Ізюмська міська рада | Веб-модуль системи "ГОЛОС"

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

Проект рішення

сесії Ізюмської міської ради
7 скликання

від ___   __________ 2019 року                                                          №

Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету за 2018 рік

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Ізюмська міська рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік (додається), в тому числі:
загального фонду: по доходах – в сумі 541771382 грн.,
по видатках –   в сумі 530701299 грн.;
спеціального фонду: по доходах – в сумі 24107254 грн.,
по видатках – в сумі 34300140 грн.

Ізюмський міський голова                                                        В.В.Марченко

                                    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
                            до звіту про виконання бюджету м.Ізюм
                                                     за 2018 рік

Затверджений бюджет м. Ізюм (з урахуванням змін) за 2018 рік виконаний по доходах на 100,2%, при плані 564989,8 тис. грн. фактично надійшло 565878,6 тис. грн.; в тому числі по загальному фонду – на 99,9% (план – 542116,5 тис. грн., факт – 541771,4 тис. грн.), по спеціальному фонду – на 105,4% (план – 22873,3 тис. грн., факт – 24107,3 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 49650,7 тис. грн., або на 9,6%.

Обсяг міжбюджетних трансфертів в загальній сумі надходжень до міського бюджету склав 74,3%. За 2018 рік до бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів по загальному та спеціальному фондах в сумі 420329,1 тис. грн., в тому числі з державного бюджету – 134129,6 тис. грн., з місцевих бюджетів – 286199,5 тис. грн. ( в т.ч. по загальному фонду – 276939,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 9260,3 тис. грн.).
З державного бюджету надійшли наступні трансферти: базова дотація в сумі 27761,8 тис. грн., освітня субвенція – 46389,2 тис. грн., медична субвенція – 57358,2 тис. грн., субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 2620,4 тис. грн.
З інших місцевих бюджетів по загальному фонду надійшли наступні трансферти: субвенції по соціальному захисту населення – 258454,0 тис. грн. (в т.ч. на надання пільг та житлових субсидій населенню – 181309,7 тис. грн., на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 75470,2 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 1674,1 тис. грн.), субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції –12636,3 тис. грн. (в т.ч. з Оскільського сільського бюджету на охорону здоров’я Оскільської сільської ради – 7346,8 тис. грн., з обласного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно – територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності – 5389,5 тис. грн.), субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2244,5 тис. грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти « Нова українська школа»– 902,6 тис. грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 388,8 тис. грн., інші субвенції – 2071,6 тис. грн., ( в т.ч. на відпочинок та санаторно-курортне лікування осіб пільгових категорій – 1338,0 тис. грн., на забезпечення видатків по оплаті за енергоносії закладів охорони здоров’я на території Ізюмського району – 394,7 тис. грн., на співфінансування міні-проектів - переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" – 303,9 тис. грн., на зубопротезування осіб пільгової категорій – 35,0 тис. грн.), та додаткова дотація з Оскільського сільського бюджету Ізюмського району на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 241,4 тис. грн.,
З інших місцевих бюджетів по спеціальному фонду надійшли наступні трансферти: субвенція на виконання інвестиційних проектів до спеціального фонду – 4436,0 тис. грн.( на реконструкцію будівлі Л2 Ізюмської центральної міської лікарні), субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг до спеціального фонду – 1867,7 тис. грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції до спеціального фонду – 148,6 тис. грн., та інші субвенції – 2808,0 тис. грн., з яких на капітальний ремонт фасадів пологового відділення та елементів інфраструктури Ізюмської центральної міської лікарні 2510,2 тис. грн., створення інклюзивно-ресурсних центрів у закладах загальної середньої освіти 200,0 тис. грн., та на співфінансування міні-проектів - переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" – 97,8 тис. грн.
Дохідна частина бюджету м. Ізюм (без урахування трансфертів) за 2018 рік виконана на 105,6%, при плані 137865,7 тис. грн. фактично надійшло 145549,5 тис. грн. В тому числі по загальному фонду виконання склало 102,5 %, при плані 127488,2 тис. грн. фактично надійшло 130702,6 тис. грн.; сума перевиконання – 3214,4 тис. грн. По спеціальному фонду виконання склало 143,1%, при плані 10377,5 тис. грн. фактично надійшло 14846,9 тис. грн.; сума перевиконання – 4469,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 23498,9 тис. грн. або на 19,3%, в т. ч. по загальному фонду – на 21892,3 тис. грн. або на 20,1%, по спеціальному фонду – на 1606,6 тис. грн. або на 12,1%.

З розрахунку на одну особу - мешканця м. Ізюм доходи загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) за 2018 рік склали 2700,5 грн., що на 497,9 грн. або на 33,3% більше надходжень відповідного періоду минулого року.
По найбільш вагомому джерелу надходжень – податку на доходи фізичних осіб (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 54%) виконання склало 103,1% (план – 68455,6 тис. грн., факт – 70594,9 тис. грн.); в порівнянні з відповідним періодом минулого року цих коштів надійшло більше на 13264,2 тис. грн. або на 23,1%. Але на виконання плану надходжень по податку на доходи фізичних осіб негативний вплив має наявність заборгованості з виплати заробітної плати по підприємствах міста, сума якої станом на 01.01.2019р. склала 5247,9 тис. грн. (за даними управління соціального захисту населення), в т.ч. по ДП «Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи» – 97,0 тис. грн., ВАТ «ІТРЗ» – 4988,0 тис. грн., ДП «ІОМЗ–Холдинг» – 162,9 тис. грн. На підприємствах – банкрутах проводяться процедури ліквідації.
Вагомими джерелами надходжень до загального фонду є також місцеві податки (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 30,8%) та акцизний податок (питома вага – 11,8%). По місцевих податках надійшло 40274,2 тис. грн. при плані 39903,1 тис. грн. (100,9%), що на 8023,0 тис. грн. або на 24,9% більше надходжень ніж за 2017 рік. У складі місцевих податків значні суми коштів надійшли по податку на майно та єдиному податку. По податку на майно надійшло 21590,7 тис. грн. при плані 21369,6 тис. грн. (101,0%), що на 5810,3 тис. грн. або на 36,8% більше надходжень минулого року, в тому числі: по земельному податку та орендній платі – 19483,0 тис. грн. при плані 19269,6 тис. грн. (101,1%) та більше на 5353,6 тис. грн. та на 37,9% в порівнянні з минулим роком; по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1905,3 тис. грн. при плані 1897,6 тис. грн., по транспортному податку – 202,4 тис. грн. при плані 202,4 тис. грн. Туристичного збору надійшло 6,7 тис. грн. при плані 6,7 тис. грн. По єдиному податку надходження склали 18676,8 тис. грн. при плані 18526,8 тис. грн. або 100,8%, що на 2207,8 тис. грн. або на 13,4% більше надходжень ніж за 2017 рік. По акцизному податку надійшло 15372,1 тис. грн. при плані 14797,4 тис. грн. або 103,9%.
По всіх інших джерелах доходів загального фонду бюджету міста, сума надходжень по яких склала 4461,4 тис. грн. (питома вага – 3,4%), планові завдання також виконано.

Вагомим джерелом надходжень до спеціального фонду міського бюджету є власні надходження бюджетних установ (питома вага в обсязі доходів спеціального фонду – 82,9%). За 2018 рік по власних надходженнях бюджетних установ надійшло 12315,3 тис. грн. при плані 7869,9 тис. грн. або 156,5%. Надходження екологічного податку склали 127,0 тис. грн. при плані 117,0 тис. грн. До бюджету розвитку надійшло 2404,6 тис. грн. при плані 2390,6 тис. грн. або 100,6%, в т.ч. по надходженнях коштів від продажу земельних ділянок – 2314,1 тис. грн.,по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 90,5 тис. грн.

На виконання планових показників по доходах негативно впливає наявність заборгованості по платежах до бюджету. Втрати місцевого бюджету від наявності податкового боргу по активних платниках згідно інформації Ізюмської ОДПІ станом на 01.01.2019р. склали 2677,3 тис. грн., в т.ч. в розрізі платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 667,0 тис. грн., по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 299,9 тис. грн., по акцизному податку – 3,7 тис. грн., по місцевих податках і зборах – 1537,9 тис. грн. (з них: по податку на нерухоме майно – 123,9 тис. грн., по земельному податку та орендній платі – 1102,4 тис. грн., по єдиному податку – 290,9 тис. грн., по туристичному збору – 0,9 тис. грн., по транспортному податку – 19,8 тис. грн.), по екологічному податку – 1,2 тис. грн., по частині чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету – 167,6 тис. грн. Таким чином, найбільшу питому вагу (57,4%) в загальній сумі податкового боргу до місцевого бюджету має заборгованість по місцевих податках і зборах.

Для забезпечення виконання та збільшення доходів міського бюджету у 2018 році рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 28.03.2018р. №0386 затверджено «План заходів на 2018 рік щодо наповнення міського бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету», згідно якого виконавці – відповідні служби зобов'язані щомісяця звітувати про хід виконання цих заходів.
З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, скорочення податкового боргу по платежах до бюджету та зменшення заборгованості з виплати заробітної плати по місту, як резервів наповнення дохідної частини місцевого бюджету, керівники підприємств – боржників заслуховуються на засіданнях комісії з питань своєчасної сплати внесків, інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів та на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Протягом 2018 року було проведено 12 засідань комісії по заробітній платі та 10 засідань комісії з питань своєчасної сплати податків. Працює також міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яка вирішує питання щодо запобігання та протидії «тіньовій зайнятості». Управлінням соціального захисту населення щотижня проводиться моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
Фінансовим управлінням Ізюмської міської ради проводиться щоденний моніторинг стану виконання встановлених завдань щодо мобілізації доходів до міського бюджету.
Органами виконавчої влади проводиться претензійно-позовна робота, Ізюмською ОДПІ - роз'яснювальна робота з платниками податків стосовно вимог діючого законодавства.
З метою посилення контролю за використанням земель та усунення випадків самовільного використання земельних ділянок в місті працює робоча група з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушень земельного законодавства, працює також комісія по визначенню збитків, завданих територіальній громаді міста Ізюм внаслідок порушення земельного законодавства; за 2018 рік проведено 3 засідання робочої групи та 7 засідань комісії.

Видаткова частина міського бюджету виконана в сумі 565001,4 тис. грн. що на 46723,8 тис. грн. більше затвердженого бюджету (або на 109,0 %), при річному уточненому плані 572645,1 тис. грн. (або на 98,7 %); по загальному фонду виконання склало 530701,3 тис. грн. при річному уточненому плані 536799,2 тис. грн. (98,9%) або недовиконано на 6097,9 тис. грн., а до затвердженого бюджету на 2018 рік – 104,1% (509706,8 тис. грн.), або перевиконано на 20994,5 тис. грн.; по спеціальному фонду виконання склало 34300,1 тис. грн. при річному уточненому плані 35845,9 тис. грн. (95,7 %) або недовиконано на 1545,8 тис. грн., а до затвердженого бюджету на 2018 рік – 400,2% (8570,8 тис. грн.), або перевиконано на 25729,3 тис. грн.

Причиною недовиконання видаткової частини загального фонду є залишки лімітів в сумі 6097,9 тис. грн., які не були використані, в тому числі: за рахунок субвенцій на надання пільг та субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на проведення санаторно-курортного лікування пільгових категорій громадян – 1176,8 тис. грн., по освітній субвенції з державного бюджету – 3993,9 тис. грн., по медичній субвенції з державного бюджету – 645,9 тис. грн., за рахунок субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 0,7 тис. грн., за рахунок субвенції з Оскільського сільського бюджету Ізюмського району – 54,0 тис. грн., за рахунок субвенції з Ізюмського районного бюджету – 58,1 тис. грн., за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 10,6 тис. грн., за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 33,2 тис. грн., за рахунок іншої субвенції на співфінансування міні-проектів-переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" – 29,5 тис. грн. та по головних розпорядниках коштів за рахунок загальних надходжень до міського бюджету – 95,2 тис. грн.
Фінансування видатків міського бюджету по галузях в першу чергу було направлено на захищені статті видатків - на заробітну плату з нарахуваннями (139117,4 тис. грн.), медикаменти (105,6 тис. грн.), харчування (4091,4 тис. грн.), енергоносії (19338,3 тис. грн.) та на надання пільг та субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на проведення санаторно-курортного лікування пільгових категорій громадян (259792,0 тис. грн.).

Виконання планових показників загального фонду по видатках за 2018 рік до затвердженого бюджету в розрізі галузей наступне:

органи місцевого самоврядування – 126,3%, додатково направлено 5916,1 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 59,0 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини – 5534,0 тис. грн.);
освіта – 114,2%, додатково направлено 15829,1 тис. грн. (в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини – 5921,7 тис. грн., за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 2980,8 тис. грн);
охорона здоров'я – 130,2 %, додатково направлено 18396,2 тис. грн. (в тому числі за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 61,7 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини – 559,6 тис. грн.);
соціальний захист – 91,4%, видатки за рахунок субвенцій на соціальний захист були зменшенні на 27366,1 тис. грн., додатково направлено 1961,0 тис. грн. (в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини – 1664,6 тис. грн.);
культура – 124,5 %, додатково направлено 1846,5 тис. грн. (в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини – 1564,7 тис. грн. );
фізична культура – 121,7 %, додатково направлено 975,5 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 180,9 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини – 747,6 тис. грн.);
житлово-комунальне господарство – 360,9%, додатково направлено 7827,7 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 114,9 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини – 3903,6 тис. грн. );
транспорт та дорожнє господарство – 200,2 %, додатково направлено 2004,2 тис. грн. (в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини – 1981,2 тис. грн.);
на засоби масової інформації в бюджеті з урахуванням змін виділено 99,4 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 95,4 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини – 4,0 тис. грн.);
інші видатки – 60,3 %.

За рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018 р. за 2018 рік виділені додаткові кошти в сумі 7 578,6 тис. грн., в тому числі в розрізі галузей: на освіту – 2 980,8 тис. грн. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції; на охорону здоров’я – 2 235,8 тис. грн. (з них за рахунок залишку коштів медичної субвенції на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 61,7 тис. грн., на співфінансування проекту та на виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні» – 2 174,1 тис. грн.); на житлово-комунальне господарство – 313,9 тис. грн. (з них на благоустрій міста – 293,9 тис. грн. та на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 20,0 тис. грн.); на фізкультуру та спорт – 332,4 тис. грн.; на органи місцевого самоврядування – 59,0 тис. грн.; на засоби масової інформації – 95,4 тис. грн.; на транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство – 179,4 тис. грн.; на будівництво та регіональний розвиток – 1 381,9 тис. грн. (з них на технічний нагляд та проведення робіт по об’єкту "Реконструкція площі Центральної в м. Ізюм Харківської області" – 1 355,9 тис. грн. та на проведення експертизи проектно-кошторисної документації на ремонт реставраційних фасадів та покрівлі Палацу молоді та підлітків "Залізничник" – 26,0 тис. грн.).
В розрізі головних розпорядників коштів:

2294,8 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради;
2980,8 тис. грн. управлінню освіти Ізюмської міської ради;
26,0 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради;
427,8 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради;
1849,2 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради.

Вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 р. склав 5922,2 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів освітньої субвенції – 1966,9 тис. грн., за рахунок коштів медичної субвенції – 645,6 тис. грн., за рахунок загальних надходжень до міського бюджету – 3309,7 тис. грн.

За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за 2018 рік виділені додаткові кошти в сумі 25080,2 тис. грн., в тому числі в розрізі галузей: на освіту – 6111,5 тис. грн. (з них на заробітну плату з нарахуваннями – 2975,9 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 351,9 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 619,2 тис. грн., на оплату теплопостачання – 1974,8 тис. грн., на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 20,7 тис. грн., на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів «Нової української школи» – 159,0 тис. грн. та на придбання фасадної вивіски для Ізюмської дитячої художньої школи – 10,0 тис. грн.); на охорону здоров’я – 559,6 тис. грн. (Комунальному закладу охорони здоров’я "Міська залізнична поліклініка" на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 29,8 тис. грн., Ізюмській центральній міській лікарні – 529,8 тис. грн. (з них на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 502,0 тис. грн. та на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – 27,8 тис. грн.)); на соціальний захист – 1685,1 тис. грн. (з них на матеріальну допомогу – 124,9 тис. грн., на виконання громадських робіт – 28,0 тис. грн., на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 207,4 тис. грн., територіального центра – 267,4 тис. грн., централізованої бухгалтерії – 60,0 тис. грн., центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 38,2 тис. грн., на оздоровлення дітей пільгових категорій – 197,8 тис. грн., на пільгове перевезення – 365,0 тис. грн., на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку – 111,3 тис. грн., на заходи молодіжної політики – 87,0 тис. грн., на придбання новорічних подарунків для дітей – 193,1 тис. грн. та на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 5,0 тис. грн.); на житлово-комунальне господарство – 4109,2 тис. грн. (для одержувача КП «Благоустрій м. Ізюм» – 2930,0 тис. грн. (з них на оплату послуг (крім комунальних) – 1730,6 тис. грн., на придбання феєрверку – 160,0 тис. грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів – 600,0 тис. грн., на придбання піску для дитячих ігрових майданчиків – 37,9 тис. грн., для укладання договору та проведення поточного ремонту пішохідного мосту через р. Сіверський Донець в м. Ізюм – 193,5 тис. грн., на придбання бензокос – 48,0 тис. грн., на придбання фонтану світлодіодного динамічного та огорожі для ялинки – 145,5 тис. грн. та на придбання новорічних прикрас – 14,5 тис. грн.), для одержувача КЖРЕП-1 – 492,0 тис. грн.(з них для проведення технічного та авторського нагляду по капремонту нежитлової частини будівлі та благоустрою прилеглої до неї території за адресою вул. Соборна, 50 – 12,1 тис. грн., на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту житлових приміщень та житлового фонду – 379,9 тис. грн. та на оплату заборгованості за електроенергію – 100,0 тис. грн.), для одержувача ІКВ ВКП на придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт водопровідної лінії – 571,8 тис. грн., для одержувача ІКПТМ на придбання матеріалів для проведення ремонтів теплових мереж – 100,0 тис. грн. та на проведення навчального семінару і тренінгів для керівників ОСББ м. Ізюм – 15,4 тис. грн.); на культуру – 1622,6 тис. грн. (з них на заробітну плату з нарахуваннями – 184,2 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 146,1 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 494,6 тис. грн., на оплату теплопостачання – 685,0 тис. грн., на проведення святкових заходів – 54,8 тис. грн., на придбання пасивного монітору та світлодіодних прожекторів – 48,1 тис. грн. та на придбання фасадної вивіски для Ізюмського краєзнавчого музею – 9,8 тис. грн.); на фізкультуру та спорт – 747,5 тис. грн. (з них на заробітну плату з нарахуваннями – 9,7 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 110,0 тис. грн., на медикаменти та перев`язувальні матеріали – 2,5 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 165,0 тис. грн., на оплату теплопостачання –140,0 тис. грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту – 22,0 тис. грн., на проведення заходів з олімпійських видів спорту – 22,3 тис. грн., на участь команди ФК «Крем’янець» у спортивних змаганнях та на харчування гравців команди – 266,0 тис. грн.); на ремонт та утримання доріг – 3536,6 тис. грн.; на органи місцевого самоврядування – 5666,8 тис. грн. (з них на заробітну плату з нарахуваннями – 3501,7 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 620,4 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 933,1 тис. грн., на видатки на відрядження – 68,0 тис. грн., на оплату теплопостачання – 292,6 тис. грн., на оплату водопостачання та водовідведення – 1,2 тис. грн., на оплату електроенергії – 1,3 тис. грн., на інші поточні видатки – 115,7 тис. грн. та на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 132,8 тис. грн.); на реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 478,7 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації та придбання обладнання для створення і впровадження мережі автоматизованої системи відеоспостереження вулиць м. Ізюм в рамках реалізації проекту «Безпечне місто»; на інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю – 34,3 тис. грн.; на будівництво та регіональний розвиток – 373,8 тис. грн. (з них на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції будівлі для створення Комунальної організації «Ізюмський інклюзивно-ресурсний центр» – 110,1 тис. грн. та для виконання міської цільової програми «Забезпечення внесення змін до генерального плану м. Ізюм на 2018-2019 роки» – 263,7 тис. грн.); на субвенцію з місцевого бюджету до Харківського обласного бюджету для виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї – 4,5 тис. грн.; на трансферти до державного бюджету на виконання місцевих програм – 150,0 тис. грн. ( на виконання програми розвитку судово-правової реформи і діяльності Ізюмського міськрайонного суду Харківської області на 2018-2020 роки – 100,0 тис. грн., на виконання програми територіальної оборони міста Ізюм Харківській області на 2018 рік – 15,0 тис. грн. та прокуратурі Харківської області для Ізюмської місцевої прокуратури на виконання комплексної програми профілактики правопорушень в місті Ізюм на 2016-2020 роки – 35,0 тис. грн.).
В розрізі головних розпорядників коштів:

4274,2 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради;
5702,4 тис. грн. управлінню освіти Ізюмської міської ради;
2141,8 тис. грн. управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради;
485,2 тис. грн. службі у справах дітей Ізюмської міської ради;
2443,8 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради;
1230,0 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради;
8539,3 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради;
263,5 тис. грн. фінансовому управлінню Ізюмської міської ради.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по бюджетним установам міста станом на 01.01.2019 р. зменшилась на 50 307,9 тис. грн. проти кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 р. і становить 23 785,5 тис. грн. - по соціальному захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету (пільги та субсидії).
Кредиторська заборгованість за рахунок коштів міського бюджету по загальному та спеціальному фондах відсутня.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2019 р. становить 84,8 тис. грн., в тому числі 84,7 тис. грн. - по бюджетним установам попередня оплата періодичних видань, 0,1 тис. грн. – по оплаті природного газу (Управління освіти).
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року зменшилась на 7,5 тис. грн. проти дебіторської заборгованості станом на 01.01.2018 р. і становить 7,1 тис. грн. – по бюджетним установам попередня оплата періодичних видань.

З метою виконання видаткової частини бюджету протягом року проводився аналіз та перерозподіл залишків асигнувань по головним розпорядникам коштів, а також виділення додаткових коштів за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету, що дало змогу збільшити бюджетні призначення по головних розпорядниках коштів та задовольнити потребу в них. В першу чергу кошти направлялись на фінансування захищених статей видатків. В результаті проведених заходів була повністю забезпечена лімітами потреба в видатках на заробітну плату та енергоносії, та проведені всі необхідні витрати для функціонування бюджетних установ міста.

Начальник фінансового управління І.С. Решетняк

Додаток 1

до рішення сесії Ізюмської міської ради

від 2019 року

Звіт про виконання місцевих бюджетів

за 2018 pік

бюджет IЗЮМ - 507

Зведена форма

Форма № 2кмб(мб)

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконаноза звітний період (рік)

усього

у тому числі за коштами на рахунках
в установах
банків****

усього

у тому числі за коштами на рахунках
в установах
банків****

Податкові надходження:

10000000

123 320 046,00

0,00

126 405 181,70

117 025,00

0,00

127 013,94

0,00

123 437 071,00

0,00

126 532 195,64

0,00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

68 619 533,00

0,00

70 758 917,47

0,00

68 619 533,00

0,00

70 758 917,47

0,00

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010000

68 455 556,00

0,00

70 594 900,03

0,00

68 455 556,00

0,00

70 594 900,03

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010100

64 368 147,00

0,00

66 458 996,83

0,00

64 368 147,00

0,00

66 458 996,83

0,00

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010200

2 323 904,00

0,00

2 336 470,30

0,00

2 323 904,00

0,00

2 336 470,30

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

163 837,00

0,00

181 260,83

0,00

163 837,00

0,00

181 260,83

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

1 561 735,00

0,00

1 580 238,35

0,00

1 561 735,00

0,00

1 580 238,35

0,00

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

11010900

37 933,00

0,00

37 933,72

0,00

37 933,00

0,00

37 933,72

0,00

Податок на прибуток підприємств

11020000

163 977,00

0,00

164 017,44

0,00

163 977,00

0,00

164 017,44

0,00

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11020200

163 977,00

0,00

164 017,44

0,00

163 977,00

0,00

164 017,44

0,00

Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

14 797 396,00

0,00

15 372 095,37

0,00

14 797 396,00

0,00

15 372 095,37

0,00

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14020000

1 778 579,00

0,00

1 878 757,34

0,00

1 778 579,00

0,00

1 878 757,34

0,00

Пальне

14021900

1 778 579,00

0,00

1 878 757,34

0,00

1 778 579,00

0,00

1 878 757,34

0,00

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

14030000

7 542 255,00

0,00

7 732 237,93

0,00

7 542 255,00

0,00

7 732 237,93

0,00

Пальне

14031900

7 542 255,00

0,00

7 732 237,93

0,00

7 542 255,00

0,00

7 732 237,93

0,00

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

5 476 562,00

0,00

5 761 100,10

0,00

5 476 562,00

0,00

5 761 100,10

0,00

Місцеві податки

18000000

39 903 117,00

0,00

40 274 168,86

0,00

39 903 117,00

0,00

40 274 168,86

0,00

Податок на майно

18010000

21 369 595,00

0,00

21 590 633,78

0,00

21 369 595,00

0,00

21 590 633,78

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010100

2 981,00

0,00

2 984,18

0,00

2 981,00

0,00

2 984,18

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010200

62 338,00

0,00

62 345,86

0,00

62 338,00

0,00

62 345,86

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010300

572 988,00

0,00

573 386,83

0,00

572 988,00

0,00

573 386,83

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010400

1 259 344,00

0,00

1 266 535,18

0,00

1 259 344,00

0,00

1 266 535,18

0,00

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

12 990 507,00

0,00

13 036 997,94

0,00

12 990 507,00

0,00

13 036 997,94

0,00

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

2 921 849,00

0,00

3 060 377,92

0,00

2 921 849,00

0,00

3 060 377,92

0,00

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

1 234 920,00

0,00

1 241 501,74

0,00

1 234 920,00

0,00

1 241 501,74

0,00

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

2 122 316,00

0,00

2 144 151,97

0,00

2 122 316,00

0,00

2 144 151,97

0,00

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

202 352,00

0,00

202 352,16

0,00

202 352,00

0,00

202 352,16

0,00

Туристичний збір

18030000

6 745,00

0,00

6 745,44

0,00

6 745,00

0,00

6 745,44

0,00

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

18030200

6 745,00

0,00

6 745,44

0,00

6 745,00

0,00

6 745,44

0,00

Єдиний податок

18050000

18 526 777,00

0,00

18 676 789,64

0,00

18 526 777,00

0,00

18 676 789,64

0,00

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

3 632 319,00

0,00

3 634 679,54

0,00

3 632 319,00

0,00

3 634 679,54

0,00

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

14 863 463,00

0,00

15 011 115,05

0,00

14 863 463,00

0,00

15 011 115,05

0,00

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

30 995,00

0,00

30 995,05

0,00

30 995,00

0,00

30 995,05

0,00

Інші податки та збори

19000000

0,00

117 025,00

0,00

127 013,94

0,00

117 025,00

0,00

127 013,94

0,00

Екологічний податок

19010000

0,00

117 025,00

0,00

127 013,94

0,00

117 025,00

0,00

127 013,94

0,00

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

19010100

0,00

52 775,00

0,00

57 088,25

0,00

52 775,00

0,00

57 088,25

0,00

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

19010200

0,00

29 550,00

0,00

35 217,85

0,00

29 550,00

0,00

35 217,85

0,00

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

19010300

0,00

34 700,00

0,00

34 707,84

0,00

34 700,00

0,00

34 707,84

0,00

Неподаткові надходження

20000000

4 168 175,00

0,00

4 297 438,90

7 946 397,00

12 435 750,46

12 405 790,53

0,00

12 114 572,00

12 435 750,46

16 703 229,43

0,00

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

528 186,00

0,00

530 278,61

0,00

528 186,00

0,00

530 278,61

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

21010000

0,00

-23 468,44

0,00

-23 468,44

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21010300

0,00

-23 468,44

0,00

-23 468,44

0,00

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

21050000

145 579,00

0,00

153 595,89

0,00

145 579,00

0,00

153 595,89

0,00

Інші надходження

21080000

382 607,00

0,00

400 151,16

0,00

382 607,00

0,00

400 151,16

0,00

Інші надходження

21080500

37 110,00

0,00

38 143,54

0,00

37 110,00

0,00

38 143,54

0,00

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

47 597,00

0,00

50 107,62

0,00

47 597,00

0,00

50 107,62

0,00

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

297 900,00

0,00

311 900,00

0,00

297 900,00

0,00

311 900,00

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22000000

3 159 790,00

0,00

3 227 063,41

0,00

3 159 790,00

0,00

3 227 063,41

0,00

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

2 142 564,00

0,00

2 174 548,25

0,00

2 142 564,00

0,00

2 174 548,25

0,00

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

34 330,00

0,00

35 059,00

0,00

34 330,00

0,00

35 059,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

1 580 026,00

0,00

1 610 913,25

0,00

1 580 026,00

0,00

1 610 913,25

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

528 208,00

0,00

528 576,00

0,00

528 208,00

0,00

528 576,00

0,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080000

920 407,00

0,00

955 279,30

0,00

920 407,00

0,00

955 279,30

0,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

22080400

920 407,00

0,00

955 279,30

0,00

920 407,00

0,00

955 279,30

0,00

Державне мито

22090000

96 819,00

0,00

97 235,86

0,00

96 819,00

0,00

97 235,86

0,00

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

61 796,00

0,00

61 799,36

0,00

61 796,00

0,00

61 799,36

0,00

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

22090400

35 023,00

0,00

35 436,50

0,00

35 023,00

0,00

35 436,50

0,00

Інші неподаткові надходження

24000000

480 199,00

0,00

540 096,88

76 537,00

0,00

90 925,18

0,00

556 736,00

0,00

631 022,06

0,00

Інші надходження

24060000

480 199,00

0,00

540 096,88

0,00

433,50

0,00

480 199,00

0,00

540 530,38

0,00

Інші надходження

24060300

383 051,00

0,00

442 948,26

0,00

383 051,00

0,00

442 948,26

0,00

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

24062100

0,00

433,50

0,00

433,50

0,00

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24062200

97 148,00

0,00

97 148,62

0,00

97 148,00

0,00

97 148,62

0,00

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

0,00

76 537,00

0,00

90 491,68

0,00

76 537,00

0,00

90 491,68

0,00

Власні надходження бюджетних установ

25000000

0,00

7 869 860,00

12 435 750,46

12 314 865,35

0,00

7 869 860,00

12 435 750,46

12 314 865,35

0,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

0,00

7 869 860,00

8 385 551,06

8 236 009,52

0,00

7 869 860,00

8 385 551,06

8 236 009,52

0,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

0,00

7 765 610,00

8 023 170,36

7 866 610,27

0,00

7 765 610,00

8 023 170,36

7 866 610,27

0,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

0,00

1 932,80

0,00

1 932,80

0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

0,00

391,77

0,00

391,77

0,00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

0,00

104 250,00

360 447,90

367 074,68

0,00

104 250,00

360 447,90

367 074,68

0,00

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

0,00

4 050 199,40

4 078 855,83

0,00

4 050 199,40

4 078 855,83

0,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

0,00

3 763 030,22

3 781 863,53

0,00

3 763 030,22

3 781 863,53

0,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

0,00

287 169,18

296 992,30

0,00

287 169,18

296 992,30

0,00

Доходи від операцій з капіталом

30000000

0,00

2 314 097,00

0,00

2 314 097,85

0,00

2 314 097,00

0,00

2 314 097,85

0,00

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

0,00

2 314 097,00

0,00

2 314 097,85

0,00

2 314 097,00

0,00

2 314 097,85

0,00

Кошти від продажу землі

33010000

0,00

2 314 097,00

0,00

2 314 097,85

0,00

2 314 097,00

0,00

2 314 097,85

0,00

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010100

0,00

2 314 097,00

0,00

2 314 097,85

0,00

2 314 097,00

0,00

2 314 097,85

0,00

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

90010100

127 488 221,00

0,00

130 702 620,60

10 377 519,00

12 435 750,46

14 846 902,32

0,00

137 865 740,00

12 435 750,46

145 549 522,92

0,00

Офіційні трансферти

40000000

134 129 600,00

0,00

134 129 600,00

0,00

134 129 600,00

0,00

134 129 600,00

0,00

Від органів державного управління

41000000

134 129 600,00

0,00

134 129 600,00

0,00

134 129 600,00

0,00

134 129 600,00

0,00

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

41020000

27 761 800,00

0,00

27 761 800,00

0,00

27 761 800,00

0,00

27 761 800,00

0,00

Базова дотація

41020100

27 761 800,00

0,00

27 761 800,00

0,00

27 761 800,00

0,00

27 761 800,00

0,00

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

106 367 800,00

0,00

106 367 800,00

0,00

106 367 800,00

0,00

106 367 800,00

0,00

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

46 389 200,00

0,00

46 389 200,00

0,00

46 389 200,00

0,00

46 389 200,00

0,00

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

57 358 200,00

0,00

57 358 200,00

0,00

57 358 200,00

0,00

57 358 200,00

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

41034500

2 620 400,00

0,00

2 620 400,00

0,00

2 620 400,00

0,00

2 620 400,00

0,00

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

90010200

261 617 821,00

0,00

264 832 220,60

10 377 519,00

12 435 750,46

14 846 902,32

0,00

271 995 340,00

12 435 750,46

279 679 122,92

0,00

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41040000

241 365,00

0,00

241 365,00

0,00

241 365,00

0,00

241 365,00

0,00

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

41040200

241 365,00

0,00

241 365,00

0,00

241 365,00

0,00

241 365,00

0,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

280 257 289,00

0,00

276 697 796,35

12 495 756,00

0,00

9 260 351,49

0,00

292 753 045,00

0,00

285 958 147,84

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050100

180 221 947,00

0,00

180 221 946,50

0,00

180 221 947,00

0,00

180 221 946,50

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050200

1 087 856,00

0,00

1 087 799,16

0,00

1 087 856,00

0,00

1 087 799,16

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам,які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050300

76 522 418,00

0,00

75 470 229,63

0,00

76 522 418,00

0,00

75 470 229,63

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050700

1 794 568,00

0,00

1 674 078,53

0,00

1 794 568,00

0,00

1 674 078,53

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

41051000

2 196 400,00

0,00

2 196 400,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

41051100

0,00

148 621,00

0,00

148 621,00

0,00

148 621,00

0,00

148 621,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051200

398 379,00

0,00

388 820,71

0,00

398 379,00

0,00

388 820,71

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051400

936 815,00

0,00

902 576,51

0,00

936 815,00

0,00

902 576,51

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

41051500

12 636 538,00

0,00

12 636 292,76

0,00

12 636 538,00

0,00

12 636 292,76

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052000

2 245 134,00

0,00

2 244 463,97

0,00

2 245 134,00

0,00

2 244 463,97

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052600

0,00

1 938 860,00

0,00

1 867 686,00

0,00

1 938 860,00

0,00

1 867 686,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

41053400

0,00

4 805 848,00

0,00

4 436 041,20

0,00

4 805 848,00

0,00

4 436 041,20

0,00

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

2 217 234,00

0,00

2 071 588,58

5 602 427,00

0,00

2 808 003,29

0,00

7 819 661,00

0,00

4 879 591,87

0,00

Усього

90010300

542 116 475,00

0,00

541 771 381,95

22 873 275,00

12 435 750,46

24 107 253,81

0,00

564 989 750,00

12 435 750,46

565 878 635,76

0,00

Державне управлiння

0100

9102

28 416 126,00

28 416 032,33

1 054 924,00

1 106 727,90

0,00

29 471 050,00

29 522 853,90

29 522 760,23

0,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0111

0150

9102

12 835 206,00

12 835 200,67

975 924,00

1 026 924,00

0,00

13 811 130,00

13 862 130,00

13 862 124,67

0,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0111

0160

9102

15 580 920,00

15 580 831,66

79 000,00

79 803,90

0,00

15 659 920,00

15 660 723,90

15 660 635,56

0,00

Освiта

1000

9102

127 333 799,00

123 209 884,17

7 841 457,00

10 317 867,50

9 998 933,61

0,00

135 175 256,00

137 651 666,50

133 208 817,78

0,00

Надання дошкільної освіти

0910

1010

9102

38 516 316,00

38 512 262,08

2 081 432,00

3 069 889,00

3 034 550,45

0,00

40 597 748,00

41 586 205,00

41 546 812,53

0,00

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0921

1020

9102

75 234 133,00

71 313 520,26

3 329 286,00

4 906 132,00

4 634 583,97

0,00

78 563 419,00

80 140 265,00

75 948 104,23

0,00

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0960

1090

9102

3 510 228,00

3 487 432,60

1 791 106,00

1 532 736,41

1 526 938,51

0,00

5 301 334,00

5 042 964,41

5 014 371,11

0,00

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

0960

1100

9102

4 909 003,00

4 908 685,59

410 000,00

576 850,09

574 374,45

0,00

5 319 003,00

5 485 853,09

5 483 060,04

0,00

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

0950

1140

9102

193 644,00

0,00

193 644,00

0,00

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

1160

9102

4 970 475,00

4 794 339,64

229 633,00

232 260,00

228 486,23

0,00

5 200 108,00

5 202 735,00

5 022 825,87

0,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0990

1161

9102

4 945 135,00

4 768 999,64

229 633,00

232 260,00

228 486,23

0,00

5 174 768,00

5 177 395,00

4 997 485,87

0,00

Інші програми та заходи у сфері освіти

0990

1162

9102

25 340,00

0,00

25 340,00

0,00

Охорона здоров’я

2000

9102

79 372 536,00

78 590 081,80

11 422 282,00

13 502 741,38

10 377 774,46

0,00

90 794 818,00

92 875 277,38

88 967 856,26

0,00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0731

2010

9102

55 002 497,00

54 682 356,64

11 398 181,00

13 431 555,38

10 306 588,87

0,00

66 400 678,00

68 434 052,38

64 988 945,51

0,00

Первинна медична допомога населенню

2110

9102

19 693 699,00

19 290 793,53

24 101,00

71 186,00

71 185,59

0,00

19 717 800,00

19 764 885,00

19 361 979,12

0,00

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0726

2111

9102

19 693 699,00

19 290 793,53

24 101,00

71 186,00

71 185,59

0,00

19 717 800,00

19 764 885,00

19 361 979,12

0,00

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

2140

9102

4 676 340,00

4 616 931,63

0,00

4 676 340,00

4 616 931,63

0,00

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0763

2144

9102

2 431 206,00

2 372 467,66

0,00

2 431 206,00

2 372 467,66

0,00

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

0763

2146

9102

2 245 134,00

2 244 463,97

0,00

2 245 134,00

2 244 463,97

0,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

9102

271 297 310,00

270 117 265,11

105 600,00

233 814,27

192 577,85

0,00

271 402 910,00

271 531 124,27

270 309 842,96

0,00

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

3010

9102

180 221 947,00

180 221 946,50

0,00

180 221 947,00

180 221 946,50

0,00

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1030

3011

9102

7 718 289,00

0,00

7 718 289,00

0,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1060

3012

9102

172 503 658,00

172 503 657,50

0,00

172 503 658,00

172 503 657,50

0,00

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3020

9102

1 087 856,00

1 087 799,16

0,00

1 087 856,00

1 087 799,16

0,00

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1030

3021

9102

40 774,00

40 773,70

0,00

40 774,00

40 773,70

0,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1060

3022

9102

1 047 082,00

1 047 025,46

0,00

1 047 082,00

1 047 025,46

0,00

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3030

9102

1 176 262,00

1 176 260,20

0,00

1 176 262,00

1 176 260,20

0,00

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

1070

3032

9102

111 262,00

111 261,75

0,00

111 262,00

111 261,75

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1070

3033

9102

965 000,00

964 998,45

0,00

965 000,00

964 998,45

0,00

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1070

3035

9102

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

3040

9102

60 069 774,00

59 255 491,02

0,00

60 069 774,00

59 255 491,02

0,00

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1040

3041

9102

440 880,00

342 559,89

0,00

440 880,00

342 559,89

0,00

Надання допомоги при усиновленні дитини

1040

3042

9102

178 020,00

155 660,00

0,00

178 020,00

155 660,00

0,00

Надання допомоги при народженні дитини

1040

3043

9102

17 468 802,00

17 422 765,84

0,00

17 468 802,00

17 422 765,84

0,00

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1040

3044

9102

4 336 721,00

3 863 306,68

0,00

4 336 721,00

3 863 306,68

0,00

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

1040

3045

9102

14 603 923,00

14 603 922,63

0,00

14 603 923,00

14 603 922,63

0,00

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1040

3046

9102

440 550,00

266 399,63

0,00

440 550,00

266 399,63

0,00

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

1040

3047

9102

22 600 878,00

22 600 876,35

0,00

22 600 878,00

22 600 876,35

0,00

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компесаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

3080

9102

16 452 644,00

16 214 738,61

0,00

16 452 644,00

16 214 738,61

0,00

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

1010

3081

9102

11 447 404,00

11 447 402,64

0,00

11 447 404,00

11 447 402,64

0,00

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

1010

3082

9102

3 032 191,00

3 032 190,34

0,00

3 032 191,00

3 032 190,34

0,00

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

1010

3083

9102

1 524 537,00

1 339 128,88

0,00

1 524 537,00

1 339 128,88

0,00

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

1040

3084

9102

240 000,00

187 619,57

0,00

240 000,00

187 619,57

0,00

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

1010

3085

9102

208 512,00

208 397,18

0,00

208 512,00

208 397,18

0,00

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

3100

9102

4 214 036,00

4 210 889,82

105 600,00

158 978,47

117 742,05

0,00

4 319 636,00

4 373 014,47

4 328 631,87

0,00

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1020

3104

9102

4 214 036,00

4 210 889,82

105 600,00

158 978,47

117 742,05

0,00

4 319 636,00

4 373 014,47

4 328 631,87

0,00

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

3110

9102

1 307 394,00

1 307 391,97

0,00

32 734,00

0,00

1 307 394,00

1 340 128,00

1 340 125,97

0,00

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

1040

3111

9102

1 307 394,00

1 307 391,97

0,00

32 734,00

0,00

1 307 394,00

1 340 128,00

1 340 125,97

0,00

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3120

9102

548 785,00

548 782,89

0,00

548 785,00

548 782,89

0,00

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1040

3121

9102

548 785,00

548 782,89

0,00

548 785,00

548 782,89

0,00

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

3130

9102

216 358,00

0,00

216 358,00

0,00

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1040

3133

9102

216 358,00

0,00

216 358,00

0,00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1040

3140

9102

197 775,00

197 769,60

0,00

197 775,00

197 769,60

0,00

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1010

3160

9102

402 336,00

402 249,10

0,00

402 336,00

402 249,10

0,00

Соціальний захист ветеранів війни та праці

3190

9102

44 900,00

44 899,95

0,00

44 900,00

44 899,95

0,00

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1030

3192

9102

44 900,00

44 899,95

0,00

44 900,00

44 899,95

0,00

Організація та проведення громадських робіт

1050

3210

9102

838 969,00

838 965,77

0,00

42 101,80

0,00

838 969,00

881 070,80

881 067,57

0,00

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

1040

3230

9102

1 794 568,00

1 674 078,53

0,00

1 794 568,00

1 674 078,53

0,00

Інші заклади та заходи

3240

9102

2 723 706,00

2 719 643,99

0,00

2 723 706,00

2 719 643,99

0,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1090

3241

9102

859 971,00

859 969,42

0,00

859 971,00

859 969,42

0,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1090

3242

9102

1 863 735,00

1 859 674,57

0,00

1 863 735,00

1 859 674,57

0,00

Культура i мистецтво

4000

9102

9 369 866,00

9 358 524,80

312 705,00

530 702,78

526 674,00

0,00

9 682 571,00

9 900 568,78

9 885 198,80

0,00

Забезпечення діяльності бібліотек

0824

4030

9102

1 432 351,00

1 431 393,97

17 000,00

57 796,24

57 706,86

0,00

1 449 351,00

1 490 147,24

1 489 100,83

0,00

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

0824

4040

9102

761 118,00

761 098,25

165 492,00

175 618,12

174 275,71

0,00

926 610,00

936 736,12

935 373,96

0,00

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

0828

4060

9102

6 399 377,00

6 389 053,44

130 213,00

297 288,42

294 691,43

0,00

6 529 590,00

6 696 665,42

6 683 744,87

0,00

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

4080

9102

777 020,00

776 979,14

0,00

777 020,00

776 979,14

0,00

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

0829

4081

9102

777 020,00

776 979,14

0,00

777 020,00

776 979,14

0,00

Фiзична культура i спорт

5000

9102

5 475 486,00

5 475 482,06

185 176,00

237 128,73

235 100,93

0,00

5 660 662,00

5 712 614,73

5 710 582,99

0,00

Проведення спортивної роботи в регіоні

5010

9102

200 238,00

200 237,60

0,00

200 238,00

200 237,60

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0810

5011

9102

152 332,00

152 331,60

0,00

152 332,00

152 331,60

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0810

5012

9102

47 906,00

0,00

47 906,00

0,00

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5030

9102

3 884 562,00

3 884 560,32

181 216,00

197 226,56

195 371,68

0,00

4 065 778,00

4 081 788,56

4 079 932,00

0,00

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0810

5031

9102

3 884 562,00

3 884 560,32

181 216,00

197 226,56

195 371,68

0,00

4 065 778,00

4 081 788,56

4 079 932,00

0,00

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

5060

9102

1 390 686,00

1 390 684,14

3 960,00

39 902,17

39 729,25

0,00

1 394 646,00

1 430 588,17

1 430 413,39

0,00

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0810

5062

9102

908 069,00

908 067,45

3 960,00

39 902,17

39 729,25

0,00

912 029,00

947 971,17

947 796,70

0,00

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

0810

5063

9102

482 617,00

482 616,69

0,00

482 617,00

482 616,69

0,00

Житлово-комунальне господарство

6000

9102

10 827 680,00

10 827 662,33

605 708,00

605 707,24

0,00

11 433 388,00

11 433 369,57

0,00

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

6010

9102

2 314 557,00

2 314 542,12

142 887,00

0,00

2 457 444,00

2 457 429,12

0,00

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0620

6011

9102

712 777,00

712 763,12

0,00

712 777,00

712 763,12

0,00

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

0620

6012

9102

100 000,00

99 999,00

0,00

100 000,00

99 999,00

0,00

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

0620

6013

9102

801 780,00

0,00

801 780,00

0,00

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

620

6014

9102

700 000,00

49 800,00

0,00

749 800,00

0,00

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства

0620

6017

9102

0,00

93 087,00

0,00

93 087,00

0,00

Організація благоустрою населених пунктів

0620

6030

9102

8 513 123,00

8 513 120,21

462 821,00

462 820,24

0,00

8 975 944,00

8 975 940,45

0,00

Економічна діяльність

7000

9102

4 402 479,00

4 402 478,57

14 132 682,00

11 071 297,97

0,00

18 535 161,00

15 473 776,54

0,00

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

7100

9102

0,00

99 510,00

0,00

99 510,00

0,00

Здійснення заходів із землеустрою

0421

7130

9102

0,00

99 510,00

0,00

99 510,00

0,00

Будівництво та регіональний розвиток

7300

9102

364 044,00

9 875 316,00

6 885 106,58

0,00

10 239 360,00

7 249 150,58

0,00

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

0443

7310

9102

0,00

1 721 699,00

1 721 698,14

0,00

1 721 699,00

1 721 698,14

0,00

Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення

7320

9102

0,00

110 136,00

0,00

110 136,00

0,00

Будівництво1 освітніх установ та закладів

0443

7321

9102

0,00

110 136,00

0,00

110 136,00

0,00

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

0443

7340

9102

0,00

25 856,00

25 855,20

0,00

25 856,00

25 855,20

0,00

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

0443

7350

9102

0,00

393 693,00

393 692,04

0,00

393 693,00

393 692,04

0,00

Виконання інвестиційних проектів

7360

9102

0,00

7 509 248,00

4 519 041,20

0,00

7 509 248,00

4 519 041,20

0,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0490

7363

9102

0,00

2 703 400,00

83 000,00

0,00

2 703 400,00

83 000,00

0,00

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

0490

7368

9102

0,00

4 805 848,00

4 436 041,20

0,00

4 805 848,00

4 436 041,20

0,00

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0490

7370

9102

364 044,00

114 684,00

0,00

478 728,00

0,00

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

7400

9102

4 004 150,00

4 004 149,57

4 157 856,00

4 086 681,39

0,00

8 162 006,00

8 090 830,96

0,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7460

9102

4 004 150,00

4 004 149,57

4 157 856,00

4 086 681,39

0,00

8 162 006,00

8 090 830,96

0,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0456

7461

9102

4 004 150,00

4 004 149,57

2 218 996,00

2 218 995,39

0,00

6 223 146,00

6 223 144,96

0,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

0456

7462

9102

0,00

1 938 860,00

1 867 686,00

0,00

1 938 860,00

1 867 686,00

0,00

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

7600

9102

34 285,00

0,00

34 285,00

0,00

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0490

7680

9102

34 285,00

0,00

34 285,00

0,00

Інша діяльність

8000

9102

99 400,00

99 398,61

185 347,00

185 346,62

0,00

284 747,00

284 745,23

0,00

Охорона навколишнього природного середовища

8300

9102

0,00

185 347,00

185 346,62

0,00

185 347,00

185 346,62

0,00

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0540

8330

9102

0,00

118 347,00

118 346,63

0,00

118 347,00

118 346,63

0,00

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0540

8340

9102

0,00

67 000,00

66 999,99

0,00

67 000,00

66 999,99

0,00

Засоби масової інформації

8400

9102

99 400,00

99 398,61

0,00

99 400,00

99 398,61

0,00

Фінансова підтримка засобів масової інформації

0830

8410

9102

99 400,00

99 398,61

0,00

99 400,00

99 398,61

0,00

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів

900201

9102

536 594 682,00

530 496 809,78

35 845 881,00

40 852 719,56

34 300 140,58

0,00

572 440 563,00

577 447 401,56

564 796 950,36

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

0180

9800

9102

199 997,00

0,00

199 997,00

0,00

199 997,00

0,00

199 997,00

0,00

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету

900202

9102

536 794 679,00

536 594 682,00

530 696 806,78

35 845 881,00

40 852 719,56

34 300 140,58

0,00

572 640 560,00

577 447 401,56

564 996 947,36

0,00

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

9700

9102

4 500,00

0,00

4 492,32

0,00

4 500,00

0,00

4 492,32

0,00

Інші субвенції з місцевого бюджету

0180

9770

9102

4 500,00

0,00

4 492,32

0,00

4 500,00

0,00

4 492,32

0,00

Усього

900203

9102

536 799 179,00

536 594 682,00

530 701 299,10

35 845 881,00

40 852 719,56

34 300 140,58

0,00

572 645 060,00

577 447 401,56

565 001 439,68

0,00

Інша діяльність

8000

0,00

-261,00

0,00

-261,00

0,00

Кредитування

8800

0,00

-261,00

0,00

-261,00

0,00

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення

8820

0,00

-261,00

0,00

-261,00

0,00

Повернення кредиту

1060

8822

0,00

-261,00

0,00

-261,00

0,00

Усього

900201

0,00

-261,00

0,00

-261,00

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)*

5 317 296,00

0,00

11 070 082,85

-12 972 606,00

0,00

-10 192 625,77

0,00

-7 655 310,00

0,00

877 457,08

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)**

0,00

-265 864 586,18

0,00

-19 452 977,26

0,00

-285 317 563,44

0,00

Внутрішнє фінансування*

200000

-5 317 296,00

0,00

-11 070 082,85

12 972 606,00

0,00

10 192 625,77

0,00

7 655 310,00

0,00

-877 457,08

0,00

Внутрішнє фінансування**

200000*

0,00

265 864 586,18

0,00

19 452 977,26

0,00

285 317 563,44

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*

205000

0,00

48 706,53

0,00

48 706,53

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**

205000*

0,00

48 706,53

0,00

48 706,53

0,00

На початок періоду

205100

0,00

873 244,00

0,00

873 244,31

0,00

873 244,00

0,00

873 244,31

0,00

На кінець періоду

205200

0,00

873 244,00

0,00

727 840,95

0,00

873 244,00

0,00

727 840,95

0,00

Інші розрахунки*

205300

0,00

-96 696,83

0,00

-96 696,83

0,00

Інші розрахунки**

205300*

0,00

-96 696,83

0,00

-96 696,83

0,00

Інші розрахунки*

205340

0,00

-96 696,83

0,00

-96 696,83

0,00

Інші розрахунки**

205340*

0,00

-96 696,83

0,00

-96 696,83

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів

206100

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів

206110

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

206200

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

206210

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*

208000

-5 317 296,00

0,00

-11 070 082,85

12 972 606,00

0,00

10 143 919,24

0,00

7 655 310,00

0,00

-926 163,61

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**

208000*

0,00

265 864 586,18

0,00

19 404 270,73

0,00

285 268 856,91

0,00

На початок періоду

208100

7 628 619,00

0,00

7 628 619,19

97 618,00

0,00

97 617,92

0,00

7 726 237,00

0,00

7 726 237,11

0,00

На кінець періоду

208200

50 001,00

0,00

8 592 693,00

20 926,00

0,00

59 707,72

0,00

70 927,00

0,00

8 652 400,72

0,00

Інші розрахунки**

208300*

0,00

276 934 669,03

0,00

9 260 351,49

0,00

286 195 020,52

0,00

Інші розрахунки**

208340*

0,00

276 934 669,03

0,00

9 260 351,49

0,00

286 195 020,52

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-12 895 914,00

0,00

-10 106 009,04

12 895 914,00

0,00

10 106 009,04

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *

900230

-5 317 296,00

0,00

-11 070 082,85

12 972 606,00

0,00

10 192 625,77

0,00

7 655 310,00

0,00

-877 457,08

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **

900231

0,00

265 864 586,18

0,00

19 452 977,26

0,00

285 317 563,44

0,00

Фінансування за активними операціями*

600000

-5 317 296,00

0,00

-11 070 082,85

12 972 606,00

0,00

10 192 625,77

0,00

7 655 310,00

0,00

-877 457,08

0,00

Фінансування за активними операціями**

600000*

0,00

265 864 586,18

0,00

19 452 977,26

0,00

285 317 563,44

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів

601100

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів

601110

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

601200

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

601210

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів*

602000

-5 317 296,00

0,00

-11 070 082,85

12 972 606,00

0,00

10 192 625,77

0,00

7 655 310,00

0,00

-877 457,08

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів**

602000*

0,00

265 864 586,18

0,00

19 452 977,26

0,00

285 317 563,44

0,00

На початок періоду

602100

7 628 619,00

0,00

7 628 619,19

970 862,00

0,00

970 862,23

0,00

8 599 481,00

0,00

8 599 481,42

0,00

На кінець періоду

602200

50 001,00

0,00

8 592 693,00

894 170,00

0,00

787 548,67

0,00

944 171,00

0,00

9 380 241,67

0,00

Інші розрахунки*

602300

0,00

-96 696,83

0,00

-96 696,83

0,00

Інші розрахунки**

602300*

0,00

276 934 669,03

0,00

9 163 654,66

0,00

286 098 323,69

0,00

Інші розрахунки*

602304

0,00

-96 696,83

0,00

-96 696,83

0,00

Інші розрахунки**

602304*

0,00

276 934 669,03

0,00

9 163 654,66

0,00

286 098 323,69

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

-12 895 914,00

0,00

-10 106 009,04

12 895 914,00

0,00

10 106 009,04

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

900460

-5 317 296,00

0,00

-11 070 082,85

12 972 606,00

0,00

10 192 625,77

0,00

7 655 310,00

0,00

-877 457,08

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

900461

0,00

265 864 586,18

0,00

19 452 977,26

0,00

285 317 563,44

0,00

Секретар Ізюмськоі міської ради

А.Г. Єрдаларян

Рішення:	Прийнято
Сесія:	LXXXII
Скликання:	VII
Вид:	За основу і в цілому
Номер:	3
Дата реєстрації:	28.01.2019
Проголосовано:	29.01.2019 09:49:07
Автор:	Решетняк Ірина Семенівна, начальник фінансового управління Ізюмської міської ради.

Підтримали
27
Не підтримали
0
Утримались
0
Не голосували
0
Відсутні
8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

Проект рішення

ОПИС ДОКУМЕНТУ

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ