Ізюмська міська рада | Веб-модуль системи "ГОЛОС"

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

Проект рішення

сесії Ізюмської міської ради
7 скликання

від ___   __________ 2019 року

Про затвердження звіту
про виконання бюджету міста Ізюм
за І півріччя 2019 року

Заслухавши звіт про виконання бюджету міста за І півріччя 2019 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Ізюмська міська рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання бюджету міста Ізюм за І півріччя 2019 року (додається), в тому числі:
загального фонду: по доходах – в сумі 289768052 грн.,
по видатках –   в сумі 264269908 грн.;
спеціального фонду: по доходах – в сумі 13736285 грн.,
по видатках – в сумі 16882388 грн.


Ізюмський міський голова                                                        В.В.Марченко
                                    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
                        до звіту про виконання бюджету м. Ізюм
                                           за І півріччя 2019 року

Затверджений бюджет м. Ізюм (з урахуванням змін) за І півріччя 2019 року виконаний по доходах на 98,5%, при плані 308122,3 тис. грн. фактично надійшло 303504,3 тис. грн.; в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4100,2 тис. грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів в загальній сумі надходжень до міського бюджету склав 68,5%. За І півріччя поточного року до бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів по загальному та спеціальному фондах в сумі 207787,0 тис. грн., в тому числі з державного бюджету по загальному фонду – 70952,9 тис. грн., з місцевих бюджетів – 136834,1 тис. грн. (в тому числі по загальному фонду – 130883,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 5951,0 тис. грн.).
З державного бюджету надійшли наступні трансферти: базова дотація в сумі 17627,4 тис. грн., освітня субвенція – 33196,0 тис. грн., медична субвенція – 20129,5 тис. грн.
З місцевих бюджетів до загального фонду надійшли наступні трансферти: субвенції по соціальному захисту населення – 117571,0 тис. грн. (в т.ч. на надання пільг та житлових субсидій населенню – 77968,5 тис. грн., на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 38805,7 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 796,8 тис. грн.), субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 4657,8 тис. грн. (в т.ч. для надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я м. Ізюм за рахунок відповідної субвенції з Ізюмського районного бюджету - 3761,7 тис. грн., з обласного бюджету – на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності – 896,1 тис. грн.), субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 384,3 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 351,9 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 223,8 тис. грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 4,0 тис. грн., інші субвенції – 1040,4 тис. грн. ( в т.ч. на проведення санаторно-курортного лікування пільгового контингенту – 583,9 тис. грн., субвенція на співфінансування міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» - 442,1 тис. грн., субвенція для компенсації витрат за транспортування для надання медичних послуг до медичних закладів м. Харків хворих, мешканців Ізюмського району, що потребують процедури гемодиалізу – 14,4 тис. грн. та дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6649,9 тис. грн. (в т.ч. з обласного бюджету-6389,2 тис. грн., з Оскільського сільського бюджету – 260,7 тис. грн.).
З місцевих бюджетів до спеціального фонду надійшли наступні трансферти: субвенція на виконання інвестиційних проектів за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету-2597,3 тис. грн. (на реконструкцію системи теплопостачання по вул. Пролетарська), субвенція на співфінансування міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» - 552,5 тис. грн., інша субвенція на виконання інвестиційних проектів а саме на капітальний ремонт фасадів пологового будинку Ізюмської центральної міської лікарні – 2801,2 тис. грн.
Дохідна частина бюджету м. Ізюм (без урахування трансфертів) за І півріччя 2019 року виконана на 112,2%, при плані 85306,7 тис. грн. фактично надійшло 95717,3 тис. грн. В тому числі по загальному фонду виконання склало 108,9%, при плані 80725,7 тис. грн. фактично надійшло 87932,1 тис. грн.; сума перевиконання – 7206,4 тис. грн. По спеціальному фонду виконання склало 169,9%, при плані 4581,0 тис. грн. фактично надійшло 7785,2 тис. грн.; сума перевиконання – 3204,2 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 28171,7 тис. грн. або на 41,7%, в тому числі по загальному фонду збільшились на 28341,8 тис. грн. або на 47,6%, по спеціальному фонду зменшились на 170,1 тис. грн. або на 2,1%.

З розрахунку на одну особу – мешканця м. Ізюм доходи загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) за І півріччя склали 1816,8 грн., що на 578,2 грн. або на 46,7% більше надходжень відповідного періоду минулого року.
По найбільш вагомому джерелу надходжень – податку на доходи фізичних осіб (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 49,6%) виконання склало 116% (план – 37558,3 тис. грн., факт – 43586,4 тис. грн.); в порівнянні з відповідним періодом минулого року цих коштів надійшло більше на 10369,9 тис. грн. або на 28,1%. Але на виконання плану надходжень по податку на доходи фізичних осіб негативний вплив має наявність заборгованості з виплати заробітної плати по ВАТ «ІТРЗ», сума якої станом на 01.07.2019 р. склала 2942,3 тис. грн. (за даними управління соціального захисту населення). На підприємстві – банкруті проводиться процедура ліквідації.
Вагомими джерелами надходжень до загального фонду є також місцеві податки (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 40,5%) По місцевих податках надійшло 35635,3 тис. грн. при плані 34703,7 тис. грн. (102,7%), що на 18183,6 тис. грн. або на 103,4% більше надходжень 1 півріччя минулого року. У складі місцевих податків значні суми коштів надійшли по податку на майно та єдиному податку. По податку на майно надійшло 24746,5 тис. грн. при плані 23876,0 тис. грн. (103,6%), що на 15744,3 тис. грн. або на 174,9% більше надходжень відповідного періоду минулого року; в тому числі по земельному податку та орендній платі – 24065,4 тис. грн. при плані 23205,1 тис. грн. (103,7%) або більше на 15830,0 тис. грн. (на 192,2%) в порівнянні з минулим роком; по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 681,1 тис. грн. при плані 670,9 тис. грн. або 101,5%. По єдиному податку надходження склали 10883,7 тис. грн. при плані 10822,6 тис. грн. або 100,6%, що на 2368,1 тис. грн. або на 27,8% більше надходжень 1 півріччя минулого року. Туристичного збору надійшло 5,1 тис. грн. По акцизному податку (питома вага – 7,5%) надійшло 6624,8 тис. грн. при плані 6465,1 тис. грн. або 102,5%.
По всіх інших джерелах доходів загального фонду бюджету міста, сума надходжень по яких склала 2085,6 тис. грн. (питома вага – 2,4%), планові завдання також виконано.

Вагомим джерелом надходжень до спеціального фонду міського бюджету є власні надходження бюджетних установ (питома вага в обсязі доходів спеціального фонду – 96,8%). В І півріччі поточного року по власних надходженнях бюджетних установ надійшло 7537,7 тис. грн. при плані 4447,9 тис. грн. або 169,5%. Надходження екологічного податку склали 59,8 тис. грн. при плані 40,0 тис. грн. До бюджету розвитку надійшло 187,7 тис. грн. при плані 93,1 тис. грн. або 201,6%, в т.ч. по надходженнях коштів від продажу земельних ділянок – 97,2 тис. грн., по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 90,5 тис. грн.

На виконання планових показників по доходах негативно впливає наявність заборгованості по платежах до бюджету. Втрати місцевого бюджету від наявності податкового боргу по активних платниках згідно інформації Ізюмської ОДПІ станом на 01.07.2019 р. склали 2687,6 тис. грн., в т.ч. в розрізі платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 636,9 тис. грн., по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 325,5 тис. грн., по акцизному податку – 57,3 тис. грн., по місцевих податках і зборах – 1500,3 тис. грн. (з них: по податку на нерухоме майно – 103,0 тис. грн., по земельному податку та орендній платі – 1161,2 тис. грн., по єдиному податку – 230,9 тис. грн., по транспортному податку – 5,2 тис. грн.), по частині чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету – 167,6 тис. грн. Таким чином, найбільшу питому вагу (55,8%) в загальній сумі податкового боргу до місцевого бюджету має заборгованість по місцевих податках і зборах.
Для забезпечення виконання та збільшення доходів міського бюджету у 2019 році рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 10.04.2018р. №0303 затверджено «План заходів на 2019 рік щодо наповнення міського бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету», згідно якого виконавці – відповідні служби зобов'язані щомісяця звітувати про хід виконання цих заходів.
З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, скорочення податкового боргу по платежах до бюджету та зменшення заборгованості з виплати заробітної плати по місту, як резервів наповнення доходної частини місцевого бюджету, керівники підприємств-боржників заслуховуються на засіданнях комісії з питань своєчасної сплати внесків, інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів та на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Працює також міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яка вирішує питання щодо запобігання та протидії «тіньовій зайнятості». Управлінням соціального захисту населення щотижня проводиться моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
Фінансовим управлінням Ізюмської міської ради проводиться щоденний моніторинг стану виконання встановлених завдань щодо мобілізації доходів до міського бюджету.
Органами виконавчої влади проводиться претензійно-позовна робота, Ізюмською ОДПІ – роз'яснювальна робота з платниками податків стосовно вимог діючого законодавства.
З метою посилення контролю за використанням земель та усунення випадків самовільного використання земельних ділянок в місті працює робоча група з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушень земельного законодавства, працює також комісія по визначенню збитків, завданих територіальній громаді міста Ізюм внаслідок порушення земельного законодавства.

Видаткова частина міського бюджету разом зі спецфондом виконана в сумі 281152,3 тис. грн. при річному уточненому плані 544451,5 тис. грн. (або на 51,6%), а до уточненого плану за І півріччя ( 316693,1 тис. грн.) виконання склало 88,8%, в тому числі: по загальному фонду виконання склало 264269,9 тис. грн. при річному уточненому плані 499649,5 тис. грн., або 52,9%, до уточненого плану за І півріччя ( 289789,8 тис. грн.) виконання склало 91,2%, або недовиконано на 25519,9 тис. грн.; по спеціальному фонду виконання склало 16882,4 тис. грн. при річному уточненому плані 44802,0 тис. грн., або 37,7%.

Виконання планових показників загального фонду по видатках за І півріччя в розрізі галузей наступне:

органи місцевого самоврядування – 15873,1 тис. грн. (92,7%), недовиконано на 1256,2 тис. грн.;
освіта – 80727,1 тис. грн. (94,5%), недовиконано на 4711,5 тис. грн.;
охорона здоров'я – 28708,2 тис. грн. (95,4%), недовиконано на 1398,6 тис. грн.;
соціальний захист – 124052,6 тис. грн. (90,2%), недовиконано на 13500,3 тис. грн.;
житлово-комунальне господарство – 3861,8 тис. грн. (75,6%), недовиконано на 1244,3 тис. грн.;
культура – 5588,3 тис. грн. (88,5%), недовиконано на 723,4 тис. грн.;
фізична культура – 3276,4 тис. грн. (75,8%), недовиконано на 1045,6 тис. грн.;
будівництво та регіональний розвиток – 158,5 тис. грн. (29,7%), недовиконано на 375,0 тис. грн.;
утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 1804,2 тис. грн. (74,9%), недовиконано на 605,9 тис. грн.;
інші видатки – 219,8 тис. грн. (80,6%), недовиконано на 53,0 тис. грн.;
резервний фонд міського бюджету не використовувався, із-зі чого недовиконано 606,1 тис. грн.

Причинами недовиконання видаткової частини загального фонду є залишки коштів на рахунках головних розпорядників коштів в сумі 648,0 тис. грн.; залишки лімітів в сумі 9857,7 тис. грн., які не були використані, з яких 1685,4 тис. грн. – кошти освітньої субвенції, 293,8 тис. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, 103,1 тис. грн. – кошти медичної субвенції, 7775,4 тис. грн. – по головних розпорядниках коштів за рахунок загальних надходжень до міського бюджету та 15014,2 тис. грн. – недоотримання субвенції з обласного бюджету, в тому числі: на надання субсидій та пільг населенню – 11623,6 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям - 1441,1 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 0,7 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( на інклюзивно-ресурсні центри) – 168,4 тис. грн., на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів середньої освіти з навчанням мовами національних меншин – 59,5 тис. грн., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 237,9 тис. грн., на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 958,5 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загально середньої освіти «Нова українська школа» - 451,4 тис. грн. та інших субвенцій – 73,1 тис. грн.
В першу чергу кошти були направлені на фінансування захищених статей видатків: на заробітну плату з нарахуваннями (88696,2 тис. грн.), харчування (2835,7 тис. грн.), енергоносії (12560,6 тис. грн.) та на виплату пільг, субсидій та соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми ( 117571,0 тис. грн.).

Заборгованість по строкам виплати заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з міського бюджету відсутня.
За рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 р. за І півріччя виділені додаткові кошти в сумі 8542,7 тис. грн., в тому числі: 1217,5 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради (з них на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 36,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 65,0 тис. грн., на видатки на відрядження – 15,2 тис. грн., на інші поточні видатки – 83,8 тис. грн., з них 33,8 тис. грн. для сплати членських внесків до Асоціації міст органів місцевого самоврядування Харківської області за 2019 рік, Ізюмській центральній міській лікарні – 927,5 тис. грн. (з них на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 645,6 тис. грн. за рахунок залишку коштів медичної субвенції, на придбання твердого та м’якого інвентарю для педіатричного відділення – 74,0 тис. грн., на поточний ремонт будівлі поліклінічного відділення – 199,0 тис. грн. та на співфінансування проекту по об'єкту “Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні (коригування) – 8,9 тис. грн.), Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм» на придбання лікарських та медичних засобів для пільгових категорій населення – 90,0 тис. грн.); 3394,9 тис. грн. управлінню освіти Ізюмської міської ради (з них на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 1966,9 тис. грн., на придбання продуктів харчування для закладів освіти – 662,0 тис. грн., для розробки проектної документації на реконструкцію нежитлової будівлі під дитячий дошкільний заклад та нове будівництво котельні – 766,0 тис. грн.); 107,9 тис. грн. управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради (з них на видатки на відрядження – 28,9 тис. грн., на утримання Ізюмського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 18,0 тис. грн., на утримання територіального центру – 42,0 тис. грн. та на матеріальну допомогу населенню – 19,0 тис. грн.); 2732,8 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради (з них на проведення святкових заходів – 234,0 тис. грн., на поточний ремонт фасаду будівлі КДК «Спартак» – 198,8 тис. грн., на капітальний ремонт (проведення заходів з енергозбереження) Ізюмської дитячої художньої школи ім. С.І. Васильківського (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) – 2300 тис. грн.); 409,4 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (з них на оплачування громадських робіт – 50,0 тис. грн. та на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція нежитлових прибудованих приміщень з переобладнанням під спортивні зали для занять контактними видами спорту по пр. Незалежності,49 м. Ізюм, Харківської області" – 359,4 тис. грн.); 494,2 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (з них на оплату послуг (крім комунальних) – 15,0 тис. грн., на благоустрій міста – 58,8 тис. грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів для одержувача КП «Благоустрій м. Ізюма» – 100,0 тис. грн. та на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) – 320,4 тис. грн. ); 186,0 тис. грн. фінансовому управлінню Ізюмської міської ради (з них на передачу міжбюджетного трансферту у вигляді субвенції до Харківського обласного бюджету на виготовлення бланків посвідчень багатодітних сімей – 6,0 тис. грн. та на передачу міжбюджетного трансферту у виді субвенції до державного бюджету – 180,0 тис. грн. (для Ізюмського райвідділу ГУ ДСНС України – 30,0 тис. грн. на виконання комплексної програми «Запобігання виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та зменшення їх наслідків в м. Ізюм на 2016-2020 роки», для Ізюмського відділу поліції ГУНП Харківської області – 50,0 тис. грн. та для Ізюмської місцевої прокуратури – 100,0 тис. грн. на виконання Комплексної програми профілактики правопорушень в місті Ізюм на 2016-2020 роки).
За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету за І півріччя виділені додаткові кошти в сумі 15152,1 тис. грн., в тому числі: 2089,2 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 940,0 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 47,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 266,0 тис. грн., видатки на відрядження на – 13,4 тис. грн.; на інші поточні видатки – 822,8 тис. грн., з них 209,6 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, на розробку програмного документу План Дій зі Сталого Енергетичного Розвитку та адаптації до змін клімату - 53,0 тис. грн., Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм для початку робіт по об’єкту «Реконструкція приміщень будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 2 м. Ізюм, пров. Залізничний, 4» – 500,00 тис. грн. та на виконання «Програми забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Ізюм на 2019-2021 роки» - 20,0 тис. грн., Ізюмській центральній міській лікарні на проведення оплати за технічний нагляд по об’єкту «Реконструкція покрівлі, заміна вікон та дверей будівлі пологового будинку» – 40,2 тис. грн.); 3200,5 тис. грн. управлінню освіти Ізюмської міської ради (на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 125,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 541,6 тис. грн., на придбання персональних комп’ютерів для загальноосвітніх закладів – 397,5 тис. грн., на проведення капітального ремонту по заміні вікон в загальноосвітніх навчальних закладах – 1823,4 тис. грн., на капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню ЗОШ № 6 та проведення технічного обстеження будівлі ЗОШ № 11 – 113,0 тис. грн., на робочий проект капітального ремонту і відновлення системи водопостачання, каналізації та пожежного резервуару ЗОШ № 6 – 200,0 тис. грн.); 569,3 тис. грн. управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 269,1 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 42,8 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 59,6 тис. грн., на оздоровлення дітей пільгових категорій – 146,5 тис. грн., на забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників ліквідації наслідків ЧАЕС – 26,3 тис. грн., на доставку учасників АТО до місця відпочинку у санаторно-курортних закладах - 20,0 тис. грн. та на виконання заходів для Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 5,0 тис. грн.); 394,6 тис. грн. службі у справах дітей Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 291,5 тис. грн. та на утримання Ізюмського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 103,1 тис. грн.); 940,8 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 34,8 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 10,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 567,0 тис. грн., на проведення святкових заходів – 100,0 тис. грн., на коригування робочого проекту «Капітальний ремонт (проведення заходів з енергозбереження) Ізюмської дитячої художньої школи» та співфінансування по проведенню заходів з енергозбереження - 169,0 тис. грн., на капітальний ремонт сцени глядацької зали КДК «Спартак» - 60,0 тис. грн.); 1113,0 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (на оплату послуг (крім комунальних) – 100,0 тис. грн., на проведення молодіжних заходів – 103,0 тис. грн., футбольному клубу «Крем’янець» на придбання господарчих товарів та участь команди в чемпіонаті – 107,7 тис. грн., дитячому закладу оздоровлення та відпочинку «Байдиківка» на придбання пральної машини – 100,0 тис. грн., ДЮСШ ім. В.В.Ткаченка на поточні ремонти, придбання матеріалів та спортивні заходи – 702,3 тис. грн.); 6840,0 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 156,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) по благоустрою міста – 617,7 тис. грн., на виготовлення технічної документації та проведення обстеження нежитлової будівлі м. Ізюм вул. Замостянська, 3 – 128,5 тис. грн., на проведення незалежної оцінки вартості об’єктів культурної спадщини – 44,0 тис. грн., на співфінансування по капітальному ремонту ліфтів – 9,6 тис. грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації – 88,0 тис. грн., на поточний ремонт міського парку – 1050,0 тис. грн., на поточний ремонт парку по вул. Залізничній – 199,0 тис. грн., на придбання обладнання для створення мережі відеоспостереження в рамках проекту «Безпечне місто Ізюм» - 312,7 тис. грн., на капітальний ремонт будівлі вул. Соборна, 20 – 285,4 тис. грн., на впровадження енергоефективності для ОСББ – 115,6 тис. грн., для одержувача коштів ІКВ ВКП на придбання матеріалів з проведення ремонтних робіт водопровідної лінії – 180,0 тис. грн. та глибинних насосів – 690,1 тис. грн., для одержувача коштів КП «Благоустрій м. Ізюм » на придбання паливно-мастильних матеріалів – 200,0 тис. грн., твердопаливних котлів – 175,0 тис. грн. та гусеничного трактору – 120,0 тис. грн., для одержувача КЖРЕП-1 на проведення ремонтів житлового фонду – 25,0 тис. грн. та проведення незалежної оцінки каналізаційних мереж (колодязів) житлового фонду – 20,0 тис. грн.; на поточний ремонт тротуарів, асфальтного покриття внутрибудинкових територій, міжквартальних доріг – 1000,0 тис. грн. та на ремонт, утримання доріг і встановлення дорожніх знаків – 1423,4 тис. грн.); 4,7 тис. грн. фінансовому управлінню Ізюмської міської ради (на оплату послуг (крім комунальних)).
Кредиторська заборгованість по загальному фонду по бюджетним установам міста станом на 01.07.2019 року зменшилась на 21 903,7 тис. грн. проти кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 р. і становить 1 882,4 тис. грн. за рахунок субвенцій з державного бюджету, з неї:

по пільгам та субсидіям – 487,8 тис. грн.,
по медичній субвенції – 1 394,6 тис. грн.;

Кредиторська заборгованість за рахунок місцевого бюджету відсутня.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.
Дебіторська заборгованість по бюджетним установам міста по загальному фонду становить 448,1 тис. грн., в тому числі:
- за рахунок субвенцій з державного бюджету – 405,3 тис. грн. (по пільгам та субсидіям);
- за рахунок місцевого бюджету – 42,8 тис. грн. (по оплаті періодичних видань).
Дебіторська заборгованість по бюджетним установам міста по спеціальному фонду становить 636,6 тис. грн.
З неї: 3,5 тис. грн. – по оплаті періодичних видань, 428,2 тис. грн. – по предоплаті за виготовлення проектно – кошторисної документації (управління освіти), 204,9 тис .грн. – по заміні вікон ЗОШ №6.
З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків міського бюджету проводиться в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів, а також постійно здійснюється аналіз бюджетних призначень, які використовуються головними розпорядниками коштів міського бюджету.

Начальник фінансового управління ІМР І.С. Решетняк

Додаток 1

до рішення сесії Ізюмської міської ради

від 2019 року

Звіт про виконання місцевих бюджетів

за січень - червень 2019 pоку

бюджет IЗЮМ - 507

Зведена форма

Форма № 2кмб(мб)

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін***

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконаноза звітний період (рік)

усього

у тому числі за коштами на рахунках
в установах
банків****

усього

у тому числі за коштами на рахунках
в установах
банків****

Податкові надходження:

10000000

132 041 559,00

0,00

85 908 650,62

100 000,00

0,00

59 794,64

0,00

132 141 559,00

0,00

85 968 445,26

0,00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

69 820 894,00

0,00

43 647 677,95

0,00

69 820 894,00

0,00

43 647 677,95

0,00

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010000

69 536 861,00

0,00

43 586 353,39

0,00

69 536 861,00

0,00

43 586 353,39

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010100

64 885 711,00

0,00

41 318 394,39

0,00

64 885 711,00

0,00

41 318 394,39

0,00

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010200

2 738 844,00

0,00

1 528 142,57

0,00

2 738 844,00

0,00

1 528 142,57

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

192 183,00

0,00

81 991,73

0,00

192 183,00

0,00

81 991,73

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

1 720 123,00

0,00

657 824,70

0,00

1 720 123,00

0,00

657 824,70

0,00

Податок на прибуток підприємств

11020000

284 033,00

0,00

61 324,56

0,00

284 033,00

0,00

61 324,56

0,00

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11020200

284 033,00

0,00

61 324,56

0,00

284 033,00

0,00

61 324,56

0,00

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13000000

851,00

0,00

851,07

0,00

851,00

0,00

851,07

0,00

Рентна плата за користування надрами

13030000

851,00

0,00

851,07

0,00

851,00

0,00

851,07

0,00

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

13030100

851,00

0,00

851,07

0,00

851,00

0,00

851,07

0,00

Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

15 055 700,00

0,00

6 624 846,29

0,00

15 055 700,00

0,00

6 624 846,29

0,00

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14020000

1 634 400,00

0,00

779 297,53

0,00

1 634 400,00

0,00

779 297,53

0,00

Пальне

14021900

1 634 400,00

0,00

779 297,53

0,00

1 634 400,00

0,00

779 297,53

0,00

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

14030000

6 767 900,00

0,00

3 036 745,46

0,00

6 767 900,00

0,00

3 036 745,46

0,00

Пальне

14031900

6 767 900,00

0,00

3 036 745,46

0,00

6 767 900,00

0,00

3 036 745,46

0,00

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

6 653 400,00

0,00

2 808 803,30

0,00

6 653 400,00

0,00

2 808 803,30

0,00

Місцеві податки

18000000

47 164 114,00

0,00

35 635 275,31

0,00

47 164 114,00

0,00

35 635 275,31

0,00

Податок на майно

18010000

29 591 629,00

0,00

24 746 429,17

0,00

29 591 629,00

0,00

24 746 429,17

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010100

4 707,00

0,00

1 690,11

0,00

4 707,00

0,00

1 690,11

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010200

62 301,00

0,00

6 556,77

0,00

62 301,00

0,00

6 556,77

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010300

638 927,00

0,00

59 273,46

0,00

638 927,00

0,00

59 273,46

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010400

1 388 032,00

0,00

570 414,20

0,00

1 388 032,00

0,00

570 414,20

0,00

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

20 404 539,00

0,00

21 164 195,84

0,00

20 404 539,00

0,00

21 164 195,84

0,00

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

3 278 922,00

0,00

1 781 846,15

0,00

3 278 922,00

0,00

1 781 846,15

0,00

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

1 397 327,00

0,00

167 799,59

0,00

1 397 327,00

0,00

167 799,59

0,00

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

2 223 974,00

0,00

951 419,72

0,00

2 223 974,00

0,00

951 419,72

0,00

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

192 900,00

0,00

43 233,33

0,00

192 900,00

0,00

43 233,33

0,00

Туристичний збір

18030000

5 046,00

0,00

5 146,45

0,00

5 046,00

0,00

5 146,45

0,00

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

18030200

5 046,00

0,00

5 146,45

0,00

5 046,00

0,00

5 146,45

0,00

Єдиний податок

18050000

17 567 439,00

0,00

10 883 699,69

0,00

17 567 439,00

0,00

10 883 699,69

0,00

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

3 364 879,00

0,00

1 456 148,45

0,00

3 364 879,00

0,00

1 456 148,45

0,00

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

14 167 183,00

0,00

9 409 074,00

0,00

14 167 183,00

0,00

9 409 074,00

0,00

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

35 377,00

0,00

18 477,24

0,00

35 377,00

0,00

18 477,24

0,00

Інші податки та збори

19000000

0,00

100 000,00

0,00

59 794,64

0,00

100 000,00

0,00

59 794,64

0,00

Екологічний податок

19010000

0,00

100 000,00

0,00

59 794,64

0,00

100 000,00

0,00

59 794,64

0,00

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

19010100

0,00

45 000,00

0,00

35 384,03

0,00

45 000,00

0,00

35 384,03

0,00

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

19010200

0,00

25 000,00

0,00

11 203,12

0,00

25 000,00

0,00

11 203,12

0,00

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

19010300

0,00

30 000,00

0,00

13 207,49

0,00

30 000,00

0,00

13 207,49

0,00

Неподаткові надходження

20000000

3 918 458,00

0,00

2 023 051,83

8 905 855,00

11 908 411,93

7 628 295,96

0,00

12 824 313,00

11 908 411,93

9 651 347,79

0,00

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

96 912,00

0,00

91 359,51

0,00

96 912,00

0,00

91 359,51

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

21010000

141,00

0,00

141,00

0,00

141,00

0,00

141,00

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21010300

141,00

0,00

141,00

0,00

141,00

0,00

141,00

0,00

Інші надходження

21080000

96 771,00

0,00

91 218,51

0,00

96 771,00

0,00

91 218,51

0,00

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

26 755,00

0,00

21 090,58

0,00

26 755,00

0,00

21 090,58

0,00

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

70 016,00

0,00

70 127,93

0,00

70 016,00

0,00

70 127,93

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22000000

3 559 318,00

0,00

1 627 734,83

0,00

3 559 318,00

0,00

1 627 734,83

0,00

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

2 537 766,00

0,00

1 080 480,97

0,00

2 537 766,00

0,00

1 080 480,97

0,00

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

61 410,00

0,00

30 090,00

0,00

61 410,00

0,00

30 090,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

1 872 078,00

0,00

800 072,97

0,00

1 872 078,00

0,00

800 072,97

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

604 278,00

0,00

250 318,00

0,00

604 278,00

0,00

250 318,00

0,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080000

909 689,00

0,00

490 607,70

0,00

909 689,00

0,00

490 607,70

0,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

22080400

909 689,00

0,00

490 607,70

0,00

909 689,00

0,00

490 607,70

0,00

Державне мито

22090000

111 863,00

0,00

56 646,16

0,00

111 863,00

0,00

56 646,16

0,00

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

78 148,00

0,00

30 287,66

0,00

78 148,00

0,00

30 287,66

0,00

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

22090400

33 715,00

0,00

26 358,50

0,00

33 715,00

0,00

26 358,50

0,00

Інші неподаткові надходження

24000000

262 228,00

0,00

303 957,49

10 000,00

0,00

90 748,74

0,00

272 228,00

0,00

394 706,23

0,00

Інші надходження

24060000

262 228,00

0,00

303 957,49

0,00

212,50

0,00

262 228,00

0,00

304 169,99

0,00

Інші надходження

24060300

179 654,00

0,00

200 009,40

0,00

179 654,00

0,00

200 009,40

0,00

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

24062100

0,00

212,50

0,00

212,50

0,00

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24062200

82 574,00

0,00

103 948,09

0,00

82 574,00

0,00

103 948,09

0,00

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

0,00

10 000,00

0,00

90 536,24

0,00

10 000,00

0,00

90 536,24

0,00

Власні надходження бюджетних установ

25000000

0,00

8 895 855,00

11 908 411,93

7 537 547,22

0,00

8 895 855,00

11 908 411,93

7 537 547,22

0,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

0,00

8 895 855,00

9 011 226,85

4 567 646,78

0,00

8 895 855,00

9 011 226,85

4 567 646,78

0,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

0,00

8 675 855,00

8 784 213,05

4 474 521,70

0,00

8 675 855,00

8 784 213,05

4 474 521,70

0,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

0,00

4 522,93

0,00

4 522,93

0,00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

0,00

220 000,00

227 013,80

88 302,15

0,00

220 000,00

227 013,80

88 302,15

0,00

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

0,00

2 897 185,08

2 969 900,44

0,00

2 897 185,08

2 969 900,44

0,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

0,00

2 571 045,48

2 586 839,22

0,00

2 571 045,48

2 586 839,22

0,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

0,00

326 139,60

383 061,22

0,00

326 139,60

383 061,22

0,00

Доходи від операцій з капіталом

30000000

356,00

0,00

356,87

200 000,00

0,00

97 201,37

0,00

200 356,00

0,00

97 558,24

0,00

Надходження від продажу основного капіталу

31000000

356,00

0,00

356,87

0,00

356,00

0,00

356,87

0,00

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

31020000

356,00

0,00

356,87

0,00

356,00

0,00

356,87

0,00

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

0,00

200 000,00

0,00

97 201,37

0,00

200 000,00

0,00

97 201,37

0,00

Кошти від продажу землі

33010000

0,00

200 000,00

0,00

97 201,37

0,00

200 000,00

0,00

97 201,37

0,00

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010100

0,00

200 000,00

0,00

97 201,37

0,00

200 000,00

0,00

97 201,37

0,00

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

90010100

135 960 373,00

0,00

87 932 059,32

9 205 855,00

11 908 411,93

7 785 291,97

0,00

145 166 228,00

11 908 411,93

95 717 351,29

0,00

Офіційні трансферти

40000000

129 403 800,00

0,00

70 952 900,00

0,00

129 403 800,00

0,00

70 952 900,00

0,00

Від органів державного управління

41000000

129 403 800,00

0,00

70 952 900,00

0,00

129 403 800,00

0,00

70 952 900,00

0,00

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

41020000

35 254 600,00

0,00

17 627 400,00

0,00

35 254 600,00

0,00

17 627 400,00

0,00

Базова дотація

41020100

35 254 600,00

0,00

17 627 400,00

0,00

35 254 600,00

0,00

17 627 400,00

0,00

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

94 149 200,00

0,00

53 325 500,00

0,00

94 149 200,00

0,00

53 325 500,00

0,00

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

53 889 700,00

0,00

33 196 000,00

0,00

53 889 700,00

0,00

33 196 000,00

0,00

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

40 259 500,00

0,00

20 129 500,00

0,00

40 259 500,00

0,00

20 129 500,00

0,00

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

90010200

265 364 173,00

0,00

158 884 959,32

9 205 855,00

11 908 411,93

7 785 291,97

0,00

274 570 028,00

11 908 411,93

166 670 251,29

0,00

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41040000

13 316 895,00

0,00

6 649 859,00

0,00

13 316 895,00

0,00

6 649 859,00

0,00

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

41040200

13 316 895,00

0,00

6 649 859,00

0,00

13 316 895,00

0,00

6 649 859,00

0,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

234 972 545,00

0,00

124 233 233,90

13 021 217,00

0,00

5 950 993,00

0,00

247 993 762,00

0,00

130 184 226,90

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050100

125 403 913,00

0,00

77 546 196,10

0,00

125 403 913,00

0,00

77 546 196,10

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050200

1 136 410,00

0,00

422 409,24

0,00

1 136 410,00

0,00

422 409,24

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам,які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050300

86 451 779,00

0,00

38 805 661,81

0,00

86 451 779,00

0,00

38 805 661,81

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050700

1 664 510,00

0,00

796 752,51

0,00

1 664 510,00

0,00

796 752,51

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

41051000

1 040 757,00

0,00

351 931,00

0,00

1 040 757,00

0,00

351 931,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

41051100

59 510,00

0,00

454 379,00

0,00

513 889,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051200

800 200,00

0,00

223 774,00

0,00

800 200,00

0,00

223 774,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051400

879 752,00

0,00

3 976,00

0,00

879 752,00

0,00

3 976,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

41051500

13 293 595,00

0,00

4 657 782,00

0,00

13 293 595,00

0,00

4 657 782,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41052000

384 300,00

0,00

384 300,00

0,00

384 300,00

0,00

384 300,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

41053400

0,00

9 000 000,00

0,00

2 597 310,00

0,00

9 000 000,00

0,00

2 597 310,00

0,00

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

2 366 469,00

0,00

1 040 451,24

3 566 838,00

0,00

3 353 683,00

0,00

5 933 307,00

0,00

4 394 134,24

0,00

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41054300

1 491 350,00

0,00

1 491 350,00

0,00

Усього

90010300

513 653 613,00

0,00

289 768 052,22

22 227 072,00

11 908 411,93

13 736 284,97

0,00

535 880 685,00

11 908 411,93

303 504 337,19

0,00

Державне управлiння

0100

9102

31 055 986,00

15 873 078,46

245 600,00

262 100,00

140 990,12

0,00

31 301 586,00

31 318 086,00

16 014 068,58

0,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0111

0150

9102

13 373 616,00

7 048 399,15

209 600,00

226 100,00

140 990,12

0,00

13 583 216,00

13 599 716,00

7 189 389,27

0,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0111

0160

9102

17 682 370,00

8 824 679,31

36 000,00

0,00

17 718 370,00

8 824 679,31

0,00

Освiта

1000

9102

145 693 069,00

80 727 127,22

12 710 025,00

13 994 806,90

4 870 340,31

0,00

158 403 094,00

159 687 875,90

85 597 467,53

0,00

Надання дошкільної освіти

0910

1010

9102

43 784 175,00

23 843 448,59

2 098 600,00

2 352 657,00

1 194 827,71

0,00

45 882 775,00

46 136 832,00

25 038 276,30

0,00

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0921

1020

9102

86 061 183,00

48 675 952,02

7 721 050,00

8 463 135,00

2 612 951,29

0,00

93 782 233,00

94 524 318,00

51 288 903,31

0,00

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0960

1090

9102

3 751 122,00

2 017 589,52

2 145 287,00

2 281 246,90

374 276,48

0,00

5 896 409,00

6 032 368,90

2 391 866,00

0,00

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

0960

1100

9102

5 359 279,00

3 256 470,02

734 988,00

746 728,00

538 383,69

0,00

6 094 267,00

6 106 007,00

3 794 853,71

0,00

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

0950

1140

9102

191 800,00

89 830,56

0,00

191 800,00

89 830,56

0,00

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

1160

9102

5 067 857,00

2 336 992,67

10 100,00

10 890,00

9 751,14

0,00

5 077 957,00

5 078 747,00

2 346 743,81

0,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0990

1161

9102

5 037 057,00

2 320 702,67

10 100,00

10 890,00

9 751,14

0,00

5 047 157,00

5 047 947,00

2 330 453,81

0,00

Інші програми та заходи у сфері освіти

0990

1162

9102

30 800,00

16 290,00

0,00

30 800,00

16 290,00

0,00

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

0990

1170

9102

1 477 653,00

506 843,84

0,00

140 150,00

0,00

1 477 653,00

1 617 803,00

646 993,84

0,00

Охорона здоров’я

2000

9102

61 761 039,00

28 708 230,17

6 366 841,00

7 714 315,23

5 568 989,18

0,00

68 127 880,00

69 475 354,23

34 277 219,35

0,00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0731

2010

9102

58 643 472,00

26 845 725,18

5 856 841,00

7 204 315,23

5 568 989,18

0,00

64 500 313,00

65 847 787,23

32 414 714,36

0,00

Стоматологічна допомога населенню

0722

2100

9102

538 972,00

291 700,62

0,00

538 972,00

291 700,62

0,00

Первинна медична допомога населенню

2110

9102

496 500,00

143 979,29

510 000,00

0,00

1 006 500,00

143 979,29

0,00

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0726

2111

9102

496 500,00

143 979,29

510 000,00

0,00

1 006 500,00

143 979,29

0,00

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

2140

9102

1 822 095,00

1 279 837,77

0,00

1 822 095,00

1 279 837,77

0,00

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

0763

2142

9102

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0763

2144

9102

1 417 795,00

896 012,48

0,00

1 417 795,00

896 012,48

0,00

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

0763

2146

9102

384 300,00

383 825,29

0,00

384 300,00

383 825,29

0,00

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

2150

9102

260 000,00

146 987,31

0,00

260 000,00

146 987,31

0,00

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

0763

2152

9102

260 000,00

146 987,31

0,00

260 000,00

146 987,31

0,00

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

9102

228 669 238,00

124 052 625,58

409 984,00

513 549,70

447 048,89

0,00

229 079 222,00

229 182 787,70

124 499 674,47

0,00

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

3010

9102

125 403 913,00

77 546 196,10

0,00

125 403 913,00

77 546 196,10

0,00

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1030

3011

9102

17 551 394,00

8 244 254,66

0,00

17 551 394,00

8 244 254,66

0,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1060

3012

9102

107 852 519,00

69 301 941,44

0,00

107 852 519,00

69 301 941,44

0,00

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

3020

9102

1 136 410,00

422 409,24

0,00

1 136 410,00

422 409,24

0,00

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1030

3021

9102

60 000,00

24 334,95

0,00

60 000,00

24 334,95

0,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1060

3022

9102

1 076 410,00

398 074,29

0,00

1 076 410,00

398 074,29

0,00

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3030

9102

2 150 000,00

781 253,49

0,00

2 150 000,00

781 253,49

0,00

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

1070

3032

9102

50 000,00

35 800,00

0,00

50 000,00

35 800,00

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1070

3033

9102

2 050 000,00

724 620,19

0,00

2 050 000,00

724 620,19

0,00

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1070

3035

9102

50 000,00

20 833,30

0,00

50 000,00

20 833,30

0,00

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

3040

9102

64 951 779,00

29 141 072,72

0,00

64 951 779,00

29 141 072,72

0,00

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1040

3041

9102

480 000,00

206 833,37

0,00

480 000,00

206 833,37

0,00

Надання допомоги при усиновленні дитини

1040

3042

9102

180 000,00

61 920,00

0,00

180 000,00

61 920,00

0,00

Надання допомоги при народженні дитини

1040

3043

9102

18 211 779,00

7 511 376,73

0,00

18 211 779,00

7 511 376,73

0,00

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1040

3044

9102

4 800 000,00

2 065 860,37

0,00

4 800 000,00

2 065 860,37

0,00

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

1040

3045

9102

16 800 000,00

7 590 298,27

0,00

16 800 000,00

7 590 298,27

0,00

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1040

3046

9102

480 000,00

108 833,88

0,00

480 000,00

108 833,88

0,00

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

1040

3047

9102

24 000 000,00

11 595 950,10

0,00

24 000 000,00

11 595 950,10

0,00

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

3080

9102

21 500 000,00

9 663 549,10

0,00

21 500 000,00

9 663 549,10

0,00

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

1010

3081

9102

12 000 000,00

5 971 129,91

0,00

12 000 000,00

5 971 129,91

0,00

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

1010

3082

9102

3 600 000,00

1 682 411,96

0,00

3 600 000,00

1 682 411,96

0,00

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

1010

3083

9102

2 400 000,00

778 172,65

0,00

2 400 000,00

778 172,65

0,00

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

1040

3084

9102

491 000,00

249 349,38

0,00

491 000,00

249 349,38

0,00

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

1010

3085

9102

240 000,00

115 594,23

0,00

240 000,00

115 594,23

0,00

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

1040

3086

9102

51 000,00

19 095,70

0,00

51 000,00

19 095,70

0,00

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

1040

3087

9102

2 718 000,00

847 795,27

0,00

2 718 000,00

847 795,27

0,00

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

3100

9102

5 169 067,00

2 366 053,45

409 984,00

424 984,00

358 483,19

0,00

5 579 051,00

5 594 051,00

2 724 536,64

0,00

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1020

3104

9102

5 169 067,00

2 366 053,45

409 984,00

424 984,00

358 483,19

0,00

5 579 051,00

5 594 051,00

2 724 536,64

0,00

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

3110

9102

1 464 794,00

773 133,22

0,00

28 922,00

0,00

1 464 794,00

1 493 716,00

802 055,22

0,00

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

1040

3111

9102

1 464 794,00

773 133,22

0,00

28 922,00

0,00

1 464 794,00

1 493 716,00

802 055,22

0,00

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3120

9102

387 967,00

188 287,09

0,00

387 967,00

188 287,09

0,00

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1040

3121

9102

387 967,00

188 287,09

0,00

387 967,00

188 287,09

0,00

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

3130

9102

205 668,00

140 075,25

0,00

205 668,00

140 075,25

0,00

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1040

3133

9102

205 668,00

140 075,25

0,00

205 668,00

140 075,25

0,00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1040

3140

9102

196 560,00

0,00

196 560,00

0,00

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1010

3160

9102

350 000,00

234 333,44

0,00

350 000,00

234 333,44

0,00

Організація та проведення громадських робіт

1050

3210

9102

919 067,00

416 654,65

0,00

59 643,70

0,00

919 067,00

978 710,70

476 298,35

0,00

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

1040

3230

9102

1 664 510,00

796 752,51

0,00

1 664 510,00

796 752,51

0,00

Інші заклади та заходи

3240

9102

3 169 503,00

1 386 295,32

0,00

3 169 503,00

1 386 295,32

0,00

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1090

3241

9102

930 147,00

519 491,13

0,00

930 147,00

519 491,13

0,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1090

3242

9102

2 239 356,00

866 804,19

0,00

2 239 356,00

866 804,19

0,00

Культура i мистецтво

4000

9102

10 341 580,00

5 588 250,84

344 196,00

661 151,46

351 432,90

0,00

10 685 776,00

11 002 731,46

5 939 683,74

0,00

Забезпечення діяльності бібліотек

0824

4030

9102

1 582 387,00

827 551,41

12 000,00

180 418,46

168 414,56

0,00

1 594 387,00

1 762 805,46

995 965,97

0,00

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

0824

4040

9102

827 029,00

411 080,60

11 000,00

460,00

0,00

838 029,00

411 540,60

0,00

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

0828

4060

9102

7 073 299,00

3 912 345,94

321 196,00

469 733,00

182 558,34

0,00

7 394 495,00

7 543 032,00

4 094 904,28

0,00

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

4080

9102

858 865,00

437 272,89

0,00

858 865,00

437 272,89

0,00

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

0829

4081

9102

858 865,00

437 272,89

0,00

858 865,00

437 272,89

0,00

Фiзична культура i спорт

5000

9102

7 138 731,00

3 276 362,83

42 500,00

111 665,86

66 075,30

0,00

7 181 231,00

7 250 396,86

3 342 438,13

0,00

Проведення спортивної роботи в регіоні

5010

9102

195 000,00

121 244,40

0,00

195 000,00

121 244,40

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0810

5011

9102

155 000,00

104 564,40

0,00

155 000,00

104 564,40

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0810

5012

9102

40 000,00

16 680,00

0,00

40 000,00

16 680,00

0,00

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

5030

9102

5 330 434,00

2 371 880,74

42 500,00

106 747,94

61 923,82

0,00

5 372 934,00

5 437 181,94

2 433 804,56

0,00

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0810

5031

9102

5 330 434,00

2 371 880,74

42 500,00

106 747,94

61 923,82

0,00

5 372 934,00

5 437 181,94

2 433 804,56

0,00

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

5060

9102

1 613 297,00

783 237,69

0,00

4 917,92

4 151,48

0,00

1 613 297,00

1 618 214,92

787 389,17

0,00

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0810

5062

9102

1 020 063,00

498 300,12

0,00

4 917,92

4 151,48

0,00

1 020 063,00

1 024 980,92

502 451,60

0,00

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

0810

5063

9102

593 234,00

284 937,57

0,00

593 234,00

284 937,57

0,00

Житлово-комунальне господарство

6000

9102

9 433 500,00

3 861 753,92

1 063 531,00

690 120,00

0,00

10 497 031,00

4 551 873,92

0,00

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

6010

9102

775 000,00

494 921,50

1 063 531,00

690 120,00

0,00

1 838 531,00

1 185 041,50

0,00

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0610

6011

9102

45 000,00

44 921,50

0,00

45 000,00

44 921,50

0,00

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

0620

6012

9102

0,00

88 000,00

0,00

88 000,00

0,00

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

0620

6013

9102

180 000,00

0,00

690 120,00

0,00

870 120,00

690 120,00

0,00

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

620

6014

9102

550 000,00

450 000,00

0,00

550 000,00

450 000,00

0,00

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства

0620

6017

9102

0,00

285 411,00

0,00

285 411,00

0,00

Організація благоустрою населених пунктів

0620

6030

9102

8 658 500,00

3 366 832,42

0,00

8 658 500,00

3 366 832,42

0,00

Економічна діяльність

7000

9102

4 270 322,00

1 996 478,84

23 519 336,00

4 708 996,35

0,00

27 789 658,00

6 705 475,19

0,00

Будівництво та регіональний розвиток

7300

9102

533 538,00

158 538,00

16 500 516,00

1 979 019,02

0,00

17 034 054,00

2 137 557,02

0,00

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

0443

7310

9102

0,00

465 225,00

465 224,09

0,00

465 225,00

465 224,09

0,00

Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення

7320

9102

0,00

3 962 132,00

852 510,93

0,00

3 962 132,00

852 510,93

0,00

Будівництво1 освітніх установ та закладів

0443

7321

9102

0,00

1 493 000,00

428 197,50

0,00

1 493 000,00

428 197,50

0,00

Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

0443

7325

9102

0,00

2 469 132,00

424 313,43

0,00

2 469 132,00

424 313,43

0,00

Виконання інвестиційних проектів

7360

9102

0,00

11 699 012,00

330 012,00

0,00

11 699 012,00

330 012,00

0,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0490

7363

9102

0,00

2 699 012,00

330 012,00

0,00

2 699 012,00

330 012,00

0,00

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

0490

7368

9102

0,00

9 000 000,00

0,00

9 000 000,00

0,00

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0490

7370

9102

533 538,00

158 538,00

374 147,00

331 272,00

0,00

907 685,00

489 810,00

0,00

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

7400

9102

3 650 000,00

1 804 156,84

3 619 000,00

35 240,63

0,00

7 269 000,00

1 839 397,47

0,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7460

9102

3 650 000,00

1 804 156,84

3 619 000,00

35 240,63

0,00

7 269 000,00

1 839 397,47

0,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0456

7461

9102

3 650 000,00

1 804 156,84

3 619 000,00

35 240,63

0,00

7 269 000,00

1 839 397,47

0,00

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

7600

9102

86 784,00

33 784,00

3 399 820,00

2 694 736,70

0,00

3 486 604,00

2 728 520,70

0,00

Заходи з енергозбереження

0470

7640

9102

53 000,00

0,00

53 000,00

0,00

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

0490

7650

9102

0,00

91 000,00

29 070,00

0,00

91 000,00

29 070,00

0,00

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0490

7670

9102

0,00

3 308 820,00

2 665 666,70

0,00

3 308 820,00

2 665 666,70

0,00

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0490

7680

9102

33 784,00

0,00

33 784,00

0,00

Інша діяльність

8000

9102

1 100 000,00

0,00

100 000,00

38 394,66

0,00

1 200 000,00

100 000,00

38 394,66

0,00

Охорона навколишнього природного середовища

8300

9102

0,00

100 000,00

38 394,66

0,00

100 000,00

38 394,66

0,00

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0540

8330

9102

0,00

100 000,00

38 394,66

0,00

100 000,00

38 394,66

0,00

Резервний фонд

133

8700

9102

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

0,00

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів

900201

9102

499 463 465,00

498 363 465,00

264 083 907,86

44 802 013,00

47 940 456,15

16 882 387,71

0,00

544 265 478,00

546 303 921,15

280 966 295,57

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

0180

9800

9102

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету

900202

9102

499 643 465,00

498 363 465,00

264 263 907,86

44 802 013,00

47 940 456,15

16 882 387,71

0,00

544 445 478,00

546 303 921,15

281 146 295,57

0,00

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

9700

9102

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

Інші субвенції з місцевого бюджету

0180

9770

9102

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

Усього

900203

9102

499 649 465,00

498 363 465,00

264 269 907,86

44 802 013,00

47 940 456,15

16 882 387,71

0,00

544 451 478,00

546 303 921,15

281 152 295,57

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)*

14 004 148,00

0,00

25 498 144,36

-22 574 941,00

0,00

-3 146 102,74

0,00

-8 570 793,00

0,00

22 352 041,62

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)**

0,00

-105 378 948,54

0,00

-9 097 095,74

0,00

-114 476 044,28

0,00

Внутрішнє фінансування*

200000

-14 004 148,00

0,00

-25 498 144,36

22 574 941,00

0,00

3 146 102,74

0,00

8 570 793,00

0,00

-22 352 041,62

0,00

Внутрішнє фінансування**

200000*

0,00

105 378 948,54

0,00

9 097 095,74

0,00

114 476 044,28

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*

205000

0,00

-647 959,86

0,00

-3 927 522,61

0,00

-4 575 482,47

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**

205000*

0,00

-647 959,86

0,00

-3 927 522,61

0,00

-4 575 482,47

0,00

На початок періоду

205100

0,00

727 841,00

0,00

727 840,95

0,00

727 841,00

0,00

727 840,95

0,00

На кінець періоду

205200

0,00

647 959,86

727 841,00

0,00

4 655 363,56

0,00

727 841,00

0,00

5 303 323,42

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*

208000

-14 004 148,00

0,00

-24 850 184,50

22 574 941,00

0,00

7 073 625,35

0,00

8 570 793,00

0,00

-17 776 559,15

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**

208000*

0,00

106 026 908,40

0,00

13 024 618,35

0,00

119 051 526,75

0,00

На початок періоду

208100

8 592 693,00

0,00

8 592 693,00

59 708,00

0,00

59 707,72

0,00

8 652 401,00

0,00

8 652 400,72

0,00

На кінець періоду

208200

50 002,00

0,00

26 252 313,69

31 606,00

0,00

176 646,18

0,00

81 608,00

0,00

26 428 959,87

0,00

Інші розрахунки**

208300*

0,00

130 877 092,90

0,00

5 950 993,00

0,00

136 828 085,90

0,00

Інші розрахунки**

208340*

0,00

130 877 092,90

0,00

5 950 993,00

0,00

136 828 085,90

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-22 546 839,00

0,00

-7 190 563,81

22 546 839,00

0,00

7 190 563,81

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *

900230

-14 004 148,00

0,00

-25 498 144,36

22 574 941,00

0,00

3 146 102,74

0,00

8 570 793,00

0,00

-22 352 041,62

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **

900231

0,00

105 378 948,54

0,00

9 097 095,74

0,00

114 476 044,28

0,00

Фінансування за активними операціями*

600000

-14 004 148,00

0,00

-25 498 144,36

22 574 941,00

0,00

3 146 102,74

0,00

8 570 793,00

0,00

-22 352 041,62

0,00

Фінансування за активними операціями**

600000*

0,00

105 378 948,54

0,00

9 097 095,74

0,00

114 476 044,28

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів*

602000

-14 004 148,00

0,00

-25 498 144,36

22 574 941,00

0,00

3 146 102,74

0,00

8 570 793,00

0,00

-22 352 041,62

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів**

602000*

0,00

105 378 948,54

0,00

9 097 095,74

0,00

114 476 044,28

0,00

На початок періоду

602100

8 592 693,00

0,00

8 592 693,00

787 549,00

0,00

787 548,67

0,00

9 380 242,00

0,00

9 380 241,67

0,00

На кінець періоду

602200

50 002,00

0,00

26 900 273,55

759 447,00

0,00

4 832 009,74

0,00

809 449,00

0,00

31 732 283,29

0,00

Інші розрахунки**

602300*

0,00

130 877 092,90

0,00

5 950 993,00

0,00

136 828 085,90

0,00

Інші розрахунки**

602304*

0,00

130 877 092,90

0,00

5 950 993,00

0,00

136 828 085,90

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

-22 546 839,00

0,00

-7 190 563,81

22 546 839,00

0,00

7 190 563,81

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*

900460

-14 004 148,00

0,00

-25 498 144,36

22 574 941,00

0,00

3 146 102,74

0,00

8 570 793,00

0,00

-22 352 041,62

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

900461

0,00

105 378 948,54

0,00

9 097 095,74

0,00

114 476 044,28

0,00

Секретар Ізюмськоі міської ради

А.Г. Єрдаларян

Рішення:	Прийнято
Сесія:	XCI
Скликання:	VII
Вид:	За основу і в цілому
Номер:	3
Дата реєстрації:	23.07.2019
Проголосовано:	25.07.2019 09:36:50
Автор:	Решетняк Ірина Семенівна, начальник фінансового управління Ізюмської міської ради.

Підтримали
26
Не підтримали
0
Утримались
0
Не голосували
0
Відсутні
9

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

Проект рішення

ОПИС ДОКУМЕНТУ

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ