Ізюмська міська рада | Веб-модуль системи "ГОЛОС"

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

Проект рішення

сесії Ізюмської міської ради
7 скликання

від ___   __________ 2017 року

Про затвердження звіту
про виконання міського бюджету
за І квартал 2017 року

Заслухавши звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Ізюмська міська рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року (додається), в тому числі:
загального фонду: по доходах – в сумі 153006130 грн.,
по видатках –   в сумі 150614002 грн.;
спеціального фонду: по доходах – в сумі 2660354 грн.,
по видатках – в сумі 2589251 грн.


Ізюмський міський голова                                                        В.В.Марченко

                                    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
                        до звіту про виконання бюджету м.Ізюм
                                           за 1 квартал 2017 року

Затверджений бюджет м. Ізюм (з урахуванням змін) за 1 квартал 2017 року виконаний по доходах на 101,4%, при плані 153510,0 тис. грн. фактично надійшло 155666,5 тис. грн.; в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 52139,5 тис.грн. або на 50,4%.

Обсяг міжбюджетних трансфертів в загальній сумі надходжень до міського бюджету склав 83,3%. За 1 квартал поточного року до бюджету міста надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 129651,1 тис.грн. по загальному фонду, в тому числі з державного бюджету – 128989,6 тис.грн., з обласного бюджету – 557,7 тис.грн., з Ізюмського районного бюджету – 103,8 тис.грн.
З державного бюджету надійшли наступні трансферти: базова дотація в сумі 3472,4 тис. грн., освітня субвенція – 9267,6 тис. грн., медична субвенція – 14042,7 тис. грн., субвенції по соціальному захисту населення - 102206,9 тис. грн. (в т.ч. на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 18066,1 тис.грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню – 83738,2 тис.грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт – 402,6 тис.грн.). За 1 квартал з державного бюджету недоотримано кошти субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт в сумі 108,4 тис.грн.
З обласного бюджету надійшли кошти в сумі 557,7 тис. грн. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності. В 1 кварталі п.р. з обласного бюджету недоотримано кошти по інших субвенціях в сумі 8,0 тис.грн., в тому числі: на проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області – 4,5 тис.грн., на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО – 3,5 тис.грн.
З Ізюмського районного бюджету надійшли кошти в сумі 103,8 тис.грн. за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я; в
1 кварталі недоотримано 51,9 тис.грн. додаткової дотації.
         Всього в 1 кварталі п.р. недоотримано трансфертів на суму 168,3 тис.грн. з бюджетів різних рівнів.
         Дохідна частина бюджету м. Ізюм (без урахування трансфертів) за 1 квартал 2017 року виконана на 109,8%, при плані 23690,6 тис. грн. фактично надійшло 26015,4 тис. грн. В тому числі по загальному фонду виконання склало 105,1%, при плані 22231,2 тис. грн. фактично надійшло 23355,1 тис. грн.; сума перевиконання – 1123,9 тис. грн.   По спеціальному фонду виконання склало 182,3%, при плані 1459,4 тис.грн. фактично надійшло 2660,3 тис.грн.; сума перевиконання – 1200,9 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 8234,7 тис.грн. або на 46,3%, в т.ч. по загальному фонду – на 7219,5 тис.грн. або на 44,7%, по спеціальному фонду – на 1015,2 тис.грн. або на 61,7%.

З розрахунку на одну особу - мешканця м. Ізюм доходи загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) за 1 квартал склали 484,5 грн., що на 159,8 грн. або на 49,2% більше надходжень відповідного періоду минулого року.
По найбільш вагомому джерелу надходжень – податку на доходи фізичних осіб (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 50,6%) виконання склало 106,4% (план – 11106,9 тис. грн., факт – 11820,6 тис. грн.); в порівнянні з відповідним періодом минулого року цих коштів надійшло більше на 4166,1 тис.грн. або на 54,4%. Але на виконання плану надходжень по податку на доходи фізичних осіб негативний вплив має наявність заборгованості з виплати заробітної плати по підприємствах міста, сума якої станом на 01.04.2017р. склала 6170,9 тис.грн. (за даними управління праці та соціального захисту населення), в т.ч. по економічно не активних підприємствах – 160,0 тис.грн. (ДП «Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи»),по підприємствах – банкрутах – 6010,9 тис.грн. (ВАТ «ІТРЗ» –5694,9 тис.грн., ДП «ІОМЗ-Холдинг» - 162,9 тис.грн., КП «Проектне бюро м.Ізюма» - 153,1 тис.грн.). На підприємствах – банкрутах проводяться процедури ліквідації, по ДП «Ізюмський державний завод офтальмологічної лінзи» заблоковано банківські рахунки.
Вагомими джерелами надходжень до загального фонду є також місцеві податки (питома вага в обсязі доходів загального фонду – 30,7%) та акцизний податок (питома вага – 15,3%). По місцевих податках надійшло 7171,0 тис. грн. при плані 7122,2 тис. грн. (100,7%), що на 1901,6 тис.грн. або на 36,1% більше надходжень 1 кварталу минулого року. У складі місцевих податків значні суми коштів надійшли по податку на майно та єдиному податку. По податку на майно надійшло 2846,5 тис.грн. при плані 2816,8 тис. грн. (101,1%), що на 382,0 тис.грн. або на 15,5% більше надходжень відповідного періоду минулого року; в тому числі по земельному податку та орендній платі – 2692,6 тис.грн. при плані 2663,0 тис.грн. (101,1%) або більше на 342,2 тис.грн. (на 14,6%) в порівнянні з минулим роком; по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 139,3 тис.грн. при плані 139,2 тис.грн. або 100%, по транспортному податку – 14,6 тис.грн. або 100%. По єдиному податку надходження склали 4324,3 тис.грн. при плані 4305,1 тис. грн. або 100,4%, що на 1498,3 тис.грн. або на 53% більше надходжень 1 кварталу минулого року. По акцизному податку надійшло 3566,5 тис.грн. при плані 3409,5 тис.грн. або 104,6%; відносно відповідного періоду минулого року надходження податку збільшились на 881,1 тис.грн. або на 32,8%. Слід відзначити, що внаслідок внесення змін до Податкового кодексу України з 01.01.2017р. скасовано акцизний податок для роздрібних реалізаторів пального, а на виконання Постанови КМУ від 8 лютого 2017р. №96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» до міського бюджету включені відповідні надходження, по яких надійшло 1540,4 тис. грн. (акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) – 348,0 тис.грн., акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) – 1192,4 тис. грн.); по акцизному податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
надійшло 2026,1 тис.грн.
По всіх інших джерелах доходів загального фонду бюджету міста, сума надходжень по яких склала 797,0 тис.грн. (питома вага – 3,4%), планові завдання також виконано.

Вагомим джерелом надходжень до спеціального фонду міського бюджету є власні надходження бюджетних установ (питома вага в обсязі доходів спеціального фонду – 95,3%). В 1 кварталі поточного року по власних надходженнях бюджетних установ надійшло 2534,3 тис.грн. при плані 1427,2 тис.грн. або 177,6%. Надходження екологічного податку склали 90,9 тис.грн. при плані 7,2 тис.грн. або більше в 12,6 рази. До бюджету розвитку надійшло 35,1 тис.грн. при плані 25,0 тис.грн. або 140,4%, в т.ч. по надходженнях коштів від продажу земельних ділянок – 22,3 тис.грн.,по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 12,8 тис.грн.

На виконання планових показників по доходах негативно впливає наявність заборгованості по платежах до бюджету. Втрати місцевого бюджету від наявності податкового боргу по активних платниках згідно інформації Ізюмської ОДПІ станом на 01.04.2017р. склали 1675,7 тис.грн., в т.ч. в розрізі платежів: по податку на доходи фізичних осіб – 252,7 тис. грн., по податку на прибуток підприємств комунальної власності – 299,9 тис.грн., по акцизному податку – 0,6 тис. грн., по місцевих податках і зборах – 1064,1 тис.грн. (з них: по податку на нерухоме майно – 32,7 тис.грн., по земельному податку та орендній платі – 799,1 тис.грн., по єдиному податку – 207,3 тис.грн., по транспортному податку – 25,0 тис.грн.), по екологічному податку – 37,7 тис. грн., по частині чистого прибутку комунальних підприємств,що вилучається до бюджету – 20,7 тис.грн. Таким чином, найбільшу питому вагу (63,5%) в загальній сумі податкового боргу до місцевого бюджету має заборгованість по місцевих податках і зборах.
           Для забезпечення виконання та збільшення доходів міського бюджету у 2017 році рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради від 22.03.2017р. №0278 затверджено «План заходів на 2017 рік щодо наповнення міського бюджету, ефективного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету», згідно якого виконавці - відповідні служби зобов'язані щомісяця звітувати про хід виконання цих заходів.
           З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, скорочення податкового боргу по платежах до бюджету та зменшення заборгованості з виплати заробітної плати по місту, як резервів наповнення дохідної частини місцевого бюджету, керівники підприємств-боржників заслуховуються на засіданнях комісії з питань своєчасної сплати внесків, інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів та на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. За 1 квартал поточного року було проведено 4 засідання комісії по заробітній платі та 3 засідання комісії з питань своєчасної сплати податків. Працює також міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яка вирішує питання щодо запобігання та протидії «тіньовій зайнятості». Управлінням праці та соціального захисту населення щотижня проводиться моніторинг стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати по місту.
          Фінансовим управлінням Ізюмської міської ради проводиться щоденний моніторинг надходжень до бюджету міста та вносяться пропозиції щодо внесення змін до бюджету з метою отримання додаткових надходжень та ефективного їх використання.
          Органами виконавчої влади сумісно з Ізюмською ОДПІ проводиться претензійно-позовна робота, вживаються заходи примусового стягнення платежів до бюджету міста. З метою зменшення суми податкового боргу по платежах до міського бюджету матеріали на стягнення боргу направляються Ізюмською ОДПІ до суду.
          З метою посилення контролю за використанням земель та усунення випадків самовільного використання земельних ділянок в місті працює робоча група з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушень земельного законодавства, працює також комісія по визначенню збитків, завданих територіальній громаді міста Ізюм внаслідок порушення земельного законодавства; в 1 кварталі поточного року проведено 1 засідання робочої групи та 2 засідання комісії.
Видаткова частина міського бюджету разом зі спецфондом виконана в сумі 153203,3 тис. грн. при річному уточненому плані 387298,7 тис. грн. (або на 39,6%), а до уточненого плану за І квартал (153902,4 тис. грн.) виконання склало 99,5%, в тому числі: по загальному фонду виконання склало 150614,0 тис. грн. при річному уточненому плані 373683,4 тис. грн., або 40,3%, до уточненого плану за І квартал (151945,5 тис. грн.) виконання склало 99,1%, або недовиконано на 1331,5 тис. грн.; по спеціальному фонду виконання склало 2589,3 тис. грн. при річному уточненому плані 13615,3 тис. грн., або 19,0%.

Виконання планових показників загального фонду по видатках за І квартал в розрізі галузей наступне:

органи місцевого самоврядування – 3744,7 тис. грн. (99,9%), недовиконано на 3,1 тис. грн.;
освіта – 23467,1 тис. грн. (95,7%), недовиконано на 1059,5 тис. грн.;
охорона здоров'я – 15914,1 тис. грн. (98,4%), недовиконано на 257,4 тис. грн.;
соціальний захист – 103374,4 тис. грн. (99,9%), недовиконано на 5,7 тис. грн.;
житлово-комунальне господарство – 396,9 тис. грн. (100%);
культура – 2602,5 тис. грн. (99,9%), недовиконано на 3,6 тис. грн.;
фізична культура – 927,9 тис. грн. (99,8%), недовиконано на 2,2 тис. грн.;
транспорт та дорожнє господарство – 186,4 тис. грн. (100,0%);

Причинами недовиконання видаткової частини загального фонду є залишки лімітів в сумі 910,1 тис. грн., які не були використані, з яких 905,6 тис.грн. – кошти освітньої субвенції; залишки коштів на рахунках головних розпорядників коштів в сумі 305,0 тис. грн. та недоотримання субвенцій з державного та обласного бюджетів в сумі 116,4 тис. грн., в тому числі: субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт в сумі 108,4 тис. грн., на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО в сумі 3,5 тис.грн. та на проведення санаторно-курортного відпочинку осіб, які брали участь в АТО в сумі 4,5 тис. грн.
В першу чергу кошти були направлені на фінансування захищених статей видатків: на заробітну плату з нарахуваннями (25034,9 тис. грн.), харчування (405,6 тис. грн.), енергоносії (5680,9 тис. грн.) та на виплату пільг, субсидій, матеріальної та соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та мешканцям міста (102378,9 тис. грн.).
На виконання Постанови Кабінету міністрів України від 30.11.2016 р. № 875 «Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», в березні 2017 року внесені відповідні зміни до міського бюджету і фінансування та облік всіх видатків по охороні здоров’я з 01.01.2017 року проводиться лише за двома кодами економічної класифікації видатків: по загальному фонду бюджету код 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», по спеціальному фонду – код 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Заборгованість по строкам виплати заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з міського бюджету відсутня.
За рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2017 р. за І квартал виділені додаткові кошти в сумі 4437,2 тис. грн., в тому числі: 520,1 тис. грн. виконавчому комітету Ізюмської міської ради (на заробітну плату для виконання рішення суду – 72,8 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 42,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 110,0 тис. грн., на інші поточні видатки – 54,5 тис.грн., з них 34,5 тис. грн. для сплати членських внесків до Асоціації міст огранів місцевого самоврядування Харківської області за 2017 рік, Ізюмській центральній міській лікарні на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 240,8 тис. грн. за рахунок залишку коштів медичної субвенції); 30,0 тис. грн. управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради на проведення заходів з не олімпійських видів спорту; 596,0 тис. грн. управлінню праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (на заробітну плату з нарахуваннями для централізованої бухгалтерії – 544,2 тис.грн., на погашення заборгованості по пільгах – 51,8 тис.грн., ); 56,4 тис. грн. службі у справах дітей Ізюмської міської ради на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей в зв’язку з недостатністю коштів на утримання закладу; 150,0 тис. грн. управлінню культури Ізюмської міської ради (на на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 18,4 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 4,8 тис. грн., на оплату послуг за теплопостачання по закладах культури – 100,0 тис. грн., на святкування Масляної та 8 березня – 15,0 тис.грн., на придбання світлодіодного пульта – 11,8 тис.грн.); управлінню житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради 3084,7 тис. грн. (на фінансову підтримку комунальних підприємств та ОСББ – 190,6 тис. грн., на придбання дизельного генератора – 27,0 тис. грн., на придбання канцелярських товарів, матеріалів на інвентарю – 10,0 тис. грн., на оплату послуг пов’язаних з ліквідацією комунального підприємства – 123,6 тис. грн., на реконструкцію площі Центральної – 2733,5 тис. грн.).
Кредиторська заборгованість по загальному фонду по бюджетних установах міста збільшилась на 25 988,4 тис. грн. проти кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017 р. і станом на 01.04.2017 р. склала 98 912,7 тис. грн., в т.ч.:

кредиторська заборгованість за рахунок субвенцій з Державного та обласного бюджетів збільшилась на 25 210,2 тис. грн. і склала 98 128,5 тис. грн., а саме:

по пільгам та субсидіям - 97 843,9 тис. грн.,
по медичній субвенції - 284,6 тис. грн.

кредиторська заборгованість за рахунок міського бюджету збільшилась на 778,0 тис. грн. і станом на 01.04.2017 року склала - 784,2 тис. грн., а саме:
- по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 644,4 тис. грн.: по управлінню освіти – 632,6 тис. грн., по управлінню культури – 6,7 тис. грн., по органам місцевого самоврядування – 5,1 тис. грн.(теплопостачання – 414,0 тис. грн., водопостачання – 45,5 тис. грн., електроенергія - 184,9 тис. грн.) ,
- по оплаті продуктів харчування – 34,0 тис. грн. - по управлінню освіти,
- по оплаті послуг (крім комунальних) – 55,4 тис. грн.: по управлінню освіти – 44,9 тис. грн., по органам місцевого самоврядування – 10,5 тис. грн. (послуги зв’язку, інформаційні та пожежно – охоронні послуги),
- по оплаті матеріалів – 19,5 тис. грн.: по управлінню освіти - 15,7 тис. грн., по органам місцевого самоврядування – 3,8 тис. грн.,
- по оплаті інших поточних видатків - 26,5 тис. грн. - по органам місцевого самоврядування (внески до Асоціації міст України та громад, судовий збір та пеня),
- по фінансуванню окремих заходів по реалізації державних програм – 4,0 тис. грн.: по управлінню освіти - 2,8 тис. грн., по управлінню молоді, спорту та іміджевих проектів – 1,2 тис. грн. (спортивні змагання, перевезення вчителів),
- по оплаті видатків на відрядження – 0,4 тис. грн.,

Кредиторська заборгованість виникла в зв’язку з тим, що головними розпорядниками коштів фінансові зобов’язання були взяті в останній день березня. На даний час кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2017 року зменшилась на 3,6 тис. грн. проти дебіторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2017 року і становить 53,9 тис. грн..
З неї: 44,7 тис. грн. – по бюджетним установам попередня   оплата періодичних видань, 9,2 тис. грн. – кошти на харчування спортсменів для участі в заходах з 30 березня по 01 квітня поточного року (управління молоді, спорту та іміджевих проектів).
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2017 становить 1,9 тис. грн. (управління освіти) по оплаті господарських товарів. На даний час заборгованість погашена.
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2017 року зменшилась на 3,5 тис. грн. проти дебіторської заборгованості станом на 01.01.2017 р. і становить 8,6 тис. грн.
З неї: 7,8 тис. грн. - по бюджетним установам попередня   оплата періодичних видань; 0,8 тис. грн. - по податках (управління освіти).
З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків міського бюджету проводиться в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів, а також постійно здійснюється аналіз бюджетних призначень, які використовуються головними розпорядниками коштів міського бюджету.

       Начальник фінансового управління ІМР                                       І.С. Решетняк

Додаток

до рішення сесії Ізюмської міської ради 7 скликання

від №

Звіт про виконання місцевих бюджетів

за січень - березень 2017 pоку

бюджет IЗЮМ - 507

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Зведена форма

Форма № 2кмб(мб)

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін****

затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін

кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін

виконаноза звітний період (рік)

усього

у тому числі на рахунках
в установах
банків*****

усього

у тому числі на рахунках
в установах
банків*****

Податкові надходження:

10000000

69670700,00

0,00

22714057,47

50000,00

0,00

90933,55

0,00

69720700,00

0,00

22804991,02

0,00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

40219600,00

0,00

11976547,32

0,00

40219600,00

0,00

11976547,32

0,00

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010000

40192000,00

0,00

11820591,92

0,00

40192000,00

0,00

11820591,92

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010100

37000000,00

0,00

11089931,63

0,00

37000000,00

0,00

11089931,63

0,00

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010200

1600000,00

0,00

475836,38

0,00

1600000,00

0,00

475836,38

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

82000,00

0,00

20826,39

0,00

82000,00

0,00

20826,39

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

973000,00

0,00

162735,66

0,00

973000,00

0,00

162735,66

0,00

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

11010900

537000,00

0,00

71261,86

0,00

537000,00

0,00

71261,86

0,00

Податок на прибуток підприємств

11020000

27600,00

0,00

155955,40

0,00

27600,00

0,00

155955,40

0,00

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11020200

27600,00

0,00

155955,40

0,00

27600,00

0,00

155955,40

0,00

Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

14226700,00

0,00

3566499,58

0,00

14226700,00

0,00

3566499,58

0,00

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14020000

1832800,00

0,00

348045,43

0,00

1832800,00

0,00

348045,43

0,00

Пальне

14021900

1832800,00

0,00

348045,43

0,00

1832800,00

0,00

348045,43

0,00

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

14030000

7702300,00

0,00

1192365,98

0,00

7702300,00

0,00

1192365,98

0,00

Пальне

14031900

7702300,00

0,00

1192365,98

0,00

7702300,00

0,00

1192365,98

0,00

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

4691600,00

0,00

2026088,17

0,00

4691600,00

0,00

2026088,17

0,00

Місцеві податки

18000000

15224400,00

0,00

7171010,57

0,00

15224400,00

0,00

7171010,57

0,00

Податок на майно

18010000

6930200,00

0,00

2846528,83

0,00

6930200,00

0,00

2846528,83

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010100

2300,00

0,00

877,47

0,00

2300,00

0,00

877,47

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010200

36000,00

0,00

1718,31

0,00

36000,00

0,00

1718,31

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010300

337000,00

0,00

5555,74

0,00

337000,00

0,00

5555,74

0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010400

508000,00

0,00

131188,64

0,00

508000,00

0,00

131188,64

0,00

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

3136500,00

0,00

1608194,85

0,00

3136500,00

0,00

1608194,85

0,00

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

1087200,00

0,00

603151,88

0,00

1087200,00

0,00

603151,88

0,00

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

1059000,00

0,00

131046,82

0,00

1059000,00

0,00

131046,82

0,00

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

714200,00

0,00

350211,78

0,00

714200,00

0,00

350211,78

0,00

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

50000,00

0,00

14583,34

0,00

50000,00

0,00

14583,34

0,00

Туристичний збір

18030000

2400,00

0,00

300,00

0,00

2400,00

0,00

300,00

0,00

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

18030200

2400,00

0,00

300,00

0,00

2400,00

0,00

300,00

0,00

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040000

0,00

-184,25

0,00

-184,25

0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040100

0,00

-184,25

0,00

-184,25

0,00

Єдиний податок

18050000

8291800,00

0,00

4324365,99

0,00

8291800,00

0,00

4324365,99

0,00

Єдиний податок з юридичних осіб

18050300

1700000,00

0,00

699529,39

0,00

1700000,00

0,00

699529,39

0,00

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

6565500,00

0,00

3619412,44

0,00

6565500,00

0,00

3619412,44

0,00

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

26300,00

0,00

5424,16

0,00

26300,00

0,00

5424,16

0,00

Інші податки та збори

19000000

0,00

50000,00

0,00

90933,55

0,00

50000,00

0,00

90933,55

0,00

Екологічний податок

19010000

0,00

50000,00

0,00

90933,55

0,00

50000,00

0,00

90933,55

0,00

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

19010100

0,00

35500,00

0,00

35682,40

0,00

35500,00

0,00

35682,40

0,00

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

19010200

0,00

3900,00

0,00

46421,48

0,00

3900,00

0,00

46421,48

0,00

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

19010300

0,00

10600,00

0,00

8829,67

0,00

10600,00

0,00

8829,67

0,00

Неподаткові надходження

20000000

1769900,00

0,00

641024,60

5714573,00

6569100,75

2547166,88

0,00

7484473,00

6569100,75

3188191,48

0,00

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

6600,00

0,00

15834,27

0,00

6600,00

0,00

15834,27

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

21010000

0,00

-3721,00

0,00

-3721,00

0,00

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21010300

0,00

-3721,00

0,00

-3721,00

0,00

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

21050000

0,00

17260,27

0,00

17260,27

0,00

Інші надходження

21080000

6600,00

0,00

2295,00

0,00

6600,00

0,00

2295,00

0,00

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

6600,00

0,00

2295,00

0,00

6600,00

0,00

2295,00

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

22000000

1763300,00

0,00

579221,27

0,00

1763300,00

0,00

579221,27

0,00

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

967000,00

0,00

420995,96

0,00

967000,00

0,00

420995,96

0,00

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

45400,00

0,00

16120,00

0,00

45400,00

0,00

16120,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

663800,00

0,00

276604,96

0,00

663800,00

0,00

276604,96

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

257800,00

0,00

128271,00

0,00

257800,00

0,00

128271,00

0,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080000

528000,00

0,00

130243,53

0,00

528000,00

0,00

130243,53

0,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

22080400

528000,00

0,00

130243,53

0,00

528000,00

0,00

130243,53

0,00

Державне мито

22090000

268300,00

0,00

27981,78

0,00

268300,00

0,00

27981,78

0,00

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

79600,00

0,00

21776,78

0,00

79600,00

0,00

21776,78

0,00

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

22090400

188700,00

0,00

6205,00

0,00

188700,00

0,00

6205,00

0,00

Інші неподаткові надходження

24000000

0,00

45969,06

5700,00

0,00

12834,66

0,00

5700,00

0,00

58803,72

0,00

Інші надходження

24060000

0,00

45969,06

0,00

45969,06

0,00

Інші надходження

24060300

0,00

45969,06

0,00

45969,06

0,00

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

0,00

5700,00

0,00

12834,66

0,00

5700,00

0,00

12834,66

0,00

Власні надходження бюджетних установ

25000000

0,00

5708873,00

6569100,75

2534332,22

0,00

5708873,00

6569100,75

2534332,22

0,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

0,00

5708873,00

5735731,83

1678406,78

0,00

5708873,00

5735731,83

1678406,78

0,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

0,00

5668893,00

5695782,83

1661084,99

0,00

5668893,00

5695782,83

1661084,99

0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

0,00

2948,16

0,00

2948,16

0,00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

0,00

39980,00

39949,00

14373,63

0,00

39980,00

39949,00

14373,63

0,00

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

0,00

833368,92

855925,44

0,00

833368,92

855925,44

0,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

0,00

820364,66

812646,18

0,00

820364,66

812646,18

0,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

0,00

13004,26

43279,26

0,00

13004,26

43279,26

0,00

Доходи від операцій з капіталом

30000000

8900,00

0,00

250000,00

0,00

22253,28

0,00

258900,00

0,00

22253,28

0,00

Надходження від продажу основного капіталу

31000000

8900,00

0,00

150000,00

0,00

158900,00

0,00

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

31010000

8900,00

0,00

8900,00

0,00

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

31010200

8900,00

0,00

8900,00

0,00

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

31030000

0,00

150000,00

0,00

150000,00

0,00

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

0,00

100000,00

0,00

22253,28

0,00

100000,00

0,00

22253,28

0,00

Кошти від продажу землі

33010000

0,00

100000,00

0,00

22253,28

0,00

100000,00

0,00

22253,28

0,00

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010100

0,00

100000,00

0,00

22253,28

0,00

100000,00

0,00

22253,28

0,00

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

90010100

71449500,00

0,00

23355082,07

6014573,00

6569100,75

2660353,71

0,00

77464073,00

6569100,75

26015435,78

0,00

Офіційні трансферти

40000000

303622586,00

0,00

129651048,38

0,00

303622586,00

0,00

129651048,38

0,00

Від органів державного управління

41000000

303622586,00

0,00

129651048,38

0,00

303622586,00

0,00

129651048,38

0,00

Дотації

41020000

14511290,00

0,00

3576166,00

0,00

14511290,00

0,00

3576166,00

0,00

Базова дотація

41020100

13888100,00

0,00

3472400,00

0,00

13888100,00

0,00

3472400,00

0,00

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я

41020200

623190,00

0,00

103766,00

0,00

623190,00

0,00

103766,00

0,00

Субвенції

41030000

289111296,00

0,00

126074882,38

0,00

289111296,00

0,00

126074882,38

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

41030600

75024475,00

0,00

18066148,00

0,00

75024475,00

0,00

18066148,00

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

41030800

113317000,00

0,00

83582442,38

0,00

113317000,00

0,00

83582442,38

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

41031000

967000,00

0,00

155700,00

0,00

967000,00

0,00

155700,00

0,00

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети: обласний та міста Києва)

41033900

40133000,00

0,00

9267600,00

0,00

40133000,00

0,00

9267600,00

0,00

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети: обласний та міста Києва)

41034200

57459300,00

0,00

14600369,00

0,00

57459300,00

0,00

14600369,00

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

41035800

2210521,00

0,00

402623,00

0,00

2210521,00

0,00

402623,00

0,00

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

90010200

375072086,00

0,00

153006130,45

6014573,00

6569100,75

2660353,71

0,00

381086659,00

6569100,75

155666484,16

0,00

Інші субвенції

41035000

846432,00

0,00

480769,00

0,00

1327201,00

0,00

Усього

90010300

375918518,00

0,00

153006130,45

6495342,00

6569100,75

2660353,71

0,00

382413860,00

6569100,75

155666484,16

0,00

Державне управлiння

9102

15090807,00

3744735,39

0,00

156769,00

0,00

15090807,00

15247576,00

3901504,39

0,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

111

9102

6404252,00

1641553,60

0,00

6404252,00

1641553,60

0,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

111

9102

8686555,00

2103181,79

0,00

156769,00

0,00

8686555,00

8843324,00

2259950,79

0,00

Освiта

9102

85343521,00

23467077,01

4586869,00

4771261,00

1399699,26

0,00

89930390,00

90114782,00

24866776,27

0,00

Дошкільна освiта

910

9102

23587494,00

7762211,79

1357000,00

1413457,00

605819,31

0,00

24944494,00

25000951,00

8368031,10

0,00

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

921

9102

53003800,00

13455414,57

1593469,00

1680671,00

758530,00

0,00

54597269,00

54684471,00

14213944,57

0,00

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

910

9102

2606321,00

576314,44

0,00

2,00

1,08

0,00

2606321,00

2606323,00

576315,52

0,00

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

960

9102

2478306,00

709949,33

1627300,00

1639568,00

12429,98

0,00

4105606,00

4117874,00

722379,31

0,00

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти

950

9102

100000,00

31392,19

0,00

100000,00

31392,19

0,00

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

990

9102

478800,00

165479,35

0,00

478800,00

165479,35

0,00

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

990

9102

1452100,00

366260,93

0,00

4000,00

3840,00

0,00

1452100,00

1456100,00

370100,93

0,00

Здійснення централізованого господарського обслуговування

990

9102

1105100,00

221182,77

0,00

12892,00

5091,25

0,00

1105100,00

1117992,00

226274,02

0,00

Утримання інших закладів освіти

990

9102

513500,00

169821,64

9100,00

20671,00

13987,64

0,00

522600,00

534171,00

183809,28

0,00

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

990

9102

18100,00

9050,00

0,00

18100,00

9050,00

0,00

Охорона здоров'я

9102

62627286,00

15914072,55

1179773,00

1661166,00

757669,38

0,00

63807059,00

64288452,00

16671741,93

0,00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

731

9102

44952209,00

11451840,62

1179773,00

1594471,00

690989,38

0,00

46131982,00

46546680,00

12142830,00

0,00

Первинна медична допомога населенню

726

9102

16135577,00

4134824,97

0,00

66695,00

66680,00

0,00

16135577,00

16202272,00

4201504,97

0,00

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

9102

1539500,00

327406,96

0,00

1539500,00

327406,96

0,00

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

763

9102

1539500,00

327406,96

0,00

1539500,00

327406,96

0,00

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

9102

194970072,00

103374429,44

53000,00

75068,26

32098,87

0,00

195023072,00

195045140,26

103406528,31

0,00

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

9102

113336528,00

83601970,35

0,00

113336528,00

83601970,35

0,00

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

1030

9102

10737235,00

2587432,57

0,00

10737235,00

2587432,57

0,00

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) аб

1030

9102

1264528,00

231686,96

0,00

1264528,00

231686,96

0,00

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

1070

9102

356199,00

77995,95

0,00

356199,00

77995,95

0,00

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

1070

9102

687800,00

154639,97

0,00

687800,00

154639,97

0,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

1060

9102

100290766,00

80550214,90

0,00

100290766,00

80550214,90

0,00

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

9102

967000,00

155305,68

0,00

967000,00

155305,68

0,00

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

1030

9102

9222,00

0,00

9222,00

0,00

1070

9102

1546,00

0,00

1546,00

0,00

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

1070

9102

6539,00

0,00

6539,00

0,00

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1060

9102

949693,00

155305,68

0,00

949693,00

155305,68

0,00

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

9102

229104,00

159977,42

0,00

229104,00

159977,42

0,00

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

1070

9102

29104,00

29102,44

0,00

29104,00

29102,44

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1070

9102

200000,00

130874,98

0,00

200000,00

130874,98

0,00

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

9102

73749475,00

17772120,59

0,00

73749475,00

17772120,59

0,00

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

1040

9102

520000,00

106533,07

0,00

520000,00

106533,07

0,00

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

1040

9102

90000,00

22047,24

0,00

90000,00

22047,24

0,00

Надання допомоги при народженні дитини

1040

9102

22000000,00

5467926,06

0,00

22000000,00

5467926,06

0,00

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1040

9102

3830000,00

804160,57

0,00

3830000,00

804160,57

0,00

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

1040

9102

13375200,00

3237005,15

0,00

13375200,00

3237005,15

0,00

Надання тимчасової державної допомоги дітям

1040

9102

500475,00

86934,36

0,00

500475,00

86934,36

0,00

Надання допомоги при усиновленні дитини

1040

9102

68800,00

7740,00

0,00

68800,00

7740,00

0,00

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

1040

9102

23122000,00

5619895,68

0,00

23122000,00

5619895,68

0,00

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

1010

9102

10243000,00

2419878,46

0,00

10243000,00

2419878,46

0,00

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

1010

9102

1275000,00

294027,41

0,00

1275000,00

294027,41

0,00

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

9102

2500000,00

835300,82

53000,00

10030,61

0,00

2553000,00

845331,43

0,00

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1020

9102

2500000,00

835300,82

53000,00

10030,61

0,00

2553000,00

845331,43

0,00

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

9102

556362,00

211523,26

0,00

10546,00

0,00

556362,00

566908,00

222069,26

0,00

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

1040

9102

556362,00

211523,26

0,00

10546,00

0,00

556362,00

566908,00

222069,26

0,00

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

9102

200000,00

55887,73

0,00

200000,00

55887,73

0,00

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1040

9102

198500,00

55887,73

0,00

198500,00

55887,73

0,00

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1040

9102

1500,00

0,00

1500,00

0,00

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

9102

40000,00

12371,75

0,00

40000,00

12371,75

0,00

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1040

9102

40000,00

12371,75

0,00

40000,00

12371,75

0,00

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

9102

280000,00

71759,30

0,00

280000,00

71759,30

0,00

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

1010

9102

280000,00

71759,30

0,00

280000,00

71759,30

0,00

Соціальний захист ветеранів війни та праці

9102

50000,00

16445,92

0,00

50000,00

16445,92

0,00

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

1030

9102

50000,00

16445,92

0,00

50000,00

16445,92

0,00

Технічне та бухгалтерське обслуговування закладів та установ соціального захисту

9102

544171,00

57863,02

0,00

544171,00

57863,02

0,00

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері соціального захисту

1090

9102

544171,00

57863,02

0,00

544171,00

57863,02

0,00

Організація та проведення громадських робіт

1050

9102

400000,00

61153,58

0,00

11522,26

0,00

400000,00

411522,26

72675,84

0,00

Інші видатки на соціальний захист населення

1090

9102

842432,00

68722,61

0,00

842432,00

68722,61

0,00

Культура i мистецтво

9102

7484900,00

2602505,68

451800,00

547840,13

201804,79

0,00

7936700,00

8032740,13

2804310,47

0,00

Бiблiотеки

824

9102

919200,00

273857,55

1500,00

44790,18

42809,56

0,00

920700,00

963990,18

316667,11

0,00

Музеї i виставки

824

9102

448980,00

172893,12

3000,00

11293,59

820,00

0,00

451980,00

460273,59

173713,12

0,00

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

828

9102

2816277,00

1147535,02

157300,00

179309,93

39039,60

0,00

2973577,00

2995586,93

1186574,62

0,00

Школи естетичного виховання дiтей

960

9102

2873260,00

880636,63

290000,00

312446,43

119135,63

0,00

3163260,00

3185706,43

999772,26

0,00

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

829

9102

427183,00

127583,36

0,00

427183,00

127583,36

0,00

Фiзична культура i спорт

9102

2984750,00

927850,72

30000,00

44766,00

9609,38

0,00

3014750,00

3029516,00

937460,10

0,00

Проведення спортивної роботи в регіоні

9102

159750,00

65196,05

0,00

159750,00

65196,05

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

810

9102

104750,00

29236,05

0,00

104750,00

29236,05

0,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

810

9102

55000,00

35960,00

0,00

55000,00

35960,00

0,00

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

9102

2045600,00

717590,56

30000,00

32895,00

7754,43

0,00

2075600,00

2078495,00

725344,99

0,00

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

810

9102

2045600,00

717590,56

30000,00

32895,00

7754,43

0,00

2075600,00

2078495,00

725344,99

0,00

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

9102

779400,00

145064,11

0,00

11871,00

1854,95

0,00

779400,00

791271,00

146919,06

0,00

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

810

9102

500000,00

83255,56

0,00

11871,00

1854,95

0,00

500000,00

511871,00

85110,51

0,00

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

810

9102

279400,00

61808,55

0,00

279400,00

61808,55

0,00

Житлово-комунальне господарство

9102

2325637,00

396897,88

0,00

2325637,00

396897,88

0,00

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

610

9102

30000,00

0,00

30000,00

0,00

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

610

9102

160637,00

100000,00

0,00

160637,00

100000,00

0,00

Благоустрій міст, сіл, селищ

620

9102

2135000,00

296897,88

0,00

2135000,00

296897,88

0,00

Будiвництво

9102

0,00

3981104,00

0,00

3981104,00

0,00

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

490

9102

0,00

3981104,00

0,00

3981104,00

0,00

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

9102

2000000,00

186433,16

3175700,00

0,00

5175700,00

186433,16

0,00

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

456

9102

2000000,00

186433,16

3175700,00

0,00

5175700,00

186433,16

0,00

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

9102

0,00

80000,00

4600,00

0,00

80000,00

4600,00

0,00

Проведення заходів із землеустрою

421

9102

0,00

80000,00

4600,00

0,00

80000,00

4600,00

0,00

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

9102

0,00

27000,00

0,00

27000,00

0,00

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

490

9102

0,00

27000,00

0,00

27000,00

0,00

Видатки, не віднесені до основних груп

9102

800000,00

0,00

800000,00

0,00

Резервний фонд

133

9102

800000,00

0,00

800000,00

0,00

Іншi видатки

133

9102

56464,00

0,00

56464,00

0,00

Цiльовi фонди

9102

0,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

540

9102

0,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів

9102

373683437,00

372883437,00

150614001,83

13615246,00

14570674,39

2589250,68

0,00

387298683,00

387454111,39

153203252,51

0,00

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету

9102

373683437,00

372883437,00

150614001,83

13615246,00

14570674,39

2589250,68

0,00

387298683,00

387454111,39

153203252,51

0,00

Усього

9102

373683437,00

372883437,00

150614001,83

13615246,00

14570674,39

2589250,68

0,00

387298683,00

387454111,39

153203252,51

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)**

2235081,00

0,00

2392128,62

-7119904,00

0,00

71103,03

0,00

-4884823,00

0,00

2463231,65

0,00

Дефіцит (-) /профіцит (+)***

0,00

2392128,62

0,00

71103,03

0,00

2463231,65

0,00

Внутрішнє фінансування**

200000

-2235081,00

0,00

-2392128,62

7119904,00

0,00

-71103,03

0,00

4884823,00

0,00

-2463231,65

0,00

Внутрішнє фінансування***

200000*

0,00

-2392128,62

0,00

-71103,03

0,00

-2463231,65

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**

205000

0,00

-305029,66

0,00

456,46

0,00

-304573,20

0,00

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ***

205000*

0,00

-305029,66

0,00

456,46

0,00

-304573,20

0,00

На початок періоду

205100

0,00

830369,38

0,00

830369,38

0,00

830369,38

0,00

830369,38

0,00

На кінець періоду

205200

0,00

305029,66

830369,38

0,00

776821,78

0,00

830369,38

0,00

1081851,44

0,00

Інші розрахунки**

205300

0,00

-53091,14

0,00

-53091,14

0,00

Інші розрахунки***

205300*

0,00

-53091,14

0,00

-53091,14

0,00

Інші розрахунки**

205340

0,00

-53091,14

0,00

-53091,14

0,00

Інші розрахунки***

205340*

0,00

-53091,14

0,00

-53091,14

0,00

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

206000

0,00

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів

206100

7000000,00

0,00

7000000,00

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів

206110

7000000,00

0,00

7000000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

206200

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

206210

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**

208000

-2235081,00

0,00

4912901,04

7119904,00

0,00

-71559,49

0,00

4884823,00

0,00

4841341,55

0,00

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів***

208000*

0,00

4912901,04

0,00

-71559,49

0,00

4841341,55

0,00

На початок періоду

208100

6994769,29

0,00

6994769,29

542415,13

0,00

542415,13

0,00

7537184,42

0,00

7537184,42

0,00

На кінець періоду

208200

2557610,29

0,00

2032006,25

94751,13

0,00

663836,62

0,00

2652361,42

0,00

2695842,87

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

208400

-6672240,00

0,00

-49862,00

6672240,00

0,00

49862,00

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **

900230

-2235081,00

0,00

-2392128,62

7119904,00

0,00

-71103,03

0,00

4884823,00

0,00

-2463231,65

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора ***

900231

0,00

-2392128,62

0,00

-71103,03

0,00

-2463231,65

0,00

Фінансування за активними операціями**

600000

-2235081,00

0,00

-2392128,62

7119904,00

0,00

-71103,03

0,00

4884823,00

0,00

-2463231,65

0,00

Фінансування за активними операціями***

600000*

0,00

-2392128,62

0,00

-71103,03

0,00

-2463231,65

0,00

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

601000

0,00

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів

601100

7000000,00

0,00

7000000,00

0,00

Повернення бюджетних коштів з депозитів

601110

7000000,00

0,00

7000000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

601200

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

601210

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

-7000000,00

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів**

602000

-2235081,00

0,00

4607871,38

7119904,00

0,00

-71103,03

0,00

4884823,00

0,00

4536768,35

0,00

Зміни обсягів бюджетних коштів***

602000*

0,00

4607871,38

0,00

-71103,03

0,00

4536768,35

0,00

На початок періоду

602100

6994769,29

0,00

6994769,29

1372784,51

0,00

1372784,51

0,00

8367553,80

0,00

8367553,80

0,00

На кінець періоду

602200

2557610,29

0,00

2337035,91

925120,51

0,00

1440658,40

0,00

3482730,80

0,00

3777694,31

0,00

Інші розрахунки**

602300

0,00

-53091,14

0,00

-53091,14

0,00

Інші розрахунки***

602300*

0,00

-53091,14

0,00

-53091,14

0,00

Інші розрахунки**

602304

0,00

-53091,14

0,00

-53091,14

0,00

Інші розрахунки***

602304*

0,00

-53091,14

0,00

-53091,14

0,00

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

-6672240,00

0,00

-49862,00

6672240,00

0,00

49862,00

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**

900460

-2235081,00

0,00

-2392128,62

7119904,00

0,00

-71103,03

0,00

4884823,00

0,00

-2463231,65

0,00

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання***

900461

0,00

-2392128,62

0,00

-71103,03

0,00

-2463231,65

0,00

* заповнюється у разі застосування програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів

** З урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

*** Без урахування суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості

****Заповнюється на підставі рішення про місцевий бюджет, наданого відповідними фінансовими органами за місцем обслуговування органам Державної казначейської служби України

¹ заповнюється за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11

² заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11

³ за кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11, заповнюється тільки на рівні Державної казначейської служби України

⁴ заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11

⁵ заповнюється за кодами класифікації фінансування бюджету за типом борогового зобов'язання, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11

Секретар Ізюмської міської ради

А.Г. Єрдаларян

Рішення:	Прийнято
Сесія:	XXXVII
Скликання:	VII
Вид:	За основу і в цілому
Номер:	3
Дата реєстрації:	25.04.2017
Проголосовано:	27.04.2017 10:35:33
Автор:	Решетняк Ірина Семенівна, начальник фінансового управління Ізюмської міської ради.

Підтримали
27
Не підтримали
0
Утримались
0
Не голосували
0
Відсутні
8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 3

Проект рішення

ОПИС ДОКУМЕНТУ

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ