Ізюмська міська рада | Веб-модуль системи "ГОЛОС"

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

Проект рішення

сесії Ізюмської міської ради
7 скликання

від ___   __________ 2017 року

Про затвердження звіту
про виконання бюджету
м. Ізюм за 2016 рік

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Ізюмська міська рада вирішила:

1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік (додається), в тому числі:
загального фонду: по доходах – в сумі 392478414 грн.,
по видатках –   в сумі 375347341 грн.;
спеціального фонду: по доходах – в сумі 10688239 грн.,
по видатках – в сумі 26641648 грн.

Ізюмський міський голова                                                        В.В.Марченко

                                   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
                            до звіту про виконання бюджету м.Ізюм
                                                     за 2016 рік

Затверджений бюджет м. Ізюм (з урахуванням змін) за 2016 рік виконаний по доходах на 102,8%, при плані 392306,3 тис. грн. фактично надійшло 403166,7 тис. грн.; в порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 92103,9 тис.грн. або на 29,6%.

Обсяг міжбюджетних трансфертів в загальній сумі надходжень до міського бюджету склав 78 відсотків. За 2016 рік до бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 314572,8 тис.грн., в тому числі з державного бюджету – 312212,5 тис.грн., з обласного бюджету – 2360,3 тис.грн.
З державного бюджету надійшли кошти по загальному фонду, а саме: базова дотація в сумі 13753,1 тис. грн., стабілізаційна дотація - 5349,3 тис.грн., освітня субвенція – 39317,6 тис. грн., медична субвенція – 49350,3 тис. грн., субвенції по соціальному захисту населення - 200228,2 тис. грн. (в т.ч. на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 66194,8 тис.грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню – 132432,1 тис.грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт – 1601,3 тис.грн.), субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста – 4214,0 тис.грн. (на реконструкцію водоводу від водопровідної насосної станції другого підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній у м. Ізюмі). В 2016 році з державного бюджету недоотримано кошти субвенцій по соціальному захисту населення в сумі 1,2 тис.грн., в тому числі на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми та допомоги на дітей-сиріт – 0,9 тис.грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню – 0,3 тис.грн.
По субвенціях з обласного бюджету кошти в сумі 2175,0 тис. грн. надійшли по загальному фонду, кошти в сумі 185,3 тис.грн. – по спеціальному фонду. По загальному фонду отримано 1517,1 тис.грн. по інших субвенціях (573,1 тис.грн. - на капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Суходольській (колишня 20 років Жовтня); 718,1 тис.грн. - на проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони; 28,0 тис. грн. - на проведення відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області; 124,6 тис.грн. - на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО; 73,3 тис. грн. - на придбання віконних, дверних блоків та будівельних матеріалів для дитячої музичної школи) та 657,9 тис.грн. - по субвенції за рахунок залишку на початок року коштів медичної субвенції. По спеціальному фонду надійшло 99,9 тис.грн. по інших субвенціях (на капітальний ремонт по заміні вікон на енергозберігаючі металопластикові в ІДНЗ №2) та 85,4 тис.грн. - по субвенції за рахунок залишку на початок року коштів освітньої субвенції. В 2016 році з обласного бюджету недоотримано кошти субвенцій по загальному фонду в сумі 8,2 тис.грн., в тому числі по інших субвенціях - 8,0 тис.грн. (на проведення відпочинку осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області), по субвенції за рахунок залишку на початок року коштів медичної субвенції – 0,2 тис.грн.
Дохідна частина бюджету м. Ізюм (без урахування трансфертів) за 2016 рік виконана на 114%, при плані 77727,0 тис. грн. фактично надійшло 88593,9 тис. грн. В тому числі по загальному фонду виконання склало 108,9%, при плані 71688,8 тис. грн. фактично надійшло 78091,0 тис. грн. – сума перевиконання – 6402,2 тис. грн.; загальна сума перевиконання за рік згідно висновків фінансового управління складає 35499,9 тис.грн. По спеціальному фонду виконання склало 173,9%, при плані 6038,3 тис.грн. фактично надійшло 10502,9 тис.грн. – сума перевиконання – 4464,6 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 29460,7 тис.грн. або на 49,8%, в т.ч. по загальному фонду – на 28676,4 тис.грн. або на 58%, по спеціальному фонду – на 784,3 тис.грн. або на 8,1%.

З розрахунку на одну особу - мешканця м. Ізюм доходи загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) за 2016 рік склали 1571,2 грн., що на 594,6 грн. або на 60,9% більше надходжень минулого року.
По найбільш вагомому джерелу надходжень – податку на доходи фізичних осіб (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 48,8%) виконання склало 105,2% (план – 36179,2 тис. грн., факт – 38070,3 тис. грн.); в порівнянні з минулим роком цих коштів надійшло більше на 10507,8 тис.грн. або на 38,1%. Але на виконання плану надходжень по податку на доходи фізичних осіб негативний вплив має наявність заборгованості з виплати заробітної плати по підприємствах міста, сума якої станом на 01.01.2017р. склала 6342,0 тис.грн. (за даними управління праці та соціального захисту населення), в т.ч. по економічно не активних підприємствах – 160,0 тис.грн. (ДП «Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи»),по підприємствах – банкрутах – 6182, 0 тис.грн. (ВАТ «ІТРЗ» –5866,0 тис.грн., ДП «ІОМЗ-Холдинг» - 162,9 тис.грн., КП «Проектне бюро м. Ізюма» - 153,1 тис.грн.). На підприємствах – банкрутах проводяться процедури ліквідації, по ДП «Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи» заблоковано банківські рахунки.
Вагомими джерелами надходжень до загального фонду є також акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 18%) та місцеві податки (питома вага – 30,3%). По акцизному податку надійшло 14065,1 тис.грн. при плані 13412,2 тис.грн. або 104,9%; в порівнянні з минулим роком надходження податку збільшились на 5218,0 тис.грн. або на 59%. По місцевих податках надійшло 23650,9 тис. грн. при плані 20246,7 тис. грн. (116,8%), що на 11950,3 тис.грн. або в 2 рази більше в порівнянні з надходженнями минулого року. У складі місцевих податків значні суми коштів надійшли по податку на майно та єдиному податку. По податку на майно надійшло 12774,9 тис.грн. при плані 11008,1 тис. грн. (116%), що на 7858,8 тис.грн. або в 2,6 рази більше надходжень минулого року; в тому числі по земельному податку та орендній платі - 11763,4 тис.грн. при плані 10073,5 тис.грн. (116,8%) або більше на 7625,7 тис.грн. (в 2,8 рази) в порівнянні з минулим роком; по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 942,3 тис.грн. при плані 873,7 тис.грн. або 107,9%, по транспортному податку – 69,2 тис.грн. при плані 60,8 тис.грн. або 113,8%. По єдиному податку надходження склали 10923,6 тис.грн. при плані 9236,6 тис. грн. або 118,3%, що на 4121,0 тис.грн. або в 1,6 рази більше надходжень минулого року. По всіх інших джерелах надходжень до загального фонду бюджету міста, питома вага яких становить 2,9%, планові завдання також виконано, зокрема, надходження коштів від орендної плати за користування комунальним майном склали 554,9 тис.грн. при плані 436,2 тис. грн. або 127,2%, що на 268,4 тис.грн. або в 1,9 рази більше надходжень минулого року.

Вагомим джерелом надходжень до спеціального фонду міського бюджету є власні надходження бюджетних установ (питома вага в обсязі доходів спеціального фонду – 92,6%). В 2016 році по власних надходженнях бюджетних установ надійшло 9724,0 тис.грн. при плані 5736,5 тис.грн. або 169,5%. До бюджету розвитку надійшло 666,0 тис.грн. при плані 251,5 тис.грн. або більше в 2,6 рази , в т.ч. по надходженнях коштів від продажу земельних ділянок – 514,9 тис.грн.,по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 151,1 тис.грн.

На виконання планових показників по доходах негативно впливає наявність заборгованості по платежах до бюджету. Втрати місцевого бюджету від наявності податкового боргу по активних платниках згідно інформації Ізюмської ОДПІ станом на 01.01.2017р. склали 1654,9 тис.грн., в т.ч. в розрізі платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 250,3 тис. грн., по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 275,1 тис.грн., по акцизному податку – 0,6 тис. грн., по місцевих податках і зборах – 1040,0 тис.грн. (з них: по податку на нерухоме майно – 23,6 тис.грн., по земельному податку та орендній платі – 824,1 тис.грн., по єдиному податку – 167,3 тис.грн., по транспортному податку – 25,0 тис.грн.), по екологічному податку – 88,9 тис. грн. Таким чином, найбільшу питому вагу (62,8%) в загальній сумі податкового боргу до місцевого бюджету має заборгованість по місцевих податках і зборах.
           Для забезпечення виконання та збільшення доходів місцевого бюджету у 2016 році рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 24.02.2016р. №0119 було затверджено «План заходів на 2016 рік щодо наповнення місцевого бюджету м.Ізюм, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету», згідно якого виконавці - відповідні служби щомісяця звітували про хід виконання цих заходів.
            З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, скорочення податкового боргу по платежах до бюджету та зменшення заборгованості з виплати заробітної плати по місту, як резервів наповнення доходної частини місцевого бюджету, керівники підприємств-боржників заслуховувались на засіданнях комісії з питань своєчасної сплати внесків, інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів та на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. В 2016 році було проведено 12 засідань комісії по заробітній платі та 8 засідань комісії з питань своєчасної сплати податків. Управлінням праці та соціального захисту населення проводився моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати: щотижня - в цілому по місту, щоденно - по бюджетних установах.
            Фінансовим управлінням Ізюмської міської ради проводився щоденний моніторинг стану виконання встановлених завдань щодо мобілізації доходів до міського бюджету.
            Органами виконавчої влади сумісно з Ізюмською ОДПІ проводилась претензійно-позовна робота, вживались заходи примусового стягнення платежів до бюджету міста. З метою зменшення суми податкового боргу по платежах до міського бюджету матеріали на стягнення боргу були направлені Ізюмською ОДПІ до суду. Проводилась також робота по виявленню відокремлених підрозділів, підприємств та організацій, що не сплачували податки до бюджету, а також заходи по залученню до сплати податків виявлених неплатників; здійснювався аналіз податкової звітності з метою виявлення суб′єктів господарювання, що виплачували заробітну плату працівникам на рівні меншому, ніж законодавчо встановлений, а також проводилось заслуховування керівників підприємств та фізичних осіб - підприємців, що нараховували заробітну плату працівникам на рівні або менше мінімальної.
            З метою посилення контролю за використанням земель та усунення випадків самовільного використання земельних ділянок в місті працює робоча група з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушень земельного законодавства. В 2016 році проведено 11 засідань групи. Рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 23.11.2016р. №0658 було також створено комісію по визначенню збитків, завданих територіальній громаді міста Ізюм в особі Ізюмської міської ради внаслідок порушення земельного законодавства. В 2016 році проведено 1 засідання   комісії.


Видаткова частина міського бюджету виконана в сумі 401989,0 тис. грн. при річному уточненому плані 398798,5 тис. грн. (100,8%) або перевиконано на 3190,5 тис. грн., а до затвердженого бюджету на 2016 рік – 143,4% (280372,0 тис. грн.), або перевиконано на 121617,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду виконання склало 375347,3 тис. грн. при річному уточненому плані 375599,0 тис. грн. (99,9%) або недовиконано на 251,7 тис. грн., а до затвердженого бюджету на 2016 рік – 140,4% (267378,9 тис. грн.), або перевиконано на 107968,4 тис. грн.; по спеціальному фонду виконання склало 26641,7 тис. грн. при річному уточненому плані 23199,5 тис. грн. (114,8 %) або перевиконано на 3442,2 тис. грн., а до затвердженого бюджету на 2016 рік – 205,0% (12993,1 тис. грн.), або перевиконано на 13648,6 тис. грн.

Причинами недовиконання видаткової частини загального фонду є залишки лімітів в сумі 251,7 тис. грн., які не були використані, в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету на виплату пільг, субсидій та допомог малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми – 1,2 тис. грн., по субвенції з обласного бюджету на відпочинок учасників АТО - 8,0 тис. грн., по освітній субвенції з державного бюджету – 0,1 тис. грн., по медичній субвенції з державного бюджету – 238,1 тис. грн. та по видатках, які фінансуються за рахунок загальних надходжень по головних розпорядниках коштів міського бюджету в сумі 4,3 тис. грн.
В першу чергу кошти були направлені на фінансування захищених статей видатків - на заробітну плату з нарахуваннями (119028,5 тис. грн.), медикаменти (1145,1,0 тис. грн.), харчування (3163,2 тис. грн.), енергоносії (23647,5 тис. грн.) та на виплату пільг ветеранам війни, субсидій та соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми ( 200228,1 тис. грн.).

Виконання планових показників загального фонду по видатках за 2016 рік до затвердженого бюджету в розрізі галузей наступне:

органи місцевого самоврядування – 114,1 %, додатково направлено 1 917,8 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів - 769,1 тис.грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 823,3 тис.грн.);
освіта – 117,3 %, додатково направлено 11 643,1 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 3234,7 тис.грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 3693,1 тис.грн., за рахунок коштів стабілізаційної дотації - 5349,3 тис.грн., з яких 4537,7 тис.грн. – на утримання Ізюмського профліцею);
охорона здоров'я – 148,7 %, додатково направлено 16 705,8 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 312,9 тис.грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 232,7 тис.грн.);
соціальний захист – 143,7 %, додатково направлено 61 948,6 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 516,2 тис.грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 815,7тис.грн. );
житлово-комунальне господарство – 259,2%, додатково направлено 2 070,8 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 424,7 тис.грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 1275,4 тис.грн. );
культура – 136,1 %, додатково направлено 2 166,2 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 153,0 тис.грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 1637,7 тис.грн. );
засоби масової інформації – 455,5 %, додатково направлено 49,8 тис. грн. за рахунок вільного залишку коштів;
фізична культура – 145,4 %, додатково направлено 930,5 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 50,0 тис.грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 681,6 тис.грн. );
транспорт та дорожнє господарство – 1002,0 %, додатково направлено 6 323,6 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 563,3 тис.грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 5477,7 тис.грн. );
інші видатки – 1115,0 %, додатково направлено 4 212,2 тис. грн. (в тому числі за рахунок вільного залишку коштів – 135,0 тис.грн., за рахунок перевиконання доходної частини – 374,0 тис.грн.).

За рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2016 р. за 2016 рік виділені додаткові кошти в сумі 6323,7 тис. грн., в тому числі в розрізі галузей: на освіту – 3234,7 тис.грн. (з них на утримання Ізюмського професійного ліцею – 1650,2 тис.грн., на продукти харчування для загальноосвітніх навчальних закладів – 1082,0 тис.грн., на оплату теплопостачання позашкільних закладів освіти – 20,0 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів та на оплату послуг (крім комунальних) – 482,5 тис.грн. (в тому числі за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 64,6 тис. грн.), на охорону здоров’я – 312,9 тис.грн. (з них на придбання предметів та матеріалів – 25,1 тис.грн., на медикаменти та перев`язувальні матеріали – 287,8 тис.грн. (в тому числі за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 37,7 тис. грн.), на соціальний захист – 516,2 тис.грн. (з них на матеріальну допомогу - 175,0 тис.грн., на виконання громадських робіт – 50,0 тис.грн., на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 76,6 тис.грн., на оздоровлення дітей пільгових категорій – 199,5 тис.грн., на фінансову підтримку Ізюмської міської ради ветеранів – 10,5 тис. грн. та на фінансову підтримку «Спілка Чорнобиль України» - 4,6 тис. грн.), на житлово-комунальне господарство – 424,7 тис.грн. (з них на благоустрій міста – 213,0 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 209,0 тис.грн. та на інші видатки – 2,7 тис.грн.), на культуру – 153,0 тис.грн. (з них на оплату теплопостачання – 150,0 тис.грн. та на оплату послуг (крім комунальних) – 3,0 тис.грн.), на фінансову підтримку радіокомпанії «Радіо-Ізюм» - 49,8 тис. грн., на фізкультуру та спорт – 50,0 тис.грн. на утримання футбольного клубу «Крем'янець», на ремонт та утримання доріг – 578,3 тис. грн., на пільгове перевезення – 100,0 тис.грн., на органи місцевого самоврядування – 769,1 тис.грн. (з них на придбання предметів та матеріалів – 197,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 130,0 тис. грн., на заробітну плату з нарахуваннями для виконання рішень суду – 442,1 тис.грн.), на внески до статутних фондів комунальних підприємств – 115,0 тис.грн., на трансферти до державного бюджету на виконання місцевих програм – 20,0 тис.грн. (Комплексна програма «Запобігання виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та зменшення їх наслідків в м. Ізюм на 2016-2020 роки»).
В розрізі головних розпорядників коштів:

1075,0 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради;
3234,7 тис. грн. відділу освіти Ізюмської міської ради;
249,5 тис. грн. управлінню молоді та спорту Ізюмської міської ради;
290,1 тис. грн. управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради;
76,6 тис. грн. службі у справах дітей Ізюмської міської ради;
202,8 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради;
1168,0 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради;
27,0 тис. грн. фінансовому управлінню Ізюмської міської ради.

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету за 2016 рік виділені додаткові кошти в сумі 21994,8 тис. грн., в тому числі в розрізі галузей: на освіту – 3949,6 тис.грн. (з них на утримання Ізюмського професійного ліцею – 1931,8 тис.грн., на заробітну плату з нарахуваннями – 1700,0 тис.грн., на капітальні видатки – 156,5 тис.грн. та на утримання ДЗОВ «Байдиківка» - 161,3 тис.грн.), на охорону здоров’я – 744,0 тис.грн. (з них на придбання предметів, матеріалів та на оплату послуг (крім комунальних) – 169,0 тис. грн., на медикаменти та перев`язувальні матеріали – 63,7 тис.грн. та на капітальні видатки – 511,3 тис.грн.), на соціальний захист – 815,7 тис.грн. (з них на матеріальну допомогу - 192,0 тис.грн., на надання соціальних послуг – 80,0 тис.грн., на виконання громадських робіт – 71,7 тис.грн., на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 251,5 тис.грн., на утримання територіального центру – 98,5 тис.грн., на фінансову підтримку Ізюмської міської ради ветеранів – 9,6 тис. грн., на фінансову підтримку «Спілка Чорнобиль України» - 14,5 тис. грн., на утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 62,9 тис.грн. та на молодіжні програми – 35,0 тис.грн.), на житлово-комунальне господарство – 3261,0 тис.грн. (з них на капітальний ремонт покрівель житлових будинків – 800,0 тис.грн, на благоустрій міста – 1297,0 тис.грн., на капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектору – 387,6 тис.грн. та на фінансову підтримку комунальних підприємств та ОСББ – 776,4 тис. грн.,), на культуру – 1993,7 тис.грн. (на утримання закладів культури), на фізкультуру та спорт – 756,6 тис.грн. (з них на утримання футбольного клубу «Крем’янець» - 200,0 тис.грн., на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 545,3 тис.грн. та на інші видатки – 11,3 тис.грн.), на ремонт та утримання доріг – 7980,4 тис. грн., на пільгове перевезення – 300,0 тис.грн., на органи місцевого самоврядування – 854,8 тис.грн. (з них на заробітну плату з нарахуваннями – 536,0 тис.грн., на придбання предметів та матеріалів – 148,9 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 124,4 тис.грн., видатки на відрядження – 14,0 тис.грн. та на капітальні видатки – 31,5 тис.грн.), на капітальні вкладення – 415,0 тис.грн., на внески до статутних фондів комунальних підприємств – 550,0 тис.грн., на трансферти до державного бюджету на виконання місцевих програм– 374,0 тис.грн. ( з них на комплексну програму «Запобігання виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та зменшення їх наслідків в м. Ізюм на 2016-2020 роки» - 25,0 тис.грн. та на комплексну програму профілактики правопорушень в місті Ізюм на 2016-2020 роки – 349,0 тис.грн.).
В розрізі головних розпорядників коштів:

1297,0 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради;
3788,3 тис. грн. відділу освіти Ізюмської міської ради;
1176,1 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради;
1052,3 тис. грн. управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради;
328,4 тис. грн. службі у справах дітей Ізюмської міської ради;
2004,7 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради;
11959,4 тис. грн. управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради;
388,6 тис. грн. фінансовому управлінню Ізюмської міської ради.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по бюджетним установам міста станом на 01.01.2017р. збільшилась на 37 382,7 тис. грн. проти кредиторської заборгованості станом на 01.01.2016 р. і становить 72 924,5 тис. грн., в тому числі:

заборгованість за рахунок коштів державного бюджету збільшилась на 37 434,3 тис. грн. і становить 72 918,3 тис. грн. по соціальному захисту ( пільги та субсидії );

заборгованість за рахунок коштів міського бюджету зменшилась на 51,6 тис. грн. і становить 6,2 тис. грн. - прострочена заборгованість минулих років, яка підлягає списанню, а саме :

- по відділу освіті 3,7 тис. грн. ( по виплаті стипендії) ;
- по управлінню житлово – комунального господарства – 2,5 тис. грн. по оплаті послуг.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017р. збільшилась на 31,0 тис. грн.. і становить 57,5 тис. грн. – по бюджетним установам попередня оплата періодичних видань.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017 року зменшилась на 0,5 тис. грн.. проти дебіторської заборгованості станом на 01.01.2016 р. і становить 12,1 тис. грн.
З неї: 11,3 тис. грн. - по бюджетним установам попередня оплата періодичних видань; 0,8 тис. грн. - по податках (відділ освіти).

З метою виконання видаткової частини бюджету протягом року проводився аналіз та перерозподіл залишків асигнувань по головним розпорядникам коштів, а також виділення додаткових коштів за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету, що дало змогу зменшити обсяг незабезпеченості в коштах та збільшити бюджетні призначення на оплату праці з нарахуваннями. В першу чергу кошти направлялись на фінансування захищених статей видатків. В результаті проведених заходів та отримання коштів додаткової дотації та субвенцій з Державного бюджету, була повністю забезпечена лімітами потреба в видатках на заробітну плату та енергоносії, та проведені всі мінімально необхідні витрати для функціонування бюджетних установ міста.

Начальник фінансового управління І.С. Решетняк

Додаток

до рішення сесії Ізюмської міської ради

від 2017 року

Звіт про виконання місцевих бюджетів

за 2016 pік

бюджет IЗЮМ - 507

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Зведена форма

Форма № 2кмб(мб)

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконаноза звітний період (рік)

усього

у тому числі на рахунках
в установах
банків*****

усього

у тому числі на рахунках
в установах
банків*****

Податкові надходження:

999990

10000000

69894700,00

0,00

75843539,57

50300,00

0,00

55721,01

0,00

69945000,00

0,00

75899260,58

0,00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковоє вартості

999990

11000000

36235812,00

0,00

38126968,71

0,00

36235812,00

0,00

38126968,71

0,00

Податок та збір на доходи фізичних осіб

999990

11010000

36179212,00

0,00

38070345,92

0,00

36179212,00

0,00

38070345,92

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітноє плати

999990

11010100

33432094,00

0,00

35024742,72

0,00

33432094,00

0,00

35024742,72

0,00

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

999990

11010200

1286631,00

0,00

1489426,37

0,00

1286631,00

0,00

1489426,37

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

999990

11010400

46200,00

0,00

79692,12

0,00

46200,00

0,00

79692,12

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

999990

11010500

928987,00

0,00

939290,14

0,00

928987,00

0,00

939290,14

0,00

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом Украєни

999990

11010900

485300,00

0,00

537194,57

0,00

485300,00

0,00

537194,57

0,00

Податок на прибуток підприємств

999990

11020000

56600,00

0,00

56622,79

0,00

56600,00

0,00

56622,79

0,00

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальноє власності

999990

11020200

56600,00

0,00

56622,79

0,00

56600,00

0,00

56622,79

0,00

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

999990

13000000

0,00

648,63

0,00

648,63

0,00

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

999990

13010000

0,00

648,63

0,00

648,63

0,00

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентноє плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленоє в порядку рубок головного користування)

999990

13010200

0,00

648,63

0,00

648,63

0,00

Внутрішні податки на товари та послуги

999990

14000000

13412204,00

0,00

14065088,18

0,00

13412204,00

0,00

14065088,18

0,00

Акцизний податок з реалізаціє суб'єктами господарювання роздрібноє торгівлі підакцизних товарів

999990

14040000

13412204,00

0,00

14065088,18

0,00

13412204,00

0,00

14065088,18

0,00

Місцеві податки

999990

18000000

20246684,00

0,00

23650834,05

0,00

-5993,11

0,00

20246684,00

0,00

23644840,94

0,00

Податок на майно

999990

18010000

11008089,00

0,00

12774849,83

0,00

11008089,00

0,00

12774849,83

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

999990

18010100

2150,00

0,00

2158,58

0,00

2150,00

0,00

2158,58

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житловоє нерухомості

999990

18010200

32156,00

0,00

36122,58

0,00

32156,00

0,00

36122,58

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

999990

18010300

331762,00

0,00

378145,48

0,00

331762,00

0,00

378145,48

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитловоє нерухомості

999990

18010400

507650,00

0,00

525891,77

0,00

507650,00

0,00

525891,77

0,00

Земельний податок з юридичних осіб

999990

18010500

5036520,00

0,00

6013918,52

0,00

5036520,00

0,00

6013918,52

0,00

Орендна плата з юридичних осіб

999990

18010600

1802044,00

0,00

2156998,43

0,00

1802044,00

0,00

2156998,43

0,00

Земельний податок з фізичних осіб

999990

18010700

1956193,00

0,00

2067608,04

0,00

1956193,00

0,00

2067608,04

0,00

Орендна плата з фізичних осіб

999990

18010900

1278781,00

0,00

1524839,76

0,00

1278781,00

0,00

1524839,76

0,00

Транспортний податок з фізичних осіб

999990

18011000

54583,00

0,00

62916,67

0,00

54583,00

0,00

62916,67

0,00

Транспортний податок з юридичних осіб

999990

18011100

6250,00

0,00

6250,00

0,00

6250,00

0,00

6250,00

0,00

Туристичний збір

999990

18030000

2000,00

0,00

2409,00

0,00

2000,00

0,00

2409,00

0,00

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

999990

18030200

2000,00

0,00

2409,00

0,00

2000,00

0,00

2409,00

0,00

Збір за провадження деяких видів підприємницькоє діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040000

0,00

-50055,11

0,00

-5993,11

0,00

-56048,22

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040100

0,00

-23542,84

0,00

-23542,84

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040200

0,00

-14834,34

0,00

-14834,34

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040600

0,00

-2921,73

0,00

-2921,73

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040700

0,00

-7870,84

0,00

-7870,84

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040800

0,00

-437,00

0,00

-437,00

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності із придбанням пільгового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18040900

0,00

-61,00

0,00

-61,00

0,00

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18041400

0,00

-387,36

0,00

-387,36

0,00

Збір за провадження торговельноє діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року

999990

18041500

0,00

-5993,11

0,00

-5993,11

0,00

Єдиний податок

999990

18050000

9236595,00

0,00

10923630,33

0,00

9236595,00

0,00

10923630,33

0,00

Єдиний податок з юридичних осіб

999990

18050300

1754204,00

0,00

2057833,37

0,00

1754204,00

0,00

2057833,37

0,00

Єдиний податок з фізичних осіб

999990

18050400

7457079,00

0,00

8834012,55

0,00

7457079,00

0,00

8834012,55

0,00

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

999990

18050500

25312,00

0,00

31784,41

0,00

25312,00

0,00

31784,41

0,00

інші податки та збори

999990

19000000

0,00

50300,00

0,00

61714,12

0,00

50300,00

0,00

61714,12

0,00

Екологічний податок

999990

19010000

0,00

50300,00

0,00

61714,12

0,00

50300,00

0,00

61714,12

0,00

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

999990

19010100

0,00

37000,00

0,00

43566,80

0,00

37000,00

0,00

43566,80

0,00

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

999990

19010200

0,00

1500,00

0,00

4967,29

0,00

1500,00

0,00

4967,29

0,00

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинноє сировини

999990

19010300

0,00

11800,00

0,00

13180,03

0,00

11800,00

0,00

13180,03

0,00

Неподаткові надходження

999990

20000000

1785164,00

0,00

2238521,13

5777962,00

10296874,34

9875162,80

0,00

7563126,00

10296874,34

12113683,93

0,00

Доходи від власності та підприємницькоє діяльності

999990

21000000

81533,00

0,00

100127,17

0,00

81533,00

0,00

100127,17

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та єх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акціє (частки, пає) господарських товариств, у статутних капіталах яких є д

999990

21010000

70883,00

0,00

70883,17

0,00

70883,00

0,00

70883,17

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та єх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

999990

21010300

70883,00

0,00

70883,17

0,00

70883,00

0,00

70883,17

0,00

інші надходження

999990

21080000

10650,00

0,00

29244,00

0,00

10650,00

0,00

29244,00

0,00

Адміністративні штрафи та інші санкціє

999990

21081100

10650,00

0,00

29244,00

0,00

10650,00

0,00

29244,00

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності

999990

22000000

1554350,00

0,00

1959436,25

0,00

1554350,00

0,00

1959436,25

0,00

Плата за надання адміністративних послуг

999990

22010000

855008,00

0,00

1139421,86

0,00

855008,00

0,00

1139421,86

0,00

Адміністративний збір за проведення державноє реєстраціє юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

999990

22010300

27030,00

0,00

44550,00

0,00

27030,00

0,00

44550,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

999990

22012500

638948,00

0,00

788087,04

0,00

638948,00

0,00

788087,04

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень

999990

22012600

189030,00

0,00

305964,82

0,00

189030,00

0,00

305964,82

0,00

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних

999990

22012900

0,00

820,00

0,00

820,00

0,00

Надходження від орендноє плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

999990

22080000

436173,00

0,00

554889,52

0,00

436173,00

0,00

554889,52

0,00

Надходження від орендноє плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

999990

22080400

436173,00

0,00

554889,52

0,00

436173,00

0,00

554889,52

0,00

Державне мито

999990

22090000

263169,00

0,00

265124,87

0,00

263169,00

0,00

265124,87

0,00

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

999990

22090100

76850,00

0,00

78583,63

0,00

76850,00

0,00

78583,63

0,00

Державне мито, не віднесене до інших категорій

999990

22090200

0,00

0,85

0,00

0,85

0,00

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Украєни

999990

22090400

186319,00

0,00

186540,39

0,00

186319,00

0,00

186540,39

0,00

інші неподаткові надходження

999990

24000000

149281,00

0,00

178957,71

41499,00

0,00

151143,94

0,00

190780,00

0,00

330101,65

0,00

інші надходження

999990

24060000

149281,00

0,00

178957,71

0,00

149281,00

0,00

178957,71

0,00

інші надходження

999990

24060300

149281,00

0,00

178957,71

0,00

149281,00

0,00

178957,71

0,00

Надходження коштів пайовоє участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

999990

24170000

0,00

41499,00

0,00

151143,94

0,00

41499,00

0,00

151143,94

0,00

Власні надходження бюджетних установ

999990

25000000

0,00

5736463,00

10296874,34

9724018,86

0,00

5736463,00

10296874,34

9724018,86

0,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

999990

25010000

0,00

5736463,00

6518880,26

5914903,26

0,00

5736463,00

6518880,26

5914903,26

0,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з єх основною діяльністю

999990

25010100

0,00

5462738,00

6241191,11

5663115,99

0,00

5462738,00

6241191,11

5663115,99

0,00

Надходження бюджетних установ від додатковоє (господарськоє) діяльності

999990

25010200

0,00

23,80

17649,18

0,00

23,80

17649,18

0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ

999990

25010300

0,00

238525,00

209521,00

156256,39

0,00

238525,00

209521,00

156256,39

0,00

Надходження бюджетних установ від реалізаціє в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

999990

25010400

0,00

35200,00

68144,35

77881,70

0,00

35200,00

68144,35

77881,70

0,00

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

999990

25020000

0,00

3777994,08

3809115,60

0,00

3777994,08

3809115,60

0,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

999990

25020100

0,00

3618197,22

3660907,33

0,00

3618197,22

3660907,33

0,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'є

999990

25020200

0,00

159796,86

148208,27

0,00

159796,86

148208,27

0,00

Доходи від операцій з капіталом

999990

30000000

8900,00

0,00

8900,00

210000,00

0,00

514918,34

0,00

218900,00

0,00

523818,34

0,00

Надходження від продажу основного капіталу

999990

31000000

8900,00

0,00

8900,00

0,00

8900,00

0,00

8900,00

0,00

Кошти від реалізаціє скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

999990

31010000

8900,00

0,00

8900,00

0,00

8900,00

0,00

8900,00

0,00

Кошти від реалізаціє безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

999990

31010200

8900,00

0,00

8900,00

0,00

8900,00

0,00

8900,00

0,00

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

999990

33000000

0,00

210000,00

0,00

514918,34

0,00

210000,00

0,00

514918,34

0,00

Кошти від продажу землі

999990

33010000

0,00

210000,00

0,00

514918,34

0,00

210000,00

0,00

514918,34

0,00

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на територіє Автономноє Республіки Крим

999990

33010100

0,00

210000,00

0,00

514918,34

0,00

210000,00

0,00

514918,34

0,00

Цільові фонди

999990

50000000

0,00

57100,00

0,00

57100,00

0,00

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономноє Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчоє влади

999990

50110000

0,00

57100,00

0,00

57100,00

0,00

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

999990

90010100

71688764,00

0,00

78090960,70

6038262,00

10296874,34

10502902,15

0,00

77727026,00

10296874,34

88593862,85

0,00

Офіційні трансферти

999990

40000000

312210724,00

0,00

312212456,24

0,00

312210724,00

0,00

312212456,24

0,00

Від органів державного управління

999990

41000000

312210724,00

0,00

312212456,24

0,00

312210724,00

0,00

312212456,24

0,00

Дотаціє

999990

41020000

19102400,00

0,00

19102400,00

0,00

19102400,00

0,00

19102400,00

0,00

Базова дотація

999990

41020100

13753100,00

0,00

13753100,00

0,00

13753100,00

0,00

13753100,00

0,00

Стабілізаційна дотація

999990

41020600

5349300,00

0,00

5349300,00

0,00

5349300,00

0,00

5349300,00

0,00

Субвенціє

999990

41030000

293108324,00

0,00

293110056,24

0,00

293108324,00

0,00

293110056,24

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасовоє державноє допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок пс

999990

41030600

66195658,00

0,00

66194843,35

0,00

66195658,00

0,00

66194843,35

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергіє, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирноє плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових

999990

41030800

131579500,00

0,00

131579182,42

0,00

131579500,00

0,00

131579182,42

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

999990

41031000

852850,00

0,00

852847,12

0,00

852850,00

0,00

852847,12

0,00

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

999990

41033900

39317600,00

0,00

39317600,00

0,00

39317600,00

0,00

39317600,00

0,00

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

999990

41034200

49347438,00

0,00

49350340,54

0,00

49347438,00

0,00

49350340,54

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

999990

41034500

4214000,00

0,00

4213998,91

0,00

4214000,00

0,00

4213998,91

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державноє соціальноє допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дит

999990

41035800

1601278,00

0,00

1601243,90

0,00

1601278,00

0,00

1601243,90

0,00

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

999990

90010200

383899488,00

0,00

390303416,94

6038262,00

10296874,34

10502902,15

0,00

389937750,00

10296874,34

400806319,09

0,00

інші субвенціє

999990

41035000

1525101,00

0,00

1517082,59

99937,00

0,00

99937,00

0,00

1625038,00

0,00

1617019,59

0,00

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньоє субвенціє з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду

999990

41035200

0,00

85400,00

0,00

85400,00

0,00

85400,00

0,00

85400,00

0,00

Субвенція за рахунок залишку коштів медичноє субвенціє з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду

999990

41035300

658131,00

0,00

657914,76

0,00

658131,00

0,00

657914,76

0,00

Усього

999990

90010300

386082720,00

0,00

392478414,29

6223599,00

10296874,34

10688239,15

0,00

392306319,00

10296874,34

403166653,44

0,00

Державне управлiння

10000

9102

15554242,00

15553125,06

249100,00

264629,22

261991,01

0,00

15803342,00

15818871,22

15815116,07

0,00

Органи мiсцевого самоврядування

10116

111

9102

15554242,00

15553125,06

249100,00

264629,22

261991,01

0,00

15803342,00

15818871,22

15815116,07

0,00

Освiта

70000

9102

78813788,00

78811928,69

4866249,00

7744726,89

6734396,36

0,00

83680037,00

86558514,89

85546325,05

0,00

Дошкiльнi заклади освiти

70101

910

9102

23452695,00

23452683,98

1888384,00

2413471,00

2377339,53

0,00

25341079,00

25866166,00

25830023,51

0,00

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеє, гiмназiє, колегiуми

70201

921

9102

38484831,00

38484740,33

1079615,00

3203441,00

3001753,35

0,00

39564446,00

41688272,00

41486493,68

0,00

Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм'є)

70303

910

9102

4156757,00

4156248,93

117500,00

190003,00

176911,68

0,00

4274257,00

4346760,00

4333160,61

0,00

Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльноє роботи з дiтьми

70401

960

9102

1759671,00

1759454,89

1671750,00

1686344,00

974340,28

0,00

3431421,00

3446015,00

2733795,17

0,00

Професiйно-технiчнi заклади освіти

70501

930

9102

7508071,00

7507644,70

0,00

80102,89

74857,45

0,00

7508071,00

7588173,89

7582502,15

0,00

Iншi заклади i заходи пiслядипломноє освiти

70702

950

9102

56423,00

56422,91

0,00

56423,00

56422,91

0,00

Методична робота, iншi заходи у сфері народноє освiти

70802

990

9102

487621,00

487617,96

0,00

487621,00

487617,96

0,00

Централiзованi бухгалтерiє обласних, міських, районних відділів освіти

70804

990

9102

1350208,00

1350178,18

0,00

8863,00

8862,11

0,00

1350208,00

1359071,00

1359040,29

0,00

Групи централiзованого господарського обслуговування

70805

990

9102

982443,00

982172,80

48000,00

27050,19

0,00

1030443,00

1009222,99

0,00

Iншi заклади освiти

70806

990

9102

555158,00

554854,01

61000,00

114502,00

93281,77

0,00

616158,00

669660,00

648135,78

0,00

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

70808

990

9102

19910,00

0,00

19910,00

0,00

Охорона здоров"я

80000

9102

51224124,00

50986003,46

2157675,00

3677267,70

3568859,74

0,00

53381799,00

54901391,70

54554863,20

0,00

Лікарні

80101

731

9102

36873525,00

36638986,29

2146355,00

3594313,70

3488464,88

0,00

39019880,00

40467838,70

40127451,17

0,00

Центри первинноє медичноє (медико-санітарноє) допомоги

80800

726

9102

12482330,00

12478964,41

11320,00

82954,00

80394,86

0,00

12493650,00

12565284,00

12559359,27

0,00

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

81009

763

9102

1868269,00

1868052,76

0,00

1868269,00

1868052,76

0,00

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

90000

9102

203841886,00

203832241,79

53000,00

79432,46

68098,86

0,00

203894886,00

203921318,46

203900340,65

0,00

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону Украєни іПро статус ветеранів війни, гарантіє єх соціального захистуі, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як

90201

1030

9102

10094819,00

10094818,96

0,00

10094819,00

10094818,96

0,00

90202

1030

9102

20740,00

20739,04

0,00

20740,00

20739,04

0,00

Пільги ветеранам військовоє служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податковоє міліціє, ветеранам державноє пожежноє охорони, ветеранам Державноє кримінально-виконавчоє служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державноє сл

90204

1030

9102

650760,00

650759,63

0,00

650760,00

650759,63

0,00

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильськоє катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких повіязана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

90207

1070

9102

303901,00

303900,67

0,00

303901,00

303900,67

0,00

90208

1070

9102

2017,00

2015,80

0,00

2017,00

2015,80

0,00

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховую

90215

1070

9102

620143,00

620142,40

0,00

620143,00

620142,40

0,00

90216

1070

9102

15526,00

15525,28

0,00

15526,00

15525,28

0,00

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

90302

1040

9102

420899,00

420898,72

0,00

420899,00

420898,72

0,00

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

90303

1040

9102

238741,00

238739,32

0,00

238741,00

238739,32

0,00

Допомога при народженні дитини

90304

1040

9102

21175269,00

21175268,26

0,00

21175269,00

21175268,26

0,00

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

90305

1040

9102

3129449,00

3129448,28

0,00

3129449,00

3129448,28

0,00

Допомога на дітей одиноким матерям

90306

1040

9102

11076992,00

11076691,10

0,00

11076992,00

11076691,10

0,00

Тимчасова державна допомога дітям

90307

1040

9102

346166,00

346165,33

0,00

346166,00

346165,33

0,00

Допомога при усиновленні дитини

90308

1040

9102

36120,00

0,00

36120,00

0,00

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

90401

1040

9102

19588985,00

19588848,51

0,00

19588985,00

19588848,51

0,00

Субсидіє населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

90405

1060

9102

119909876,00

119909560,24

0,00

119909876,00

119909560,24

0,00

Субсидіє населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

90406

1060

9102

814567,00

0,00

814567,00

0,00

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячоє води

90407

1060

9102

1,00

0,52

0,00

1,00

0,52

0,00

Iншi видатки на соціальний захист населення

90412

1090

9102

1399082,00

1391064,49

0,00

1399082,00

1391064,49

0,00

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

90413

1010

9102

1114542,00

1114541,10

0,00

1114542,00

1114541,10

0,00

Організація та проведення громадських робіт

90501

1050

9102

89927,00

89926,01

0,00

89927,00

89926,01

0,00

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах

90700

1040

9102

506620,00

506617,50

0,00

8946,00

0,00

506620,00

515566,00

515563,50

0,00

Утримання центрів соціальних служб для сім"є, дітей та молоді

91101

1040

9102

175162,00

175049,96

0,00

175162,00

175049,96

0,00

Програми i заходи центрів соціальних служб для сім"є, дітей та молоді

91102

1040

9102

51400,00

51272,40

0,00

51400,00

51272,40

0,00

Соціальні програми i заходи державних органiв у справах молоді

91103

1040

9102

48333,00

48332,20

0,00

48333,00

48332,20

0,00

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильськоє катастрофи

91108

1040

9102

196781,00

196780,08

0,00

196781,00

196780,08

0,00

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

91204

1020

9102

2414521,00

2414517,07

53000,00

70486,46

59152,86

0,00

2467521,00

2485007,46

2473669,93

0,00

Виплати грошовоє компенсаціє фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньоє допомоги

91205

1010

9102

271299,00

271056,19

0,00

271299,00

271056,19

0,00

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

91209

1030

9102

60753,00

0,00

60753,00

0,00

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

91300

1010

9102

9068495,00

9068122,73

0,00

9068495,00

9068122,73

0,00

Житлово-комунальне господарство

100000

9102

3371784,00

3371780,15

2299097,00

2491047,00

2489117,02

0,00

5670881,00

5862831,00

5860897,17

0,00

Житлово-експлуатацiйне господарство

100101

610

9102

500350,00

500348,88

522320,00

520487,00

0,00

1022670,00

1020835,88

0,00

Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади

100102

610

9102

0,00

760193,00

760190,42

0,00

760193,00

760190,42

0,00

Дотацiя житлово-комунальному господарству

100103

610

9102

42677,00

42676,07

0,00

42677,00

42676,07

0,00

Водопровiдно - каналiзацiйне господарство

100202

620

9102

20000,00

520000,00

519905,60

0,00

540000,00

539905,60

0,00

Благоустрiй мiст, сіл, селищ

100203

620

9102

2808757,00

2808755,20

496584,00

688534,00

0,00

3305341,00

3497291,00

3497289,20

0,00

Культура i мистецтво

110000

9102

8166984,00

8166172,47

748031,00

966230,74

918198,16

0,00

8915015,00

9133214,74

9084370,63

0,00

Бiблiотеки

110201

824

9102

954320,00

953947,63

13874,00

77290,68

72474,40

0,00

968194,00

1031610,68

1026422,03

0,00

Музеє i виставки

110202

824

9102

474357,00

473939,62

15000,00

23485,24

15291,65

0,00

489357,00

497842,24

489231,27

0,00

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

110204

828

9102

3493324,00

3493312,89

421906,00

469616,85

439634,07

0,00

3915230,00

3962940,85

3932946,96

0,00

Школи естетичного виховання дiтей

110205

960

9102

2845315,00

2845311,55

288651,00

387211,47

382171,54

0,00

3133966,00

3232526,47

3227483,09

0,00

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

110502

829

9102

399668,00

399660,78

8600,00

8626,50

0,00

408268,00

408294,50

408287,28

0,00

Засоби масовоє iнформацiє

120000

9102

63776,00

63775,99

0,00

63776,00

63775,99

0,00

Телебачення i радiомовлення

120100

830

9102

63776,00

63775,99

0,00

63776,00

63775,99

0,00

Фiзична культура i спорт

130000

9102

2980567,00

2980471,97

123100,00

198443,96

165541,58

0,00

3103667,00

3179010,96

3146013,55

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань

130102

810

9102

70093,00

70092,62

0,00

70093,00

70092,62

0,00

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл

130107

810

9102

2481138,00

2481051,19

123100,00

161013,96

147401,00

0,00

2604238,00

2642151,96

2628452,19

0,00

Iншi видатки

130112

810

9102

396588,00

396583,45

0,00

37430,00

18140,58

0,00

396588,00

434018,00

414724,03

0,00

Централiзованi бухгалтерiє

130113

810

9102

32748,00

32744,71

0,00

32748,00

32744,71

0,00

Будiвництво

150000

9102

0,00

1230940,00

1044999,52

0,00

1230940,00

1044999,52

0,00

Капiтальнi вкладення

150101

490

9102

0,00

1230940,00

1044999,52

0,00

1230940,00

1044999,52

0,00

Сiльське і лiсове господарство, рибне господарство та мисливство

160000

9102

0,00

80000,00

50400,00

0,00

80000,00

50400,00

0,00

Землеустрiй

160101

421

9102

0,00

80000,00

50400,00

0,00

80000,00

50400,00

0,00

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiє та iнформатика

170000

9102

6954696,00

6954694,61

7215749,00

7165467,60

0,00

14170445,00

14120162,21

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проєзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

170102

1070

9102

394363,00

394362,67

0,00

394363,00

394362,67

0,00

Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг

170703

456

9102

6560333,00

6560331,94

7215749,00

7165467,60

0,00

13776082,00

13725799,54

0,00

Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю

180000

9102

0,00

1199860,00

1199000,00

0,00

1199860,00

1199000,00

0,00

Внески органів влади Автономноє Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб"єктів підприємницькоє діяльності

180409

490

9102

0,00

1199860,00

1199000,00

0,00

1199860,00

1199000,00

0,00

Цiльовi фонди

240000

9102

0,00

50300,00

49158,55

0,00

50300,00

49158,55

0,00

інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

240604

540

9102

0,00

50300,00

49158,55

0,00

50300,00

49158,55

0,00

Видатки, не вiднесенi до основних груп

250000

9102

19200,00

19148,00

0,00

19200,00

19148,00

0,00

іншi видатки

250404

133

9102

19200,00

19148,00

0,00

19200,00

19148,00

0,00

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів

900201

9102

370991047,00

370739342,19

20273101,00

25198626,97

23715228,40

0,00

391264148,00

396189673,97

394454570,59

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

250344

180

9102

394000,00

0,00

394000,00

0,00

394000,00

0,00

394000,00

0,00

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету

900202

9102

371385047,00

370991047,00

371133342,19

20273101,00

25198626,97

23715228,40

0,00

391658148,00

396189673,97

394848570,59

0,00

інші субвенціє

250380

180

9102

4214000,00

0,00

4213998,91

2926420,00

0,00

2926420,00

0,00

7140420,00

0,00

7140418,91

0,00

Усього

900203

9102

375599047,00

370991047,00

375347341,10

23199521,00

25198626,97

26641648,40

0,00

398798568,00

396189673,97

401988989,50

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)**

999995

10483673,00

0,00

17131073,19

-16975922,00

0,00

-15953409,25

0,00

-6492249,00

0,00

1177663,94

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)***

999995

0,00

19170074,75

0,00

-13212326,25

0,00

5957748,50

0,00

Внутрішнє фінансування**

999995

200000

-10483673,00

0,00

-17131073,19

16975922,00

0,00

15953409,25

0,00

6492249,00

0,00

-1177663,94

0,00

Внутрішнє фінансування***

999995

200000*

0,00

-19170074,75

0,00

13212326,25

0,00

-5957748,50

0,00

Одержано

999995

203410

40256612,00

0,00

40256612,00

0,00

Повернено

999995

203420

-40256612,00

0,00

-40256612,00

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**

999995

205000

0,00

-218304,50

0,00

-218304,50

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ***

999995

205000*

0,00

-218304,50

0,00

-218304,50

0,00

На початок періоду

999995

205100

0,00

581676,01

0,00

581676,01

0,00

581676,01

0,00

581676,01

0,00

На кінець періоду

999995

205200

0,00

581676,01

0,00

830369,38

0,00

581676,01

0,00

830369,38

0,00

інші розрахунки**

999995

205300

0,00

30388,87

0,00

30388,87

0,00

інші розрахунки***

999995

205300*

0,00

30388,87

0,00

30388,87

0,00

інші розрахунки**

999995

205340

0,00

30388,87

0,00

30388,87

0,00

інші розрахунки***

999995

205340*

0,00

30388,87

0,00

30388,87

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**

999995

208000

-10483673,00

0,00

-17131073,19

16975922,00

0,00

16171713,75

0,00

6492249,00

0,00

-959359,44

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів***

999995

208000*

0,00

-19170074,75

0,00

13430630,75

0,00

-5739444,00

0,00

На початок періоду

999995

208100

6374635,59

0,00

6374635,59

203189,39

0,00

203189,39

0,00

6577824,98

0,00

6577824,98

0,00

На кінець періоду

999995

208200

50986,59

0,00

6994769,29

34589,39

0,00

542415,13

0,00

85575,98

0,00

7537184,42

0,00

інші розрахунки***

999995

208300*

0,00

-2039001,56

0,00

-2741083,00

0,00

-4780084,56

0,00

інші розрахунки***

999995

208340*

0,00

-2039001,56

0,00

-2741083,00

0,00

-4780084,56

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

999995

208400

-16807322,00

0,00

-16510939,49

16807322,00

0,00

16510939,49

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **

999995

900230

-10483673,00

0,00

-17131073,19

16975922,00

0,00

15953409,25

0,00

6492249,00

0,00

-1177663,94

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора ***

999995

900231

0,00

-19170074,75

0,00

13212326,25

0,00

-5957748,50

0,00

Фінансування за активними операціями**

999995

600000

-10483673,00

0,00

-17131073,19

16975922,00

0,00

15953409,25

0,00

6492249,00

0,00

-1177663,94

0,00

Фінансування за активними операціями***

999995

600000*

0,00

-19170074,75

0,00

13212326,25

0,00

-5957748,50

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів**

999995

602000

-10483673,00

0,00

-17131073,19

16975922,00

0,00

15953409,25

0,00

6492249,00

0,00

-1177663,94

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів***

999995

602000*

0,00

-19170074,75

0,00

13212326,25

0,00

-5957748,50

0,00

На початок періоду

999995

602100

6374635,59

0,00

6374635,59

784865,40

0,00

784865,40

0,00

7159500,99

0,00

7159500,99

0,00

На кінець періоду

999995

602200

50986,59

0,00

6994769,29

616265,40

0,00

1372784,51

0,00

667251,99

0,00

8367553,80

0,00

інші розрахунки**

999995

602300

0,00

30388,87

0,00

30388,87

0,00

інші розрахунки***

999995

602300*

0,00

-2039001,56

0,00

-2710694,13

0,00

-4749695,69

0,00

інші розрахунки**

999995

602304

0,00

30388,87

0,00

30388,87

0,00

інші розрахунки***

999995

602304*

0,00

-2039001,56

0,00

-2710694,13

0,00

-4749695,69

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

999995

602400

-16807322,00

0,00

-16510939,49

16807322,00

0,00

16510939,49

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

999995

900460

-10483673,00

0,00

-17131073,19

16975922,00

0,00

15953409,25

0,00

6492249,00

0,00

-1177663,94

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання***

999995

900461

0,00

-19170074,75

0,00

13212326,25

0,00

-5957748,50

0,00

* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів

** З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

*** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

****Заповнюється на підставі рішення про місцевий бюджет, наданого відповідними фінансовими органами за місцем обслуговування органам Державної казначейської служби України

¹ заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11

² заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11

³ за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11, заповнюється тільки на рівні Державної казначейської служби України

⁴ заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11

⁵ заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом борогового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11

Секретар Ізюмськоі міської ради

А.Г. Єрдаларян

Рішення:	Прийнято
Сесія:	XXXI
Скликання:	VII
Вид:	За основу і в цілому
Номер:	3
Дата реєстрації:	27.01.2017
Проголосовано:	27.01.2017 09:50:59
Автор:	: Решетняк Ірина Семенівна, начальник фінансового управління Ізюмської міської ради.

Підтримали
32
Не підтримали
0
Утримались
0
Не голосували
0
Відсутні
3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

Проект рішення

ОПИС ДОКУМЕНТУ

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ