ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 4

Проєкт рішення
 сесії Ізюмської міської ради
7 скликання
Від           2020 року 

Про внесення змін до рішення 100 сесії

Ізюмської міської ради 7 скликання

від 24 грудня 2019 року № 2582

«Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік»

та додатків до нього (зі змінами)

20518000000
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Ізюмська міська рада вирішила:
Внести зміни до рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582  «Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та додатків до нього, зі змінами, внесеними рішеннями 101 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 11 січня 2020 року № 2653, 102 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 28 січня 2020 року № 2660, 103 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 26 лютого 2020 р. № 2698, 104 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 12 березня 2020 р. № 2750, 105 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 19 березня 2020 р. № 2755, 106 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 06 квітня 2020 р. № 2759 виклавши їх у новій редакції:
 1. Визначити на 2020 рік:
доходи бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі 302845795 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади – 290869749 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади –11976046 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі 330582990 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади – 281967127 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади – 48615863 гривень;
профіцит за загальним фондом бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі 8902622 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 
 
 
дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі 36639817 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 1300000 гривень, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду  бюджету міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 70310547 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються міською радою до спеціального фонду бюджету міста у 2020 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.
7. Установити, що у загальному фонді бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
 
9. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 12000000 гривень та межу місцевого запозичення у 2020 році у сумі 12800000 гривень.
10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування місцевого боргу;
соціальне забезпечення.
 
11. Дозволити фінансовому управлінню Ізюмської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення визначених комісійно тимчасово вільних коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на вкладних ( депозитних) рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради, в особі начальника фінансового управління, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
13. Головним розпорядникам коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:
1) Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством;
4) Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості;
5) Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
14. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення.
 
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
15. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
16. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню Ізюмської міської ради, в особі начальника, коригувати розпис бюджету міської об’єднаної територіальної громади за напрямами видатків головних розпорядників коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, із наступним внесенням змін до рішення міської ради про бюджет міської об’єднаної територіальної громади.
17. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
18. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
19. Апарату Ізюмської міської ради забезпечити оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.
20. Надати право Ізюмському міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між бюджетом міської об’єднаної територіальної громади та іншими бюджетами.
21. Призначити відповідальним за виконання даного рішення заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
 
 
Ізюмський міський голова                                              В.В. Марченко
 
 
  
Пояснювальна записка до проекту рішення

«Про внесення змін до  рішення 100 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 24 грудня 2019 року № 2582 «Про бюджет Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та додатків до нього  (із змінами)», що пропонується винести на розгляд сесії міської ради 24.04.2020р.

 

1. На виконання розпоряджень Харківської обласної державної адміністрації за рахунок трансфертів з обласного бюджету обсяг доходної та видаткової частини збільшено на загальну суму 2305195 грн., в т.ч.: по загальному фонду збільшено на суму 2356130 грн., по спеціальному фонду зменшено на суму 50935 грн., а саме:

   1.1 На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 09.04.2020р. № 172 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я збільшено видатки загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів - виконавчому комітету ІМР  на суму 1162088 грн., в т.ч.:

• на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином на суму 1011188 грн.;
• на підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для одержувача бюджетних коштів комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" на суму 150900 грн.
  1. На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 14.04.2020р. № 186 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році»  за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти збільшено видатки загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню освіти ІМР на суму 1198140 грн.
  2. На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 14.04.2020р. № 187 «Про розподіл та перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2020 рік» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню освіти ІМР:
• збільшено видатки загального фонду в сумі 54428 грн., в т.ч. у закладах дошкільної освіти на суму 3000 грн.; у закладах загальної середньої освіти на суму 51428 грн.;

- зменшено видатки розвитку по спеціальному фонду на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 19421 грн., в т.ч. у закладах загальної середньої освіти зменшено на суму 19921 грн. та у закладах дошкільної освіти збільшено на суму 500 грн.
1.4  На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 14.04.2020р. № 188 «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2020 рік» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню освіти ІМР зменшено видатки розвитку  на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи в сумі 90040 грн., в т.ч.: по загальному фонду на суму 58526 грн., по спеціальному фонду на суму 31514 грн.

1. . Збільшення обсягу дохідної частини загального фонду бюджету Ізюмської міської ОТГ на 2020 рік на суму 2840100 грн. за рахунок перевиконання станом на 1 квітня 2020 року.
2. . Збільшення обсягу видаткової частини бюджету Ізюмської міської ОТГ на 2020 рік та виділення додаткових коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Ізюмської міської ОТГ в сумі 2840100 грн.
   1. По загальному фонду на1474959 грн., в тому числі:

• виконавчому комітету ІМР – 300000 грн. (для забезпечення придбання засобів епідеміологічного захисту – 200000 грн., для одержувача коштів КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм" – 100000 грн., в тому числі: на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення – 50000 грн. та на оплату теплопостачання – 50000 грн.);
• управлінню освіти ІМР – 322261 грн. на оплату праці з нарахуваннями закладам освіти;
• управлінню соціального захисту населення ІМР – 10000 грн. для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ізюмської міської ради на придбання пального;
• службі у справах дітей ІМР – 57227 грн. для центру соціально-психологічної реабілітації дітей на продукти харчування та оплату водопостачання та водовідведення;
• управлінню культури ІМР – 30000 грн. на оплату праці з нарахуваннями закладам культури;
• управлінню житлово-комунального господарства ІМР –  755471 грн. (на оплату праці з нарахуваннями апарату управління – 50000 грн., на погашення заборгованості за електроенергію та придбання ПММ для одержувача ІКВ ВКП – 500000 грн., на забезпечення проведення заходів по стерилізації безпритульних тварин їх вакцинації та профілактичних обробок – 200000 грн., для виготовлення проекту землеустрою на земельну ділянку для одержувача КП "Благоустрій міста Ізюма" – 5471 грн.).
  1. По спеціальному фонду на 1365141 грн. (з одночасним затвердженням дефіциту спеціального фонду, джерелом покриття якого визначаються кошти, передані із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку), в тому числі:

• виконавчому комітету ІМР – 80919 грн. для одержувача коштів КНП "ЦМЛ Піщанської Богоматері" на корегування проектної документації по проекту "Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні (коригування)";
• управлінню освіти ІМР – 500000 грн. на технічне переоснащення системи опалення центру дитячої та юнацької творчості по вул. Пушкінська, 65;
• управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів ІМР – 600000 грн. на реконструкцію нежитлових прибудованих приміщень з переобладнанням під спортивні зали для занять контактними видами спорту по пр. Незалежності, 49 приміщення 2;
• управлінню житлово-комунального господарства ІМР –  184222 грн. для одержувача КП "Благоустрій міста Ізюма" на технічний нагляд, авторський нагляд та роботи по об’єкту "Реконструкція будівлі Кам’янської сільської ради, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 1 села Кам’янка Ізюмського району Харківської області (коригування)".

1. . Збільшення обсягу дохідної частини спеціального фонду (бюджету розвитку) бюджету Ізюмської міської ОТГ на 2020 рік на суму 360000 грн. за рахунок перевиконання за 1 квартал 2020 року, а саме: по надходженням коштів пайової участі на 950 грн., коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності на 222830 грн. та коштів від продажу земельних ділянок на 136220 грн., з одночасним збільшенням видаткової частини спеціального фонду (бюджету розвитку) та виділенням додаткових коштів в сумі 360000 грн. головному розпоряднику коштів-відповідальному виконавцю бюджетних програм, управлінню житлово-комунального господарства ІМР на виконання підрядних робіт по об’єкту«Капітальний ремонт частини автомобільної дороги по вул. Маршала Федоренка в м. Ізюм Харківської області».
2. . Проведення перерозподілу коштів в межах загального обсягу видатків відповідно до звернень наступних головних розпорядників: управлінню освіти ІМР, управлінню культури ІМР, управління молоді, спорту та іміджевих проектів ІМР та управлінню житлово-комунального господарства ІМР
3. . Внесення змін до лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках в розрізі головних розпорядників коштів бюджету Ізюмської міської об’єднаної територіальної громади – відповідальних виконавців бюджетних програм.

 
     Начальник фінансового управління
     Ізюмської міської ради                                                             І. РЕШЕТНЯК

 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ