

5063

9102

474 432,00

348 345,37

0,00

474 432,00

348 345,37

0,00

Житлово-комунальне господарство

6000

9102

8 954 169,00

7 241 183,39

689 428,00

321 184,98

0,00

9 643 597,00

7 562 368,37

0,00

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

6010

9102

1 453 777,00

1 427 151,12

442 430,00

74 187,00

0,00

1 896 207,00

1 501 338,12

0,00

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0620

6011

9102

473 777,00

447 348,36

0,00

473 777,00

447 348,36

0,00

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

0620

6013

9102

480 000,00

479 802,76

0,00

480 000,00

479 802,76

0,00

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

620

6014

9102

500 000,00

52 000,00

0,00

552 000,00

500 000,00

0,00

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства

0620

6017

9102

0,00

390 430,00

74 187,00

0,00

390 430,00

74 187,00

0,00

Організація благоустрою населених пунктів

0620

6030

9102

7 500 392,00

5 814 032,27

246 998,00

246 997,98

0,00

7 747 390,00

6 061 030,25

0,00

Економічна діяльність

7000

9102

3 620 872,00

3 103 699,29

9 986 873,00

6 354 511,07

0,00

13 607 745,00

9 458 210,36

0,00

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

7100

9102

0,00

80 000,00

62 590,00

0,00

80 000,00

62 590,00

0,00

Здійснення заходів із землеустрою

0421

7130

9102

0,00

80 000,00

62 590,00

0,00

80 000,00

62 590,00

0,00

Будівництво та регіональний розвиток

7300

9102

199 000,00

0,00

5 590 581,00

2 284 175,47

0,00

5 789 581,00

2 284 175,47

0,00

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

0443

7310

9102

0,00

1 791 037,00

1 164 929,42

0,00

1 791 037,00

1 164 929,42

0,00

Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення

7320

9102

0,00

111 123,00

110 136,00

0,00

111 123,00

110 136,00

0,00

Будівництво1 освітніх установ та закладів

0443

7321

9102

0,00

111 123,00

110 136,00

0,00

111 123,00

110 136,00

0,00

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

0443

7340

9102

0,00

26 000,00

25 855,20

0,00

26 000,00

25 855,20

0,00

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

0443

7350

9102

0,00

393 693,00

54 528,00

0,00

393 693,00

54 528,00

0,00

Виконання інвестиційних проектів

7360

9102

0,00

3 179 000,00

928 726,85

0,00

3 179 000,00

928 726,85

0,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0490

7363

9102

0,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

0490

7368

9102

0,00

3 094 000,00

928 726,85

0,00

3 094 000,00

928 726,85

0,00

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0490

7370

9102

199 000,00

0,00

89 728,00

0,00

288 728,00

0,00

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

7400

9102

3 387 587,00

3 069 414,29

4 316 292,00

4 007 745,60

0,00

7 703 879,00

7 077 159,89

0,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7460

9102

3 387 587,00

3 069 414,29

4 316 292,00

4 007 745,60

0,00

7 703 879,00

7 077 159,89

0,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0456

7461

9102

3 387 587,00

3 069 414,29

2 377 432,00

2 140 059,60

0,00

5 765 019,00

5 209 473,89

0,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

0456

7462

9102

0,00

1 938 860,00

1 867 686,00

0,00

1 938 860,00

1 867 686,00

0,00

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

7600

9102

34 285,00

0,00

34 285,00

0,00

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0490

7680

9102

34 285,00

0,00

34 285,00

0,00

Інша діяльність

8000

9102

99 400,00

99 398,61

193 100,00

138 598,32

0,00

292 500,00

237 996,93

0,00

Охорона навколишнього природного середовища

8300

9102

0,00

193 100,00

138 598,32

0,00

193 100,00

138 598,32

0,00

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0540

8330

9102

0,00

126 100,00

71 598,33

0,00

126 100,00

71 598,33

0,00

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0540

8340

9102

0,00

67 000,00

66 999,99

0,00

67 000,00

66 999,99

0,00

Засоби масової інформації

8400

9102

99 400,00

99 398,61

0,00

99 400,00

99 398,61

0,00

Фінансова підтримка засобів масової інформації

0830

8410

9102

99 400,00

99 398,61

0,00

99 400,00

99 398,61

0,00

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів

900201

9102

538 307 863,00

388 613 878,56

32 621 621,00

35 932 121,99

21 276 965,59

0,00

570 929 484,00

574 239 984,99

409 890 844,15

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

0180

9800

9102

164 997,00

0,00

14 997,00

0,00

164 997,00

0,00

14 997,00

0,00

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету

900202

9102

538 472 860,00

538 307 863,00

388 628 875,56

32 621 621,00

35 932 121,99

21 276 965,59

0,00

571 094 481,00

574 239 984,99

409 905 841,15

0,00

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

9700

9102

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

Інші субвенції з місцевого бюджету

0180

9770

9102

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

Усього

900203

9102

538 477 360,00

538 307 863,00

388 633 375,56

32 621 621,00

35 932 121,99

21 276 965,59

0,00

571 098 981,00

574 239 984,99

409 910 341,15

0,00

Інша діяльність

8000

0,00

-261,00

0,00

-261,00

0,00

Кредитування

8800

0,00

-261,00

0,00

-261,00

0,00

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення

8820

0,00

-261,00

0,00

-261,00

0,00

Повернення кредиту

1060

8822

0,00

-261,00

0,00

-261,00

0,00

Усього

900201

0,00

-261,00

0,00

-261,00

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)*

4 262 166,00

0,00

9 639 532,96

-11 907 784,00

0,00

-5 325 669,45

0,00

-7 645 618,00

0,00

4 313 863,51

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)**

0,00

-196 918 044,29

0,00

-10 080 343,45

0,00

-206 998 387,74

0,00

Внутрішнє фінансування*

200000

-4 262 166,00

0,00

-9 639 532,96

11 907 784,00

0,00

5 325 669,45

0,00

7 645 618,00

0,00

-4 313 863,51

0,00

Внутрішнє фінансування**

200000*

0,00

196 918 044,29

0,00

10 080 343,45

0,00

206 998 387,74

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*

205000

0,00

-1 616 539,18

0,00

-1 307 858,91

0,00

-2 924 398,09

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**

205000*

0,00

-1 616 539,18

0,00

-1 307 858,91

0,00

-2 924 398,09

0,00

На початок періоду

205100

0,00

873 244,00

0,00

873 244,31

0,00

873 244,00

0,00

873 244,31

0,00

На кінець періоду

205200

0,00

1 616 539,18

873 244,00

0,00

2 144 051,74

0,00

873 244,00

0,00

3 760 590,92

0,00

Інші розрахунки*

205300

0,00

-37 051,48

0,00

-37 051,48

0,00

Інші розрахунки**

205300*

0,00

-37 051,48

0,00

-37 051,48

0,00

Інші розрахунки*

205340

0,00

-37 051,48

0,00

-37 051,48

0,00

Інші розрахунки**

205340*

0,00

-37 051,48

0,00

-37 051,48

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів

206100

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів

206110

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

206200

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

206210

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*

208000

-4 262 166,00

0,00

-8 022 993,78

11 907 784,00

0,00

6 633 528,36

0,00

7 645 618,00

0,00

-1 389 465,42

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**

208000*

0,00

198 534 583,47

0,00

11 388 202,36

0,00

209 922 785,83

0,00

На початок періоду

208100

7 628 619,00

0,00

7 628 619,19

97 618,00

0,00

97 617,92

0,00

7 726 237,00

0,00

7 726 237,11

0,00

На кінець періоду

208200

50 001,00

0,00

7 831 524,36

30 618,00

0,00

1 284 178,17

0,00

80 619,00

0,00

9 115 702,53

0,00

Інші розрахунки**

208300*

0,00

206 557 577,25

0,00

4 754 674,00

0,00

211 312 251,25

0,00

Інші розрахунки**

208340*

0,00

206 557 577,25

0,00

4 754 674,00

0,00

211 312 251,25

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-11 840 784,00

0,00

-7 820 088,61

11 840 784,00

0,00

7 820 088,61

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *

900230

-4 262 166,00

0,00

-9 639 532,96

11 907 784,00

0,00

5 325 669,45

0,00

7 645 618,00

0,00

-4 313 863,51

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **

900231

0,00

196 918 044,29

0,00

10 080 343,45

0,00

206 998 387,74

0,00

Фінансування за активними операціями*

600000

-4 262 166,00

0,00

-9 639 532,96

11 907 784,00

0,00

5 325 669,45

0,00

7 645 618,00

0,00

-4 313 863,51

0,00

Фінансування за активними операціями**

600000*

0,00

196 918 044,29

0,00

10 080 343,45

0,00

206 998 387,74

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів

601100

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів

601110

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

601200

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

601210

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

-5 000 000,00

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів*

602000

-4 262 166,00

0,00

-9 639 532,96

11 907 784,00

0,00

5 325 669,45

0,00

7 645 618,00

0,00

-4 313 863,51

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів**

602000*

0,00

196 918 044,29

0,00

10 080 343,45

0,00

206 998 387,74

0,00

На початок періоду

602100

7 628 619,00

0,00

7 628 619,19

970 862,00

0,00

970 862,23

0,00

8 599 481,00

0,00

8 599 481,42

0,00

На кінець періоду

602200

50 001,00

0,00

9 448 063,54

903 862,00

0,00

3 428 229,91

0,00

953 863,00

0,00

12 876 293,45

0,00

Інші розрахунки*

602300

0,00

-37 051,48

0,00

-37 051,48

0,00

Інші розрахунки**

602300*

0,00

206 557 577,25

0,00

4 717 622,52

0,00

211 275 199,77

0,00

Інші розрахунки*

602304

0,00

-37 051,48

0,00

-37 051,48

0,00

Інші розрахунки**

602304*

0,00

206 557 577,25

0,00

4 717 622,52

0,00

211 275 199,77

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

-11 840 784,00

0,00

-7 820 088,61

11 840 784,00

0,00

7 820 088,61

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

900460

-4 262 166,00

0,00

-9 639 532,96

11 907 784,00

0,00

5 325 669,45

0,00

7 645 618,00

0,00

-4 313 863,51

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

900461

0,00

196 918 044,29

0,00

10 080 343,45

0,00

206 998 387,74

0,00

Секретар Ізюмської міської ради

А.Г. Єрдаларян

Рішення:	Прийнято
Сесія:	LXXV
Скликання:	VII
Вид:	За основу і в цілому
Номер:	2
Дата реєстрації:	16.10.2018
Проголосовано:	17.10.2018 14:22:48
Автор:	Решетняк Ірина Семенівна, начальник фінансового управління Ізюмської міської ради.

Підтримали
18
Не підтримали
0
Утримались
0
Не голосували
0
Відсутні
17

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2

Проект рішення

ОПИС ДОКУМЕНТУ

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ