ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № Д-3

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА
_СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
 
від  ___   __________ 2017 року                              
 
Про затвердження Порядку
розміщення тимчасово вільних
коштів міського бюджету
на вкладних (депозитних) рахунках
у банках
 
З метою забезпечення ефективного використання коштів міського бюджету, керуючись ч.1 ст.59, ст. 65 та п. 2 ст. 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 8 ст. 16 Бюджетного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011р. № 6  «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках»,
Ізюмська міська рада вирішила:
 
1. Затвердити Порядок розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках  (додаток 1).
2. Створити комісію по визначенню тимчасово вільних коштів та проведенню конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках (додаток 2).
3. Відповідальним за виконання даного рішення призначити заступника Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Ізюмської міської ради з питань планування, бюджету та  фінансів.
 
     Ізюмський міський голова                                                         В.В. Марченко
 
Додаток 1
до рішення _ сесії Ізюмської міської ради 7 скликання 
від ______2017 р. №
 
Порядок
розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету
 на вкладних (депозитних) рахунках у банках
 
1. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках здійснюється у відповідності з Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках».
2. Цей Порядок визначає процедуру розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках.
 3.Умовами розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках є:
3.1.Прийняття відповідного рішення Ізюмською міською радою;
3.2. Для визначення обсягу тимчасово вільних коштів міського бюджету та проведення конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних ( депозитних) рахунках у банках утворюється комісія у складі не менш як п'ять осіб. Склад затверджується з визначенням голови комісії рішенням сесії Ізюмської міської ради;
3.3 Доручити укладення договору банківського вкладу (депозиту) з банком фінансовому управлінню Ізюмської міської ради;
3.4. Визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням Ізюмської міської ради та банком обов'язкових умов щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;
3.5. Відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом міського бюджету, крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів;
3.6. Відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду міського бюджету непогашених середньострокових позик, отриманих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка в поточному бюджетному періоді;
3.7. Розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів у банках, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.
4. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернені на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.
5. Розмір процентних ставок за користування банками тимчасово вільними коштами визначається на договірних засадах з урахуванням вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення банками вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами.
6. Обсяг тимчасово вільних коштів міського бюджету визначається комісією по визначенню обсягу тимчасово вільних коштів міського бюджету та проведенню конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних ( депозитних) рахунках у банках ( далі-комісія) відповідно до залишків коштів, які обліковуються на рахунках загального та/ або  спеціального фондів міського бюджету на дату їх розміщення на вкладних (депозитних)  рахунках і відволікання яких не приведе до втрати платоспроможності міського бюджету та виникнення заборгованості за відповідним фондом протягом періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів на вкладних ( депозитних) рахунках у банках.
7. Для розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних)  рахунках у банках комісія формує заявку-пропозицію, в якій зазначає обсяг коштів для розміщення, умови за вкладом (депозитом) з урахуванням пункту 3 цього Порядку, адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п’ять робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду, і надсилає її до банків.
8. Засідання  комісії проводиться протягом п’яти робочих днів з дати закінчення подання банками пропозицій, вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови  комісії.
Комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації.
Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог чинного законодавства.
Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.
Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом ( депозитом) на відповідний строк.
9. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, які брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена комісії з її рішенням він може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання комісії.
10. На підставі рішення  комісії фінансове управління Ізюмської міської ради укладає з банком договір банківського вкладу (депозиту).
У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення договору банківського депозиту, конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.
11. Укладання фінансовим управлінням Ізюмської міської ради  договору банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення відповідних змін  до помісячного розпису фінансування міського бюджету в установленому порядку.
12.Тимчасово вільні кошти  перераховуються з рахунків міського бюджету, відкритих в органах Державної казначейської служби, на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті фінансовим управлінням Ізюмської міської ради для розміщення таких коштів у банках.
13. Перерахування тимчасово вільних коштів здійснюється органами Державної казначейської служби у разі дотримання умов, визначених пунктом 3 Порядку на підставі поданих фінансовим органом таких документів:
- рішення Ізюмської міської ради про розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних)  рахунках у банках;
- довідки про внесення змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету;
- договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням Ізюмської міської ради та банком;
- розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду міського бюджету;
- платіжного доручення;
- листа-повідомлення про перерахування коштів (якщо сума вкладу перевищує 1 млн. гривень), надісланого не пізніше ніж за один робочий день додати перерахування.
Операції, пов'язані з розміщенням тимчасово вільних коштів, проводяться органами Державної казначейської служби відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Державною казначейською службою.
Відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності про виконання міського бюджету здійснюється органами Державної казначейської служби у визначеному нею порядку.
14. Повернення відповідно до умов договору вкладу ( депозиту) або його частини із вкладних (депозитних) рахунків у банках здійснюється на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.
15. Кошти за користування вкладом  (проценти) зараховуються до доходів загального фонду міського бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації. У договорі банківського вкладу (депозиту) обов'язково зазначаються визначені органом Державної казначейської служби реквізити рахунка для обліку надходжень загального фонду міського бюджету, на який банки перераховують у строки, передбачені умовами договору, кошти за користування вкладом (проценти).
16. Фінансове управління інформує щомісяця до 3 числа органи Державної казначейської служби, які здійснюють обслуговування міського бюджету про суми коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках та повернутих з таких рахунків; залишок коштів міського бюджету, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках; кошти (проценти),  що надійшли до міського бюджету від банків за користування вкладами (депозитами).
 
Секретар Ізюмської міської ради                                 А.Г.Єрдаларян
 
 
Додаток 2
до рішення _ сесії Ізюмської міської ради 7 скликання 
від ______2017 р. №
 
Склад
комісії по визначенню тимчасово вільних коштів та проведенню конкурсу з відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету
на вкладних (депозитних) рахунках у банках
 
Голова комісії :
Марченко Валерій
Віталійович                                                 Ізюмський міський голова
 
Заступник голови комісії:                          Заступник Ізюмського міського голови з
Петров Костянтин Євгенович                   питань економіки та фінансів                  
 
Секретар комісії :                                       Заступник начальника фінансового
Гребенник Ірина Василівна                      управління Ізюмської міської ради -                                  
                                                                     начальник відділу доходів
Члени комісії:
Решетняк Ірина Семенівна                       Начальник фінансового управління
                                                                     Ізюмської міської ради
 
Шеремет Інна Миколаївна                        Начальник Ізюмського УДКСУ
                                                                      Харківської області
 
Петрова Надія Петрівна                             Голова постійної комісії Ізюмської міської
ради з питань планування, бюджету та фінансів
                                                                    
Запорожець Ірина Володимирівна           Начальник  юридичного відділу апарату
                                                                    виконавчого комітету Ізюмської міської ради
 
Секретар Ізюмської міської ради                                 А.Г.Єрдаларян