Ізюмська міська рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2
Проект рішення
сесії Ізюмської міської ради7 скликання
від ___ __________ 2019 року
Про затвердження звіту
про виконання бюджету міста Ізюм
за 9 місяців 2019 року
Заслухавши звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2019 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Ізюмська міська рада вирішила:
Затвердити звіт про виконання бюджету міста Ізюм за 9 місяців 2019 року (додається), в тому числі:
загального фонду: по доходах – в сумі 397759812 грн.,
по видатках – в сумі 353953231 грн.;
спеціального фонду: по доходах – в сумі 24285287 грн.,
по видатках – в сумі 40850565 грн.
Ізюмський міський голова Валерій МАРЧЕНКО
Додаток 1
до рішення сесії Ізюмської міської ради
від 2019 року
Звіт про виконання місцевих бюджетів
за січень - вересень 2019 pоку
Зведена форма Форма № 2ммб грн.
Найменування Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконаноза звітний період (рік)
усього у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**** усього у тому числі за коштами на рахунках в установах банків****
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Податкові надходження: 10000000 153 907 967,00 153 907 967,00 0,00 130 583 197,87 100 000,00 100 000,00 0,00 92 005,83 0,00 154 007 967,00 154 007 967,00 0,00 130 675 203,70 0,00
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 86 305 481,00 86 305 481,00 0,00 66 839 608,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 305 481,00 86 305 481,00 0,00 66 839 608,93 0,00
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 86 021 448,00 86 021 448,00 0,00 66 778 180,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 021 448,00 86 021 448,00 0,00 66 778 180,37 0,00
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11010100 81 578 104,00 81 578 104,00 0,00 63 347 939,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 578 104,00 81 578 104,00 0,00 63 347 939,64 0,00
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11010200 2 901 019,00 2 901 019,00 0,00 2 292 113,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 901 019,00 2 901 019,00 0,00 2 292 113,15 0,00
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 11010400 193 002,00 193 002,00 0,00 132 967,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 002,00 193 002,00 0,00 132 967,17 0,00
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11010500 1 349 323,00 1 349 323,00 0,00 1 005 160,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 349 323,00 1 349 323,00 0,00 1 005 160,41 0,00
Податок на прибуток підприємств 11020000 284 033,00 284 033,00 0,00 61 428,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 033,00 284 033,00 0,00 61 428,56 0,00
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 11020200 284 033,00 284 033,00 0,00 61 428,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 033,00 284 033,00 0,00 61 428,56 0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 1 043,00 1 043,00 0,00 1 058,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043,00 1 043,00 0,00 1 058,57 0,00
Рентна плата за користування надрами 13030000 1 043,00 1 043,00 0,00 1 058,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043,00 1 043,00 0,00 1 058,57 0,00
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 13030100 1 043,00 1 043,00 0,00 1 058,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043,00 1 043,00 0,00 1 058,57 0,00
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 13 063 325,00 13 063 325,00 0,00 10 512 340,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 063 325,00 13 063 325,00 0,00 10 512 340,60 0,00
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 14020000 1 460 097,00 1 460 097,00 0,00 1 096 949,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460 097,00 1 460 097,00 0,00 1 096 949,85 0,00
Пальне 14021900 1 460 097,00 1 460 097,00 0,00 1 096 949,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460 097,00 1 460 097,00 0,00 1 096 949,85 0,00
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 14030000 6 041 745,00 6 041 745,00 0,00 4 677 507,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 041 745,00 6 041 745,00 0,00 4 677 507,87 0,00
Пальне 14031900 6 041 745,00 6 041 745,00 0,00 4 677 507,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 041 745,00 6 041 745,00 0,00 4 677 507,87 0,00
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040000 5 561 483,00 5 561 483,00 0,00 4 737 882,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 561 483,00 5 561 483,00 0,00 4 737 882,88 0,00
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 16000000 1 526,00 1 526,00 0,00 1 526,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526,00 1 526,00 0,00 1 526,78 0,00
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 16010000 1 526,00 1 526,00 0,00 1 526,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526,00 1 526,00 0,00 1 526,78 0,00
Комунальний податок 16010200 1 526,00 1 526,00 0,00 1 526,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 526,00 1 526,00 0,00 1 526,78 0,00
Місцеві податки 18000000 54 536 592,00 54 536 592,00 0,00 53 228 662,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 536 592,00 54 536 592,00 0,00 53 228 662,99 0,00
Податок на майно 18010000 36 365 246,00 36 365 246,00 0,00 36 358 268,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 365 246,00 36 365 246,00 0,00 36 358 268,56 0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 18010100 11 709,00 11 709,00 0,00 11 709,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 709,00 11 709,00 0,00 11 709,88 0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 18010200 113 856,00 113 856,00 0,00 135 485,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 856,00 113 856,00 0,00 135 485,10 0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 18010300 929 130,00 929 130,00 0,00 1 060 787,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929 130,00 929 130,00 0,00 1 060 787,69 0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 18010400 1 390 430,00 1 390 430,00 0,00 877 573,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 390 430,00 1 390 430,00 0,00 877 573,70 0,00
Земельний податок з юридичних осіб 18010500 27 076 733,00 27 076 733,00 0,00 28 635 569,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 076 733,00 27 076 733,00 0,00 28 635 569,40 0,00
Орендна плата з юридичних осіб 18010600 3 424 649,00 3 424 649,00 0,00 2 673 795,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 424 649,00 3 424 649,00 0,00 2 673 795,75 0,00
Земельний податок з фізичних осіб 18010700 984 834,00 984 834,00 0,00 1 097 924,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984 834,00 984 834,00 0,00 1 097 924,82 0,00
Орендна плата з фізичних осіб 18010900 2 241 005,00 2 241 005,00 0,00 1 745 105,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241 005,00 2 241 005,00 0,00 1 745 105,56 0,00
Транспортний податок з фізичних осіб 18011000 192 900,00 192 900,00 0,00 116 149,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 900,00 192 900,00 0,00 116 149,99 0,00
Транспортний податок з юридичних осіб 18011100 0,00 0,00 0,00 4 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 166,67 0,00
Туристичний збір 18030000 14 302,00 14 302,00 0,00 14 302,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 302,00 14 302,00 0,00 14 302,45 0,00
Туристичний збір, сплачений фізичними особами 18030200 14 302,00 14 302,00 0,00 14 302,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 302,00 14 302,00 0,00 14 302,45 0,00
Єдиний податок 18050000 18 157 044,00 18 157 044,00 0,00 16 856 091,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 157 044,00 18 157 044,00 0,00 16 856 091,98 0,00
Єдиний податок з юридичних осіб 18050300 3 240 830,00 3 240 830,00 0,00 2 314 670,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240 830,00 3 240 830,00 0,00 2 314 670,55 0,00
Єдиний податок з фізичних осіб 18050400 14 880 837,00 14 880 837,00 0,00 14 517 821,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 880 837,00 14 880 837,00 0,00 14 517 821,14 0,00
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 18050500 35 377,00 35 377,00 0,00 23 600,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 377,00 35 377,00 0,00 23 600,29 0,00
Інші податки та збори 19000000 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 92 005,83 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 92 005,83 0,00
Екологічний податок 19010000 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 92 005,83 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 92 005,83 0,00
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 19010100 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 54 789,30 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 54 789,30 0,00
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 19010200 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 16 496,38 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 16 496,38 0,00
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 19010300 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 20 720,15 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 20 720,15 0,00
Неподаткові надходження 20000000 4 112 195,00 4 112 195,00 0,00 3 243 461,99 8 986 355,00 8 986 355,00 14 130 731,56 11 575 993,29 0,00 13 098 550,00 13 098 550,00 14 130 731,56 14 819 455,28 0,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 111 264,00 111 264,00 0,00 121 005,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 264,00 111 264,00 0,00 121 005,06 0,00
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 21010000 212,00 212,00 0,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 0,00 212,00 0,00
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 212,00 212,00 0,00 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 0,00 212,00 0,00
Інші надходження 21080000 111 052,00 111 052,00 0,00 120 793,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 052,00 111 052,00 0,00 120 793,06 0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 30 685,00 30 685,00 0,00 33 626,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 685,00 30 685,00 0,00 33 626,01 0,00
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 21081500 80 367,00 80 367,00 0,00 87 167,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 367,00 80 367,00 0,00 87 167,05 0,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 3 617 182,00 3 617 182,00 0,00 2 647 003,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 617 182,00 3 617 182,00 0,00 2 647 003,96 0,00
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 2 550 736,00 2 550 736,00 0,00 1 856 995,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550 736,00 2 550 736,00 0,00 1 856 995,58 0,00
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300 62 020,00 62 020,00 0,00 49 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 020,00 62 020,00 0,00 49 710,00 0,00
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 1 872 078,00 1 872 078,00 0,00 1 463 147,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 872 078,00 1 872 078,00 0,00 1 463 147,58 0,00
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 616 638,00 616 638,00 0,00 344 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616 638,00 616 638,00 0,00 344 138,00 0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 22080000 936 220,00 936 220,00 0,00 709 703,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936 220,00 936 220,00 0,00 709 703,01 0,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 936 220,00 936 220,00 0,00 709 703,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936 220,00 936 220,00 0,00 709 703,01 0,00
Державне мито 22090000 130 226,00 130 226,00 0,00 80 305,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 226,00 130 226,00 0,00 80 305,37 0,00
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 22090100 95 676,00 95 676,00 0,00 38 986,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 676,00 95 676,00 0,00 38 986,87 0,00
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 22090400 34 550,00 34 550,00 0,00 41 318,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 550,00 34 550,00 0,00 41 318,50 0,00
Інші неподаткові надходження 24000000 383 749,00 383 749,00 0,00 475 452,97 90 500,00 90 500,00 0,00 94 481,61 0,00 474 249,00 474 249,00 0,00 569 934,58 0,00
Інші надходження 24060000 383 749,00 383 749,00 0,00 475 452,97 0,00 0,00 0,00 212,50 0,00 383 749,00 383 749,00 0,00 475 665,47 0,00
Інші надходження 24060300 255 863,00 255 863,00 0,00 346 657,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 863,00 255 863,00 0,00 346 657,13 0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 24062100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,50 0,00 0,00 0,00 0,00 212,50 0,00
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 24062200 127 886,00 127 886,00 0,00 128 795,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 886,00 127 886,00 0,00 128 795,84 0,00
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 0,00 0,00 0,00 0,00 90 500,00 90 500,00 0,00 94 269,11 0,00 90 500,00 90 500,00 0,00 94 269,11 0,00
Власні надходження бюджетних установ 25000000 0,00 0,00 0,00 0,00 8 895 855,00 8 895 855,00 14 130 731,56 11 481 511,68 0,00 8 895 855,00 8 895 855,00 14 130 731,56 11 481 511,68 0,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 0,00 0,00 0,00 0,00 8 895 855,00 8 895 855,00 9 050 434,65 6 355 301,03 0,00 8 895 855,00 8 895 855,00 9 050 434,65 6 355 301,03 0,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 080 296,91 5 126 210,65 0,00 0,00 0,00 5 080 296,91 5 126 210,65 0,00
Доходи від операцій з капіталом 30000000 356,00 356,00 0,00 356,87 200 000,00 200 000,00 0,00 207 356,58 0,00 200 356,00 200 356,00 0,00 207 713,45 0,00
Надходження від продажу основного капіталу 31000000 356,00 356,00 0,00 356,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,00 356,00 0,00 356,87 0,00
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 31020000 356,00 356,00 0,00 356,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,00 356,00 0,00 356,87 0,00
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 33000000 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 207 356,58 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 207 356,58 0,00
Кошти від продажу землі 33010000 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 207 356,58 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 207 356,58 0,00
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 33010100 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 207 356,58 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 207 356,58 0,00
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 90010100 158 020 518,00 158 020 518,00 0,00 133 827 016,73 9 286 355,00 9 286 355,00 14 130 731,56 11 875 355,70 0,00 167 306 873,00 167 306 873,00 14 130 731,56 145 702 372,43 0,00
Офіційні трансферти 40000000 129 403 800,00 129 403 800,00 0,00 98 029 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 403 800,00 129 403 800,00 0,00 98 029 800,00 0,00
Від органів державного управління 41000000 129 403 800,00 129 403 800,00 0,00 98 029 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 403 800,00 129 403 800,00 0,00 98 029 800,00 0,00
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 41020000 35 254 600,00 35 254 600,00 0,00 26 441 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 254 600,00 35 254 600,00 0,00 26 441 100,00 0,00
Базова дотація 41020100 35 254 600,00 35 254 600,00 0,00 26 441 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 254 600,00 35 254 600,00 0,00 26 441 100,00 0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 94 149 200,00 94 149 200,00 0,00 71 588 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 149 200,00 94 149 200,00 0,00 71 588 700,00 0,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900 53 889 700,00 53 889 700,00 0,00 41 394 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 889 700,00 53 889 700,00 0,00 41 394 200,00 0,00
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41034200 40 259 500,00 40 259 500,00 0,00 30 194 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 259 500,00 40 259 500,00 0,00 30 194 500,00 0,00
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету 90010200 287 424 318,00 287 424 318,00 0,00 231 856 816,73 9 286 355,00 9 286 355,00 14 130 731,56 11 875 355,70 0,00 296 710 673,00 296 710 673,00 14 130 731,56 243 732 172,43 0,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41040000 13 316 895,00 13 316 895,00 0,00 9 974 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 316 895,00 13 316 895,00 0,00 9 974 788,00 0,00
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 41040200 13 316 895,00 13 316 895,00 0,00 9 974 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 316 895,00 13 316 895,00 0,00 9 974 788,00 0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 193 405 015,00 193 405 015,00 0,00 155 928 207,31 13 021 217,00 13 021 217,00 0,00 12 409 931,00 0,00 206 426 232,00 206 426 232,00 0,00 168 338 138,31 0,00
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050100 81 833 717,00 81 833 717,00 0,00 79 581 982,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 833 717,00 81 833 717,00 0,00 79 581 982,02 0,00
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050200 1 136 410,00 1 136 410,00 0,00 575 570,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 136 410,00 1 136 410,00 0,00 575 570,82 0,00
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам,які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050300 88 501 615,00 88 501 615,00 0,00 58 554 673,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 501 615,00 88 501 615,00 0,00 58 554 673,81 0,00
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050700 1 599 510,00 1 599 510,00 0,00 1 204 681,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 599 510,00 1 599 510,00 0,00 1 204 681,53 0,00
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 41051000 1 040 757,00 1 040 757,00 0,00 467 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 757,00 1 040 757,00 0,00 467 831,00 0,00
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 41051100 59 510,00 59 510,00 0,00 0,00 454 379,00 454 379,00 0,00 290 546,00 0,00 513 889,00 513 889,00 0,00 290 546,00 0,00
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41051200 800 200,00 800 200,00 0,00 492 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 200,00 800 200,00 0,00 492 455,00 0,00
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41051400 879 752,00 879 752,00 0,00 786 995,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879 752,00 879 752,00 0,00 786 995,20 0,00
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 41051500 13 293 595,00 13 293 595,00 0,00 11 111 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 293 595,00 13 293 595,00 0,00 11 111 786,00 0,00
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41052000 384 300,00 384 300,00 0,00 383 825,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 300,00 384 300,00 0,00 383 825,29 0,00
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 41053400 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 8 765 702,00 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 8 765 702,00 0,00
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 2 384 299,00 2 384 299,00 0,00 1 842 613,24 3 566 838,00 3 566 838,00 0,00 3 353 683,00 0,00 5 951 137,00 5 951 137,00 0,00 5 196 296,24 0,00
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41054300 1 491 350,00 1 491 350,00 0,00 925 793,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 491 350,00 1 491 350,00 0,00 925 793,40 0,00
Усього 90010300 494 146 228,00 494 146 228,00 0,00 397 759 812,04 22 307 572,00 22 307 572,00 14 130 731,56 24 285 286,70 0,00 516 453 800,00 516 453 800,00 14 130 731,56 422 045 098,74 0,00
Державне управлiння 0100 9102 34 029 729,00 34 029 729,00 34 029 729,00 24 743 835,93 905 050,00 905 050,00 921 550,00 265 530,57 0,00 34 934 779,00 34 934 779,00 34 951 279,00 25 009 366,50 0,00
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0111 0150 9102 14 692 716,00 14 692 716,00 14 692 716,00 11 137 190,92 813 050,00 813 050,00 829 550,00 229 530,57 0,00 15 505 766,00 15 505 766,00 15 522 266,00 11 366 721,49 0,00
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 0111 0160 9102 19 337 013,00 19 337 013,00 19 337 013,00 13 606 645,01 92 000,00 92 000,00 92 000,00 36 000,00 0,00 19 429 013,00 19 429 013,00 19 429 013,00 13 642 645,01 0,00
Освiта 1000 9102 148 627 372,00 148 627 372,00 148 627 372,00 105 424 771,49 15 716 849,00 15 716 849,00 17 754 410,90 10 256 822,21 0,00 164 344 221,00 164 344 221,00 166 381 782,90 115 681 593,70 0,00
Надання дошкільної освіти 0910 1010 9102 46 406 115,00 46 406 115,00 46 406 115,00 33 681 696,78 2 672 600,00 2 672 600,00 3 183 407,00 2 045 237,18 0,00 49 078 715,00 49 078 715,00 49 589 522,00 35 726 933,96 0,00
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 0921 1020 9102 86 270 180,00 86 270 180,00 86 270 180,00 60 880 071,77 9 810 184,00 9 810 184,00 10 876 634,00 5 562 313,98 0,00 96 080 364,00 96 080 364,00 97 146 814,00 66 442 385,75 0,00
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 0960 1090 9102 3 731 122,00 3 731 122,00 3 731 122,00 2 610 676,26 2 488 977,00 2 488 977,00 2 639 715,90 1 773 768,60 0,00 6 220 099,00 6 220 099,00 6 370 837,90 4 384 444,86 0,00
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 0960 1100 9102 5 550 642,00 5 550 642,00 5 550 642,00 4 098 098,91 734 988,00 734 988,00 894 606,00 716 592,67 0,00 6 285 630,00 6 285 630,00 6 445 248,00 4 814 691,58 0,00
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 0950 1140 9102 181 800,00 181 800,00 181 800,00 100 437,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 800,00 181 800,00 181 800,00 100 437,04 0,00
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 1160 9102 4 979 360,00 4 979 360,00 4 979 360,00 3 363 339,70 10 100,00 10 100,00 13 808,00 12 669,78 0,00 4 989 460,00 4 989 460,00 4 993 168,00 3 376 009,48 0,00
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0990 1161 9102 4 836 060,00 4 836 060,00 4 836 060,00 3 343 429,70 10 100,00 10 100,00 13 808,00 12 669,78 0,00 4 846 160,00 4 846 160,00 4 849 868,00 3 356 099,48 0,00
Інші програми та заходи у сфері освіти 0990 1162 9102 143 300,00 143 300,00 143 300,00 19 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 300,00 143 300,00 143 300,00 19 910,00 0,00
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 0990 1170 9102 1 508 153,00 1 508 153,00 1 508 153,00 690 451,03 0,00 0,00 146 240,00 146 240,00 0,00 1 508 153,00 1 508 153,00 1 654 393,00 836 691,03 0,00
Охорона здоров’я 2000 9102 62 128 869,00 62 128 869,00 62 128 869,00 44 014 525,17 7 116 841,00 7 116 841,00 8 918 730,65 6 171 094,67 0,00 69 245 710,00 69 245 710,00 71 047 599,65 50 185 619,84 0,00
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0731 2010 9102 58 531 061,00 58 531 061,00 58 531 061,00 41 523 491,19 6 106 841,00 6 106 841,00 7 908 730,65 6 171 094,67 0,00 64 637 902,00 64 637 902,00 66 439 791,65 47 694 585,86 0,00
Стоматологічна допомога населенню 0722 2100 9102 678 383,00 678 383,00 678 383,00 454 990,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678 383,00 678 383,00 678 383,00 454 990,78 0,00
Первинна медична допомога населенню 2110 9102 496 500,00 496 500,00 496 500,00 181 236,55 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 0,00 0,00 1 506 500,00 1 506 500,00 1 506 500,00 181 236,55 0,00
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 0726 2111 9102 496 500,00 496 500,00 496 500,00 181 236,55 1 010 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 0,00 0,00 1 506 500,00 1 506 500,00 1 506 500,00 181 236,55 0,00
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 2140 9102 2 102 925,00 2 102 925,00 2 102 925,00 1 620 988,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 102 925,00 2 102 925,00 2 102 925,00 1 620 988,05 0,00
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 0763 2142 9102 20 000,00 20 000,00 20 000,00 19 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 19 999,96 0,00
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 0763 2144 9102 1 698 625,00 1 698 625,00 1 698 625,00 1 217 162,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 698 625,00 1 698 625,00 1 698 625,00 1 217 162,80 0,00
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 0763 2146 9102 384 300,00 384 300,00 384 300,00 383 825,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 300,00 384 300,00 384 300,00 383 825,29 0,00
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 2150 9102 320 000,00 320 000,00 320 000,00 233 818,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 233 818,60 0,00
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 0763 2152 9102 320 000,00 320 000,00 320 000,00 233 818,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 233 818,60 0,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 9102 187 601 818,00 187 601 818,00 187 601 818,00 150 356 817,78 409 984,00 409 984,00 543 891,11 515 102,82 0,00 188 011 802,00 188 011 802,00 188 145 709,11 150 871 920,60 0,00
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 3010 9102 81 833 717,00 81 833 717,00 81 833 717,00 79 581 982,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 833 717,00 81 833 717,00 81 833 717,00 79 581 982,02 0,00
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1030 3011 9102 11 051 394,00 11 051 394,00 11 051 394,00 9 345 852,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 051 394,00 11 051 394,00 11 051 394,00 9 345 852,37 0,00
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1060 3012 9102 70 782 323,00 70 782 323,00 70 782 323,00 70 236 129,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 782 323,00 70 782 323,00 70 782 323,00 70 236 129,65 0,00
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 3020 9102 1 136 410,00 1 136 410,00 1 136 410,00 575 570,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 136 410,00 1 136 410,00 1 136 410,00 575 570,82 0,00
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1030 3021 9102 60 000,00 60 000,00 60 000,00 39 471,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 39 471,55 0,00
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1060 3022 9102 1 076 410,00 1 076 410,00 1 076 410,00 536 099,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076 410,00 1 076 410,00 1 076 410,00 536 099,27 0,00
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 3030 9102 2 216 000,00 2 216 000,00 2 216 000,00 1 358 316,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 216 000,00 2 216 000,00 2 216 000,00 1 358 316,36 0,00
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 1070 3032 9102 106 000,00 106 000,00 106 000,00 35 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 000,00 106 000,00 106 000,00 35 800,00 0,00
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 1070 3033 9102 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 1 286 169,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 1 286 169,62 0,00
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 1070 3035 9102 60 000,00 60 000,00 60 000,00 36 346,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 36 346,74 0,00
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям 3040 9102 66 354 615,00 66 354 615,00 66 354 615,00 43 130 870,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 354 615,00 66 354 615,00 66 354 615,00 43 130 870,02 0,00
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1040 3041 9102 480 000,00 480 000,00 480 000,00 293 185,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 293 185,07 0,00
Надання допомоги при усиновленні дитини 1040 3042 9102 180 000,00 180 000,00 180 000,00 90 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 90 300,00 0,00
Надання допомоги при народженні дитини 1040 3043 9102 18 199 779,00 18 199 779,00 18 199 779,00 11 178 398,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 199 779,00 18 199 779,00 18 199 779,00 11 178 398,17 0,00
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1040 3044 9102 4 975 000,00 4 975 000,00 4 975 000,00 3 165 696,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 975 000,00 4 975 000,00 4 975 000,00 3 165 696,22 0,00
Надання допомоги на дітей одиноким матерям 1040 3045 9102 17 300 000,00 17 300 000,00 17 300 000,00 11 289 615,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 300 000,00 17 300 000,00 17 300 000,00 11 289 615,79 0,00
Надання тимчасової державної допомоги дітям 1040 3046 9102 480 000,00 480 000,00 480 000,00 183 102,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 183 102,77 0,00
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 1040 3047 9102 24 727 836,00 24 727 836,00 24 727 836,00 16 925 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 727 836,00 24 727 836,00 24 727 836,00 16 925 694,00 0,00
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» 1040 3049 9102 12 000,00 12 000,00 12 000,00 4 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 4 878,00 0,00
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях 3080 9102 22 147 000,00 22 147 000,00 22 147 000,00 15 422 169,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 147 000,00 22 147 000,00 22 147 000,00 15 422 169,99 0,00
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 1010 3081 9102 12 300 000,00 12 300 000,00 12 300 000,00 9 178 548,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300 000,00 12 300 000,00 12 300 000,00 9 178 548,80 0,00
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1010 3082 9102 3 775 000,00 3 775 000,00 3 775 000,00 2 598 436,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 775 000,00 3 775 000,00 3 775 000,00 2 598 436,88 0,00
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1010 3083 9102 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 1 161 994,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 1 161 994,94 0,00
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 1040 3084 9102 641 000,00 641 000,00 641 000,00 442 611,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 000,00 641 000,00 641 000,00 442 611,43 0,00
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 1010 3085 9102 251 000,00 251 000,00 251 000,00 169 208,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 000,00 251 000,00 251 000,00 169 208,94 0,00
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність 1040 3086 9102 62 000,00 62 000,00 62 000,00 46 578,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00 46 578,46 0,00
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях 1040 3087 9102 2 718 000,00 2 718 000,00 2 718 000,00 1 824 790,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 718 000,00 2 718 000,00 2 718 000,00 1 824 790,54 0,00
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 3100 9102 5 216 067,00 5 216 067,00 5 216 067,00 3 740 746,19 409 984,00 409 984,00 429 984,00 401 195,71 0,00 5 626 051,00 5 626 051,00 5 646 051,00 4 141 941,90 0,00
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1020 3104 9102 5 216 067,00 5 216 067,00 5 216 067,00 3 740 746,19 409 984,00 409 984,00 429 984,00 401 195,71 0,00 5 626 051,00 5 626 051,00 5 646 051,00 4 141 941,90 0,00
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 3110 9102 1 468 094,00 1 468 094,00 1 468 094,00 1 175 274,08 0,00 0,00 45 212,00 45 212,00 0,00 1 468 094,00 1 468 094,00 1 513 306,00 1 220 486,08 0,00
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 1040 3111 9102 1 468 094,00 1 468 094,00 1 468 094,00 1 175 274,08 0,00 0,00 45 212,00 45 212,00 0,00 1 468 094,00 1 468 094,00 1 513 306,00 1 220 486,08 0,00
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 3120 9102 407 430,00 407 430,00 407 430,00 303 529,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 430,00 407 430,00 407 430,00 303 529,63 0,00
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1040 3121 9102 407 430,00 407 430,00 407 430,00 303 529,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 430,00 407 430,00 407 430,00 303 529,63 0,00
Реалізація державної політики у молодіжній сфері 3130 9102 265 371,00 265 371,00 265 371,00 192 669,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 371,00 265 371,00 265 371,00 192 669,75 0,00
Інші заходи та заклади молодіжної політики 1040 3133 9102 265 371,00 265 371,00 265 371,00 192 669,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 371,00 265 371,00 265 371,00 192 669,75 0,00
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1040 3140 9102 196 560,00 196 560,00 196 560,00 196 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 560,00 196 560,00 196 560,00 196 560,00 0,00
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1010 3160 9102 474 000,00 474 000,00 474 000,00 371 448,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 000,00 474 000,00 474 000,00 371 448,91 0,00
Організація та проведення громадських робіт 1050 3210 9102 1 018 479,00 1 018 479,00 1 018 479,00 637 645,39 0,00 0,00 68 695,11 68 695,11 0,00 1 018 479,00 1 018 479,00 1 087 174,11 706 340,50 0,00
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 1040 3230 9102 1 599 510,00 1 599 510,00 1 599 510,00 1 204 681,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 599 510,00 1 599 510,00 1 599 510,00 1 204 681,53 0,00
Інші заклади та заходи 3240 9102 3 268 565,00 3 268 565,00 3 268 565,00 2 465 353,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 268 565,00 3 268 565,00 3 268 565,00 2 465 353,09 0,00
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1090 3241 9102 987 209,00 987 209,00 987 209,00 757 436,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987 209,00 987 209,00 987 209,00 757 436,97 0,00
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1090 3242 9102 2 281 356,00 2 281 356,00 2 281 356,00 1 707 916,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 281 356,00 2 281 356,00 2 281 356,00 1 707 916,12 0,00
Культура i мистецтво 4000 9102 11 763 594,00 11 763 594,00 11 763 594,00 8 569 698,75 363 996,00 363 996,00 686 912,66 593 452,55 0,00 12 127 590,00 12 127 590,00 12 450 506,66 9 163 151,30 0,00
Забезпечення діяльності бібліотек 0824 4030 9102 1 619 864,00 1 619 864,00 1 619 864,00 1 217 587,53 12 000,00 12 000,00 185 652,46 179 918,07 0,00 1 631 864,00 1 631 864,00 1 805 516,46 1 397 505,60 0,00
Забезпечення діяльності музеїв i виставок 0824 4040 9102 841 124,00 841 124,00 841 124,00 578 722,06 11 000,00 11 000,00 11 000,00 7 287,36 0,00 852 124,00 852 124,00 852 124,00 586 009,42 0,00
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 0828 4060 9102 8 407 777,00 8 407 777,00 8 407 777,00 6 127 514,54 340 996,00 340 996,00 490 260,20 406 247,12 0,00 8 748 773,00 8 748 773,00 8 898 037,20 6 533 761,66 0,00
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 4080 9102 894 829,00 894 829,00 894 829,00 645 874,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894 829,00 894 829,00 894 829,00 645 874,62 0,00
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 0829 4081 9102 894 829,00 894 829,00 894 829,00 645 874,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894 829,00 894 829,00 894 829,00 645 874,62 0,00
Фiзична культура i спорт 5000 9102 7 700 410,00 7 700 410,00 7 700 410,00 5 283 770,38 42 500,00 42 500,00 119 835,86 74 347,71 0,00 7 742 910,00 7 742 910,00 7 820 245,86 5 358 118,09 0,00
Проведення спортивної роботи в регіоні 5010 9102 236 000,00 236 000,00 236 000,00 182 628,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 000,00 236 000,00 236 000,00 182 628,40 0,00
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 0810 5011 9102 181 000,00 181 000,00 181 000,00 147 155,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 000,00 181 000,00 181 000,00 147 155,40 0,00
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 0810 5012 9102 55 000,00 55 000,00 55 000,00 35 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 35 473,00 0,00
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 5030 9102 5 676 113,00 5 676 113,00 5 676 113,00 3 809 936,67 42 500,00 42 500,00 114 917,94 70 196,23 0,00 5 718 613,00 5 718 613,00 5 791 030,94 3 880 132,90 0,00
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 0810 5031 9102 5 676 113,00 5 676 113,00 5 676 113,00 3 809 936,67 42 500,00 42 500,00 114 917,94 70 196,23 0,00 5 718 613,00 5 718 613,00 5 791 030,94 3 880 132,90 0,00
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 5060 9102 1 788 297,00 1 788 297,00 1 788 297,00 1 291 205,31 0,00 0,00 4 917,92 4 151,48 0,00 1 788 297,00 1 788 297,00 1 793 214,92 1 295 356,79 0,00
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 0810 5062 9102 1 190 063,00 1 190 063,00 1 190 063,00 838 996,02 0,00 0,00 4 917,92 4 151,48 0,00 1 190 063,00 1 190 063,00 1 194 980,92 843 147,50 0,00
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії 0810 5063 9102 598 234,00 598 234,00 598 234,00 452 209,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598 234,00 598 234,00 598 234,00 452 209,29 0,00
Житлово-комунальне господарство 6000 9102 12 878 704,00 12 878 704,00 12 878 704,00 10 486 111,81 1 970 727,00 1 970 727,00 1 970 727,00 1 674 188,28 0,00 14 849 431,00 14 849 431,00 14 849 431,00 12 160 300,09 0,00
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства 6010 9102 1 989 604,00 1 989 604,00 1 989 604,00 1 573 898,81 1 817 927,00 1 817 927,00 1 817 927,00 1 523 944,14 0,00 3 807 531,00 3 807 531,00 3 807 531,00 3 097 842,95 0,00
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0610 6011 9102 296 000,00 296 000,00 296 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 000,00 296 000,00 296 000,00 45 000,00 0,00
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 0620 6012 9102 118 604,00 118 604,00 118 604,00 0,00 202 396,00 202 396,00 202 396,00 114 395,40 0,00 321 000,00 321 000,00 321 000,00 114 395,40 0,00
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0620 6013 9102 680 000,00 680 000,00 680 000,00 679 993,89 1 330 120,00 1 330 120,00 1 330 120,00 1 330 120,00 0,00 2 010 120,00 2 010 120,00 2 010 120,00 2 010 113,89 0,00
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 0620 6014 9102 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства 0620 6017 9102 95 000,00 95 000,00 95 000,00 48 904,92 285 411,00 285 411,00 285 411,00 79 428,74 0,00 380 411,00 380 411,00 380 411,00 128 333,66 0,00
Організація благоустрою населених пунктів 0620 6030 9102 10 889 100,00 10 889 100,00 10 889 100,00 8 912 213,00 152 800,00 152 800,00 152 800,00 150 244,14 0,00 11 041 900,00 11 041 900,00 11 041 900,00 9 062 457,14 0,00
Економічна діяльність 7000 9102 5 689 422,00 5 689 422,00 5 689 422,00 4 887 699,75 27 282 228,00 27 282 228,00 28 273 626,00 21 261 631,85 0,00 32 971 650,00 32 971 650,00 33 963 048,00 26 149 331,60 0,00
Будівництво та регіональний розвиток 7300 9102 732 638,00 732 638,00 732 638,00 618 147,62 18 377 408,00 18 377 408,00 19 368 806,00 14 285 049,64 0,00 19 110 046,00 19 110 046,00 20 101 444,00 14 903 197,26 0,00
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0443 7310 9102 0,00 0,00 0,00 0,00 1 765 225,00 1 765 225,00 1 765 225,00 1 440 151,78 0,00 1 765 225,00 1 765 225,00 1 765 225,00 1 440 151,78 0,00
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 7320 9102 0,00 0,00 0,00 0,00 4 267 024,00 4 267 024,00 4 267 024,00 2 387 062,43 0,00 4 267 024,00 4 267 024,00 4 267 024,00 2 387 062,43 0,00
Будівництво освітніх установ та закладів 0443 7321 9102 0,00 0,00 0,00 0,00 1 833 000,00 1 833 000,00 1 833 000,00 1 492 325,00 0,00 1 833 000,00 1 833 000,00 1 833 000,00 1 492 325,00 0,00
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0443 7325 9102 0,00 0,00 0,00 0,00 2 434 024,00 2 434 024,00 2 434 024,00 894 737,43 0,00 2 434 024,00 2 434 024,00 2 434 024,00 894 737,43 0,00
Виконання інвестиційних проектів 7360 9102 0,00 0,00 0,00 0,00 11 699 012,00 11 699 012,00 11 699 012,00 9 092 292,35 0,00 11 699 012,00 11 699 012,00 11 699 012,00 9 092 292,35 0,00
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0490 7363 9102 0,00 0,00 0,00 0,00 2 699 012,00 2 699 012,00 2 699 012,00 330 012,00 0,00 2 699 012,00 2 699 012,00 2 699 012,00 330 012,00 0,00
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 0490 7368 9102 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 8 762 280,35 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 8 762 280,35 0,00
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0490 7370 9102 732 638,00 732 638,00 732 638,00 618 147,62 646 147,00 646 147,00 1 637 545,00 1 365 543,08 0,00 1 378 785,00 1 378 785,00 2 370 183,00 1 983 690,70 0,00
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7400 9102 4 870 000,00 4 870 000,00 4 870 000,00 4 219 868,13 5 505 000,00 5 505 000,00 5 505 000,00 3 858 825,51 0,00 10 375 000,00 10 375 000,00 10 375 000,00 8 078 693,64 0,00
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 7460 9102 4 870 000,00 4 870 000,00 4 870 000,00 4 219 868,13 5 505 000,00 5 505 000,00 5 505 000,00 3 858 825,51 0,00 10 375 000,00 10 375 000,00 10 375 000,00 8 078 693,64 0,00
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 0456 7461 9102 4 870 000,00 4 870 000,00 4 870 000,00 4 219 868,13 5 505 000,00 5 505 000,00 5 505 000,00 3 858 825,51 0,00 10 375 000,00 10 375 000,00 10 375 000,00 8 078 693,64 0,00
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7600 9102 86 784,00 86 784,00 86 784,00 49 684,00 3 399 820,00 3 399 820,00 3 399 820,00 3 117 756,70 0,00 3 486 604,00 3 486 604,00 3 486 604,00 3 167 440,70 0,00
Заходи з енергозбереження 0470 7640 9102 53 000,00 53 000,00 53 000,00 15 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 15 900,00 0,00
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 0490 7650 9102 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 91 000,00 91 000,00 68 090,00 0,00 91 000,00 91 000,00 91 000,00 68 090,00 0,00
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 0490 7670 9102 0,00 0,00 0,00 0,00 3 308 820,00 3 308 820,00 3 308 820,00 3 049 666,70 0,00 3 308 820,00 3 308 820,00 3 308 820,00 3 049 666,70 0,00
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 0490 7680 9102 33 784,00 33 784,00 33 784,00 33 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 784,00 33 784,00 33 784,00 33 784,00 0,00
Інша діяльність 8000 9102 510 500,00 510 500,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 38 394,66 0,00 610 500,00 610 500,00 100 000,00 38 394,66 0,00
Охорона навколишнього природного середовища 8300 9102 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 38 394,66 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 38 394,66 0,00
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0540 8330 9102 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 38 394,66 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 38 394,66 0,00
Резервний фонд 0133 8700 9102 510 500,00 510 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 500,00 510 500,00 0,00 0,00 0,00
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів 900201 9102 470 930 418,00 470 930 418,00 470 419 918,00 353 767 231,06 53 908 175,00 53 908 175,00 59 289 684,18 40 850 565,32 0,00 524 838 593,00 524 838 593,00 529 709 602,18 394 617 796,38 0,00
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0180 9800 9102 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету 900202 9102 471 110 418,00 471 110 418,00 470 419 918,00 353 947 231,06 53 908 175,00 53 908 175,00 59 289 684,18 40 850 565,32 0,00 525 018 593,00 525 018 593,00 529 709 602,18 394 797 796,38 0,00
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 9700 9102 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00
Інші субвенції з місцевого бюджету 0180 9770 9102 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00
Усього 900203 9102 471 116 418,00 471 116 418,00 470 419 918,00 353 953 231,06 53 908 175,00 53 908 175,00 59 289 684,18 40 850 565,32 0,00 525 024 593,00 525 024 593,00 529 709 602,18 394 803 796,38 0,00
Дефіцит (-) /профіцит (+)* 1D 23 029 810,00 23 029 810,00 0,00 43 806 580,98 -31 600 603,00 -31 600 603,00 0,00 -16 565 278,62 0,00 -8 570 793,00 -8 570 793,00 0,00 27 241 302,36 0,00
Дефіцит (-) /профіцит (+)** 2D 0,00 0,00 0,00 -122 090 414,33 0,00 0,00 0,00 -28 975 209,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 065 623,95 0,00
Внутрішнє фінансування* 200000 0,00 0,00 0,00 -43 806 580,98 0,00 0,00 0,00 16 565 278,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 241 302,36 0,00
Внутрішнє фінансування** 200000* 0,00 0,00 0,00 122 090 414,33 0,00 0,00 0,00 28 975 209,62 0,00 0,00 0,00 0,00 151 065 623,95 0,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ* 205000 0,00 0,00 0,00 -3 366 616,64 0,00 0,00 0,00 -2 376 356,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 742 973,31 0,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ** 205000* 0,00 0,00 0,00 -3 366 616,64 0,00 0,00 0,00 -2 376 356,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 742 973,31 0,00
На початок періоду 205100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727 840,95 0,00 0,00 0,00 0,00 727 840,95 0,00
На кінець періоду 205200 0,00 0,00 0,00 3 366 616,64 0,00 0,00 0,00 3 104 197,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6 470 814,26 0,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів* 208000 0,00 0,00 0,00 -40 439 964,34 0,00 0,00 0,00 18 941 635,29 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 498 329,05 0,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів** 208000* 0,00 0,00 0,00 125 457 030,97 0,00 0,00 0,00 31 351 566,29 0,00 0,00 0,00 0,00 156 808 597,26 0,00
На початок періоду 208100 0,00 0,00 0,00 8 592 693,00 0,00 0,00 0,00 59 707,72 0,00 0,00 0,00 0,00 8 652 400,72 0,00
На кінець періоду 208200 0,00 0,00 0,00 28 007 837,11 0,00 0,00 0,00 2 142 892,66 0,00 0,00 0,00 0,00 30 150 729,77 0,00
Інші розрахунки** 208300* 0,00 0,00 0,00 165 896 995,31 0,00 0,00 0,00 12 409 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 306 926,31 0,00
Інші розрахунки** 208340* 0,00 0,00 0,00 165 896 995,31 0,00 0,00 0,00 12 409 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 306 926,31 0,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 0,00 0,00 0,00 -21 024 820,23 0,00 0,00 0,00 21 024 820,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора * 900230 0,00 0,00 0,00 -43 806 580,98 0,00 0,00 0,00 16 565 278,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 241 302,36 0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора ** 900231 0,00 0,00 0,00 122 090 414,33 0,00 0,00 0,00 28 975 209,62 0,00 0,00 0,00 0,00 151 065 623,95 0,00
Фінансування за активними операціями* 600000 -23 029 810,00 -23 029 810,00 0,00 -43 806 580,98 31 600 603,00 31 600 603,00 0,00 16 565 278,62 0,00 8 570 793,00 8 570 793,00 0,00 -27 241 302,36 0,00
Фінансування за активними операціями** 600000* 0,00 0,00 0,00 122 090 414,33 0,00 0,00 0,00 28 975 209,62 0,00 0,00 0,00 0,00 151 065 623,95 0,00
Зміни обсягів бюджетних коштів* 602000 -23 029 810,00 -23 029 810,00 0,00 -43 806 580,98 31 600 603,00 31 600 603,00 0,00 16 565 278,62 0,00 8 570 793,00 8 570 793,00 0,00 -27 241 302,36 0,00
Зміни обсягів бюджетних коштів** 602000* 0,00 0,00 0,00 122 090 414,33 0,00 0,00 0,00 28 975 209,62 0,00 0,00 0,00 0,00 151 065 623,95 0,00
На початок періоду 602100 8 592 693,00 8 592 693,00 0,00 8 592 693,00 787 549,00 787 549,00 0,00 787 548,67 0,00 9 380 242,00 9 380 242,00 0,00 9 380 241,67 0,00
На кінець періоду 602200 50 002,00 50 002,00 0,00 31 374 453,75 759 447,00 759 447,00 0,00 5 247 090,28 0,00 809 449,00 809 449,00 0,00 36 621 544,03 0,00
Інші розрахунки** 602300* 0,00 0,00 0,00 165 896 995,31 0,00 0,00 0,00 12 409 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 306 926,31 0,00
Інші розрахунки** 602304* 0,00 0,00 0,00 165 896 995,31 0,00 0,00 0,00 12 409 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 306 926,31 0,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 -31 572 501,00 -31 572 501,00 0,00 -21 024 820,23 31 572 501,00 31 572 501,00 0,00 21 024 820,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* 900460 -23 029 810,00 -23 029 810,00 0,00 -43 806 580,98 31 600 603,00 31 600 603,00 0,00 16 565 278,62 0,00 8 570 793,00 8 570 793,00 0,00 -27 241 302,36 0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** 900461 0,00 0,00 0,00 122 090 414,33 0,00 0,00 0,00 28 975 209,62 0,00 0,00 0,00 0,00 151 065 623,95 0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** 900461 0,00 0,00 0,00 105 378 948,54 0,00 0,00 0,00 9 097 095,74 0,00 0,00 0,00 0,00 114 476 044,28 0,00
Секретар Ізюмськоі міської ради А. ЄРДАЛАРЯН
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету м. Ізюм
за 9 місяців 2019 року
Затверджений бюджет м. Ізюм (з урахуванням змін) за 9 місяців 2019 року виконаний по доходах на 100,9%, при плані 418146,1 тис. грн. фактично надійшло 422045,1 тис. грн.; в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 7821,2 тис. грн. По загальному фонду надійшло 397759,8 тис. грн. при плані 398547,0 тис. грн., або 99,8% та менше на 513,1 тис. грн. ніж за 9 місяців 2018 року. По спеціальному фонду надійшло 24285,3 тис. грн. при плані 19599,1 тис. грн., або 123,9% та більше на 8334,3 тис. грн. ніж за відповідний період минулого року.
Обсяг міжбюджетних трансфертів в загальній сумі надходжень до міського бюджету склав 65,5%. За 9 місяців поточного року до бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів по загальному та спеціальному фондах в сумі 276342,7 тис. грн., в тому числі з державного бюджету по загальному фонду – 98029,8 тис. грн., з місцевих бюджетів – 178312,9 тис. грн. (в тому числі по загальному фонду – 165903,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 12409,9 тис. грн.).
З державного бюджету надійшли наступні трансферти: базова дотація в сумі 26441,1 тис. грн., освітня субвенція – 41394,2 тис. грн., медична субвенція – 30194,5 тис. грн.
З місцевих бюджетів до загального фонду надійшли наступні трансферти: субвенції по соціальному захисту населення – 139917,0 тис. грн. (в т.ч. на надання пільг та житлових субсидій населенню – 80157,6 тис. грн., на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 58554,7 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт – 1204,7 тис. грн.), субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 11111,8 тис. грн. (в т.ч. для надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я м. Ізюм за рахунок відповідної субвенції з Ізюмського районного бюджету - 5642,7 тис. грн., з обласного бюджету – на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності – 1117,0 тис. грн., на медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 4352,1 тис. грн.), субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 925,8 тис. грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 787,0 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 492,4 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 467,8 тис. грн., субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 383,8 тис. грн., інші субвенції – 1842,6 тис. грн. (в т.ч. на проведення санаторно-курортного лікування пільгового контингенту – 1386,1 тис. грн., субвенція на співфінансування міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» - 442,1 тис. грн., субвенція для компенсації витрат за транспортування для надання медичних послуг до медичних закладів м. Харків хворих, мешканців Ізюмського району, що потребують процедури гемодиалізу – 14,4 тис. грн. та дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 9974,8 тис. грн. (в т.ч. з обласного бюджету – 9583,7 тис. грн., з Оскільського сільського бюджету – 391,1 тис. грн.).
З місцевих бюджетів до спеціального фонду надійшли наступні трансферти: субвенція на виконання інвестиційних проектів за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету – 8765,7 тис. грн. (на реконструкцію системи теплопостачання по вул. Пролетарська), субвенція на співфінансування міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» – 552,5 тис. грн., інша субвенція на виконання інвестиційних проектів а саме на капітальний ремонт фасадів пологового будинку Ізюмської центральної міської лікарні – 2801,2 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 290,5 тис. грн. (в т.ч. на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат – 169,4 тис. грн., на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природно-математичних предметів-121,1 тис. грн.).
Дохідна частина бюджету м. Ізюм (без урахування трансфертів) за 9 місяців 2019 року виконана на 110,4%, при плані 131933,9 тис. грн. фактично надійшло 145702,4 тис. грн. В тому числі по загальному фонду виконання склало 107,1%, при плані 124959,9 тис. грн. фактично надійшло 133827,0 тис. грн.; сума перевиконання – 8867,1 тис. грн. По спеціальному фонду виконання склало 170,3%, при плані 6974,0 тис. грн. фактично надійшло 11875,4 тис. грн.; сума перевиконання – 4901,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 40240,2 тис. грн. або на 38,2%, в тому числі по загальному фонду збільшились на 39561,1 тис. грн. або на 42%, по спеціальному фонду збільшились на 679,1 тис. грн. або на 6,1%.
З розрахунку на одну особу – мешканця м. Ізюм доходи загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) за 9 місяців склали 2759,3 грн., що на 811,7 грн. або на 41,7% більше надходжень відповідного періоду минулого року.
По найбільш вагомому джерелу надходжень – податку на доходи фізичних осіб (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 49,9%) виконання склало 108,6% (план – 61500,9 тис. грн., факт – 66778,2 тис. грн.); в порівнянні з відповідним періодом минулого року цих коштів надійшло більше на 15767,5 тис. грн. або на 30,9%.
Вагомими джерелами надходжень до загального фонду є також місцеві податки (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 39,7%) По місцевих податках надійшло 53228,7 тис. грн. при плані 50448,9 тис. грн. (105,5%), що на 24374,5 тис. грн. або на 184,5% більше надходжень ніж за 9 місяців минулого року. У складі місцевих податків значні суми коштів надійшли по податку на майно та єдиному податку. По податку на майно надійшло 36358,3 тис. грн. при плані 34392,6 тис. грн. (105,7%), що на 20564,5 тис. грн. або на 230,2% більше надходжень відповідного періоду минулого року; в тому числі по земельному податку та орендній платі – 34152,4 тис. грн. при плані 32351,7 тис. грн. (105,6%) або більше на 20066,2 тис. грн. (на 242,5%) в порівнянні з минулим роком; по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2205,9 тис. грн. при плані 2040,9 тис. грн. або 108,1%. По єдиному податку надходження склали 16856,1 тис. грн. при плані 16042,0 тис. грн. або 105,1%, що на 3800,7 тис. грн. або на 29,1% більше надходжень ніж за 9-ть місяців минулого року. Туристичного збору надійшло 14,3 тис. грн., що перевищує показник минулого року на 9,3 тис. грн., або на 286%. По акцизному податку (питома вага – 7,9%) надійшло 10512,3 тис. грн. при плані 9889,4 тис. грн. або 106,3%.
По всіх інших джерелах доходів загального фонду бюджету міста, сума надходжень по яких склала 3307,8 тис. грн. (питома вага – 2,5%), планові завдання також виконано.
Вагомим джерелом надходжень до спеціального фонду міського бюджету є
власні надходження бюджетних установ (питома вага в обсязі доходів спеціального фонду – 96,7%). За 9-ть місяців поточного року по власних надходженнях бюджетних установ надійшло 11481,7 тис. грн. при плані 6671,9 тис. грн. або 172,1%. Надходження екологічного податку склали 92,0 тис. грн. при плані 70,0 тис. грн. До бюджету розвитку надійшло 301,7 тис. грн. при плані 232,1 тис. грн. або 130%, в т.ч. по надходженнях коштів від продажу земельних ділянок – 207,4 тис. грн., по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 94,3 тис. грн.
На виконання планових показників по доходах негативно впливає наявність заборгованості по платежах до бюджету. Втрати місцевого бюджету від наявності податкового боргу по активних платниках згідно інформації Ізюмської ОДПІ станом на 01.10.2019 р. склали 2893,5 тис. грн., в т.ч. в розрізі платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 480,8 тис. грн., по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 340,7 тис. грн., по акцизному податку – 8,6 тис. грн., по місцевих податках і зборах – 1895,8 тис. грн. (з них: по податку на нерухоме майно – 335,4 тис. грн., по земельному податку та орендній платі – 1292,8 тис. грн., по єдиному податку – 262,4 тис. грн., по транспортному податку – 5,2 тис. грн.), по частині чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету – 167,6 тис. грн. Таким чином, найбільшу питому вагу (65,5%) в загальній сумі податкового боргу до місцевого бюджету має заборгованість по місцевих податках і зборах.
Для забезпечення виконання та збільшення доходів міського бюджету у 2019 році рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 10.04.2018р. №0303 затверджено «План заходів на 2019 рік щодо наповнення міського бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету», згідно якого виконавці – відповідні служби зобов'язані щомісяця звітувати про хід виконання цих заходів.
З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, скорочення податкового боргу по платежах до бюджету та зменшення заборгованості з виплати заробітної плати по місту, як резервів наповнення доходної частини місцевого бюджету, керівники підприємств–боржників заслуховуються на засіданнях комісії з питань своєчасної сплати внесків, інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів. Також з початку року було проведено 9 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Працює також міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яка вирішує питання щодо запобігання та протидії «тіньовій зайнятості». Управлінням соціального захисту населення щотижня проводиться моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
Фінансовим управлінням Ізюмської міської ради проводиться щоденний моніторинг стану виконання встановлених завдань щодо мобілізації доходів до міського бюджету.
Органами виконавчої влади проводиться претензійно-позовна робота, Ізюмською ОДПІ – роз'яснювальна робота з платниками податків стосовно вимог діючого законодавства.
З метою посилення контролю за використанням земель та усунення випадків самовільного використання земельних ділянок в місті працює робоча група з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушень земельного законодавства, працює також комісія по визначенню збитків, завданих територіальній громаді міста Ізюм внаслідок порушення земельного законодавства.
Видаткова частина міського бюджету разом зі спецфондом виконана в сумі 394803,8 тис. грн. при річному уточненому плані 525024,6 тис. грн. (або на 75,2%), а до уточненого плану за 9 місяців (426716,9 тис. грн.) виконання склало 92,5%, в тому числі: по загальному фонду виконання склало 353953,2 тис. грн. при річному уточненому плані 471116,4 тис. грн., або 75,1%, до уточненого плану за 9 місяців (377479,1 тис. грн.) виконання склало 93,8%, або недовиконано на 23525,9 тис. грн.; по спеціальному фонду виконання склало 40850,6 тис. грн. при річному уточненому плані 53908,2 тис. грн., або 75,8%.
Виконання планових показників загального фонду по видатках за 9 місяців в розрізі галузей наступне:
- органи місцевого самоврядування – 24743,8 тис. грн. (92,6%), недовиконано на 1977,6 тис. грн.;
- освіта – 105424,8 тис. грн. (94,6%), недовиконано на 5981,2 тис. грн.;
- охорона здоров'я – 44014,5 тис. грн. (92,2%), недовиконано на 3739,5 тис. грн.;
- соціальний захист – 150356,8 тис. грн. (94,1%), недовиконано на 9426,6 тис. грн.;
- культура – 8569,7 тис. грн. (92,6%), недовиконано на 680,9 тис. грн.;
- фізична культура – 5283,8 тис. грн. (84,3%), недовиконано на 982,2 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 10486,1 тис. грн. (95,4%), недовиконано на 505,3 тис. грн.;
- будівництво та регіональний розвиток – 618,1 тис. грн. (84,4%), недовиконано на 114,5 тис. грн.;
- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 4219,9 тис. грн. (98,1%), недовиконано на 81,0 тис. грн.;
- інші видатки – 235,7 тис. грн. (86,4%), недовиконано на 37,1 тис. грн.
Причинами недовиконання видаткової частини загального фонду є залишки коштів на рахунках головних розпорядників коштів в сумі 3366,6 тис. грн.; залишки лімітів в сумі 10505,0 тис. грн., які не були використані, з яких 3580,1 тис. грн. – кошти освітньої субвенції, 298,5 тис. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, 6626,4 тис. грн. – по головних розпорядниках коштів за рахунок загальних надходжень до міського бюджету та 9654,3 тис. грн. – недоотримання субвенції з обласного бюджету, в тому числі: на надання субсидій та пільг населенню – 2391,9 тис. грн., на виплату державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям – 5854,9 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно-ресурсні центри) – 312,7 тис. грн., на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів середньої освіти з навчанням мовами національних меншин – 59,5 тис. грн., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 146,0 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти « Нова українська школа» – 74,7 тис. грн., на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 565,6 тис. грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 0,5 тис. грн., та інших субвенцій – 248,5 тис. грн.
В першу чергу кошти були направлені на фінансування захищених статей видатків: на заробітну плату з нарахуваннями (120955,6 тис. грн.), харчування (3826,7 тис. грн.), енергоносії (15047,3 тис. грн.) та на виплату пільг, субсидій та соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми (139915,3 тис. грн.).
Заборгованість по строкам виплати заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з міського бюджету відсутня.
За рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 р. за 9 місяців поточного року виділені додаткові кошти в сумі 8542,7 тис. грн., в тому числі: 1217,5 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради (з них на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 36,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 65,0 тис. грн., на видатки на відрядження – 15,2 тис. грн., на інші поточні видатки – 83,8 тис. грн., з них 33,8 тис. грн. для сплати членських внесків до Асоціації міст органів місцевого самоврядування Харківської області за 2019 рік, Ізюмській центральній міській лікарні – 927,5 тис. грн. (з них на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 645,6 тис. грн. за рахунок залишку коштів медичної субвенції, на придбання твердого та м’якого інвентарю для педіатричного відділення – 74,0 тис. грн., на поточний ремонт будівлі поліклінічного відділення – 199,0 тис. грн. та на співфінансування проекту по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні (коригування)» – 8,9 тис. грн.), Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм» на придбання лікарських та медичних засобів для пільгових категорій населення – 90,0 тис. грн.); 3394,9 тис. грн. управлінню освіти Ізюмської міської ради (з них на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 1966,9 тис. грн., на придбання продуктів харчування для закладів освіти – 662,0 тис. грн., для розробки проектної документації на реконструкцію нежитлової будівлі під дитячий дошкільний заклад та нове будівництво котельні – 766,0 тис. грн.); 107,9 тис. грн. управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради (з них на видатки на відрядження – 28,9 тис. грн., на утримання Ізюмського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 18,0 тис. грн., на утримання територіального центру – 42,0 тис. грн. та на матеріальну допомогу населенню – 19,0 тис. грн.); 2732,8 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради (з них на проведення святкових заходів – 234,0 тис. грн., на поточний ремонт фасаду будівлі КДК «Спартак» – 198,8 тис. грн., на капітальний ремонт (проведення заходів з енергозбереження) Ізюмської дитячої художньої школи ім. С.І. Васильківського (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) – 2300 тис. грн.); 409,4 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (з них на оплачування громадських робіт – 50,0 тис. грн. та на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція нежитлових прибудованих приміщень з переобладнанням під спортивні зали для занять контактними видами спорту по пр. Незалежності,49 м. Ізюм, Харківської області" – 359,4 тис. грн.); 494,2 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (з них на оплату послуг (крім комунальних) – 15,0 тис. грн., на благоустрій міста – 58,8 тис. грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів для одержувача КП «Благоустрій м. Ізюма» – 100,0 тис. грн. та на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) – 320,4 тис. грн. ); 186,0 тис. грн. фінансовому управлінню Ізюмської міської ради (з них на передачу міжбюджетного трансферту у вигляді субвенції до Харківського обласного бюджету на виготовлення бланків посвідчень багатодітних сімей – 6,0 тис. грн. та на передачу міжбюджетного трансферту у виді субвенції до державного бюджету – 180,0 тис. грн. (для Ізюмського райвідділу ГУ ДСНС України – 30,0 тис. грн. на виконання комплексної програми «Запобігання виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та зменшення їх наслідків в м. Ізюм на 2016-2020 роки», для Ізюмського відділу поліції ГУНП Харківської області – 50,0 тис. грн. та для Ізюмської місцевої прокуратури – 100,0 тис. грн. на виконання Комплексної програми профілактики правопорушень в місті Ізюм на 2016-2020 роки).
За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету за 9 місяців виділені додаткові кошти в сумі 37212,2 тис. грн., в тому числі: 5143,8 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 1740,0 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 447,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 338,1 тис. грн., видатки на відрядження на – 50,4 тис. грн.; на інші поточні видатки – 2568,3 тис. грн., з них 813,0 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, на розробку програмного документу План Дій зі Сталого Енергетичного Розвитку та адаптації до змін клімату - 53,0 тис. грн.,на виконання «Програми допомоги і грантів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ на 2019-2020 роки» - 0,1 тис. грн., Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм для будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція приміщень будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 2 м. Ізюм, пров. Залізничний, 4» – 1000,00 тис. грн., на виконання «Програми забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Ізюм на 2019-2021 роки» - 20,0 тис. грн. та на придбання лікарських і медичних засобів – 60,0 тис. грн., Ізюмській центральній міській лікарні на проведення оплати за технічний нагляд по об’єкту «Реконструкція покрівлі, заміна вікон та дверей будівлі пологового будинку» – 40,2 тис. грн., на придбання аналізаторів сечі та гематології – 250,0 тис. грн., на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 250,0 тис. грн., на матеріали для проведення поточного ремонту будівлі поліклінічного відділення – 82,0 тис. грн.); 8763,6 тис. грн. управлінню освіти Ізюмської міської ради (на заробітну з нарахуваннями – 566,1 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 238,3 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 602,6 тис. грн., на продукти харчування дітей КЗ «Кам’янський ліцей» - 60,0 тис. грн., на оплату теплопостачання – 2750,0 тис. грн., на придбання подарунків за результатами конкурсу - флешмоб "Літо-Fest" – 55,0 тис. грн., на придбання персональних комп’ютерів для загальноосвітніх закладів – 397,5 тис. грн., на проведення капітального ремонту по заміні вікон в загальноосвітніх навчальних закладах – 3213,5 тис. грн., на капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню ЗОШ № 6 та проведення технічного обстеження будівлі ЗОШ № 11 – 113,0 тис. грн., на технічне переоснащення системи опалення Центру дитячої та юнацької творчості по вул. Пушкінська, 65 – 340,0 тис. грн., на робочий проект капітального ремонту і відновлення системи водопостачання, каналізації та пожежного резервуару ЗОШ № 6 – 200,0 тис. грн., на капремонт системи опалення в ДНЗ № 6 – 65,5 тис. грн., на оснащення кабінетів природничо-математичних предметів на умовах спів фінансування – 122,1 тис. грн., на придбання пральної машини ДНЗ № 14- 10,0 тис. грн., на придбання насосу на станцію Ізюмської гімназії № 1 – 10,0 тис. грн., на придбання холодильників для ІЗОШ № 4,11 – 20,0 тис. грн.); 1849,8 тис. грн. управлінню соціального захисту населення Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 1010,6 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 66,8 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 384,4 тис. грн., на оздоровлення дітей пільгових категорій – 146,5 тис. грн., на забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників ліквідації наслідків ЧАЕС – 26,3 тис. грн., на доставку учасників АТО до місця відпочинку у санаторно-курортних закладах - 20,0 тис. грн., на виконання заходів для Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 5,0 тис. грн., на проходження навчання та отримання посвідчень з охорони праці – 0,4 тис. грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 123,8 тис. грн., на виплату компенсації вартості проїзду залізничним транспортом громадян, які постраждали внаслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи -10,0 тис. грн. та на компенсаційні виплати з послуг зв'язку пільговим категоріям 56,0 тис. грн.); 447,9 тис. грн. службі у справах дітей Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 341,5 тис. грн. та на утримання Ізюмського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 106,4 тис. грн.); 2623,9 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 511,2 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 33,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 1457,7 тис. грн., на оплату теплопостачання – 250,0 тис. грн., на оплату проїзду делегації учнів ІДМШ до м. Тукумс Латвія – 43,0 тис. грн., на проведення святкових заходів – 100,0 тис. грн., на коригування робочого проекту «Капітальний ремонт (проведення заходів з енергозбереження) Ізюмської дитячої художньої школи» та співфінансування по проведенню заходів з енергозбереження – 169,0 тис. грн., на капітальний ремонт сцени глядацької зали КДК «Спартак» - 60,0 тис. грн.); 2181,7 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 39,7 тис. грн., на придбання матеріалів – 50,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 590,0 тис. грн., на оплату відряджень – 3,0 тис. грн., на проведення молодіжних заходів – 103,0 тис. грн., на виконання Комплексної програми підтримки міських команд з різних видів спорту міста Ізюм на 2016 -2020 роки – 91,0 тис. грн., на виконання міської програми «Підтримка молодіжних ініціатив та обдарованої молоді на 2016 -2019 роки – 17,0 тис. грн.,футбольному клубу «Крем’янець» на придбання господарчих товарів та участь команди в чемпіонаті – 107,7 тис. грн., дитячому закладу оздоровлення та відпочинку «Байдиківка» на придбання пральної машини – 100,0 тис. грн., на проект асфальтування та капітальний ремонт частини земельної ділянки під майданчик для скейт - парку за адресою пл. Джона Леннона, 4-г – 328,0 тис. грн., ДЮСШ ім. В.В.Ткаченка на поточні ремонти, придбання матеріалів та спортивні заходи – 752,3 тис. грн.); 15932,3 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 256,0 тис. грн., на оплату консультаційних послуг з проведення торгів та послуг з ліквідації ІККП – 111,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) по благоустрою міста – 2192,4 тис. грн., на виготовлення технічної документації та проведення обстеження нежитлової будівлі м. Ізюм вул. Замостянська, 3 – 128,5 тис. грн., на проведення незалежної оцінки вартості об’єктів культурної спадщини – 44,0 тис. грн., на співфінансування по капітальному ремонту ліфтів – 9,6 тис. грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації – 88,0 тис. грн., на поточний ремонт міського парку – 1050,0 тис. грн., на поточний ремонт парку по вул. Залізничній – 199,0 тис. грн., на придбання обладнання для створення мережі відеоспостереження в рамках проекту «Безпечне місто Ізюм» - 312,7 тис. грн., на капітальний ремонт будівлі вул. Соборна, 20 – 285,4 тис. грн., на впровадження енергоефективності для ОСББ – 115,6 тис. грн., на оплату послуг по охороні нежитлової будівлі по пр-ту – Незалежності, 65 – 95,0 тис. грн., на придбання меблів та плит для гуртожитку переселенців – 199,0 тис. грн., на виконання громадських робіт – 1,8 тис. грн., на співфінансування з бюджету міста по об’єкту «Реконструкція теплопостачання від котельної по вул. Пролетарська, 1 –м з провадженням енергозберігаючого обладнання модульних котелень м. Ізюм Харківської області (коригування)» – 1000,0 тис. грн., на виготовлення металоконструкції на автобусну зупинку по вул. Європейська (біля АЗС) – 8,8 тис. грн., для відшкодування витрат по обладнанню системи індивідуального (поквартирного) опалення та гарячого водопостачання в житловому будинку за адресою м. Ізюм, вул. Людмили Александрової, буд. 37 – 272,0 тис. грн., для одержувача коштів ІКВ ВКП на придбання матеріалів з проведення ремонтних робіт водопровідної лінії – 180,0 тис. грн. та глибинних насосів – 690,1 тис. грн., на придбання основних засобів – 640,0 тис. грн., на оплату заборгованості по електроенергії – 485,0 тис. грн., для одержувача коштів КП «Благоустрій м. Ізюм » на придбання паливно-мастильних матеріалів – 300,0 тис. грн., твердопаливних котлів – 175,0 тис. грн., гусеничного трактору – 120,0 тис. грн., бензопил та бензокос – 100,0 тис. грн., на придбання матеріалів для виконання поточного ремонту житлових багатоповерхових будинків, в яких є приміщення власності територіальної громади міста Ізюм – 400,0 тис. грн., для одержувача коштів ІКПТМ на придбання теплових лічильників – 199,0 тис. грн., для одержувача КЖРЕП-1 на проведення ремонтів житлового фонду – 25,0 тис. грн. та проведення незалежної оцінки каналізаційних мереж (колодязів) житлового фонду – 20,0 тис. грн.; на поточний ремонт тротуарів, асфальтного покриття внутрибудинкових територій, міжквартальних доріг – 1700,0 тис. грн. та на ремонт, утримання доріг і встановлення дорожніх знаків – 4529,4 тис. грн.); 269,2 тис. грн. фінансовому управлінню Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями – 200,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) -4,7 тис. грн., на енергоносії 3,5 тис. грн., на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 61,0 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду по бюджетним установам міста станом на 01.10.2019 року зменшилась на 22 695,6 тис. грн. проти кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 р. і становить 1 089,9 тис. грн. за рахунок субвенцій з державного бюджету, з неї:
- по пільгам та субсидіям – 789,8 тис. грн.,
- по медичній субвенції – 300,1 тис. грн.;
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 2,3 тис. грн. по управлінню освіти ІМР.
Дебіторська заборгованість по бюджетним установам міста по загальному фонду становить 507,1 тис. грн., в тому числі:
- за рахунок субвенцій з державного бюджету – 371,1 тис. грн. (по пільгам та субсидіям);
- за рахунок місцевого бюджету – 136,0 тис. грн., в тому числі: 31,2 тис. грн. – по оплаті періодичних видань, 60,0 тис. грн. – по оплаті поточного ремонту покрівлі ДЮСШ ім. В.В. Ткаченка, 44,8 тис. грн. по оплаті поточного ремонту навісів для вболівальників ФК « Кремянець».
Дебіторська заборгованість по бюджетним установам міста по спеціальному фонду становить 472,2 тис. грн.
З неї: 1,8 тис. грн. – по оплаті періодичних видань, 470,4 тис. грн. – по попередньої оплаті за реконструкцію фізично – оздоровчого комплексу «Донець» з влаштування басейну ДЮСШ ім В.В. Ткаченка.
З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків міського бюджету проводиться в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів, а також постійно здійснюється аналіз бюджетних призначень, які використовуються головними розпорядниками коштів міського бюджету.
Начальник фінансового управління
Ізюмської міської ради І. РЕШЕТНЯК